(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.09%9.56亿 | -1.24%4.06亿 | 3.84%20.37亿 | 0.49%14.27亿 | 0.37%8.93亿 | 14.54%4.11亿 | 41.04%19.61亿 | 61.10%14.2亿 | 70.14%8.9亿 | 54.23%3.59亿 |
收到的税费返还 | --2,158.17万 | ---- | ---- | -99.44%9万 | ---- | ---- | --1,709.59万 | 162,746.06%1,610.68万 | --1,596.36万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 192.47%1.07亿 | 122.08%3,242.88万 | -0.32%1.05亿 | 76.05%7,528.24万 | 72.20%3,670.32万 | -46.08%1,460.23万 | 351.66%1.05亿 | 34.79%4,276.21万 | 94.89%2,131.39万 | 367.39%2,708.36万 |
经营活动现金流入小计 | 16.72%10.85亿 | 2.98%4.39亿 | 2.78%21.41亿 | 1.58%15.02亿 | 0.30%9.3亿 | 10.29%4.26亿 | 47.36%20.83亿 | 61.95%14.79亿 | 73.64%9.27亿 | 61.84%3.86亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.01%10.87亿 | 22.70%4.57亿 | -12.88%13.32亿 | -4.13%11.04亿 | -5.49%7.71亿 | -3.48%3.72亿 | 74.11%15.28亿 | 86.78%11.51亿 | 101.90%8.16亿 | 85.04%3.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.08%1.41亿 | 5.54%6,456.08万 | 41.84%2.14亿 | 40.87%1.55亿 | 37.45%1.06亿 | 44.26%6,117.36万 | 20.69%1.51亿 | 19.49%1.1亿 | 10.60%7,675.84万 | 12.37%4,240.55万 |
支付的各项税费 | -52.10%1,194.08万 | -21.95%504.26万 | -26.03%9,066.48万 | -54.34%3,955.09万 | -53.18%2,492.97万 | -83.65%646.05万 | 113.59%1.23亿 | 129.01%8,661.55万 | 104.23%5,324.54万 | 185.65%3,950.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82.63%1.4亿 | -11.89%4,626.25万 | 176.16%2.13亿 | 27.48%1.33亿 | 34.64%7,683.89万 | -13.89%5,250.66万 | -30.93%7,728.98万 | -11.18%1.04亿 | 102.47%5,706.95万 | 109.38%6,097.56万 |
经营活动现金流出小计 | 41.16%13.81亿 | 16.30%5.73亿 | -1.57%18.49亿 | -1.45%14.31亿 | -2.46%9.78亿 | -6.84%4.93亿 | 60.32%18.79亿 | 68.16%14.52亿 | 90.03%10.03亿 | 82.82%5.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -511.76%-2.95亿 | -101.14%-1.34亿 | 42.83%2.92亿 | 166.52%7,108.88万 | 36.17%-4,828.26万 | 53.18%-6,680.12万 | -15.47%2.04亿 | -46.21%2,667.27万 | -1,306.07%-7,564.23万 | -181.59%-1.43亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -52.00%7,010.17万 | -22.73%7,010.78万 | --7,010.78万 | --7,010.78万 | --1.46亿 | --9,073.68万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -26.40%80.32万 | -26.40%80.32万 | ---- | ---- | 25,974.04%109.14万 | 25,974.04%109.14万 | --109.14万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.66万 | --4.26万 | 660.05%159.26万 | ---- | ---- | ---- | -94.99%20.95万 | 245.66%10万 | 245.66%10万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1,006.87万 | --1,006.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -85.57%1,011.53万 | -85.58%1,011.13万 | -50.80%7,249.76万 | -22.86%7,091.11万 | 5,784.41%7,010.78万 | --7,010.78万 | 3,419.08%1.47亿 | 277,495.81%9,192.82万 | 4,018.28%119.14万 | --0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.83%1.3亿 | -15.64%8,213.04万 | 62.30%5.63亿 | 129.15%3.43亿 | 469.90%2.27亿 | 179.18%9,735.79万 | 195.55%3.47亿 | 164.13%1.5亿 | -10.88%3,987.44万 | 139.18%3,487.26万 |
投资支付的现金 | ---- | 1,299.54%5.6亿 | -74.40%4,480.49万 | -72.41%4,000万 | -55.56%4,000万 | --4,000万 | --1.75亿 | --1.45亿 | --9,000万 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --4.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 109.87%5.61亿 | 367.35%6.42亿 | 26.06%6.58亿 | 30.03%3.83亿 | 105.77%2.67亿 | 293.88%1.37亿 | 344.53%5.22亿 | 419.64%2.95亿 | 190.26%1.3亿 | 139.18%3,487.26万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -179.37%-5.51亿 | -839.53%-6.32亿 | -56.28%-5.86亿 | -53.99%-3.13亿 | -53.20%-1.97亿 | -92.84%-6,725.01万 | -230.89%-3.75亿 | -257.85%-2.03亿 | -187.78%-1.29亿 | -139.18%-3,487.26万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.84亿 | --8.84亿 | --8.84亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | 120.35%8.43亿 | 213.87%5.69亿 | 169.12%7.99亿 | 144.34%5.49亿 | 82.19%3.83亿 | -13.71%1.81亿 | 364.71%2.97亿 | 317.13%2.25亿 | 289.51%2.1亿 | 3,961.90%2.1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 165.85%3,104.87万 | --2,167.68万 | ---- | --1,441.43万 | --1,167.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 121.70%8.74亿 | 225.83%5.9亿 | -32.34%7.99亿 | -49.17%5.64亿 | -63.97%3.94亿 | -13.71%1.81亿 | 1,748.49%11.81亿 | 1,951.10%11.09亿 | 1,929.89%10.94亿 | 3,961.90%2.1亿 |
偿还债务支付的现金 | 2,073.08%3.09亿 | --1.7亿 | -89.64%3,336.48万 | -95.33%1,490.25万 | -95.54%1,421.25万 | ---- | 602.48%3.22亿 | 716.45%3.19亿 | 869.52%3.19亿 | 2,452.24%1.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.34%6,682.16万 | 217.71%738.78万 | 614.52%7,536.85万 | 749.22%7,115.68万 | 851.45%6,529.33万 | -42.64%232.53万 | -27.17%1,054.82万 | 12.70%837.9万 | -9.24%686.25万 | 23.57%405.4万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.64%272.79万 | --250.22万 | 116.74%5,165.56万 | -94.30%174.3万 | -93.77%134.62万 | ---- | 260.12%2,383.27万 | 90.07%3,058.31万 | --2,159.89万 | 104.40%122.64万 |
筹资活动现金流出小计 | 368.01%3.78亿 | 7,617.93%1.79亿 | -55.01%1.6亿 | -75.47%8,780.23万 | -76.73%8,085.2万 | -98.68%232.53万 | 432.44%3.56亿 | 471.85%3.58亿 | 758.69%3.47亿 | 1,566.06%1.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58.16%4.96亿 | 129.74%4.11亿 | -22.55%6.39亿 | -36.63%4.76亿 | -58.04%3.13亿 | 430.51%1.79亿 | 27,234.00%8.25亿 | 8,925.84%7.51亿 | 5,453.36%7.47亿 | 723.20%3,371.96万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.48%259.35万 | 2,758.12%87.81万 | -24.87%128.14万 | -72.09%222.32万 | -63.56%194.31万 | 86.82%-3.3万 | 507.04%170.56万 | 2,069.72%796.47万 | 1,372.51%533.2万 | -186.02%-25.06万 |
现金及现金等价物净增加额 | -597.25%-3.48亿 | -890.94%-3.54亿 | -47.22%3.46亿 | -59.37%2.37亿 | -87.23%6,994.8万 | 131.09%4,480.09万 | 424.95%6.56亿 | 3,733.66%5.83亿 | 2,256.14%5.48亿 | -104.76%-1.44亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39.29%12.27亿 | 39.29%12.27亿 | 292.74%8.8亿 | 292.87%8.81亿 | 292.87%8.81亿 | 292.87%8.81亿 | 126.06%2.24亿 | 126.06%2.24亿 | 126.06%2.24亿 | 126.06%2.24亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -7.55%8.79亿 | -5.74%8.72亿 | 39.34%12.27亿 | 38.45%11.18亿 | 23.12%9.51亿 | 1,055.92%9.25亿 | 292.74%8.8亿 | 871.27%8.07亿 | 947.05%7.72亿 | 178.16%8,005.99万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据