(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.15%13.68亿 | 1.74%7.06亿 | -7.77%28.37亿 | -14.29%20.61亿 | -17.61%13.98亿 | -22.44%6.94亿 | -3.63%30.76亿 | 0.09%24.04亿 | 9.31%16.97亿 | 15.20%8.94亿 |
收到的税费返还 | 10.83%1.05亿 | 15.20%5,101.34万 | -0.47%1.95亿 | -12.35%1.44亿 | -19.44%9,429.16万 | -24.33%4,428.33万 | -16.10%1.96亿 | -2.18%1.64亿 | 5.95%1.17亿 | 5.95%5,852.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40.21%7,474.55万 | 14.30%1,061.61万 | 76.75%3,697.68万 | 293.80%5,832.77万 | 484.17%5,331.13万 | 60.08%928.79万 | 23.32%2,091.99万 | 37.22%1,481.16万 | 93.52%912.6万 | 146.07%580.21万 |
经营活动现金流入小计 | 0.10%15.47亿 | 2.69%7.67亿 | -6.80%30.7亿 | -12.40%22.63亿 | -15.22%15.46亿 | -22.06%7.47亿 | -4.34%32.94亿 | 0.10%25.83亿 | 9.32%18.23亿 | 14.96%9.59亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.54%11.44亿 | 1.65%5.31亿 | -7.71%23.94亿 | -19.01%16.64亿 | -23.11%11.16亿 | -30.47%5.22亿 | -12.45%25.94亿 | -8.31%20.54亿 | 0.45%14.51亿 | 3.99%7.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.73%1.62亿 | 9.49%8,253.41万 | 9.26%2.69亿 | 19.44%2.3亿 | 10.45%1.53亿 | -8.60%7,538.28万 | 0.69%2.47亿 | -3.50%1.93亿 | 9.29%1.38亿 | 30.19%8,247.99万 |
支付的各项税费 | 16.54%8,861.33万 | 8.55%3,943.71万 | -1.10%1.26亿 | 46.24%1.13亿 | 53.09%7,603.86万 | 44.55%3,633.06万 | 16.53%1.28亿 | 9.57%7,761.06万 | -15.31%4,966.89万 | -14.29%2,513.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.54%7,263.1万 | -23.19%3,431.57万 | 4.63%1.08亿 | 49.48%1.05亿 | 29.23%7,376.97万 | 45.75%4,467.44万 | -13.81%1.03亿 | 5.82%7,004.37万 | 8.42%5,708.48万 | 16.43%3,065.17万 |
经营活动现金流出小计 | 3.42%14.67亿 | 1.25%6.87亿 | -5.66%28.97亿 | -11.80%21.12亿 | -16.37%14.19亿 | -23.70%6.79亿 | -10.63%30.71亿 | -7.08%23.94亿 | 0.82%16.96亿 | 5.71%8.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36.85%8,038.78万 | 16.90%8,021.42万 | -22.55%1.72亿 | -20.01%1.51亿 | 0.20%1.27亿 | -1.06%6,861.84万 | 3,264.45%2.22亿 | 4,806.35%1.89亿 | 967.35%1.27亿 | 1,047.02%6,935.63万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 37.30%4.26亿 | -38.93%2亿 | -21.41%8.71亿 | --3.52亿 | --3.1亿 | --3.27亿 | 2,538.31%11.08亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --12.85万 | ---- | --133.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -96.10%16.66万 | -96.12%15.73万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277.11%363.28万 | 395.94%41.04万 | -52.88%118.64万 | -94.69%44.74万 | -70.17%96.33万 | -97.13%8.27万 | 278.88%251.76万 | 392.57%843.06万 | 722.67%322.94万 | 1,368.41%288.21万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -38.10%7.11万 | ---- | ---- | --2,210.11万 | --11.48万 | --13.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 38.06%4.3亿 | -38.85%2亿 | -21.36%8.73亿 | 4,253.93%3.74亿 | 9,096.75%3.11亿 | 11,253.44%3.27亿 | 2,086.27%11.11亿 | -82.08%859.72万 | -92.71%338.67万 | 1,368.41%288.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103.95%1.04亿 | 85.60%6,406.92万 | 50.64%1.52亿 | 172.36%1.01亿 | 77.70%5,094.68万 | 3.78%3,452.09万 | 18.39%1.01亿 | -21.99%3,720.65万 | 5.61%2,866.96万 | 145.06%3,326.39万 |
投资支付的现金 | 49.30%4.66亿 | -40.74%1.92亿 | -10.15%10.4亿 | 18,781.73%3.7亿 | 15,822.55%3.12亿 | 74,481.31%3.24亿 | 11,479.74%11.58亿 | -80.40%196万 | -80.40%196万 | -91.31%43.44万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 161.52%1,873.46万 | ---- | --2,904.66万 | --716.38万 | --716.38万 | --716.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 58.99%5.89亿 | -29.98%2.56亿 | -2.97%12.22亿 | 1,121.92%4.79亿 | 1,108.61%3.7亿 | 985.17%3.66亿 | 1,221.68%12.59亿 | -32.12%3,916.65万 | -17.54%3,062.96万 | 81.43%3,369.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170.03%-1.59亿 | -45.48%-5,596.04万 | -134.80%-3.48亿 | -241.08%-1.04亿 | -115.56%-5,872.6万 | -24.83%-3,846.67万 | -233.61%-1.48亿 | -214.74%-3,056.93万 | -393.01%-2,724.29万 | -67.69%-3,081.62万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -96.93%1,681.75万 | ---- | ---- | ---- | --5.48亿 | --5.09亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -40.40%8,672.35万 | -3.34%8,357.41万 | 357.85%4.94亿 | 331.17%4.96亿 | 73.55%1.46亿 | 9.45%8,646.61万 | -86.33%1.08亿 | -82.96%1.15亿 | 4.80%8,383.93万 | 97.50%7,900万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,999.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,852.22万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -12.90%1.27亿 | -3.34%8,357.41万 | -22.08%5.11亿 | -25.22%4.96亿 | 73.55%1.46亿 | 9.45%8,646.61万 | -16.93%6.56亿 | -1.77%6.63亿 | 4.80%8,383.93万 | 97.50%7,900万 |
偿还债务支付的现金 | -91.11%679.68万 | --379.68万 | 140.19%3.89亿 | 107.76%3.5亿 | -27.87%7,645.91万 | ---- | -79.25%1.62亿 | -77.27%1.68亿 | -0.98%1.06亿 | -25.14%4,006.88万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.87%2,524.82万 | -31.57%348.94万 | 232.38%4,298.34万 | 342.53%5,023.26万 | 451.77%4,843.53万 | 93.67%509.96万 | -26.87%1,293.2万 | -9.03%1,135.13万 | 9.76%877.82万 | -34.16%263.31万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --134.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 498.70%649.53万 | 13.36%310.07万 | -61.98%1,370.86万 | -96.41%108.49万 | -85.83%108.49万 | 79.78%273.53万 | 185.47%3,606.06万 | 212.74%3,022.49万 | 34.70%765.7万 | -46.47%152.15万 |
筹资活动现金流出小计 | -69.41%3,854.03万 | 32.57%1,038.7万 | 111.28%4.46亿 | 91.07%4.01亿 | 2.89%1.26亿 | -82.28%783.49万 | -73.99%2.11亿 | -72.48%2.1亿 | 1.41%1.22亿 | -26.74%4,422.34万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 351.74%8,818.3万 | -6.92%7,318.71万 | -85.29%6,545.52万 | -79.14%9,446.84万 | 150.58%1,952.07万 | 126.10%7,863.13万 | 2,195.89%4.45亿 | 613.23%4.53亿 | 5.25%-3,859.6万 | 270.74%3,477.66万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.26%616.83万 | 158.22%76.22万 | -68.23%982.04万 | -82.61%625.83万 | -70.86%508.67万 | 65.63%-130.92万 | 522.52%3,091.32万 | 2,086.94%3,597.8万 | 7,446.43%1,745.89万 | -3,105.90%-380.94万 |
现金及现金等价物净增加额 | -82.66%1,616.17万 | -8.63%9,820.32万 | -118.29%-1.01亿 | -77.20%1.48亿 | 18.45%9,317.93万 | 54.62%1.07亿 | 928.56%5.5亿 | 799.93%6.47亿 | 269.81%7,866.29万 | 250.49%6,950.73万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -15.33%5.56亿 | -15.47%5.62亿 | 517.21%6.56亿 | 517.21%6.56亿 | 517.21%6.56亿 | 524.96%6.65亿 | -38.43%1.06亿 | -38.43%1.06亿 | -38.43%1.06亿 | -38.43%1.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.70%5.72亿 | -14.51%6.6亿 | -15.33%5.56亿 | 6.69%8.04亿 | 305.16%7.5亿 | 339.07%7.72亿 | 517.21%6.56亿 | 838.79%7.54亿 | 46.35%1.85亿 | 38.96%1.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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