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603197 保隆科技

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午间休市 11/18 11:29 (北京)

87.67亿总市值30.37市盈率TTM

保隆科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.57%47.15亿

15.24%30.26亿

14.65%14.68亿

30.81%59.05亿

34.71%40.1亿

32.77%26.25亿

37.47%12.81亿

23.66%45.14亿

7.05%29.77亿

9.21%19.77亿

收到的税费返还

4.98%1.64亿

11.04%1.17亿

66.04%7,189.96万

-3.44%1.98亿

14.84%1.57亿

12.23%1.06亿

109.40%4,330.16万

44.68%2.05亿

34.81%1.36亿

29.54%9,400.57万

收到其他与经营活动有关的现金

-46.29%6,397.77万

-28.75%3,736.08万

-74.83%2,516.33万

37.45%1.5亿

103.33%1.19亿

237.94%5,243.45万

965.99%9,998.55万

54.28%1.09亿

8.96%5,858.67万

-48.97%1,551.61万

经营活动现金流入小计

15.33%49.43亿

14.26%31.8亿

9.93%15.65亿

29.51%62.53亿

35.12%42.86亿

33.37%27.83亿

48.08%14.24亿

24.99%48.28亿

8.04%31.72亿

9.05%20.87亿

购买商品、接受劳务支付的现金

15.71%30.7亿

19.26%20.38亿

13.99%10.77亿

25.63%39.15亿

25.28%26.53亿

23.09%17.09亿

66.15%9.45亿

28.48%31.16亿

11.35%21.17亿

13.38%13.88亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.70%10.54亿

26.79%7.3亿

26.83%3.38亿

25.96%11.8亿

25.50%8.52亿

22.27%5.76亿

21.12%2.67亿

16.71%9.37亿

12.60%6.79亿

13.00%4.71亿

支付的各项税费

-12.29%1.79亿

-16.72%1.19亿

-22.13%4,234.55万

14.66%2.5亿

29.92%2.04亿

46.80%1.43亿

110.28%5,438.18万

4.26%2.18亿

-6.60%1.57亿

-19.60%9,753.92万

支付其他与经营活动有关的现金

0.66%3.3亿

-0.28%1.99亿

2.93%1.18亿

23.08%4.71亿

10.82%3.28亿

45.79%2亿

-31.32%1.15亿

29.82%3.83亿

60.27%2.96亿

-0.28%1.37亿

经营活动现金流出小计

14.76%46.32亿

17.47%30.86亿

14.13%15.76亿

24.98%58.15亿

24.24%40.37亿

25.49%26.27亿

40.65%13.81亿

24.70%46.53亿

13.71%32.49亿

10.20%20.94亿

经营活动产生的现金流量净额

24.59%3.1亿

-39.80%9,388.49万

-123.57%-1,024.42万

150.07%4.38亿

422.44%2.49亿

2,392.14%1.56亿

318.52%4,346.78万

33.31%1.75亿

-198.43%-7,728.85万

-149.45%-680.42万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

7.79%2,179.12万

103.70%904.61万

-32.78%120.54万

236.02%4,066.06万

106.92%2,021.64万

-74.67%444.09万

-68.92%179.31万

-96.25%1,210.07万

-80.62%977万

-41.64%1,752.92万

取得投资收益收到的现金

-68.98%1,471.4万

-47.09%1,379.89万

----

1,169.58%2,942.7万

814,205.95%4,743.99万

1,398,571.42%2,607.85万

451,895.01%1,067.95万

9.66%231.78万

-99.99%5,825.81

-99.61%1,864.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-95.93%160.16万

-96.06%155.54万

75.09%17.23万

57.42%8,418.93万

6,114.41%3,931.36万

8,781.82%3,949.8万

-33.92%9.84万

4,053.97%5,348.09万

-40.64%63.26万

-57.11%44.47万

投资活动现金流入小计

-64.38%3,810.68万

-65.15%2,440.04万

-89.04%137.77万

127.21%1.54亿

927.72%1.07亿

289.51%7,001.75万

112.30%1,257.1万

-79.17%6,789.95万

-92.55%1,040.84万

-43.03%1,797.58万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-17.48%5.37亿

-6.32%3.86亿

34.95%2.21亿

45.47%9.05亿

69.40%6.51亿

89.75%4.12亿

114.61%1.63亿

104.21%6.22亿

99.42%3.84亿

72.85%2.17亿

投资支付的现金

204.83%6,249.1万

170.83%5,551.95万

566.67%2,000万

-13.97%7,650万

-72.81%2,050万

-91.84%300万

-70.82%8,892.2万

-71.42%7,540万

55.64%7,540万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-64.33%5,704.62万

-64.81%5,704.62万

----

--1.6亿

--1.62亿

--7,759.39万

投资活动现金流出小计

-17.68%6亿

2.07%4.42亿

44.54%2.41亿

19.23%10.38亿

17.17%7.29亿

16.90%4.33亿

47.36%1.66亿

40.34%8.71亿

36.21%6.22亿

112.61%3.7亿

投资活动产生的现金流量净额

9.65%-5.62亿

-15.03%-4.18亿

-55.45%-2.39亿

-10.10%-8.84亿

-1.67%-6.22亿

-3.00%-3.63亿

-43.77%-1.54亿

-172.60%-8.03亿

-93.01%-6.11亿

-147.03%-3.52亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-95.07%405.83万

-46.89%355.65万

-43.47%294.33万

156.54%9,457.43万

75.72%8,225.99万

-33.58%669.65万

7.22%520.64万

-96.12%3,686.51万

-94.85%4,681.39万

-98.89%1,008.22万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-87.46%74.2万

-74.51%74.2万

-6.70%591.53万

-72.26%591.53万

-71.13%291.06万

-40.06%291.06万

-19.23%634.04万

76.68%2,132.54万

--1,008.22万

取得借款收到的现金

-29.51%12.43亿

-16.27%10.2亿

2.18%4.67亿

25.04%21.65亿

42.29%17.63亿

70.04%12.19亿

51.01%4.57亿

55.43%17.32亿

63.26%12.39亿

70.83%7.17亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

56.66%2,064.83万

-54.56%454.38万

----

-83.61%1,318万

-77.73%1,000万

----

筹资活动现金流入小计

-32.60%12.47亿

-16.44%10.24亿

1.67%4.7亿

27.99%22.81亿

42.75%18.49亿

68.61%12.26亿

50.32%4.62亿

-16.94%17.82亿

-24.34%12.96亿

-46.35%7.27亿

偿还债务支付的现金

-38.18%6.54亿

-21.03%4.73亿

-31.40%1.41亿

31.45%14.57亿

66.16%10.58亿

61.36%5.99亿

-15.25%2.06亿

32.29%11.09亿

6.58%6.37亿

-0.28%3.72亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

98.43%2.62亿

343.76%1.9亿

54.38%2,672.86万

-3.81%1.54亿

-9.62%1.32亿

-39.17%4,287.61万

25.57%1,731.39万

9.99%1.61亿

277.16%1.46亿

164.48%7,049.08万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-59.30%113.88万

-59.03%113.43万

----

-95.17%280.63万

-95.19%279.81万

298.68%276.9万

----

15,411.11%5,814.26万

15,202.94%5,815.64万

--69.45万

支付其他与筹资活动有关的现金

-41.04%3,761.04万

-73.27%1,117.71万

38.06%2,058.07万

-79.31%3,691.26万

148.17%6,378.7万

135.92%4,181.65万

2,020.32%1,490.76万

-50.69%1.78亿

-19.25%2,570.33万

-33.00%1,772.46万

筹资活动现金流出小计

-23.94%9.53亿

-1.36%6.75亿

-20.81%1.88亿

13.89%16.49亿

55.08%12.53亿

48.82%6.84亿

-7.50%2.38亿

7.56%14.48亿

21.04%8.08亿

8.00%4.6亿

筹资活动产生的现金流量净额

-50.80%2.93亿

-35.50%3.49亿

25.56%2.81亿

89.07%6.32亿

22.29%5.96亿

102.67%5.41亿

347.78%2.24亿

-58.18%3.34亿

-53.35%4.87亿

-71.25%2.67亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-128.68%-582.54万

-92.20%182.08万

69.42%-186.7万

-16.72%1,608.89万

-59.39%2,031.05万

30.16%2,334.4万

9.03%-610.58万

216.89%1,931.98万

857.20%5,001.27万

344.32%1,793.51万

现金及现金等价物净增加额

-85.16%3,617.96万

-92.36%2,732.72万

-72.14%2,993.9万

173.71%2.02亿

261.03%2.44亿

582.31%3.58亿

228.57%1.07亿

-144.23%-2.74亿

-118.93%-1.51亿

-109.35%-7,415.96万

加:期初现金及现金等价物余额

25.30%10.01亿

-25.56%7.99亿

136.81%10.73亿

期末现金及现金等价物余额

-0.54%10.37亿

-11.10%10.28亿

13.74%10.31亿

25.30%10.01亿

13.15%10.42亿

15.80%11.56亿

-8.40%9.06亿

-25.56%7.99亿

-26.47%9.21亿

-19.85%9.98亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.57%47.15亿	15.24%30.26亿	14.65%14.68亿	30.81%59.05亿	34.71%40.1亿	32.77%26.25亿	37.47%12.81亿	23.66%45.14亿	7.05%29.77亿	9.21%19.77亿
收到的税费返还	4.98%1.64亿	11.04%1.17亿	66.04%7,189.96万	-3.44%1.98亿	14.84%1.57亿	12.23%1.06亿	109.40%4,330.16万	44.68%2.05亿	34.81%1.36亿	29.54%9,400.57万
收到其他与经营活动有关的现金	-46.29%6,397.77万	-28.75%3,736.08万	-74.83%2,516.33万	37.45%1.5亿	103.33%1.19亿	237.94%5,243.45万	965.99%9,998.55万	54.28%1.09亿	8.96%5,858.67万	-48.97%1,551.61万
经营活动现金流入小计	15.33%49.43亿	14.26%31.8亿	9.93%15.65亿	29.51%62.53亿	35.12%42.86亿	33.37%27.83亿	48.08%14.24亿	24.99%48.28亿	8.04%31.72亿	9.05%20.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.71%30.7亿	19.26%20.38亿	13.99%10.77亿	25.63%39.15亿	25.28%26.53亿	23.09%17.09亿	66.15%9.45亿	28.48%31.16亿	11.35%21.17亿	13.38%13.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.70%10.54亿	26.79%7.3亿	26.83%3.38亿	25.96%11.8亿	25.50%8.52亿	22.27%5.76亿	21.12%2.67亿	16.71%9.37亿	12.60%6.79亿	13.00%4.71亿
支付的各项税费	-12.29%1.79亿	-16.72%1.19亿	-22.13%4,234.55万	14.66%2.5亿	29.92%2.04亿	46.80%1.43亿	110.28%5,438.18万	4.26%2.18亿	-6.60%1.57亿	-19.60%9,753.92万
支付其他与经营活动有关的现金	0.66%3.3亿	-0.28%1.99亿	2.93%1.18亿	23.08%4.71亿	10.82%3.28亿	45.79%2亿	-31.32%1.15亿	29.82%3.83亿	60.27%2.96亿	-0.28%1.37亿
经营活动现金流出小计	14.76%46.32亿	17.47%30.86亿	14.13%15.76亿	24.98%58.15亿	24.24%40.37亿	25.49%26.27亿	40.65%13.81亿	24.70%46.53亿	13.71%32.49亿	10.20%20.94亿
经营活动产生的现金流量净额	24.59%3.1亿	-39.80%9,388.49万	-123.57%-1,024.42万	150.07%4.38亿	422.44%2.49亿	2,392.14%1.56亿	318.52%4,346.78万	33.31%1.75亿	-198.43%-7,728.85万	-149.45%-680.42万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7.79%2,179.12万	103.70%904.61万	-32.78%120.54万	236.02%4,066.06万	106.92%2,021.64万	-74.67%444.09万	-68.92%179.31万	-96.25%1,210.07万	-80.62%977万	-41.64%1,752.92万
取得投资收益收到的现金	-68.98%1,471.4万	-47.09%1,379.89万	----	1,169.58%2,942.7万	814,205.95%4,743.99万	1,398,571.42%2,607.85万	451,895.01%1,067.95万	9.66%231.78万	-99.99%5,825.81	-99.61%1,864.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-95.93%160.16万	-96.06%155.54万	75.09%17.23万	57.42%8,418.93万	6,114.41%3,931.36万	8,781.82%3,949.8万	-33.92%9.84万	4,053.97%5,348.09万	-40.64%63.26万	-57.11%44.47万
投资活动现金流入小计	-64.38%3,810.68万	-65.15%2,440.04万	-89.04%137.77万	127.21%1.54亿	927.72%1.07亿	289.51%7,001.75万	112.30%1,257.1万	-79.17%6,789.95万	-92.55%1,040.84万	-43.03%1,797.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-17.48%5.37亿	-6.32%3.86亿	34.95%2.21亿	45.47%9.05亿	69.40%6.51亿	89.75%4.12亿	114.61%1.63亿	104.21%6.22亿	99.42%3.84亿	72.85%2.17亿
投资支付的现金	204.83%6,249.1万	170.83%5,551.95万	566.67%2,000万	-13.97%7,650万	-72.81%2,050万	-72.81%2,050万	-91.84%300万	-70.82%8,892.2万	-71.42%7,540万	55.64%7,540万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-64.33%5,704.62万	-64.81%5,704.62万	----	----	--1.6亿	--1.62亿	--7,759.39万
投资活动现金流出小计	-17.68%6亿	2.07%4.42亿	44.54%2.41亿	19.23%10.38亿	17.17%7.29亿	16.90%4.33亿	47.36%1.66亿	40.34%8.71亿	36.21%6.22亿	112.61%3.7亿
投资活动产生的现金流量净额	9.65%-5.62亿	-15.03%-4.18亿	-55.45%-2.39亿	-10.10%-8.84亿	-1.67%-6.22亿	-3.00%-3.63亿	-43.77%-1.54亿	-172.60%-8.03亿	-93.01%-6.11亿	-147.03%-3.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-95.07%405.83万	-46.89%355.65万	-43.47%294.33万	156.54%9,457.43万	75.72%8,225.99万	-33.58%669.65万	7.22%520.64万	-96.12%3,686.51万	-94.85%4,681.39万	-98.89%1,008.22万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-87.46%74.2万	-74.51%74.2万	-74.51%74.2万	-6.70%591.53万	-72.26%591.53万	-71.13%291.06万	-40.06%291.06万	-19.23%634.04万	76.68%2,132.54万	--1,008.22万
取得借款收到的现金	-29.51%12.43亿	-16.27%10.2亿	2.18%4.67亿	25.04%21.65亿	42.29%17.63亿	70.04%12.19亿	51.01%4.57亿	55.43%17.32亿	63.26%12.39亿	70.83%7.17亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	56.66%2,064.83万	-54.56%454.38万	----	----	-83.61%1,318万	-77.73%1,000万	----
筹资活动现金流入小计	-32.60%12.47亿	-16.44%10.24亿	1.67%4.7亿	27.99%22.81亿	42.75%18.49亿	68.61%12.26亿	50.32%4.62亿	-16.94%17.82亿	-24.34%12.96亿	-46.35%7.27亿
偿还债务支付的现金	-38.18%6.54亿	-21.03%4.73亿	-31.40%1.41亿	31.45%14.57亿	66.16%10.58亿	61.36%5.99亿	-15.25%2.06亿	32.29%11.09亿	6.58%6.37亿	-0.28%3.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98.43%2.62亿	343.76%1.9亿	54.38%2,672.86万	-3.81%1.54亿	-9.62%1.32亿	-39.17%4,287.61万	25.57%1,731.39万	9.99%1.61亿	277.16%1.46亿	164.48%7,049.08万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-59.30%113.88万	-59.03%113.43万	----	-95.17%280.63万	-95.19%279.81万	298.68%276.9万	----	15,411.11%5,814.26万	15,202.94%5,815.64万	--69.45万
支付其他与筹资活动有关的现金	-41.04%3,761.04万	-73.27%1,117.71万	38.06%2,058.07万	-79.31%3,691.26万	148.17%6,378.7万	135.92%4,181.65万	2,020.32%1,490.76万	-50.69%1.78亿	-19.25%2,570.33万	-33.00%1,772.46万
筹资活动现金流出小计	-23.94%9.53亿	-1.36%6.75亿	-20.81%1.88亿	13.89%16.49亿	55.08%12.53亿	48.82%6.84亿	-7.50%2.38亿	7.56%14.48亿	21.04%8.08亿	8.00%4.6亿
筹资活动产生的现金流量净额	-50.80%2.93亿	-35.50%3.49亿	25.56%2.81亿	89.07%6.32亿	22.29%5.96亿	102.67%5.41亿	347.78%2.24亿	-58.18%3.34亿	-53.35%4.87亿	-71.25%2.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128.68%-582.54万	-92.20%182.08万	69.42%-186.7万	-16.72%1,608.89万	-59.39%2,031.05万	30.16%2,334.4万	9.03%-610.58万	216.89%1,931.98万	857.20%5,001.27万	344.32%1,793.51万
现金及现金等价物净增加额	-85.16%3,617.96万	-92.36%2,732.72万	-72.14%2,993.9万	173.71%2.02亿	261.03%2.44亿	582.31%3.58亿	228.57%1.07亿	-144.23%-2.74亿	-118.93%-1.51亿	-109.35%-7,415.96万
加:期初现金及现金等价物余额	25.30%10.01亿	25.30%10.01亿	25.30%10.01亿	-25.56%7.99亿	-25.56%7.99亿	-25.56%7.99亿	-25.56%7.99亿	136.81%10.73亿	136.81%10.73亿	136.81%10.73亿
期末现金及现金等价物余额	-0.54%10.37亿	-11.10%10.28亿	13.74%10.31亿	25.30%10.01亿	13.15%10.42亿	15.80%11.56亿	-8.40%9.06亿	-25.56%7.99亿	-26.47%9.21亿	-19.85%9.98亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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