(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.02%8.15亿 | 24.65%3.68亿 | 81.28%13.82亿 | 81.53%10.27亿 | 86.23%7.03亿 | 71.64%2.95亿 | 29.55%7.62亿 | 39.87%5.66亿 | 45.92%3.77亿 | 97.20%1.72亿 |
收到的税费返还 | 60.08%11.44万 | 20.32%8.6万 | -99.00%14.59万 | -97.24%40.35万 | -99.51%7.15万 | --7.15万 | -39.30%1,459.9万 | -24.10%1,459.9万 | -24.10%1,459.9万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 294.75%7,136.02万 | 158.47%2,983.59万 | 26.13%9,415.16万 | 23.44%3,196.04万 | 30.61%1,807.74万 | 285.82%1,154.33万 | 81.05%7,464.69万 | -28.35%2,589.08万 | -54.18%1,384.1万 | -37.58%299.19万 |
经营活动现金流入小计 | 23.02%8.87亿 | 29.69%3.98亿 | 73.35%14.76亿 | 74.75%10.59亿 | 77.65%7.21亿 | 75.34%3.07亿 | 30.27%8.52亿 | 31.83%6.06亿 | 31.73%4.06亿 | 57.29%1.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.57%3.09亿 | 0.62%1.38亿 | 89.02%4.71亿 | 98.69%4.01亿 | 119.90%2.77亿 | 133.84%1.37亿 | 125.24%2.49亿 | 151.46%2.02亿 | 132.04%1.26亿 | 112.97%5,877.15万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.47%1.33亿 | 22.80%6,986.51万 | 65.63%2.68亿 | 59.11%1.88亿 | 63.95%1.27亿 | 43.56%5,689.41万 | 36.27%1.62亿 | 41.13%1.18亿 | 40.00%7,773.9万 | 39.19%3,963.14万 |
支付的各项税费 | 70.34%7,256.79万 | 102.84%3,745.99万 | -9.18%8,843.98万 | -5.84%6,518.99万 | -15.35%4,260.2万 | -27.64%1,846.74万 | 41.45%9,737.89万 | 19.53%6,923.55万 | 52.75%5,032.51万 | 21.53%2,552.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157.78%7,831.57万 | -3.51%1,678.5万 | 35.82%1.27亿 | -15.82%3,320.63万 | 11.04%3,038.1万 | 26.36%1,739.55万 | 148.93%9,362.31万 | 23.81%3,944.59万 | 9.20%2,736.04万 | 61.65%1,376.65万 |
经营活动现金流出小计 | 24.22%5.93亿 | 13.99%2.62亿 | 58.58%9.55亿 | 60.38%6.88亿 | 69.69%4.78亿 | 67.18%2.3亿 | 79.24%6.02亿 | 68.95%4.29亿 | 67.69%2.81亿 | 60.88%1.38亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.65%2.94亿 | 76.88%1.35亿 | 109.03%5.21亿 | 109.52%3.71亿 | 95.67%2.43亿 | 105.52%7,655.46万 | -21.52%2.49亿 | -13.92%1.77亿 | -11.31%1.24亿 | 45.31%3,724.9万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -7.17%3.71亿 | -59.26%1亿 | -79.56%8.31亿 | -82.77%5.23亿 | -74.70%3.99亿 | -54.29%2.45亿 | 154.29%40.64亿 | 98.69%30.38亿 | 42.22%15.78亿 | -17.24%5.37亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --52.52万 | --27.81万 | --5.89万 | --1.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4,200 | --4,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,187.11%642.2万 | 2,187.11%642.2万 | -88.60%3.2万 | -89.00%3.2万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -83.36%1,471.99万 | ---- | --8,847.19万 | --8,847.19万 | --8,847.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -20.99%3.85亿 | -59.04%1.01亿 | -77.41%9.2亿 | -79.90%6.12亿 | -69.09%4.88亿 | -54.29%2.45亿 | 154.64%40.71亿 | 99.07%30.44亿 | 42.18%15.78亿 | -17.27%5.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.64%3.28亿 | -35.44%1.34亿 | 10.51%10.02亿 | 76.53%7.25亿 | 182.06%3.8亿 | 75.43%2.07亿 | 292.82%9.07亿 | 208.72%4.11亿 | 57.39%1.35亿 | 92.14%1.18亿 |
投资支付的现金 | -1.91%3.97亿 | -66.00%8,772万 | -83.40%7.48亿 | -82.28%5.71亿 | -80.73%4.05亿 | -52.75%2.58亿 | 182.01%45.03亿 | 110.86%32.21亿 | 84.58%21亿 | -15.78%5.46亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -7.59%7.25亿 | -52.40%2.21亿 | -67.66%17.5亿 | -64.33%12.95亿 | -64.89%7.85亿 | -29.98%4.65亿 | 196.01%54.1亿 | 118.70%36.31亿 | 82.68%22.35亿 | -6.45%6.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.43%-3.4亿 | 44.97%-1.21亿 | 38.02%-8.3亿 | -16.41%-6.84亿 | 54.79%-2.97亿 | -72.79%-2.19亿 | -484.66%-13.39亿 | -347.27%-5.87亿 | -479.39%-6.57亿 | -109.35%-1.27亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.65%349.31万 | ---- | --10.08亿 | --10.08亿 | --10.08亿 | --10.08亿 |
取得借款收到的现金 | 67.00%4.1亿 | 127.76%2.11亿 | -3.88%5.6亿 | 32.88%3.82亿 | 220.33%2.46亿 | 20.74%9,258.03万 | 460.36%5.83亿 | 724.58%2.88亿 | 206.72%7,668万 | 411.20%7,668万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.50%1,065万 | 6.50%1,065万 | 6.50%1,065万 | --1,065万 |
筹资活动现金流入小计 | 64.66%4.1亿 | 127.76%2.11亿 | -65.00%5.6亿 | -70.72%3.82亿 | -77.25%2.49亿 | -91.54%9,258.03万 | 1,303.99%16.01亿 | 2,808.68%13.06亿 | 3,028.28%10.95亿 | 7,199.31%10.95亿 |
偿还债务支付的现金 | 92.44%2.11亿 | 174.91%1.27亿 | 141.23%2.79亿 | 94.70%1.44亿 | 111.37%1.1亿 | 44.74%4,618.46万 | 7.96%1.16亿 | -13.26%7,387.28万 | -2.36%5,186.52万 | 0.76%3,190.76万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.95%6,347.61万 | 113.69%1,335.5万 | 29.39%6,133.43万 | 38.52%5,767.78万 | 426.17%4,233.24万 | 56.79%624.99万 | 238.15%4,740.17万 | 282.64%4,164.01万 | 8.42%804.54万 | 6.04%398.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,842.47万 | --1,553.75万 | 213.75%5,823.44万 | -97.48%46.8万 | ---- | ---- | -24.30%1,856.08万 | 33.84%1,856.08万 | 39.05%1,856.08万 | -90.33%96.72万 |
筹资活动现金流出小计 | 92.72%2.93亿 | 197.25%1.56亿 | 119.45%3.99亿 | 50.64%2.02亿 | 93.65%1.52亿 | 42.25%5,243.45万 | 24.68%1.82亿 | 21.98%1.34亿 | 6.21%7,847.14万 | -18.86%3,686.08万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.77%1.17亿 | 37.00%5,500.07万 | -88.60%1.62亿 | -84.60%1.8亿 | -90.44%9,716.39万 | -96.21%4,014.58万 | 4,592.62%14.2亿 | 1,902.50%11.72亿 | 2,713.88%10.16亿 | 3,577.40%10.58亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.03%267.75万 | 171.94%81.42万 | 89.37%-31.11万 | ---148.03万 | --238.99万 | ---113.18万 | ---292.66万 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 60.50%7,399.19万 | 167.89%7,049.36万 | -145.10%-1.47亿 | -117.48%-1.33亿 | -90.48%4,610.21万 | -110.72%-1.04亿 | 472.44%3.27亿 | 7,825.75%7.62亿 | 4,148.47%4.84亿 | 1,579.54%9.68亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -26.57%4.07亿 | -38.31%4.07亿 | 143.45%5.54亿 | 143.45%5.54亿 | 143.45%5.54亿 | 189.77%6.6亿 | 33.44%2.28亿 | 33.44%2.28亿 | 33.44%2.28亿 | 33.44%2.28亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.89%4.81亿 | -14.11%4.78亿 | -26.57%4.07亿 | -57.45%4.21亿 | -15.67%6亿 | -53.52%5.56亿 | 143.45%5.54亿 | 449.05%9.9亿 | 348.70%7.12亿 | 1,036.96%11.96亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据