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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
日盈电子 (603286)
- 62.71
- +0.95+1.54%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
73.62亿总市值-140.29市盈率TTM
64.84最高价62.02最低价3.23万手成交量62.23今开61.76昨收2.04亿成交额2.80%换手率亏损市盈率(静)1.17亿总股本84.7952周最高9.08市净率72.38亿流通值25.2152周最低67.94涨停价1.15亿流通股84.79历史最高55.58跌停价4.57%振幅11.07历史最低0.03股息TTM63.24平均价1.41万手内盘0.05%股息率TTM100股每手1.66万手外盘
日盈电子 (603286) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.33%7.07亿 | 16.55%7.3亿 | 23.95%5.22亿 | 4.91%2.13亿 | 23.71%7.24亿 | 14.41%6.27亿 | 22.77%4.21亿 | 27.60%2.03亿 | 2.52%5.85亿 | 32.96%5.48亿 |
| 收到的税费返还 | 149.62%687.35万 | 114.70%703.97万 | 110.39%434.04万 | 19.67%171.18万 | -42.92%275.36万 | -25.49%327.89万 | -41.85%206.31万 | 90.20%143.05万 | 13.30%482.43万 | 79.73%440.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.33%6,088.11万 | 562.42%4,635.53万 | 157.26%1,346.67万 | 4.58%398.61万 | 32.79%4,707.3万 | -3.64%699.79万 | 110.33%523.46万 | 270.73%381.14万 | 52.50%3,544.85万 | -25.84%726.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.14%7.75亿 | 23.05%7.84亿 | 25.99%5.4亿 | 5.00%2.19亿 | 23.71%7.74亿 | 13.86%6.37亿 | 22.73%4.28亿 | 29.44%2.09亿 | 4.54%6.25亿 | 31.87%5.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.62%3.34亿 | 4.05%4.02亿 | 4.81%2.78亿 | -31.80%8,712.01万 | 15.32%4亿 | 15.50%3.87亿 | 17.46%2.66亿 | 13.16%1.28亿 | -14.20%3.47亿 | 14.83%3.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.99%2.45亿 | 18.57%1.82亿 | 22.08%1.25亿 | 25.27%6,691.9万 | 14.34%2.18亿 | 15.77%1.53亿 | 15.51%1.03亿 | 11.73%5,341.96万 | 8.66%1.91亿 | 14.15%1.33亿 |
| 支付的各项税费 | -7.13%2,836.06万 | 32.26%2,538.91万 | 52.30%1,697.41万 | 52.84%795.89万 | 2.96%3,053.79万 | -24.10%1,919.63万 | -43.10%1,114.51万 | -54.30%520.75万 | 107.25%2,966.1万 | 63.93%2,529.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115.83%1.31亿 | 146.61%1.11亿 | 151.05%7,412.73万 | -8.79%1,484.38万 | 17.04%6,064.9万 | -6.56%4,516.06万 | 0.08%2,952.64万 | 12.34%1,627.44万 | -15.98%5,181.84万 | 27.33%4,832.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.91%7.38亿 | 19.28%7.21亿 | 21.00%4.95亿 | -12.73%1.77亿 | 14.57%7.1亿 | 11.75%6.05亿 | 12.32%4.09亿 | 8.61%2.03亿 | -5.60%6.2亿 | 17.33%5.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41.82%3,710.25万 | 93.66%6,253.11万 | 131.34%4,482.91万 | 615.71%4,210.63万 | 1,006.60%6,377.31万 | 76.17%3,228.84万 | 228.34%1,937.77万 | 123.09%588.32万 | 109.91%576.3万 | 149.63%1,832.76万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -68.84%115.7万 | --107.94万 | --23.81万 | --19.22万 | 1,452.42%371.27万 | ---- | ---- | ---- | -59.56%23.92万 | -81.84%23.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -76.72%17.69万 | -99.85%500 | ---- | ---- | 130.11%75.99万 | 20,356.25%32.73万 | 11,775.00%19万 | ---- | -85.05%33.02万 | -99.88%1,600 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11%2.45亿 | --1.85亿 | --1.45亿 | --1.15亿 | 421.28%2.45亿 | ---- | ---- | ---- | -9.04%4,700万 | -75.80%2,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | -1.15%2.47亿 | 56,753.01%1.86亿 | 76,341.10%1.45亿 | --1.15亿 | 424.44%2.49亿 | -98.38%32.73万 | 768.72%19万 | ---- | -12.67%4,756.94万 | -76.27%2,023.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.60%1.1亿 | -19.93%8,689.12万 | -43.44%4,127.25万 | -15.32%2,392.09万 | -1.90%1.32亿 | 2.68%1.09亿 | -14.31%7,297.66万 | -50.33%2,824.9万 | 30.05%1.35亿 | 23.77%1.06亿 |
| 投资支付的现金 | --2,000万 | --7,372.64万 | --3,072.64万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.93万 | --105.93万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -16.80%3.12亿 | --2.61亿 | --2.16亿 | --1.71亿 | 697.87%3.75亿 | ---- | ---- | ---- | 23.68%4,700万 | -55.23%2,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -12.80%4.42亿 | 288.66%4.22亿 | 294.84%2.88亿 | 625.90%2.05亿 | 177.64%5.07亿 | -14.38%1.09亿 | -24.16%7,297.66万 | -58.42%2,824.9万 | 29.09%1.83亿 | -31.51%1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.10%-1.95亿 | -117.84%-2.36亿 | -96.33%-1.43亿 | -218.13%-8,986.83万 | -90.71%-2.58亿 | -1.58%-1.08亿 | 24.34%-7,278.66万 | 58.38%-2,824.9万 | -55.23%-1.35亿 | -6.74%-1.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -51.93%1,110.19万 | -53.00%1,085.39万 | -51.93%1,110.19万 | ---- | -94.12%2,309.4万 | -94.12%2,309.4万 | --2,309.4万 | ---- | --3.93亿 | --3.93亿 |
| 取得借款收到的现金 | 11.21%6.15亿 | 47.58%4.06亿 | 34.23%2.43亿 | 15.73%1.03亿 | -16.93%5.53亿 | -40.86%2.75亿 | -49.86%1.81亿 | -61.47%8,900万 | 118.85%6.66亿 | 115.28%4.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.83%500万 | ---- | ---- | ---- | -80.79%1,158.3万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.75%6.26亿 | 39.79%4.17亿 | 24.48%2.54亿 | 15.73%1.03亿 | -45.68%5.81亿 | -65.24%2.98亿 | -43.46%2.04亿 | -61.47%8,900万 | 193.53%10.7亿 | 297.08%8.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.54%5.3亿 | 13.74%3.15亿 | -10.80%1.72亿 | -3.37%8,600万 | 3.73%5.86亿 | -14.72%2.77亿 | -18.43%1.93亿 | -26.20%8,900万 | 309.09%5.65亿 | 249.49%3.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.99%1,625.08万 | -32.66%1,233.12万 | -40.85%909.03万 | -10.81%289.65万 | 73.25%2,166.62万 | 51.30%1,831.11万 | 92.31%1,536.85万 | -13.61%324.75万 | -4.71%1,250.59万 | -12.38%1,210.27万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%600万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%540万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 765.39%6,722.26万 | 54.79%162.52万 | 45.92%110.71万 | --42.86万 | -46.70%776.79万 | --105万 | --75.87万 | ---- | -78.63%1,457.4万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.30%6.13亿 | 11.02%3.29亿 | -12.80%1.82亿 | -3.17%8,932.51万 | 3.96%6.15亿 | -12.03%2.96亿 | -14.50%2.09亿 | -25.82%9,224.75万 | 169.73%5.92亿 | 215.60%3.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.15%1,318.57万 | 4,960.10%8,768.8万 | 1,524.44%7,169.5万 | 521.12%1,367.61万 | -107.04%-3,367.94万 | -99.67%173.29万 | -104.32%-503.32万 | -103.05%-324.75万 | 229.45%4.79亿 | 376.70%5.21亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.27%17.33万 | -1,637.88%-196.54万 | 74.96%101.71万 | 14,485.33%73.17万 | 41.81%136.12万 | -60.41%12.78万 | 72.02%58.13万 | 101.73%5,016.67 | -54.15%95.99万 | 143.36%32.28万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35.86%-1.45亿 | -18.08%-8,742.36万 | 56.17%-2,535.92万 | -30.25%-3,335.41万 | -164.53%-2.26亿 | -117.10%-7,403.84万 | -1,163.00%-5,786.08万 | -296.95%-2,560.83万 | 15,388.65%3.5亿 | 1,635.19%4.33亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -51.78%2.1亿 | -51.78%2.1亿 | -51.78%2.1亿 | -51.78%2.1亿 | 406.30%4.37亿 | 406.30%4.37亿 | 406.30%4.37亿 | 406.30%4.37亿 | 2.69%8,622.71万 | 2.69%8,622.71万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -68.89%6,548.37万 | -66.05%1.23亿 | -51.11%1.85亿 | -56.90%1.77亿 | -51.78%2.1亿 | -30.17%3.63亿 | 313.11%3.79亿 | 314.15%4.11亿 | 406.30%4.37亿 | 831.00%5.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
