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603205 健尔康

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已收盘 10/30 09:30 (北京)

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健尔康关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.31%5.47亿

-8.10%10.01亿

-7.57%4.66亿

43.05%10.89亿

--5.04亿

-56.25%7.61亿

144.80%17.4亿

--7.11亿

收到的税费返还

6.31%3,920.63万

34.11%8,063.7万

33.46%3,687.92万

6.06%6,012.6万

--2,763.31万

38.56%5,669万

-36.71%4,091.33万

--6,463.98万

收到其他与经营活动有关的现金

-50.20%548.24万

144.81%1,548.9万

963.13%1,100.94万

-89.49%632.7万

--103.56万

266.55%6,019.22万

27.22%1,642.14万

--1,290.81万

经营活动现金流入小计

15.08%5.91亿

-5.06%10.97亿

-3.55%5.14亿

31.58%11.55亿

--5.33亿

-51.14%8.78亿

127.98%17.97亿

--7.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.22%3.7亿

-7.92%6.92亿

-5.70%3.24亿

31.91%7.52亿

--3.43亿

-34.18%5.7亿

58.74%8.66亿

--5.46亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.52%9,213.63万

8.63%1.68亿

14.04%8,649.91万

12.40%1.55亿

--7,585.21万

-7.51%1.38亿

36.10%1.49亿

--1.09亿

支付的各项税费

6.33%2,026.06万

-13.61%3,247.06万

191.10%1,905.44万

-27.50%3,758.62万

--654.56万

-68.39%5,184.26万

1,437.29%1.64亿

--1,066.94万

支付其他与经营活动有关的现金

2.21%2,193.92万

-4.02%4,578.64万

-8.07%2,146.49万

0.09%4,770.41万

--2,334.9万

-54.28%4,766.15万

228.62%1.04亿

--3,172.37万

经营活动现金流出小计

11.84%5.04亿

-5.37%9.39亿

0.38%4.51亿

22.89%9.92亿

--4.49亿

-37.09%8.07亿

84.00%12.83亿

--6.97亿

经营活动产生的现金流量净额

38.27%8,702.47万

-3.20%1.58亿

-24.69%6,293.98万

130.90%1.63亿

--8,357.05万

-86.25%7,060.06万

466.13%5.14亿

--9,071.03万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-70.56%10.29万

--4.57万

-89.74%34.96万

252.81%340.61万

--96.54万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--69.5万

-29.28%14.66万

----

10.29%20.73万

--15.93万

1,316.27%18.8万

-97.54%1.33万

--54万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-84.48%1,630万

-53.43%1,630万

-22.26%1.05亿

--3,500万

-86.69%1.35亿

3,143.16%10.15亿

--3,128.55万

投资活动现金流入小计

-95.74%69.5万

-84.38%1,644.66万

-53.70%1,630万

-22.34%1.05亿

--3,520.51万

-86.68%1.36亿

3,004.70%10.18亿

--3,279.09万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-50.84%2,078.88万

26.93%8,418.01万

70.51%4,229.16万

36.34%6,631.83万

--2,480.33万

-66.10%4,864.09万

145.36%1.43亿

--5,848.05万

支付其他与投资活动有关的现金

-95.79%68.4万

-84.58%1,619万

-53.63%1,623.1万

-22.22%1.05亿

--3,500万

-86.60%1.35亿

11,344.28%10.08亿

--880.61万

投资活动现金流出小计

-63.31%2,147.28万

-41.41%1亿

-2.14%5,852.26万

-6.71%1.71亿

--5,980.33万

-84.05%1.84亿

1,611.01%11.51亿

--6,728.65万

投资活动产生的现金流量净额

50.79%-2,077.78万

-27.14%-8,392.35万

-71.65%-4,222.26万

-37.39%-6,600.8万

---2,459.82万

63.94%-4,804.33万

-286.21%-1.33亿

---3,449.56万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-96.60%300万

--8,820万

----

取得借款收到的现金

----

140.00%1.2亿

--9,000万

-70.84%5,000万

-76.65%1.71亿

--7.34亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,820万

----

筹资活动现金流入小计

----

126.42%1.2亿

--9,000万

-82.78%5,300万

-58.07%3.08亿

--7.34亿

偿还债务支付的现金

----

-78.57%3,000万

-87.50%1,000万

101.53%1.4亿

--8,000万

-87.67%6,947万

-19.53%5.63亿

--7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-58.31%69.38万

-9.88%44.74万

-20.93%166.42万

--49.64万

-98.14%210.47万

499.54%1.13亿

--1,890.06万

支付其他与筹资活动有关的现金

-79.00%13.65万

-31.13%200万

-64.56%65万

--290.4万

--183.4万

----

-99.30%34.54万

--4,912.91万

筹资活动现金流出小计

-98.77%13.65万

-77.39%3,269.38万

-86.52%1,109.74万

101.98%1.45亿

--8,233.04万

-89.43%7,157.47万

-11.86%6.77亿

--7.68亿

筹资活动产生的现金流量净额

98.77%-13.65万

-33.07%-3,269.38万

-244.69%-1,109.74万

-32.27%-2,456.82万

--766.96万

94.97%-1,857.47万

-996.25%-3.69亿

---3,366.62万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-3.44%322.85万

-52.48%491.97万

-44.92%334.35万

503.75%1,035.35万

--607.03万

34.81%-256.43万

-757.59%-393.36万

--59.82万

现金及现金等价物净增加额

434.89%6,933.89万

-44.31%4,610.57万

-82.17%1,296.33万

5,737.45%8,279.18万

--7,271.22万

-80.62%141.83万

-68.38%731.87万

--2,314.67万

加:期初现金及现金等价物余额

25.87%2.24亿

86.73%1.78亿

1.51%9,545.73万

--9,545.73万

8.44%9,403.9万

36.41%8,672.04万

--6,357.36万

期末现金及现金等价物余额

53.60%2.94亿

25.87%2.24亿

13.70%1.91亿

86.73%1.78亿

--1.68亿

1.51%9,545.73万

8.44%9,403.9万

--8,672.04万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.31%5.47亿	-8.10%10.01亿	-7.57%4.66亿	43.05%10.89亿	--5.04亿	-56.25%7.61亿	144.80%17.4亿	--7.11亿
收到的税费返还	6.31%3,920.63万	34.11%8,063.7万	33.46%3,687.92万	6.06%6,012.6万	--2,763.31万	38.56%5,669万	-36.71%4,091.33万	--6,463.98万
收到其他与经营活动有关的现金	-50.20%548.24万	144.81%1,548.9万	963.13%1,100.94万	-89.49%632.7万	--103.56万	266.55%6,019.22万	27.22%1,642.14万	--1,290.81万
经营活动现金流入小计	15.08%5.91亿	-5.06%10.97亿	-3.55%5.14亿	31.58%11.55亿	--5.33亿	-51.14%8.78亿	127.98%17.97亿	--7.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.22%3.7亿	-7.92%6.92亿	-5.70%3.24亿	31.91%7.52亿	--3.43亿	-34.18%5.7亿	58.74%8.66亿	--5.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.52%9,213.63万	8.63%1.68亿	14.04%8,649.91万	12.40%1.55亿	--7,585.21万	-7.51%1.38亿	36.10%1.49亿	--1.09亿
支付的各项税费	6.33%2,026.06万	-13.61%3,247.06万	191.10%1,905.44万	-27.50%3,758.62万	--654.56万	-68.39%5,184.26万	1,437.29%1.64亿	--1,066.94万
支付其他与经营活动有关的现金	2.21%2,193.92万	-4.02%4,578.64万	-8.07%2,146.49万	0.09%4,770.41万	--2,334.9万	-54.28%4,766.15万	228.62%1.04亿	--3,172.37万
经营活动现金流出小计	11.84%5.04亿	-5.37%9.39亿	0.38%4.51亿	22.89%9.92亿	--4.49亿	-37.09%8.07亿	84.00%12.83亿	--6.97亿
经营活动产生的现金流量净额	38.27%8,702.47万	-3.20%1.58亿	-24.69%6,293.98万	130.90%1.63亿	--8,357.05万	-86.25%7,060.06万	466.13%5.14亿	--9,071.03万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	-70.56%10.29万	--4.57万	-89.74%34.96万	252.81%340.61万	--96.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--69.5万	-29.28%14.66万	----	10.29%20.73万	--15.93万	1,316.27%18.8万	-97.54%1.33万	--54万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-84.48%1,630万	-53.43%1,630万	-22.26%1.05亿	--3,500万	-86.69%1.35亿	3,143.16%10.15亿	--3,128.55万
投资活动现金流入小计	-95.74%69.5万	-84.38%1,644.66万	-53.70%1,630万	-22.34%1.05亿	--3,520.51万	-86.68%1.36亿	3,004.70%10.18亿	--3,279.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-50.84%2,078.88万	26.93%8,418.01万	70.51%4,229.16万	36.34%6,631.83万	--2,480.33万	-66.10%4,864.09万	145.36%1.43亿	--5,848.05万
支付其他与投资活动有关的现金	-95.79%68.4万	-84.58%1,619万	-53.63%1,623.1万	-22.22%1.05亿	--3,500万	-86.60%1.35亿	11,344.28%10.08亿	--880.61万
投资活动现金流出小计	-63.31%2,147.28万	-41.41%1亿	-2.14%5,852.26万	-6.71%1.71亿	--5,980.33万	-84.05%1.84亿	1,611.01%11.51亿	--6,728.65万
投资活动产生的现金流量净额	50.79%-2,077.78万	-27.14%-8,392.35万	-71.65%-4,222.26万	-37.39%-6,600.8万	---2,459.82万	63.94%-4,804.33万	-286.21%-1.33亿	---3,449.56万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-96.60%300万	--8,820万	----
取得借款收到的现金	----	----	----	140.00%1.2亿	--9,000万	-70.84%5,000万	-76.65%1.71亿	--7.34亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--4,820万	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	126.42%1.2亿	--9,000万	-82.78%5,300万	-58.07%3.08亿	--7.34亿
偿还债务支付的现金	----	-78.57%3,000万	-87.50%1,000万	101.53%1.4亿	--8,000万	-87.67%6,947万	-19.53%5.63亿	--7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-58.31%69.38万	-9.88%44.74万	-20.93%166.42万	--49.64万	-98.14%210.47万	499.54%1.13亿	--1,890.06万
支付其他与筹资活动有关的现金	-79.00%13.65万	-31.13%200万	-64.56%65万	--290.4万	--183.4万	----	-99.30%34.54万	--4,912.91万
筹资活动现金流出小计	-98.77%13.65万	-77.39%3,269.38万	-86.52%1,109.74万	101.98%1.45亿	--8,233.04万	-89.43%7,157.47万	-11.86%6.77亿	--7.68亿
筹资活动产生的现金流量净额	98.77%-13.65万	-33.07%-3,269.38万	-244.69%-1,109.74万	-32.27%-2,456.82万	--766.96万	94.97%-1,857.47万	-996.25%-3.69亿	---3,366.62万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.44%322.85万	-52.48%491.97万	-44.92%334.35万	503.75%1,035.35万	--607.03万	34.81%-256.43万	-757.59%-393.36万	--59.82万
现金及现金等价物净增加额	434.89%6,933.89万	-44.31%4,610.57万	-82.17%1,296.33万	5,737.45%8,279.18万	--7,271.22万	-80.62%141.83万	-68.38%731.87万	--2,314.67万
加:期初现金及现金等价物余额	25.87%2.24亿	86.73%1.78亿	86.73%1.78亿	1.51%9,545.73万	--9,545.73万	8.44%9,403.9万	36.41%8,672.04万	--6,357.36万
期末现金及现金等价物余额	53.60%2.94亿	25.87%2.24亿	13.70%1.91亿	86.73%1.78亿	--1.68亿	1.51%9,545.73万	8.44%9,403.9万	--8,672.04万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	无保留意见	--	无保留意见	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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