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603195 公牛集团

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917.92亿总市值21.24市盈率TTM

公牛集团关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
4.87%141.77亿
6.23%96.05亿
18.25%50.82亿
14.03%178.36亿
13.81%135.19亿
18.87%90.41亿
12.71%42.98亿
10.39%156.41亿
14.11%118.78亿
12.31%76.06亿
收到的税费返还
80.46%1,533.46万
89.69%1,045.7万
----
-39.90%1,537.59万
-61.34%849.75万
-69.19%551.27万
-71.82%280.32万
-0.86%2,558.3万
28.11%2,198.21万
97.80%1,789万
收到其他与经营活动有关的现金
-37.77%2.29亿
-50.13%1.33亿
-12.92%1.22亿
30.93%4.84亿
78.85%3.69亿
51.81%2.67亿
83.61%1.4亿
-29.57%3.7亿
-56.43%2.06亿
60.74%1.76亿
经营活动现金流入小计
3.78%144.22亿
4.66%97.48亿
17.20%52.04亿
14.33%183.36亿
14.78%138.96亿
19.41%93.14亿
13.88%44.4亿
8.94%160.37亿
11.07%121.07亿
13.19%78亿
购买商品、接受劳务支付的现金
16.49%69.46亿
15.75%43.52亿
44.41%24.01亿
4.54%85.53亿
-7.32%59.62亿
-8.79%37.59亿
-19.16%16.63亿
7.80%81.82亿
17.01%64.33亿
23.83%41.22亿
支付给职工以及为职工支付的现金
15.25%18.22亿
15.04%12.61亿
22.76%7.35亿
9.24%20.78亿
8.76%15.81亿
8.72%10.96亿
11.91%5.99亿
9.27%19.02亿
14.74%14.54亿
17.03%10.08亿
支付的各项税费
2.31%13.31亿
9.41%9.16亿
-2.60%4.23亿
-6.10%16.75亿
-5.23%13.01亿
-14.55%8.37亿
-27.07%4.34亿
53.55%17.84亿
29.47%13.73亿
32.24%9.79亿
支付其他与经营活动有关的现金
26.83%13.09亿
33.70%8.59亿
-58.66%1.26亿
8.21%12.03亿
19.18%10.32亿
17.70%6.43亿
9.83%3.06亿
-8.43%11.11亿
-3.91%8.66亿
48.05%5.46亿
经营活动现金流出小计
15.50%114.07亿
16.61%73.87亿
22.79%36.85亿
4.08%135.09亿
-2.46%98.76亿
-4.81%63.35亿
-13.39%30.01亿
10.87%129.79亿
16.04%101.25亿
25.58%66.55亿
经营活动产生的现金流量净额
-25.01%30.15亿
-20.75%23.61亿
5.52%15.19亿
57.86%48.27亿
102.93%40.2亿
160.20%29.79亿
231.88%14.39亿
1.45%30.58亿
-8.85%19.81亿
-28.07%11.45亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
180.69%4.45亿
310.03%3.25亿
123.14%9,147.35万
-33.09%1.94亿
-39.00%1.59亿
-35.68%7,933.37万
-43.56%4,099.39万
42.48%2.9亿
73.18%2.6亿
15.89%1.23亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-26.89%567.46万
614.51%375.78万
159.55%90.43万
-23.51%264.89万
97.54%776.17万
-85.03%52.59万
-72.50%34.84万
-84.46%346.29万
-44.96%392.91万
43.25%351.32万
收到其他与投资活动有关的现金
107.39%141.37亿
146.14%101.97亿
11.37%24.42亿
-5.59%90.77亿
-17.69%68.17亿
-14.62%41.43亿
-33.73%21.93亿
-14.78%96.14亿
-9.26%82.82亿
-29.54%48.52亿
投资活动现金流入小计
108.91%145.88亿
149.27%105.26亿
13.45%25.34亿
-6.40%92.73亿
-18.28%69.83亿
-15.19%42.23亿
-33.95%22.34亿
-13.91%99.07亿
-7.96%85.46亿
-28.83%49.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
49.57%7.13亿
3.71%3.52亿
49.40%2.96亿
-35.69%6.55亿
-42.42%4.76亿
-21.93%3.4亿
-35.43%1.98亿
114.32%10.19亿
204.26%8.27亿
194.19%4.35亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--3,130.86万
----
----
----
----
----
----
--1,910.75万
--1,965.85万
--1,055.85万
支付其他与投资活动有关的现金
55.54%134.47亿
81.11%90.24亿
-7.73%25.53亿
13.54%120.53亿
8.87%86.46亿
25.46%49.83亿
-7.46%27.67亿
-15.89%106.16亿
-26.48%79.41亿
-41.21%39.72亿
投资活动现金流出小计
55.57%141.91亿
76.17%93.77亿
-3.91%28.5亿
9.05%127.08亿
3.80%91.22亿
20.50%53.22亿
-10.14%29.65亿
-11.02%116.53亿
-20.64%87.88亿
-36.01%44.17亿
投资活动产生的现金流量净额
118.58%3.97亿
204.47%11.49亿
56.91%-3.15亿
-96.69%-34.34亿
-782.70%-21.39亿
-295.70%-11亿
-990.07%-7.32亿
-9.89%-17.46亿
86.46%-2.42亿
505.71%5.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
8.20%1.2亿
8.20%1.2亿
----
17.20%1.11亿
17.20%1.11亿
17.20%1.11亿
----
60.73%9,470.35万
60.73%9,470.35万
60.73%9,470.35万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
--380万
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----
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----
----
取得借款收到的现金
-73.06%3.37亿
-65.34%2.67亿
-35.06%2.5亿
-14.01%14.49亿
-25.43%12.49亿
-39.69%7.69亿
-55.23%3.85亿
37.05%16.85亿
42.02%16.75亿
8.10%12.75亿
筹资活动现金流入小计
-66.43%4.57亿
-56.07%3.87亿
-35.06%2.5亿
-12.35%15.6亿
-23.15%13.6亿
-35.76%8.8亿
-55.23%3.85亿
38.14%17.8亿
42.91%17.7亿
10.61%13.7亿
偿还债务支付的现金
-10.17%9.65亿
27.40%6.55亿
-58.45%1.5亿
-34.73%13.12亿
-38.59%10.74亿
-62.73%5.14亿
0.28%3.61亿
174.16%20.1亿
249.80%17.49亿
175.80%13.79亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38.64%27.79亿
38.90%27.74亿
-17.42%621.48万
36.08%20.12亿
36.42%20.05亿
36.87%19.97亿
-16.54%752.56万
19.66%14.79亿
20.23%14.69亿
23.98%14.59亿
支付其他与筹资活动有关的现金
2,867.29%3.37亿
4,957.41%3.37亿
-27.77%142.07万
-5.75%2.23亿
-95.19%1,136.91万
-97.11%666.11万
-50.10%196.7万
1,060.72%2.37亿
2,900.28%2.36亿
3,078.07%2.31亿
筹资活动现金流出小计
32.08%40.81亿
49.56%37.66亿
-57.45%1.58亿
-4.78%35.47亿
-10.56%30.9亿
-17.95%25.18亿
-0.66%3.7亿
87.27%37.25亿
99.69%34.55亿
82.21%30.69亿
筹资活动产生的现金流量净额
-109.52%-36.25亿
-106.30%-33.79亿
536.67%9,236.45万
-2.14%-19.87亿
-2.67%-17.3亿
3.61%-16.38亿
-97.02%1,450.74万
-177.60%-19.45亿
-242.71%-16.85亿
-281.02%-16.99亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
4.71%191.26万
-5.50%172.62万
204.16%53.98万
-84.15%99.06万
-67.00%182.66万
-58.80%182.65万
128.54%17.75万
557.94%625.19万
2,548.06%553.42万
573.47%443.34万
现金及现金等价物净增加额
-237.15%-2.1亿
-45.53%1.32亿
79.48%12.96亿
5.45%-5.93亿
158.70%1.53亿
1,927.46%2.43亿
-27.93%7.22亿
-186.75%-6.27亿
155.27%5,931.27万
-99.03%1,198.17万
加:期初现金及现金等价物余额
-30.81%13.32亿
-30.81%13.32亿
0.00%19.25亿
-24.58%19.25亿
-24.58%19.25亿
-24.58%19.25亿
-24.58%19.25亿
39.53%25.53亿
39.53%25.53亿
39.53%25.53亿
期末现金及现金等价物余额
-46.04%11.22亿
-32.46%14.64亿
21.68%32.22亿
-30.81%13.32亿
-20.42%20.79亿
-15.46%21.68亿
-25.52%26.48亿
-24.58%19.25亿
51.66%26.12亿
-16.38%25.65亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.87%141.77亿6.23%96.05亿18.25%50.82亿14.03%178.36亿13.81%135.19亿18.87%90.41亿12.71%42.98亿10.39%156.41亿14.11%118.78亿12.31%76.06亿
收到的税费返还 80.46%1,533.46万89.69%1,045.7万-----39.90%1,537.59万-61.34%849.75万-69.19%551.27万-71.82%280.32万-0.86%2,558.3万28.11%2,198.21万97.80%1,789万
收到其他与经营活动有关的现金 -37.77%2.29亿-50.13%1.33亿-12.92%1.22亿30.93%4.84亿78.85%3.69亿51.81%2.67亿83.61%1.4亿-29.57%3.7亿-56.43%2.06亿60.74%1.76亿
经营活动现金流入小计 3.78%144.22亿4.66%97.48亿17.20%52.04亿14.33%183.36亿14.78%138.96亿19.41%93.14亿13.88%44.4亿8.94%160.37亿11.07%121.07亿13.19%78亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.49%69.46亿15.75%43.52亿44.41%24.01亿4.54%85.53亿-7.32%59.62亿-8.79%37.59亿-19.16%16.63亿7.80%81.82亿17.01%64.33亿23.83%41.22亿
支付给职工以及为职工支付的现金 15.25%18.22亿15.04%12.61亿22.76%7.35亿9.24%20.78亿8.76%15.81亿8.72%10.96亿11.91%5.99亿9.27%19.02亿14.74%14.54亿17.03%10.08亿
支付的各项税费 2.31%13.31亿9.41%9.16亿-2.60%4.23亿-6.10%16.75亿-5.23%13.01亿-14.55%8.37亿-27.07%4.34亿53.55%17.84亿29.47%13.73亿32.24%9.79亿
支付其他与经营活动有关的现金 26.83%13.09亿33.70%8.59亿-58.66%1.26亿8.21%12.03亿19.18%10.32亿17.70%6.43亿9.83%3.06亿-8.43%11.11亿-3.91%8.66亿48.05%5.46亿
经营活动现金流出小计 15.50%114.07亿16.61%73.87亿22.79%36.85亿4.08%135.09亿-2.46%98.76亿-4.81%63.35亿-13.39%30.01亿10.87%129.79亿16.04%101.25亿25.58%66.55亿
经营活动产生的现金流量净额 -25.01%30.15亿-20.75%23.61亿5.52%15.19亿57.86%48.27亿102.93%40.2亿160.20%29.79亿231.88%14.39亿1.45%30.58亿-8.85%19.81亿-28.07%11.45亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 180.69%4.45亿310.03%3.25亿123.14%9,147.35万-33.09%1.94亿-39.00%1.59亿-35.68%7,933.37万-43.56%4,099.39万42.48%2.9亿73.18%2.6亿15.89%1.23亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -26.89%567.46万614.51%375.78万159.55%90.43万-23.51%264.89万97.54%776.17万-85.03%52.59万-72.50%34.84万-84.46%346.29万-44.96%392.91万43.25%351.32万
收到其他与投资活动有关的现金 107.39%141.37亿146.14%101.97亿11.37%24.42亿-5.59%90.77亿-17.69%68.17亿-14.62%41.43亿-33.73%21.93亿-14.78%96.14亿-9.26%82.82亿-29.54%48.52亿
投资活动现金流入小计 108.91%145.88亿149.27%105.26亿13.45%25.34亿-6.40%92.73亿-18.28%69.83亿-15.19%42.23亿-33.95%22.34亿-13.91%99.07亿-7.96%85.46亿-28.83%49.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49.57%7.13亿3.71%3.52亿49.40%2.96亿-35.69%6.55亿-42.42%4.76亿-21.93%3.4亿-35.43%1.98亿114.32%10.19亿204.26%8.27亿194.19%4.35亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --3,130.86万--------------------------1,910.75万--1,965.85万--1,055.85万
支付其他与投资活动有关的现金 55.54%134.47亿81.11%90.24亿-7.73%25.53亿13.54%120.53亿8.87%86.46亿25.46%49.83亿-7.46%27.67亿-15.89%106.16亿-26.48%79.41亿-41.21%39.72亿
投资活动现金流出小计 55.57%141.91亿76.17%93.77亿-3.91%28.5亿9.05%127.08亿3.80%91.22亿20.50%53.22亿-10.14%29.65亿-11.02%116.53亿-20.64%87.88亿-36.01%44.17亿
投资活动产生的现金流量净额 118.58%3.97亿204.47%11.49亿56.91%-3.15亿-96.69%-34.34亿-782.70%-21.39亿-295.70%-11亿-990.07%-7.32亿-9.89%-17.46亿86.46%-2.42亿505.71%5.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8.20%1.2亿8.20%1.2亿----17.20%1.11亿17.20%1.11亿17.20%1.11亿----60.73%9,470.35万60.73%9,470.35万60.73%9,470.35万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --------------380万------------------------
取得借款收到的现金 -73.06%3.37亿-65.34%2.67亿-35.06%2.5亿-14.01%14.49亿-25.43%12.49亿-39.69%7.69亿-55.23%3.85亿37.05%16.85亿42.02%16.75亿8.10%12.75亿
筹资活动现金流入小计 -66.43%4.57亿-56.07%3.87亿-35.06%2.5亿-12.35%15.6亿-23.15%13.6亿-35.76%8.8亿-55.23%3.85亿38.14%17.8亿42.91%17.7亿10.61%13.7亿
偿还债务支付的现金 -10.17%9.65亿27.40%6.55亿-58.45%1.5亿-34.73%13.12亿-38.59%10.74亿-62.73%5.14亿0.28%3.61亿174.16%20.1亿249.80%17.49亿175.80%13.79亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38.64%27.79亿38.90%27.74亿-17.42%621.48万36.08%20.12亿36.42%20.05亿36.87%19.97亿-16.54%752.56万19.66%14.79亿20.23%14.69亿23.98%14.59亿
支付其他与筹资活动有关的现金 2,867.29%3.37亿4,957.41%3.37亿-27.77%142.07万-5.75%2.23亿-95.19%1,136.91万-97.11%666.11万-50.10%196.7万1,060.72%2.37亿2,900.28%2.36亿3,078.07%2.31亿
筹资活动现金流出小计 32.08%40.81亿49.56%37.66亿-57.45%1.58亿-4.78%35.47亿-10.56%30.9亿-17.95%25.18亿-0.66%3.7亿87.27%37.25亿99.69%34.55亿82.21%30.69亿
筹资活动产生的现金流量净额 -109.52%-36.25亿-106.30%-33.79亿536.67%9,236.45万-2.14%-19.87亿-2.67%-17.3亿3.61%-16.38亿-97.02%1,450.74万-177.60%-19.45亿-242.71%-16.85亿-281.02%-16.99亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.71%191.26万-5.50%172.62万204.16%53.98万-84.15%99.06万-67.00%182.66万-58.80%182.65万128.54%17.75万557.94%625.19万2,548.06%553.42万573.47%443.34万
现金及现金等价物净增加额 -237.15%-2.1亿-45.53%1.32亿79.48%12.96亿5.45%-5.93亿158.70%1.53亿1,927.46%2.43亿-27.93%7.22亿-186.75%-6.27亿155.27%5,931.27万-99.03%1,198.17万
加:期初现金及现金等价物余额 -30.81%13.32亿-30.81%13.32亿0.00%19.25亿-24.58%19.25亿-24.58%19.25亿-24.58%19.25亿-24.58%19.25亿39.53%25.53亿39.53%25.53亿39.53%25.53亿
期末现金及现金等价物余额 -46.04%11.22亿-32.46%14.64亿21.68%32.22亿-30.81%13.32亿-20.42%20.79亿-15.46%21.68亿-25.52%26.48亿-24.58%19.25亿51.66%26.12亿-16.38%25.65亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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