(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.46%5.01亿 | 0.06%27.49亿 | -1.26%20.82亿 | -3.53%12.99亿 | -4.37%5.48亿 | 9.09%27.47亿 | 22.37%21.08亿 | 29.77%13.47亿 | 33.59%5.73亿 | 49.12%25.18亿 |
收到的税费返还 | 4.75%2,649.5万 | -11.96%1.03亿 | -24.02%7,348.43万 | -30.51%5,017.35万 | -35.31%2,529.4万 | -23.88%1.17亿 | -2.78%9,670.9万 | -0.02%7,219.73万 | 39.09%3,909.94万 | 126.02%1.53亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 287.11%3,041.66万 | 15.48%4,717.85万 | 33.11%4,810.73万 | 45.40%3,289.25万 | 15.06%785.73万 | 105.10%4,085.39万 | 25.71%3,613.99万 | 179.20%2,262.15万 | 42.88%682.89万 | -7.93%1,991.92万 |
经营活动现金流入小计 | -3.88%5.58亿 | -0.21%28.99亿 | -1.69%22.03亿 | -4.12%13.82亿 | -6.11%5.81亿 | 7.92%29.05亿 | 21.07%22.41亿 | 28.93%14.42亿 | 34.02%6.19亿 | 51.36%26.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.41%2.59亿 | -19.41%13.12亿 | -27.22%9.84亿 | -40.29%5.86亿 | -52.67%2.33亿 | -18.10%16.28亿 | 7.48%13.52亿 | 30.86%9.82亿 | 52.45%4.92亿 | 100.89%19.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.60%1.27亿 | 8.26%4.05亿 | 8.95%3.01亿 | 1.03%2.01亿 | -7.37%1.13亿 | 7.26%3.74亿 | 10.20%2.76亿 | 17.12%1.99亿 | 31.35%1.23亿 | 37.33%3.49亿 |
支付的各项税费 | 26.70%3,185.49万 | -10.02%1.26亿 | -28.24%8,808.14万 | -29.79%5,635.44万 | -36.01%2,514.15万 | 27.25%1.4亿 | 34.59%1.23亿 | 67.54%8,026.59万 | 418.23%3,929.05万 | 20.61%1.1亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 316.54%1.98亿 | 24.50%2.28亿 | 25.68%1.9亿 | 30.51%1.2亿 | -10.13%4,744.59万 | 12.55%1.83亿 | -3.76%1.51亿 | -11.27%9,164.19万 | -13.75%5,279.59万 | -0.55%1.63亿 |
经营活动现金流出小计 | 46.95%6.15亿 | -10.94%20.71亿 | -17.82%15.63亿 | -28.80%9.64亿 | -40.71%4.19亿 | -10.89%23.25亿 | 8.27%19.02亿 | 26.26%13.53亿 | 45.75%7.06亿 | 74.16%26.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135.27%-5,714.64万 | 42.79%8.29亿 | 88.75%6.4亿 | 373.21%4.19亿 | 284.80%1.62亿 | 600.28%5.8亿 | 259.08%3.39亿 | 90.39%8,850.94万 | -281.22%-8,767.85万 | -70.45%8,285.53万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -74.87%1.73亿 | -71.46%1.68亿 | -74.56%1.5亿 | -72.21%5,005.27万 | -65.08%6.9亿 | -65.55%5.9亿 | -59.88%5.9亿 | -63.98%1.8亿 | 54.61%19.75亿 |
取得投资收益收到的现金 | -35.43%401.1万 | -87.87%120.58万 | -11.17%621.29万 | 67.95%621.23万 | -59.11%621.23万 | -66.69%994.03万 | -66.88%699.41万 | -74.65%369.89万 | 34.69%1,519.39万 | -41.76%2,983.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.89万 | 53.79%92.61万 | 187.20%74.03万 | -92.04%9,825 | ---- | 3.61%60.22万 | -5.53%25.78万 | -28.46%12.35万 | ---- | 4.56%58.12万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 24.86%784.63万 | 139.52%784.63万 | 684.63%784.63万 | --414.71万 | 1,076.73%628.42万 | 1,192.34%327.59万 | 1,046.09%100万 | ---- | 1,560.24%53.4万 |
投资活动现金流入小计 | -93.33%402.99万 | -74.06%1.83亿 | -69.49%1.83亿 | -72.40%1.64亿 | -69.07%6,041.21万 | -64.78%7.07亿 | -65.38%6亿 | -59.96%5.95亿 | -61.81%1.95亿 | 50.92%20.06亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.74%6,610.09万 | 37.09%2.12亿 | 5.78%1.25亿 | 68.05%1.07亿 | 68.50%5,095.06万 | -24.85%1.55亿 | -31.08%1.19亿 | -47.08%6,345.34万 | -51.61%3,023.79万 | 103.53%2.06亿 |
投资支付的现金 | ---- | -85.49%2,176万 | -85.49%2,176万 | -85.49%2,176万 | -64.00%1,800万 | -89.39%1.5亿 | -88.97%1.5亿 | -88.46%1.5亿 | -87.18%5,000万 | -2.25%14.13亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -35.16%415万 | 7.79%415万 | 167.74%415万 | --415万 | -38.32%640万 | -69.88%385万 | -61.25%155万 | ---- | 159.42%1,037.67万 |
投资活动现金流出小计 | -9.58%6,610.09万 | -23.52%2.38亿 | -44.44%1.51亿 | -38.35%1.33亿 | -8.90%7,310.06万 | -80.91%3.11亿 | -82.36%2.72亿 | -84.90%2.15亿 | -82.27%8,023.79万 | 5.07%16.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -389.19%-6,207.1万 | -113.79%-5,456.24万 | -90.33%3,171.09万 | -91.68%3,158.01万 | -111.03%-1,268.85万 | 4.92%3.96亿 | 73.68%3.28亿 | 522.56%3.8亿 | 95.60%1.15亿 | 270.40%3.77亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.08%500万 | -95.08%500万 | -95.08%500万 | ---- | --1.02亿 |
取得借款收到的现金 | --2.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.91%6,670.15万 | -61.70%6,737.75万 | -50.85%6,543.55万 | --6,361.95万 | -42.60%1.75亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -10.81%4,998.18万 | 317.67%2.44亿 | --1.67亿 | --1.2亿 | --5,603.94万 | --5,848.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 377.84%2.68亿 | 87.64%2.44亿 | 130.41%1.67亿 | 70.88%1.2亿 | -11.91%5,603.94万 | -52.96%1.3亿 | -73.93%7,237.75万 | -70.00%7,043.55万 | --6,361.95万 | -9.28%2.77亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -82.18%3,511.85万 | -82.18%3,536.1万 | -47.05%3,547.6万 | --3,459.08万 | -18.35%1.97亿 | -17.96%1.98亿 | -65.39%6,699.7万 | ---- | 6.49%2.41亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -93.18%8.16万 | -13.58%2.95亿 | 39.10%2.97亿 | 39.60%2.97亿 | 97.73%119.65万 | -19.57%3.41亿 | 0.17%2.13亿 | 0.28%2.12亿 | 25.74%60.51万 | 357.76%4.24亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 561.84%7,277.52万 | 355.25%1.92亿 | 227.06%8,211.87万 | 38.22%2,365.16万 | 54.10%1,099.59万 | 42.71%4,220.09万 | --2,510.83万 | --1,711.15万 | --713.54万 | 43,322.02%2,957.04万 |
筹资活动现金流出小计 | 55.73%7,285.68万 | -10.05%5.22亿 | -5.16%4.14亿 | 19.94%3.56亿 | 504.39%4,678.31万 | -16.50%5.8亿 | -3.95%4.37亿 | -26.86%2.97亿 | -80.47%774.06万 | 117.62%6.95亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,005.82%1.95亿 | 38.31%-2.78亿 | 32.07%-2.48亿 | -4.07%-2.35亿 | -83.44%925.63万 | -7.64%-4.5亿 | -105.59%-3.65亿 | -32.52%-2.26亿 | 241.01%5,587.89万 | -2,831.75%-4.18亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 426.87%427.92万 | 72.86%2,644.59万 | 51.67%3,145.99万 | 267.14%4,117.91万 | -510.05%-130.91万 | 271.13%1,529.92万 | 608.18%2,074.29万 | 275.59%1,121.61万 | -154.17%-21.46万 | 25.69%-894.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | -49.15%7,998.27万 | -3.38%5.23亿 | 41.05%4.56亿 | 1.23%2.56亿 | 89.42%1.57亿 | 1,551.22%5.41亿 | 217.53%3.23亿 | 464.15%2.53亿 | 2,535.95%8,303.73万 | -0.24%3,276.22万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60.10%13.92亿 | 164.58%8.7亿 | 164.58%8.7亿 | 164.58%8.7亿 | 164.58%8.7亿 | 11.07%3.29亿 | 11.07%3.29亿 | 11.07%3.29亿 | 10.64%3.29亿 | 12.48%2.96亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 43.37%14.72亿 | 60.10%13.92亿 | 103.34%13.26亿 | 93.50%11.26亿 | 149.42%10.27亿 | 164.58%8.7亿 | 63.91%6.52亿 | 157.01%5.82亿 | 40.20%4.12亿 | 11.07%3.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据