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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
中力股份 (603194)
- 35.72
- -0.31-0.86%
未开盘 05/21 15:00 (北京)
143.24亿总市值16.86市盈率TTM
37.03最高价35.53最低价1.92万手成交量36.34今开36.03昨收7006.01万成交额1.22%换手率16.68市盈率(静)4.01亿总股本46.6352周最高2.60市净率56.45亿流通值31.4052周最低39.63涨停价1.58亿流通股69.11历史最高32.43跌停价4.16%振幅27.69历史最低0.88股息TTM36.40平均价8924.09手内盘2.46%股息率TTM100股每手9580.95手外盘
中力股份 (603194) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.90%13.33亿 | -1.58%63.56亿 | 0.81%45.51亿 | 1.00%28.88亿 | 2.46%13.21亿 | 13.68%64.58亿 | 6.03%45.14亿 | 10.44%28.59亿 | --12.89亿 | 9.10%56.81亿 |
| 收到的税费返还 | -4.81%1.15亿 | 18.04%4.12亿 | 32.06%3.54亿 | 16.06%2.14亿 | 56.63%1.21亿 | 23.02%3.49亿 | 23.39%2.68亿 | 53.73%1.84亿 | --7,727.24万 | 4.91%2.84亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.69%3,165.96万 | 54.98%1.48亿 | 101.26%9,089.36万 | 110.91%7,626.69万 | 43.61%2,760.46万 | 75.87%9,575万 | 49.09%4,516.33万 | 49.14%3,616.09万 | --1,922.23万 | -61.63%5,444.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.69%14.8亿 | 0.20%69.17亿 | 3.49%49.96亿 | 3.20%31.78亿 | 6.05%14.7亿 | 14.68%69.03亿 | 7.16%48.27亿 | 12.69%30.8亿 | --13.86亿 | 7.11%60.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.10%13.07亿 | -9.54%44.12亿 | -3.99%36.38亿 | -4.90%23.1亿 | -14.22%9.67亿 | 21.85%48.77亿 | 24.79%37.9亿 | 29.18%24.29亿 | --11.28亿 | 0.98%40.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.09%2.97亿 | 15.54%8.92亿 | 11.62%6.53亿 | 8.74%4.45亿 | 0.32%2.36亿 | 28.07%7.72亿 | 30.14%5.85亿 | 32.31%4.09亿 | --2.35亿 | 27.03%6.03亿 |
| 支付的各项税费 | 10.48%1.47亿 | 20.36%5.43亿 | 30.82%4.25亿 | 30.30%2.62亿 | 50.40%1.33亿 | 4.81%4.51亿 | -4.87%3.25亿 | -2.61%2.01亿 | --8,840.36万 | 42.83%4.3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.29%1.05亿 | 17.70%4.19亿 | -10.76%2.72亿 | -2.34%1.82亿 | 64.76%1.44亿 | 8.74%3.56亿 | 49.55%3.05亿 | 34.07%1.87亿 | --8,768.33万 | 32.03%3.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.37%18.56亿 | -2.95%62.66亿 | -0.32%49.89亿 | -0.83%31.99亿 | -3.78%14.8亿 | 20.38%64.56亿 | 24.12%50.05亿 | 27.25%32.26亿 | --15.39亿 | 7.53%53.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,478.05%-3.76亿 | 45.65%6.51亿 | 103.85%683.44万 | 85.94%-2,048.57万 | 93.11%-1,050.45万 | -31.91%4.47亿 | -137.54%-1.77亿 | -173.51%-1.46亿 | ---1.53亿 | 3.82%6.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 24,961.81%8.77亿 | 8,639.29%30.41亿 | 8,512.24%21.1亿 | 5,022.45%12.55亿 | -78.79%350万 | -58.94%3,480.1万 | -31.47%2,450万 | 127.91%2,450万 | --1,650万 | -33.63%8,475万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 726,232.78%1,134.75万 | 374.02%770.42万 | 281.57%618.84万 | 108.04%337.4万 | -81.96%1,562.3 | 6,639.31%162.53万 | 10,439.48%162.18万 | 36,561.09%162.18万 | --8,659.57 | -47.65%2.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 91.58%3,535.03万 | -71.56%3,410.18万 | 81.10%3,409.79万 | -99.23%9.13万 | 126.08%1,845.18万 | 558.97%1.2亿 | 540.52%1,882.85万 | --1,182.07万 | -54.21%816.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 3,668.16%351.37万 | 3,668.16%351.37万 | ---- | --9.32万 | --9.32万 | --9.32万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,629.89%8.89亿 | 5,510.95%30.84亿 | 1,373.81%21.54亿 | 2,777.18%12.96亿 | -87.32%359.29万 | -40.85%5,497.14万 | 170.81%1.46亿 | 228.93%4,504.36万 | --2,832.93万 | -36.15%9,293.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.49%2.62亿 | 2.78%7.26亿 | -24.72%1.94亿 | -22.53%1.4亿 | -2.58%1.37亿 | 55.12%7.06亿 | -49.85%2.58亿 | -18.74%1.81亿 | --1.4亿 | 7.49%4.55亿 |
| 投资支付的现金 | 15,672.45%7.41亿 | 923.02%32.59亿 | 848.59%24.71亿 | 6,233.26%15.52亿 | -87.54%470万 | 140.26%3.19亿 | 397.62%2.61亿 | 4.47%2,450万 | --3,773.1万 | -8.64%1.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -91.09%178.63万 | ---- | ---- | ---- | --2,004.75万 | --2,004.75万 | --2,004.75万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.24%879.11万 |
| 投资活动现金流出小计 | 609.16%10.03亿 | 281.49%39.86亿 | 394.93%26.66亿 | 649.99%16.92亿 | -20.58%1.41亿 | 75.11%10.45亿 | -6.39%5.39亿 | -10.64%2.26亿 | --1.78亿 | 0.05%5.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.82%-1.15亿 | 8.89%-9.02亿 | -30.41%-5.12亿 | -119.29%-3.96亿 | 7.96%-1.38亿 | -96.50%-9.9亿 | 24.73%-3.92亿 | 24.38%-1.81亿 | ---1.5亿 | -11.74%-5.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.30%813.83万 | 54.84%325.17万 | --283.17万 | --130万 | 55,176.75%11.61亿 | 27.57%210万 | ---- | ---- | -61.90%210万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --813.83万 | --325.17万 | --283.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 432.02%3.3亿 | -59.11%2.71亿 | -65.76%1.46亿 | -73.43%7,338万 | -54.89%6,197.78万 | 22.05%6.64亿 | -1.65%4.27亿 | -34.77%2.76亿 | --1.37亿 | 81.26%5.44亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 421.09%3.3亿 | -84.68%2.8亿 | -65.17%1.49亿 | -72.40%7,621.17万 | -53.95%6,327.78万 | 234.25%18.24亿 | -1.54%4.29亿 | -34.77%2.76亿 | --1.37亿 | 78.68%5.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -58.77%3,411.63万 | -21.19%5.03亿 | 6.22%3.7亿 | -8.75%2.17亿 | -16.89%8,274.16万 | 87.93%6.38亿 | 13.81%3.48亿 | -13.62%2.38亿 | --9,956.06万 | 4.72%3.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -46.92%162.95万 | 2,547.09%3.58亿 | 2,156.63%2.58亿 | 3,318.54%2.56亿 | -29.22%306.98万 | -11.27%1,351.06万 | 4.89%1,143.39万 | 11.20%749.39万 | --433.72万 | -70.02%1,522.75万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 57.22%6,329.05万 | 128.49%5,820.69万 | 162.43%3,670.61万 | ---- | 61.79%4,025.48万 | 166.79%2,547.51万 | 163.13%1,398.7万 | --716.21万 | -11.70%2,488.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.34%3,574.58万 | 33.54%9.24亿 | 78.17%6.86亿 | 96.58%5.1亿 | -22.73%8,581.14万 | 82.24%6.92亿 | 17.99%3.85亿 | -9.77%2.59亿 | --1.11亿 | -5.85%3.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,404.66%2.94亿 | -156.86%-6.44亿 | -1,319.45%-5.37亿 | -2,701.51%-4.34亿 | -185.54%-2,253.37万 | 581.19%11.33亿 | -59.79%4,400.12万 | -87.72%1,667.67万 | --2,634.42万 | 270.37%1.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.78%-1,209.74万 | 354.36%4,077.54万 | 71.39%3,179.56万 | 314.78%3,012.61万 | 847.51%1,410.31万 | -75.35%897.42万 | -13.53%1,855.13万 | -79.13%726.31万 | ---188.67万 | -3.55%3,640.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33.06%-2.09亿 | -242.73%-8.54亿 | -99.02%-10.1亿 | -171.28%-8.2亿 | 43.57%-1.57亿 | 68.55%5.99亿 | -716.98%-5.07亿 | -332.51%-3.02亿 | ---2.78亿 | 192.51%3.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.67%8.44亿 | 54.44%16.98亿 | 54.44%16.98亿 | 54.44%16.98亿 | -25.27%8.22亿 | 47.71%11亿 | 47.71%11亿 | 47.71%11亿 | --11亿 | 19.49%7.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -4.50%6.35亿 | -50.31%8.44亿 | 16.26%6.89亿 | 10.14%8.78亿 | -19.08%6.65亿 | 54.44%16.98亿 | -28.35%5.92亿 | -8.82%7.97亿 | --8.22亿 | 47.71%11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
