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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.45%36.89亿 | -16.55%24.81亿 | -25.99%9.88亿 | -9.68%57.4亿 | -13.70%42.62亿 | -17.79%29.73亿 | -5.02%13.35亿 | 13.46%63.55亿 | 192.21%49.39亿 | 233.44%36.17亿 |
收到的税费返还 | -7.86%1,293.12万 | -42.44%797.72万 | 20.46%555.05万 | -39.99%1,695.88万 | -48.17%1,403.37万 | -47.45%1,385.98万 | --460.78万 | 190.99%2,826.15万 | --2,707.39万 | --2,637.27万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -1.31%1.35亿 | -5.41%1.2亿 | -41.48%4,398.81万 | 141.63%1.53亿 | 146.89%1.37亿 | -39.20%1.27亿 | 89.67%7,516.58万 | -96.31%6,336.03万 | 63.85%5,539.66万 | 835.11%2.09亿 |
经营活动现金流入小计 | -13.06%38.37亿 | -16.21%26.1亿 | -26.66%10.37亿 | -8.33%59.1亿 | -12.11%44.13亿 | -19.16%31.15亿 | -2.10%14.14亿 | -12.03%64.47亿 | 191.26%50.21亿 | 248.00%38.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.09%22.18亿 | -25.46%14.77亿 | -37.44%7.63亿 | -1.71%33.65亿 | -8.41%27.75亿 | -6.17%19.82亿 | 52.82%12.2亿 | 9.21%34.23亿 | 152.99%30.3亿 | 201.31%21.12亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.20%6亿 | 2.04%3.78亿 | 9.60%1.87亿 | 5.13%8.45亿 | 7.07%5.76亿 | -0.50%3.71亿 | 0.30%1.7亿 | 7.46%8.04亿 | 90.18%5.38亿 | 98.63%3.73亿 |
支付的各项税费 | 11.01%3.82亿 | 5.75%2.26亿 | 14.36%9,465.61万 | -22.82%4.7亿 | -30.61%3.44亿 | -29.19%2.14亿 | -31.13%8,276.74万 | 32.67%6.08亿 | 405.97%4.95亿 | 366.81%3.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.93%9,801.41万 | 46.21%7,353.2万 | -25.23%3,603.63万 | -73.16%1.41亿 | 16.29%8,310.92万 | -78.40%5,029.14万 | 68.19%4,819.4万 | -71.37%5.27亿 | -26.79%7,146.85万 | 415.74%2.33亿 |
经营活动现金流出小计 | -12.72%32.97亿 | -17.64%21.55亿 | -28.96%10.81亿 | -10.10%48.21亿 | -8.63%37.78亿 | -13.34%26.17亿 | 36.20%15.22亿 | -13.25%53.63亿 | 146.70%41.35亿 | 202.45%30.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.04%5.4亿 | -8.71%4.55亿 | 59.32%-4,364.12万 | 0.43%10.89亿 | -28.34%6.35亿 | -40.25%4.98亿 | -132.76%-1.07亿 | -5.45%10.84亿 | 1,749.86%8.86亿 | 665.90%8.33亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5,120.56万 | ---- | ---- | -78.53%449.2万 | ---- | ---- | ---- | -99.03%2,091.92万 | 135.90%2,091.92万 | --4.58亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,312.06%1,244.56万 | 601.73%618.49万 | 142,840.38%618.49万 | -87.97%101.81万 | -78.15%88.14万 | -38.76%88.14万 | -89.05%4,326.89 | -10.80%846.25万 | --403.42万 | --143.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -30.27%197.93万 | -81.65%8.15万 | -94.00%2,500 | 24.36%308.01万 | 14.61%283.86万 | -82.75%44.41万 | -89.77%4.17万 | -0.30%247.67万 | 228.93%247.67万 | 346.47%257.41万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --69.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,664.29%6,563.04万 | 372.76%626.64万 | 13,349.67%618.74万 | -70.84%928.85万 | -86.44%371.99万 | -99.71%132.55万 | -89.70%4.6万 | -98.53%3,185.84万 | 164.10%2,743万 | 34,323.66%4.62亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.83%9,215.12万 | -48.10%4,322.31万 | 22.35%2,917.54万 | 42.29%1.86亿 | 29.77%1.37亿 | 8.39%8,328.92万 | 22.39%2,384.53万 | -55.06%1.31亿 | -8.63%1.06亿 | 45.85%7,684.05万 |
投资支付的现金 | --5,220.56万 | -99.79%100万 | ---- | ---- | ---- | 3.59%4.74亿 | ---- | ---- | 202.92%4.9亿 | 237.70%4.58亿 |
投资活动现金流出小计 | 5.22%1.44亿 | -92.07%4,422.31万 | 22.35%2,917.54万 | 42.29%1.86亿 | -76.97%1.37亿 | 4.28%5.58亿 | -74.76%2,384.53万 | -94.83%1.31亿 | 114.70%5.96亿 | 184.03%5.35亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41.02%-7,872.64万 | 93.18%-3,795.67万 | 3.41%-2,298.81万 | -78.82%-1.76亿 | 76.51%-1.33亿 | -664.03%-5.56亿 | 74.69%-2,379.93万 | 72.95%-9,866万 | -112.78%-5.68亿 | 61.05%-7,282.71万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.97%24.5万 | ---- | ---- | 54,623.22%7.93亿 | 54,142.19%7.87亿 | 54,135.29%7.86亿 | ---- | -99.25%145万 | -99.37%145万 | -99.37%145万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00%24.5万 | ---- | ---- | 387.93%707.5万 | -93.10%10万 | ---- | ---- | 45.00%145万 | -96.32%145万 | -96.32%145万 |
取得借款收到的现金 | -37.53%4.46亿 | 18.10%2.88亿 | 68.07%2亿 | -5.37%7.89亿 | 17.30%7.14亿 | 63.23%2.44亿 | 138.00%1.19亿 | -13.54%8.33亿 | 20.49%6.08亿 | -58.52%1.49亿 |
筹资活动现金流入小计 | -70.26%4.46亿 | -72.06%2.88亿 | 68.07%2亿 | 89.50%15.82亿 | 145.97%15亿 | 583.23%10.3亿 | 66.55%1.19亿 | -27.79%8.35亿 | -17.10%6.1亿 | -74.48%1.51亿 |
偿还债务支付的现金 | -43.01%4.49亿 | 23.53%2.81亿 | 62.39%1.95亿 | -2.29%10.73亿 | -11.33%7.88亿 | -57.03%2.27亿 | -36.62%1.2亿 | 4.75%10.98亿 | 79.19%8.88亿 | 60.30%5.29亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -65.15%3.22亿 | -94.90%3,804.27万 | 4.73%624.99万 | 177.42%9.46亿 | 182.12%9.24亿 | 181.32%7.46亿 | -97.30%596.76万 | -45.10%3.41亿 | 408.46%3.27亿 | 456.58%2.65亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -95.16%3,571.15万 | -95.36%2,626.63万 | ---- | 180.79%7.48亿 | 245.43%7.38亿 | 172.73%5.66亿 | -83.11%25.05万 | 4.22%2.66亿 | 1,814.49%2.14亿 | 31,093.64%2.07亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.53%359.61万 | -99.15%252.41万 | -54.52%133.41万 | 9,819.51%7.74亿 | 12,146.73%7.72亿 | 6,770.78%2.96亿 | 34.44%293.35万 | -94.31%779.92万 | 96.90%630.57万 | 76.83%431.35万 |
筹资活动现金流出小计 | -68.82%7.74亿 | -74.68%3.22亿 | 57.06%2.02亿 | 93.00%27.93亿 | 103.23%24.84亿 | 58.95%12.7亿 | -68.78%1.29亿 | -19.90%14.47亿 | 116.93%12.22亿 | 110.05%7.99亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66.62%-3.28亿 | 85.95%-3,366.36万 | 75.27%-244.88万 | -97.76%-12.11亿 | -60.65%-9.83亿 | 63.04%-2.4亿 | 97.10%-990.11万 | 5.86%-6.12亿 | -454.99%-6.12亿 | -407.88%-6.48亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.43%-4.83万 | -74.83%24.85万 | 113.97%7.91万 | 155.12%197.33万 | -51.13%141.07万 | -2.96%98.74万 | -142.96%-56.62万 | -378.18%-358.02万 | --288.65万 | --101.76万 |
现金及现金等价物净增加额 | 127.63%1.33亿 | 229.04%3.83亿 | 51.25%-6,899.9万 | -180.12%-2.96亿 | -64.94%-4.8亿 | -361.47%-2.97亿 | -30.86%-1.42亿 | 182.44%3.7亿 | -522.75%-2.91亿 | -14.15%1.14亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -25.61%8.61亿 | -25.61%8.61亿 | -28.69%8.61亿 | 46.98%11.57亿 | 46.98%11.57亿 | 46.98%11.57亿 | 52.40%12.07亿 | 19.95%7.87亿 | 252.73%7.87亿 | 252.73%7.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 46.78%9.93亿 | 44.65%12.44亿 | -25.69%7.92亿 | -25.61%8.61亿 | 36.44%6.77亿 | -4.53%8.6亿 | 55.80%10.65亿 | 46.98%11.57亿 | 181.18%4.96亿 | 153.39%9.01亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。