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603232 格尔软件

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30.12亿总市值82.86市盈率TTM

格尔软件关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
4.19%2.74亿
8.49%1.69亿
-15.06%6,993.35万
-17.74%4.81亿
-11.11%2.63亿
-7.97%1.56亿
-5.16%8,233.7万
-30.33%5.84亿
-16.43%2.96亿
-25.83%1.7亿
收到的税费返还
882.97%41.71万
919.07%40.69万
----
59.72%191.23万
--4.24万
--3.99万
--209.48万
-80.36%119.72万
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
18.17%2,687.04万
-36.86%1,112.76万
-94.89%656.5万
-34.15%2,492.77万
-24.78%2,273.87万
102.20%1,762.45万
463.46%1.28亿
87.97%3,785.75万
85.14%3,023.08万
19.76%871.65万
经营活动现金流入小计
5.43%3.01亿
4.09%1.81亿
-64.07%7,649.86万
-18.59%5.08亿
-12.36%2.86亿
-2.56%1.74亿
94.23%2.13亿
-27.93%6.24亿
-11.95%3.26亿
-24.42%1.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-10.72%1.44亿
-25.78%8,567.78万
-31.53%4,215.76万
-18.34%2.28亿
-17.02%1.62亿
-5.83%1.15亿
-30.91%6,157.52万
-47.97%2.79亿
-37.31%1.95亿
-24.16%1.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-6.54%1.61亿
-9.43%1.13亿
-11.81%6,375.89万
-4.22%2.23亿
-0.84%1.73亿
12.00%1.24亿
-2.56%7,229.47万
20.87%2.33亿
26.58%1.74亿
10.01%1.11亿
支付的各项税费
82.13%3,698.41万
83.42%2,875.13万
38.34%1,531.3万
-56.81%2,968.28万
-63.13%2,030.7万
-64.06%1,567.55万
-68.53%1,106.92万
24.08%6,871.96万
15.92%5,507.9万
8.37%4,361.58万
支付其他与经营活动有关的现金
-5.49%7,413.18万
10.64%5,034.25万
-25.59%2,991.46万
15.18%8,811.61万
36.95%7,843.41万
-5.30%4,550.12万
-9.75%4,020.47万
-18.41%7,650.51万
-36.41%5,727.35万
-4.47%4,804.88万
经营活动现金流出小计
-3.75%4.17亿
-7.83%2.77亿
-18.36%1.51亿
-13.45%5.69亿
-10.02%4.33亿
-7.48%3.01亿
-23.82%1.85亿
-25.14%6.57亿
-17.85%4.81亿
-7.89%3.25亿
经营活动产生的现金流量净额
21.58%-1.15亿
24.12%-9,649.49万
-368.92%-7,464.55万
-81.85%-6,112.74万
5.09%-1.47亿
13.45%-1.27亿
120.80%2,775.74万
-166.40%-3,361.34万
28.00%-1.55亿
-25.40%-1.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-24.98%5.53亿
-35.58%3.53亿
-23.60%2.12亿
-9.24%10.54亿
-27.93%7.37亿
-20.12%5.48亿
-50.42%2.78亿
-33.90%11.61亿
-30.54%10.23亿
-36.01%6.86亿
取得投资收益收到的现金
-39.50%1,266.46万
-66.03%574.61万
-8.09%349.59万
-22.01%2,673.43万
-39.46%2,093.3万
-7.56%1,691.55万
-69.34%380.36万
-4.32%3,428.06万
13.69%3,457.84万
47.66%1,829.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
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----
--7.25万
--400
--400
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----
收到其他与投资活动有关的现金
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245.95%163.74万
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----
1,326.86%47.33万
----
----
投资活动现金流入小计
-25.38%5.66亿
-36.50%3.59亿
-23.39%2.16亿
-9.50%10.83亿
-28.30%7.58亿
-19.79%5.65亿
-50.83%2.81亿
-33.28%11.96亿
-29.65%10.58亿
-35.05%7.05亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
70.86%5,431.18万
-78.54%661.1万
61.08%290.19万
298.29%5,109.17万
225.61%3,178.73万
252.87%3,080.81万
-69.74%180.15万
-87.28%1,282.78万
-55.89%976.23万
-7.66%873.07万
投资支付的现金
-10.83%4.31亿
-27.42%2.77亿
-4.91%1.89亿
-13.46%9.15亿
-42.04%4.83亿
-29.73%3.81亿
-54.02%1.98亿
-43.54%10.58亿
-42.28%8.33亿
-50.44%5.42亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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-62.37%700万
-86.30%200万
投资活动现金流出小计
-5.79%4.85亿
-31.25%2.83亿
-4.32%1.91亿
-9.73%9.66亿
-39.44%5.15亿
-25.52%4.12亿
-54.24%2亿
-45.77%10.7亿
-42.74%8.5亿
-50.55%5.53亿
投资活动产生的现金流量净额
-66.75%8,100.6万
-50.59%7,577.51万
-70.25%2,423.4万
-7.58%1.16亿
17.24%2.44亿
1.11%1.53亿
-39.83%8,144.55万
169.51%1.26亿
981.18%2.08亿
557.06%1.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
263.69%2,565万
----
----
-50.92%705.27万
--705.27万
--697.03万
--342.41万
--1,436.86万
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取得借款收到的现金
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--1,000万
--1,000万
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筹资活动现金流入小计
50.42%2,565万
----
----
18.68%1,705.27万
--1,705.27万
--697.03万
--342.41万
--1,436.86万
----
----
偿还债务支付的现金
--1,000万
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--1,410.64万
--1,403.05万
--2.3万
-99.76%7.08万
----
----
----
30.00%3,012.39万
30.00%3,012.39万
30.00%3,012.39万
支付其他与筹资活动有关的现金
--1,222.37万
--1,222.37万
--1,275.59万
--1,785.71万
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----
筹资活动现金流出小计
--3,633.01万
--2,625.42万
--1,277.89万
-40.49%1,792.79万
----
----
----
30.00%3,012.39万
30.00%3,012.39万
30.00%3,012.39万
筹资活动产生的现金流量净额
-162.63%-1,068.01万
-476.66%-2,625.42万
-473.21%-1,277.89万
94.45%-87.52万
156.61%1,705.27万
123.14%697.03万
--342.41万
32.01%-1,575.53万
-30.00%-3,012.39万
-30.00%-3,012.39万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-139.68%-4,505.81万
-241.67%-4,697.4万
-156.11%-6,319.05万
-28.99%5,428.23万
400.94%1.14亿
230.64%3,315.69万
5,751.06%1.13亿
135.26%7,644.68万
110.34%2,266.76万
85.37%-2,538.09万
加:期初现金及现金等价物余额
33.85%2.15亿
33.85%2.15亿
33.85%2.15亿
91.08%1.6亿
91.08%1.6亿
91.08%1.6亿
91.08%1.6亿
-72.09%8,393.65万
-72.09%8,393.65万
-72.09%8,393.65万
期末现金及现金等价物余额
-38.08%1.7亿
-13.36%1.68亿
-44.52%1.51亿
33.85%2.15亿
156.97%2.74亿
230.52%1.94亿
217.97%2.73亿
91.08%1.6亿
30.83%1.07亿
-53.97%5,855.56万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.19%2.74亿8.49%1.69亿-15.06%6,993.35万-17.74%4.81亿-11.11%2.63亿-7.97%1.56亿-5.16%8,233.7万-30.33%5.84亿-16.43%2.96亿-25.83%1.7亿
收到的税费返还 882.97%41.71万919.07%40.69万----59.72%191.23万--4.24万--3.99万--209.48万-80.36%119.72万--------
收到其他与经营活动有关的现金 18.17%2,687.04万-36.86%1,112.76万-94.89%656.5万-34.15%2,492.77万-24.78%2,273.87万102.20%1,762.45万463.46%1.28亿87.97%3,785.75万85.14%3,023.08万19.76%871.65万
经营活动现金流入小计 5.43%3.01亿4.09%1.81亿-64.07%7,649.86万-18.59%5.08亿-12.36%2.86亿-2.56%1.74亿94.23%2.13亿-27.93%6.24亿-11.95%3.26亿-24.42%1.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -10.72%1.44亿-25.78%8,567.78万-31.53%4,215.76万-18.34%2.28亿-17.02%1.62亿-5.83%1.15亿-30.91%6,157.52万-47.97%2.79亿-37.31%1.95亿-24.16%1.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -6.54%1.61亿-9.43%1.13亿-11.81%6,375.89万-4.22%2.23亿-0.84%1.73亿12.00%1.24亿-2.56%7,229.47万20.87%2.33亿26.58%1.74亿10.01%1.11亿
支付的各项税费 82.13%3,698.41万83.42%2,875.13万38.34%1,531.3万-56.81%2,968.28万-63.13%2,030.7万-64.06%1,567.55万-68.53%1,106.92万24.08%6,871.96万15.92%5,507.9万8.37%4,361.58万
支付其他与经营活动有关的现金 -5.49%7,413.18万10.64%5,034.25万-25.59%2,991.46万15.18%8,811.61万36.95%7,843.41万-5.30%4,550.12万-9.75%4,020.47万-18.41%7,650.51万-36.41%5,727.35万-4.47%4,804.88万
经营活动现金流出小计 -3.75%4.17亿-7.83%2.77亿-18.36%1.51亿-13.45%5.69亿-10.02%4.33亿-7.48%3.01亿-23.82%1.85亿-25.14%6.57亿-17.85%4.81亿-7.89%3.25亿
经营活动产生的现金流量净额 21.58%-1.15亿24.12%-9,649.49万-368.92%-7,464.55万-81.85%-6,112.74万5.09%-1.47亿13.45%-1.27亿120.80%2,775.74万-166.40%-3,361.34万28.00%-1.55亿-25.40%-1.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -24.98%5.53亿-35.58%3.53亿-23.60%2.12亿-9.24%10.54亿-27.93%7.37亿-20.12%5.48亿-50.42%2.78亿-33.90%11.61亿-30.54%10.23亿-36.01%6.86亿
取得投资收益收到的现金 -39.50%1,266.46万-66.03%574.61万-8.09%349.59万-22.01%2,673.43万-39.46%2,093.3万-7.56%1,691.55万-69.34%380.36万-4.32%3,428.06万13.69%3,457.84万47.66%1,829.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --------------7.25万--400--400----------------
收到其他与投资活动有关的现金 ------------245.95%163.74万------------1,326.86%47.33万--------
投资活动现金流入小计 -25.38%5.66亿-36.50%3.59亿-23.39%2.16亿-9.50%10.83亿-28.30%7.58亿-19.79%5.65亿-50.83%2.81亿-33.28%11.96亿-29.65%10.58亿-35.05%7.05亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70.86%5,431.18万-78.54%661.1万61.08%290.19万298.29%5,109.17万225.61%3,178.73万252.87%3,080.81万-69.74%180.15万-87.28%1,282.78万-55.89%976.23万-7.66%873.07万
投资支付的现金 -10.83%4.31亿-27.42%2.77亿-4.91%1.89亿-13.46%9.15亿-42.04%4.83亿-29.73%3.81亿-54.02%1.98亿-43.54%10.58亿-42.28%8.33亿-50.44%5.42亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ---------------------------------62.37%700万-86.30%200万
投资活动现金流出小计 -5.79%4.85亿-31.25%2.83亿-4.32%1.91亿-9.73%9.66亿-39.44%5.15亿-25.52%4.12亿-54.24%2亿-45.77%10.7亿-42.74%8.5亿-50.55%5.53亿
投资活动产生的现金流量净额 -66.75%8,100.6万-50.59%7,577.51万-70.25%2,423.4万-7.58%1.16亿17.24%2.44亿1.11%1.53亿-39.83%8,144.55万169.51%1.26亿981.18%2.08亿557.06%1.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 263.69%2,565万---------50.92%705.27万--705.27万--697.03万--342.41万--1,436.86万--------
取得借款收到的现金 --------------1,000万--1,000万--------------------
筹资活动现金流入小计 50.42%2,565万--------18.68%1,705.27万--1,705.27万--697.03万--342.41万--1,436.86万--------
偿还债务支付的现金 --1,000万------------------------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 --1,410.64万--1,403.05万--2.3万-99.76%7.08万------------30.00%3,012.39万30.00%3,012.39万30.00%3,012.39万
支付其他与筹资活动有关的现金 --1,222.37万--1,222.37万--1,275.59万--1,785.71万------------------------
筹资活动现金流出小计 --3,633.01万--2,625.42万--1,277.89万-40.49%1,792.79万------------30.00%3,012.39万30.00%3,012.39万30.00%3,012.39万
筹资活动产生的现金流量净额 -162.63%-1,068.01万-476.66%-2,625.42万-473.21%-1,277.89万94.45%-87.52万156.61%1,705.27万123.14%697.03万--342.41万32.01%-1,575.53万-30.00%-3,012.39万-30.00%-3,012.39万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -139.68%-4,505.81万-241.67%-4,697.4万-156.11%-6,319.05万-28.99%5,428.23万400.94%1.14亿230.64%3,315.69万5,751.06%1.13亿135.26%7,644.68万110.34%2,266.76万85.37%-2,538.09万
加:期初现金及现金等价物余额 33.85%2.15亿33.85%2.15亿33.85%2.15亿91.08%1.6亿91.08%1.6亿91.08%1.6亿91.08%1.6亿-72.09%8,393.65万-72.09%8,393.65万-72.09%8,393.65万
期末现金及现金等价物余额 -38.08%1.7亿-13.36%1.68亿-44.52%1.51亿33.85%2.15亿156.97%2.74亿230.52%1.94亿217.97%2.73亿91.08%1.6亿30.83%1.07亿-53.97%5,855.56万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------上会会计师事务所(特殊普通合伙)------上会会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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