Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
健尔康 (603205)
- 24.78
- -0.02-0.08%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
38.66亿总市值35.10市盈率TTM
24.95最高价24.48最低价5737.60手成交量24.77今开24.80昨收1420.83万成交额1.39%换手率34.71市盈率(静)1.56亿总股本32.1552周最高2.54市净率10.24亿流通值24.4852周最低27.28涨停价4134.00万流通股73.74历史最高22.32跌停价1.90%振幅22.83历史最低0.27股息TTM24.76平均价2732.00手内盘1.09%股息率TTM100股每手2743.60手外盘
健尔康 (603205) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.60%2.82亿 | -8.74%9.92亿 | -10.44%7.22亿 | -11.85%4.82亿 | -16.28%2.55亿 | 8.62%10.87亿 | 11.77%8.06亿 | 17.31%5.47亿 | --3.05亿 | -8.10%10.01亿 |
| 收到的税费返还 | -12.09%1,886.88万 | -3.89%7,520.48万 | -6.17%5,529.27万 | -3.69%3,776.04万 | 17.41%2,146.34万 | -2.97%7,824.59万 | -2.10%5,892.65万 | 6.31%3,920.63万 | --1,828.06万 | 34.11%8,063.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.01%389.39万 | 57.30%1,437.83万 | 53.47%1,174.02万 | 34.45%737.11万 | 15.68%309.01万 | -40.98%914.09万 | -38.80%764.96万 | -50.20%548.24万 | --267.13万 | 144.81%1,548.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.03%3.05亿 | -7.90%10.81亿 | -9.59%7.89亿 | -10.88%5.27亿 | -14.13%2.8亿 | 7.07%11.74亿 | 9.92%8.73亿 | 15.08%5.91亿 | --3.26亿 | -5.06%10.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.74%2.02亿 | -12.71%6.59亿 | -13.50%4.84亿 | -16.89%3.07亿 | -11.83%1.72亿 | 9.01%7.55亿 | 13.64%5.59亿 | 14.22%3.7亿 | --1.95亿 | -7.92%6.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.87%5,163.48万 | -0.85%1.82亿 | -1.68%1.35亿 | -1.82%9,046.4万 | 3.03%4,699.52万 | 9.34%1.84亿 | 10.22%1.38亿 | 6.52%9,213.63万 | --4,561.27万 | 8.63%1.68亿 |
| 支付的各项税费 | 94.41%1,078.7万 | -32.77%2,745.07万 | -30.14%1,934.77万 | -34.87%1,319.61万 | -47.94%554.86万 | 25.75%4,083.07万 | 11.96%2,769.35万 | 6.33%2,026.06万 | --1,065.83万 | -13.61%3,247.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.21%1,243.91万 | 0.76%5,392.82万 | 13.41%4,050.34万 | 24.37%2,728.56万 | 59.37%1,663.12万 | 16.90%5,352.2万 | 10.03%3,571.37万 | 2.21%2,193.92万 | --1,043.59万 | -4.02%4,578.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.01%2.77亿 | -10.69%9.23亿 | -10.70%6.79亿 | -13.06%4.38亿 | -7.87%2.41亿 | 10.03%10.33亿 | 12.77%7.6亿 | 11.84%5.04亿 | --2.62亿 | -5.37%9.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.89%2,810.51万 | 12.54%1.59亿 | -2.09%1.1亿 | 1.79%8,858.32万 | -39.55%3,897.61万 | -10.59%1.41亿 | -6.09%1.13亿 | 38.27%8,702.47万 | --6,448.16万 | -3.20%1.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --31.88万 | 64.01%154.14万 | --63.41万 | --53.51万 | ---- | --93.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -10.82%266.12万 | -31.24%47.79万 | -99.59%2,881.5 | ---- | 1,935.17%298.41万 | 403.62%69.5万 | --69.5万 | ---- | -29.28%14.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.7亿 | 175.00%5.5亿 | --1.75亿 | --1.05亿 | ---- | 1,126.99%2亿 | ---- | ---- | ---- | -84.48%1,630万 |
| 投资活动现金流入小计 | --1.7亿 | 171.77%5.54亿 | 25,239.85%1.76亿 | 15,085.31%1.06亿 | ---- | 1,139.91%2.04亿 | -95.77%69.5万 | -95.74%69.5万 | ---- | -84.38%1,644.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.54%1,598.17万 | 76.07%6,998.18万 | 66.07%4,749.75万 | 32.62%2,757.01万 | 9.00%1,293.61万 | -52.79%3,974.56万 | -55.93%2,860.05万 | -50.84%2,078.88万 | --1,186.75万 | 26.93%8,418.01万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 421.22%5.47亿 | 174.39%5.51亿 | 39.36%2.1亿 | 20,367.84%1.4亿 | 15,250.88%1.05亿 | 1,139.55%2.01亿 | 828.37%1.51亿 | -95.79%68.4万 | --68.4万 | -84.58%1,619万 |
| 投资活动现金流出小计 | 377.60%5.63亿 | 158.14%6.21亿 | 43.63%2.57亿 | 680.38%1.68亿 | 839.62%1.18亿 | 139.54%2.4亿 | 120.99%1.79亿 | -63.31%2,147.28万 | --1,255.15万 | -41.41%1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233.19%-3.93亿 | -81.98%-6,643.16万 | 54.43%-8,138.55万 | -198.55%-6,203.22万 | -839.62%-1.18亿 | 56.50%-3,650.56万 | -176.07%-1.79亿 | 50.79%-2,077.78万 | ---1,255.15万 | -27.14%-8,392.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.57%3,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --4,212万 | --4,212万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.31%69.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --324.89万 | -78.59%537.45万 | 67.32%541.54万 | 2,766.40%391.26万 | ---- | 1,154.98%2,509.96万 | 397.92%323.65万 | -79.00%13.65万 | --13.65万 | -31.13%200万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --324.89万 | 89.22%4,749.45万 | 1,368.73%4,753.54万 | 2,766.40%391.26万 | ---- | -23.23%2,509.96万 | -71.25%323.65万 | -98.77%13.65万 | --13.65万 | -77.39%3,269.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---324.89万 | -112.26%-4,749.45万 | -1,368.73%-4,753.54万 | -2,766.40%-391.26万 | ---- | 1,285.09%3.87亿 | 71.25%-323.65万 | 98.77%-13.65万 | ---13.65万 | -33.07%-3,269.38万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,099.01%-250.03万 | -171.30%-251.94万 | -233.09%-280.17万 | -131.28%-101万 | -117.58%-11.37万 | -28.18%353.36万 | -30.48%210.5万 | -3.44%322.85万 | --64.68万 | -52.48%491.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -368.67%-3.71亿 | -91.46%4,234.26万 | 68.05%-2,143.33万 | -68.81%2,162.84万 | -250.79%-7,907.37万 | 974.87%4.96亿 | -242.65%-6,708.08万 | 434.89%6,933.89万 | --5,244.04万 | -44.31%4,610.57万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.88%7.62亿 | 220.89%7.2亿 | 220.89%7.2亿 | 220.89%7.2亿 | 220.89%7.2亿 | 25.87%2.24亿 | 25.87%2.24亿 | 25.87%2.24亿 | --2.24亿 | 86.73%1.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.88%3.92亿 | 5.88%7.62亿 | 344.13%6.98亿 | 152.49%7.42亿 | 131.53%6.41亿 | 220.89%7.2亿 | -30.19%1.57亿 | 53.60%2.94亿 | --2.77亿 | 25.87%2.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
