Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
日月股份 (603218)
- 12.68
- -0.07-0.55%
交易中 05/06 11:01 (北京)
130.65亿总市值25.26市盈率TTM
12.89最高价12.62最低价7.10万手成交量12.80今开12.75昨收9020.10万成交额0.69%换手率23.61市盈率(静)10.30亿总股本17.0952周最高1.25市净率130.35亿流通值11.0352周最低14.03涨停价10.28亿流通股48.26历史最高11.48跌停价2.12%振幅4.54历史最低0.35股息TTM12.71平均价2.94万手内盘2.76%股息率TTM100股每手3.94万手外盘
日月股份 (603218) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.82%13.53亿 | 21.63%57.5亿 | -10.57%45.42亿 | 40.94%28.42亿 | 50.08%11.11亿 | -9.77%47.28亿 | 42.77%50.79亿 | -2.58%20.16亿 | -5.83%7.4亿 | 14.35%52.39亿 |
| 收到的税费返还 | -39.94%1,816.88万 | -19.47%6,451.13万 | -10.88%6,705.68万 | 924.34%4,132.66万 | 2,750.42%3,025.24万 | -25.54%8,010.57万 | -18.89%7,524.4万 | -94.59%403.45万 | -97.10%106.13万 | -13.79%1.08亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.58%5,284.44万 | 23.66%1.24亿 | 84.70%1.41亿 | 48.30%9,770.91万 | 16.59%6,114.71万 | -50.64%1.01亿 | -61.39%7,631.27万 | -54.59%6,588.42万 | -26.45%5,244.67万 | 26.82%2.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.46%14.24亿 | 21.00%59.39亿 | -9.19%47.5亿 | 42.88%29.81亿 | 51.48%12.02亿 | -11.57%49.08亿 | 35.94%52.31亿 | -8.87%20.86亿 | -11.21%7.94亿 | 14.04%55.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.20%11.05亿 | -1.22%41.85亿 | -29.66%34.66亿 | 42.88%27.09亿 | 16.28%12.45亿 | 3.98%42.37亿 | 43.84%49.27亿 | -22.82%18.96亿 | -9.73%10.7亿 | 3.42%40.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.20%1.71亿 | 28.38%7.17亿 | 46.16%4.93亿 | 49.01%3.3亿 | 200.58%1.73亿 | -3.95%5.59亿 | -13.56%3.37亿 | -9.57%2.21亿 | -37.74%5,754.22万 | 11.11%5.81亿 |
| 支付的各项税费 | -30.25%5,522.16万 | 19.14%2.21亿 | -2.11%1.8亿 | 0.48%1.33亿 | 23.77%7,917.11万 | -0.32%1.85亿 | -12.83%1.84亿 | 3.50%1.32亿 | -1.07%6,396.59万 | 31.77%1.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132.81%3,213.87万 | -26.12%6,348.74万 | -31.57%5,136.32万 | -8.20%3,361.78万 | -47.44%1,380.45万 | -6.75%8,593.1万 | -11.47%7,506万 | 1.01%3,662.01万 | 58.16%2,626.66万 | 14.50%9,215.01万 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.73%13.64亿 | 2.36%51.86亿 | -24.14%41.9亿 | 40.21%32.05亿 | 24.01%15.11亿 | 2.68%50.67亿 | 34.34%55.23亿 | -20.21%22.86亿 | -10.39%12.18亿 | 5.32%49.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119.58%6,043.01万 | 575.73%7.53亿 | 291.56%5.6亿 | -12.30%-2.24亿 | 27.33%-3.09亿 | -125.67%-1.58亿 | -11.08%-2.93亿 | 65.31%-2亿 | 8.82%-4.25亿 | 237.99%6.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -22.38%2.87亿 | -67.49%10.72亿 | -59.29%9.23亿 | -60.81%6.11亿 | -76.27%3.7亿 | 79.78%32.97亿 | 55.85%22.68亿 | 20.29%15.58亿 | 31.92%15.58亿 | -4.98%18.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -19.40%216.16万 | -47.26%3,248.99万 | -73.07%616.67万 | -40.42%539.81万 | -74.08%268.18万 | 25.88%6,159.83万 | -41.51%2,290.16万 | -50.56%906.09万 | -23.06%1,034.48万 | -25.53%4,893.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 265.05%2,387.17万 | --1,814.51万 | --1,814.51万 | ---- | 53.31%653.93万 | ---- | ---- | ---- | 287.06%426.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -97.61%175.68万 | ---- | ---- | ---- | --7,364.77万 | --7,364.77万 | --7,364.77万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%6.91万 | -99.97%6.91万 | ---- | -54.28%1,002.2万 |
| 投资活动现金流入小计 | -22.36%2.89亿 | -67.14%11.3亿 | -59.93%9.48亿 | -61.36%6.34亿 | -76.25%3.73亿 | 81.26%34.39亿 | 36.34%23.65亿 | 5.62%16.41亿 | 31.30%15.69亿 | -6.02%18.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.85%4,079.53万 | -44.69%4.22亿 | -35.33%3.45亿 | -37.87%2.81亿 | -63.71%1.16亿 | -57.62%7.63亿 | -44.83%5.33亿 | -11.34%4.52亿 | 20.20%3.2亿 | 52.69%18亿 |
| 投资支付的现金 | -14.51%3.6亿 | -21.52%14.53亿 | -39.32%9.53亿 | -57.73%6.21亿 | -68.13%4.21亿 | 170.13%18.52亿 | 1,231.65%15.71亿 | 2,062.45%14.7亿 | 2,835.10%13.22亿 | -48.23%6.85亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.63%1,032.22万 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.38%4.01亿 | -28.28%18.75亿 | -38.31%12.98亿 | -53.06%9.02亿 | -67.27%5.37亿 | 4.76%26.15亿 | 93.94%21.04亿 | 232.66%19.22亿 | 427.60%16.42亿 | -1.95%24.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.23%-1.12亿 | -190.40%-7.45亿 | -234.46%-3.51亿 | 4.53%-2.68亿 | -126.11%-1.65亿 | 237.69%8.24亿 | -59.87%2.61亿 | -128.74%-2.81亿 | -108.25%-7,290.57万 | -13.64%-5.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -96.65%337.5万 | -96.45%337.5万 | -98.48%125万 | --125万 | 34.11%1.01亿 | 33.14%9,500万 | 19.65%8,250万 | ---- | -90.58%7,503.16万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -96.65%337.5万 | ---- | ---- | ---- | 872.22%1.01亿 | ---- | ---- | ---- | --1,035万 |
| 取得借款收到的现金 | -87.17%1,438万 | -53.79%4.48亿 | -68.44%1.74亿 | -53.65%2.53亿 | -79.28%1.12亿 | -25.94%9.7亿 | -37.42%5.51亿 | 93.62%5.46亿 | --5.41亿 | 17.80%13.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -87.31%1,438万 | -57.82%4.52亿 | -72.56%1.77亿 | -59.54%2.54亿 | -79.21%1.13亿 | -22.68%10.7亿 | -32.13%6.46亿 | 79.08%6.29亿 | 723.87%5.45亿 | -27.45%13.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 107.77%6.23亿 | -83.33%5,000万 | -96.67%1,000万 | --1,000万 | -55.36%3亿 | -39.02%3亿 | 14,900.00%3亿 | ---- | -24.95%6.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.20%69.81万 | 23.17%3.6亿 | 23.59%3.6亿 | -40.42%348.14万 | -81.03%92.1万 | 36.74%2.93亿 | 40.63%2.91亿 | -97.15%584.31万 | --485.43万 | -14.57%2.14亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.95%124.43万 | -65.78%4,114.9万 | -97.85%186万 | -98.01%152.82万 | -97.30%87.65万 | 105.02%1.2亿 | 243.35%8,636.51万 | --7,679.48万 | --3,244.44万 | 2,420.07%5,864.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -83.54%194.24万 | 43.78%10.25亿 | -39.22%4.12亿 | -96.08%1,500.96万 | -68.37%1,179.75万 | -24.54%7.13亿 | -6.43%6.78亿 | 85.14%3.83亿 | --3,729.87万 | -17.73%9.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87.75%1,243.76万 | -260.27%-5.73亿 | -639.47%-2.35亿 | -2.67%2.39亿 | -80.00%1.02亿 | -18.69%3.58亿 | -113.95%-3,173.34万 | 70.40%2.46亿 | 667.48%5.08亿 | -42.13%4.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.40%-778.31万 | 947.16%705.39万 | 295.16%1,651.78万 | 419.37%1,773.36万 | 3,736.68%807.34万 | -111.72%-83.27万 | 333.90%418万 | 18.83%341.45万 | 60.71%-22.2万 | -48.74%710.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 87.18%-4,662.99万 | -154.61%-5.59亿 | 86.18%-821.83万 | -1.77%-2.35亿 | -3,750.42%-3.64亿 | 120.05%10.23亿 | -109.67%-5,945.04万 | -142.19%-2.31亿 | -97.94%996.65万 | 8.19%4.65亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -20.27%21.97亿 | 59.04%27.55亿 | 59.04%27.55亿 | 59.04%27.55亿 | 59.04%27.55亿 | 36.67%17.32亿 | 36.67%17.32亿 | 36.67%17.32亿 | 36.67%17.32亿 | 51.28%12.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.09%21.5亿 | -20.27%21.97亿 | 64.20%27.47亿 | 67.86%25.2亿 | 37.25%23.91亿 | 59.04%27.55亿 | -11.12%16.73亿 | -17.29%15.01亿 | -0.50%17.42亿 | 36.67%17.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
