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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
公牛集团 (603195)
- 43.51
- -1.34-2.99%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
786.62亿总市值18.93市盈率TTM
44.91最高价43.06最低价13.94万手成交量44.85今开44.85昨收6.09亿成交额0.77%换手率19.32市盈率(静)18.08亿总股本51.2252周最高4.42市净率783.47亿流通值40.6352周最低49.34涨停价18.01亿流通股80.70历史最高40.37跌停价4.13%振幅16.68历史最低1.71股息TTM43.66平均价7.25万手内盘3.94%股息率TTM100股每手5.86万手外盘
公牛集团 (603195) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.37%58.17亿 | 0.17%186.34亿 | 1.80%144.33亿 | -0.58%95.48亿 | 0.08%50.86亿 | 4.29%186.01亿 | 4.87%141.77亿 | 6.23%96.05亿 | 18.25%50.82亿 | 14.03%178.36亿 |
| 收到的税费返还 | -16.82%234.26万 | -27.82%1,139.39万 | -10.86%1,366.89万 | -11.87%921.52万 | --281.62万 | 2.67%1,578.65万 | 80.46%1,533.46万 | 89.69%1,045.7万 | ---- | -39.90%1,537.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.71%1.11亿 | 12.87%4.01亿 | 15.35%2.65亿 | 44.91%1.93亿 | 22.74%1.5亿 | -26.69%3.55亿 | -37.77%2.29亿 | -50.13%1.33亿 | -12.92%1.22亿 | 30.93%4.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.21%59.31亿 | 0.39%190.46亿 | 2.00%147.11亿 | 0.03%97.51亿 | 0.66%52.39亿 | 3.47%189.72亿 | 3.78%144.22亿 | 4.66%97.48亿 | 17.20%52.04亿 | 14.33%183.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.86%28.08亿 | -6.47%90.97亿 | -2.75%67.54亿 | 2.47%44.59亿 | 0.95%24.24亿 | 13.72%97.27亿 | 16.49%69.46亿 | 15.75%43.52亿 | 44.41%24.01亿 | 4.54%85.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.28%6.7亿 | -4.15%23.23亿 | -1.58%17.93亿 | 0.79%12.71亿 | -1.68%7.23亿 | 16.64%24.24亿 | 15.25%18.22亿 | 15.04%12.61亿 | 22.76%7.35亿 | 9.24%20.78亿 |
| 支付的各项税费 | 6.99%5.3亿 | -1.89%18.2亿 | 12.31%14.95亿 | 5.26%9.64亿 | 17.05%4.95亿 | 10.77%18.55亿 | 2.31%13.31亿 | 9.41%9.16亿 | -2.60%4.23亿 | -6.10%16.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.07%2.23亿 | -14.14%10.61亿 | -19.98%10.47亿 | -20.94%6.79亿 | 45.99%1.84亿 | 2.76%12.36亿 | 26.83%13.09亿 | 33.70%8.59亿 | -58.66%1.26亿 | 8.21%12.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.60%42.31亿 | -6.16%143.02亿 | -2.78%110.9亿 | -0.19%73.73亿 | 3.82%38.26亿 | 12.83%152.42亿 | 15.50%114.07亿 | 16.61%73.87亿 | 22.79%36.85亿 | 4.08%135.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.30%16.99亿 | 27.16%47.44亿 | 20.12%36.21亿 | 0.71%23.78亿 | -7.00%14.12亿 | -22.72%37.3亿 | -25.01%30.15亿 | -20.75%23.61亿 | 5.52%15.19亿 | 57.86%48.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 41.05%8,443.22万 | -27.73%3.91亿 | -43.68%2.51亿 | -43.09%1.85亿 | -34.56%5,985.87万 | 178.70%5.41亿 | 180.69%4.45亿 | 310.03%3.25亿 | 123.14%9,147.35万 | -33.09%1.94亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -14.47%7.34万 | -17.87%681.44万 | -96.48%20万 | -96.67%12.5万 | -90.51%8.58万 | 213.23%829.73万 | -26.89%567.46万 | 614.51%375.78万 | 159.55%90.43万 | -23.51%264.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62.17%46.14亿 | -3.74%182.16亿 | -10.35%126.74亿 | -7.33%94.49亿 | 16.53%28.45亿 | 108.48%189.23亿 | 107.39%141.37亿 | 146.14%101.97亿 | 11.37%24.42亿 | -5.59%90.77亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 61.73%46.99亿 | -4.41%186.14亿 | -11.40%129.25亿 | -8.47%96.34亿 | 14.64%29.05亿 | 109.98%194.72亿 | 108.91%145.88亿 | 149.27%105.26亿 | 13.45%25.34亿 | -6.40%92.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.57%2.4亿 | -46.71%5亿 | -42.11%4.13亿 | -4.81%3.35亿 | -0.54%2.94亿 | 43.24%9.39亿 | 49.57%7.13亿 | 3.71%3.52亿 | 49.40%2.96亿 | -35.69%6.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,130.86万 | --3,130.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40.08%57.5亿 | 5.03%201.76亿 | 5.94%142.46亿 | 0.18%90.4亿 | 60.74%41.05亿 | 59.38%192.09亿 | 55.54%134.47亿 | 81.11%90.24亿 | -7.73%25.53亿 | 13.54%120.53亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.15%59.89亿 | 2.46%206.76亿 | 3.29%146.59亿 | -0.01%93.76亿 | 54.38%43.99亿 | 58.79%201.79亿 | 55.57%141.91亿 | 76.17%93.77亿 | -3.91%28.5亿 | 9.05%127.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13.61%-12.9亿 | -191.98%-20.62亿 | -536.23%-17.34亿 | -77.48%2.59亿 | -373.85%-14.94亿 | 79.43%-7.06亿 | 118.58%3.97亿 | 204.47%11.49亿 | 56.91%-3.15亿 | -96.69%-34.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 1.49%1.22亿 | -0.71%1.19亿 | -2.90%1.17亿 | ---- | 8.20%1.2亿 | 8.20%1.2亿 | 8.20%1.2亿 | ---- | 17.20%1.11亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --380万 |
| 取得借款收到的现金 | -22.22%3.5亿 | 345.71%17.13亿 | 277.41%12.7亿 | 376.54%12.7亿 | 80.00%4.5亿 | -73.48%3.84亿 | -73.06%3.37亿 | -65.34%2.67亿 | -35.06%2.5亿 | -14.01%14.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.22%3.5亿 | 160.21%18.35亿 | 204.26%13.89亿 | 258.67%13.87亿 | 80.00%4.5亿 | -54.81%7.05亿 | -66.43%4.57亿 | -56.07%3.87亿 | -35.06%2.5亿 | -12.35%15.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --9,995万 | 13.17%12.28亿 | -66.04%3.28亿 | -62.03%2.49亿 | ---- | -17.32%10.85亿 | -10.17%9.65亿 | 27.40%6.55亿 | -58.45%1.5亿 | -34.73%13.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.60%149.18万 | 11.87%31.09亿 | 11.83%31.08亿 | 11.88%31.04亿 | -80.10%123.7万 | 38.12%27.79亿 | 38.64%27.79亿 | 38.90%27.74亿 | -17.42%621.48万 | 36.08%20.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -18.34%2.97亿 | -18.18%2.76亿 | -22.52%2.61亿 | ---- | 63.00%3.64亿 | 2,867.29%3.37亿 | 4,957.41%3.37亿 | -27.77%142.07万 | -5.75%2.23亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,100.43%1.01亿 | 9.61%46.33亿 | -9.06%37.12亿 | -4.05%36.14亿 | -99.22%123.7万 | 19.18%42.27亿 | 32.08%40.81亿 | 49.56%37.66亿 | -57.45%1.58亿 | -4.78%35.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.61%2.49亿 | 20.54%-27.99亿 | 35.93%-23.22亿 | 34.10%-22.27亿 | 385.85%4.49亿 | -77.26%-35.22亿 | -109.52%-36.25亿 | -106.30%-33.79亿 | 536.67%9,236.45万 | -2.14%-19.87亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.83%-203.55万 | -9.23%217.49万 | 30.69%249.95万 | 35.73%234.29万 | 217.35%171.3万 | 141.88%239.61万 | 4.71%191.26万 | -5.50%172.62万 | 204.16%53.98万 | -84.15%99.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77.45%6.55亿 | 76.75%-1.15亿 | -105.25%-4.32亿 | 211.28%4.12亿 | -71.51%3.69亿 | 16.40%-4.96亿 | -237.15%-2.1亿 | -45.53%1.32亿 | 79.48%12.96亿 | 5.45%-5.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.78%7.21亿 | -37.22%8.36亿 | -37.22%8.36亿 | -37.22%8.36亿 | -56.56%8.36亿 | -30.81%13.32亿 | -30.81%13.32亿 | -30.81%13.32亿 | 0.00%19.25亿 | -24.58%19.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.16%13.76亿 | -13.78%7.21亿 | -63.95%4.04亿 | -14.77%12.48亿 | -62.58%12.06亿 | -37.22%8.36亿 | -46.04%11.22亿 | -32.46%14.64亿 | 21.68%32.22亿 | -30.81%13.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
