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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
元利科技 (603217)
- 25.89
- +0.11+0.43%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
53.87亿总市值26.58市盈率TTM
26.28最高价25.29最低价3.97万手成交量25.96今开25.78昨收1.02亿成交额1.91%换手率26.02市盈率(静)2.08亿总股本29.1052周最高1.60市净率53.87亿流通值16.0152周最低28.36涨停价2.08亿流通股41.24历史最高23.20跌停价3.84%振幅10.60历史最低0.35股息TTM25.58平均价2.26万手内盘1.35%股息率TTM100股每手1.45万手外盘
元利科技 (603217) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.56%9.7亿 | -6.78%6.43亿 | -2.78%2.94亿 | 10.20%16.54亿 | 1.03%10.97亿 | -7.07%6.89亿 | -19.97%3.02亿 | -35.15%15.01亿 | -22.92%10.86亿 | -19.45%7.42亿 |
| 收到的税费返还 | -4.00%5,855.35万 | 10.42%4,482.45万 | 13.43%2,411.63万 | -20.51%9,447.96万 | -40.57%6,099.03万 | -52.51%4,059.38万 | -38.28%2,126.06万 | 65.27%1.19亿 | 46.96%1.03亿 | 73.15%8,548.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.31%3,853.35万 | 23.82%2,416.89万 | 119.66%1,691.63万 | -2.98%6,417.48万 | -14.69%3,050.7万 | -18.56%1,951.96万 | -51.97%770.1万 | 36.06%6,614.89万 | 26.82%3,575.91万 | 24.62%2,396.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.20%10.67亿 | -5.05%7.12亿 | 1.11%3.35亿 | 7.52%18.12亿 | -2.91%11.89亿 | -11.96%7.49亿 | -22.65%3.31亿 | -30.76%16.86亿 | -18.75%12.24亿 | -13.97%8.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.06%8.48亿 | -18.34%5.54亿 | -17.28%2.79亿 | 12.56%15.07亿 | 36.03%11.95亿 | 20.47%6.78亿 | 26.85%3.37亿 | -21.43%13.38亿 | -3.02%8.78亿 | -7.21%5.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.17%9,652.17万 | 7.34%6,711.83万 | 1.71%3,501.16万 | 13.55%1.24亿 | 14.51%9,177.78万 | 13.83%6,252.73万 | 22.48%3,442.31万 | 13.34%1.09亿 | 12.57%8,014.97万 | 11.11%5,492.8万 |
| 支付的各项税费 | 15.41%7,933.84万 | 36.51%5,956.22万 | 68.10%3,019.02万 | -18.34%1.17亿 | -46.72%6,874.48万 | -53.56%4,363.32万 | -49.51%1,795.98万 | 13.42%1.43亿 | 25.93%1.29亿 | 59.23%9,396.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87.36%3,930.28万 | 70.90%2,399.95万 | 150.71%1,128.32万 | -37.33%1,840万 | -4.63%2,097.72万 | -15.39%1,404.32万 | -41.05%450.05万 | -28.20%2,935.81万 | -2.13%2,199.6万 | 35.58%1,659.75万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -22.78%10.63亿 | -11.76%7.05亿 | -9.80%3.55亿 | 9.00%17.66亿 | 24.05%13.76亿 | 9.61%7.99亿 | 16.88%3.94亿 | -17.63%16.2亿 | 0.70%11.1亿 | 0.14%7.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102.46%460.89万 | 114.28%700.71万 | 67.35%-2,048.57万 | -28.94%4,680.33万 | -263.31%-1.88亿 | -139.99%-4,907.72万 | -168.94%-6,273.54万 | -85.93%6,586.05万 | -71.64%1.15亿 | -53.16%1.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -39.80%12.1亿 | -42.41%11亿 | -21.99%11亿 | -20.00%8亿 | 16.86%20.1亿 | 36.23%19.1亿 | 50.00%14.1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -39.06%2,198.25万 | -40.73%1,928.78万 | -25.42%1,438.78万 | 49.61%1,232.33万 | 10.55%3,607.39万 | 50.50%3,254.33万 | 80.34%1,929.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 107.11%9.32万 | -43.05%28.77万 | -43.05%28.77万 | ---- | -94.24%4.5万 | --50.51万 | --50.51万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -95.45%500万 | -95.45%500万 | --500万 | ---- | --1.1亿 | --1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.59%500万 | -99.59%500万 | -99.38%500万 | -39.78%12.32亿 | -36.72%12.3亿 | -14.35%12.25亿 | -19.47%8.12亿 | 8.67%20.46亿 | 36.49%19.43亿 | 50.39%14.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.72%5,393.02万 | 18.85%2,756.2万 | -20.77%1,318.88万 | -11.56%9,818.41万 | -2.81%7,460.91万 | -41.54%2,318.98万 | 98.15%1,664.65万 | 21.27%1.11亿 | -33.77%7,676.45万 | -58.42%3,966.65万 |
| 投资支付的现金 | -12.00%4.4亿 | -70.00%1.5亿 | ---- | -72.22%5亿 | -66.67%5亿 | -58.33%5亿 | -66.67%2亿 | -1.64%18亿 | 32.74%15亿 | 79.10%12亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.45%1.1亿 | --1.1亿 | --1.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -14.04%4.94亿 | -66.06%1.78亿 | -93.91%1,318.88万 | -70.40%5.98亿 | -65.93%5.75亿 | -61.24%5.23亿 | -64.39%2.17亿 | 3.59%20.21亿 | 35.38%16.87亿 | 76.33%13.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174.65%-4.89亿 | -124.60%-1.73亿 | -101.37%-818.88万 | 2,425.01%6.34亿 | 155.56%6.55亿 | 775.42%7.01亿 | 48.79%5.96亿 | 136.85%2,510.45万 | 44.21%2.56亿 | -56.76%8,013.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,417.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --9.54亿 | --4.26亿 | --1.28亿 | --6.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.52%3.08亿 | --9,889.39万 | --9,889.39万 | ---- | --9,912.05万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 217.90%9.78亿 | 331.14%4.26亿 | 29.61%1.28亿 | --6.1亿 | 210.52%3.08亿 | --9,889.39万 | --9,889.39万 | ---- | --9,912.05万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.91%7,182.65万 | -12.12%2,502.12万 | ---- | -20.91%8,233.28万 | -20.78%8,246.96万 | -72.61%2,847.32万 | ---- | -0.01%1.04亿 | -0.01%1.04亿 | -0.16%1.04亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,873.60%7.9亿 | 712.16%3.25亿 | ---- | 82,741.00%4.53亿 | 21,820.18%4,002.84万 | --4,002.84万 | --4,000万 | 69.76%54.69万 | --18.26万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 603.54%8.62亿 | 411.10%3.5亿 | 275.00%1.5亿 | 411.61%5.35亿 | 17.47%1.22亿 | -34.09%6,850.16万 | --4,000万 | 0.21%1.05亿 | 0.17%1.04亿 | -0.16%1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.06%1.17亿 | 150.90%7,625.42万 | -137.06%-2,182.83万 | 171.33%7,463.75万 | 3,692.13%1.85亿 | 129.24%3,039.23万 | --5,889.39万 | -0.21%-1.05亿 | 95.05%-515.81万 | 0.16%-1.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.22%128.25万 | -63.20%158.52万 | -16.38%118.14万 | 9.62%682.51万 | 4,660.24%517.51万 | 621.66%430.75万 | 141.01%141.28万 | -57.93%622.63万 | -101.39%-11.35万 | -133.55%-82.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -155.70%-3.66亿 | -112.77%-8,771.55万 | -108.31%-4,932.13万 | 10,328.20%7.62亿 | 79.78%6.58亿 | 600.48%6.87亿 | 21.59%5.93亿 | -102.40%-745.15万 | -24.86%3.66亿 | -71.62%9,809.09万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113.72%14.32亿 | 113.72%14.32亿 | 117.33%14.57亿 | -1.10%6.7亿 | -1.10%6.7亿 | -1.10%6.7亿 | -1.10%6.7亿 | 84.44%6.78亿 | 84.44%6.78亿 | 84.44%6.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.73%10.66亿 | -0.93%13.45亿 | 11.38%14.07亿 | 113.72%14.32亿 | 27.26%13.28亿 | 74.97%13.57亿 | 8.40%12.63亿 | -1.10%6.7亿 | 22.15%10.44亿 | 8.78%7.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
