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603288 海天味业

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休市中 11/29 15:00 (北京)

2510.06亿总市值41.07市盈率TTM

海天味业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.04%196.38亿

-8.93%123.8亿

-19.02%57.65亿

10.41%295.43亿

3.53%200.46亿

2.17%135.93亿

22.94%71.19亿

-6.04%267.57亿

5.92%193.63亿

14.96%133.04亿

收到的税费返还

5.27%1,588.33万

9.62%1,075.92万

356.41%505.59万

36.47%2,159.31万

4.33%1,508.82万

36.03%981.5万

-55.70%110.78万

21.70%1,582.24万

21.11%1,446.18万

-0.69%721.51万

收到其他与经营活动有关的现金

-14.43%9,346.87万

-1.79%6,762.77万

71.63%5,674万

-22.95%1.34亿

-18.21%1.09亿

-17.94%6,886.03万

-37.54%3,305.97万

-24.71%1.74亿

37.34%1.34亿

-3.39%8,391.45万

经营活动现金流入小计

-2.10%197.48亿

-8.88%124.58亿

-18.54%58.27亿

10.21%296.99亿

3.38%201.71亿

2.06%136.72亿

22.36%71.53亿

-6.18%269.48亿

6.09%195.11亿

14.82%133.95亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.25%125.14亿

4.36%83.24亿

8.93%48.02亿

-3.72%166.28亿

-7.84%122.39亿

-10.28%79.76亿

-12.31%44.09亿

7.14%172.7亿

22.04%132.8亿

12.91%88.9亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.44%14.24亿

13.47%9.72亿

0.77%5.72亿

4.92%15.68亿

2.30%12.23亿

-0.72%8.57亿

3.58%5.68亿

4.16%14.94亿

5.28%11.95亿

1.75%8.63亿

支付的各项税费

-9.07%16.57亿

-12.06%11.02亿

-22.38%5.34亿

-7.64%23.16亿

-11.01%18.23亿

-6.65%12.53亿

-8.77%6.88亿

-14.11%25.07亿

-9.91%20.48亿

-23.72%13.42亿

支付其他与经营活动有关的现金

-2.11%14亿

-6.51%9.34亿

11.21%4.72亿

-0.75%18.32亿

-8.84%14.3亿

-5.19%9.99亿

-28.95%4.25亿

-4.12%18.46亿

5.26%15.69亿

12.97%10.53亿

经营活动现金流出小计

1.68%169.95亿

2.23%113.31亿

4.79%63.81亿

-3.35%223.43亿

-7.61%167.15亿

-8.76%110.85亿

-12.10%60.9亿

3.21%231.17亿

14.65%180.92亿

6.44%121.49亿

经营活动产生的现金流量净额

-20.36%27.53亿

-56.45%11.27亿

-152.14%-5.54亿

92.04%73.56亿

143.59%34.56亿

107.49%25.87亿

198.26%10.63亿

-39.43%38.3亿

-45.63%14.19亿

391.66%12.47亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-2.64%104.95亿

-16.46%71.16亿

33.22%27.75亿

20.17%142.93亿

12.48%107.8亿

62.03%85.18亿

24.58%20.83亿

94.43%118.94亿

134.47%95.84亿

43.58%52.57亿

取得投资收益收到的现金

30.42%1.67亿

-12.27%9,910.34万

96.09%5,196.68万

7.99%1.7亿

-2.91%1.28亿

195.61%1.13亿

273.51%2,650.22万

-8.39%1.58亿

11.24%1.32亿

-65.10%3,821.57万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-17.79%364.01万

292.03%352.77万

75.46%72.11万

-64.21%181.33万

-70.73%442.79万

-53.43%89.98万

-74.69%41.1万

-70.08%506.61万

9.37%1,512.59万

656.09%193.21万

收到其他与投资活动有关的现金

79.63%5.13亿

107.88%4.37亿

244.43%1.75亿

-32.50%3.96亿

-40.85%2.86亿

-47.21%2.1亿

-79.73%5,077.3万

-2.78%5.87亿

36.90%4.83亿

55.98%3.98亿

投资活动现金流入小计

-0.17%111.78亿

-13.42%76.55亿

38.97%30.03亿

17.54%148.62亿

9.64%111.98亿

55.25%88.42亿

11.88%21.61亿

82.97%126.44亿

123.37%102.14亿

41.45%56.95亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-16.56%11.95亿

-22.95%7.99亿

-4.20%3.36亿

26.76%19.24亿

39.77%14.32亿

55.29%10.37亿

-15.92%3.51亿

47.26%15.18亿

35.31%10.25亿

49.79%6.68亿

投资支付的现金

42.42%147.54亿

34.03%90.39亿

97.04%28亿

-13.39%135.89亿

34.70%103.6亿

11.93%67.44亿

-25.52%14.21亿

45.21%156.9亿

13.69%76.91亿

322.84%60.25亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-80.00%1,890万

----

--9,450.01万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1.5亿

----

投资活动现金流出小计

35.04%159.49亿

26.44%98.38亿

76.99%31.36亿

-9.37%156.82亿

34.06%118.11亿

14.64%77.81亿

-26.20%17.72亿

46.19%173.02亿

17.12%88.1亿

262.81%67.87亿

投资活动产生的现金流量净额

-678.53%-47.7亿

-305.70%-21.83亿

-134.40%-1.34亿

82.40%-8.2亿

-143.66%-6.13亿

197.18%10.61亿

182.72%3.89亿

5.41%-46.59亿

147.58%14.03亿

-150.65%-10.92亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-32.45%3.22亿

138.75%2.83亿

575.49%2.48亿

106.34%5.18亿

215.35%4.76亿

21.06%1.19亿

145.15%3,677.27万

76.02%2.51亿

29.01%1.51亿

5.47%9,808.5万

收到其他与筹资活动有关的现金

32.64%11.94亿

50.00%9亿

--3亿

50.00%10.5亿

28.57%9亿

0.00%6亿

----

58.19%7亿

--6亿

筹资活动现金流入小计

10.13%15.15亿

64.66%11.83亿

1,391.31%5.48亿

64.87%15.68亿

61.70%13.76亿

2.96%7.19亿

145.15%3,677.27万

62.54%9.51亿

52.09%8.51亿

650.63%6.98亿

偿还债务支付的现金

235.92%4.17亿

-16.98%8,923.64万

107.25%4,418.5万

14.37%2.97亿

-46.48%1.24亿

-46.01%1.07亿

-66.79%2,132.01万

98.69%2.59亿

113.55%2.32亿

155.26%1.99亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13.39%36.87亿

13.38%36.83亿

460.27%1,256.03万

1.22%32.53亿

1.24%32.52亿

1.29%32.48亿

45.55%224.18万

-3.83%32.14亿

-3.87%32.12亿

-4.00%32.07亿

支付其他与筹资活动有关的现金

12,857.30%13.8亿

10,241.12%7.58亿

15,261.87%5.56亿

-41.92%8.68亿

-97.88%1,065.36万

-98.49%732.81万

-99.19%361.76万

6,246.42%14.95亿

4,339.76%5.02亿

4,466.00%4.87亿

筹资活动现金流出小计

61.94%54.84亿

34.70%45.3亿

2,153.44%6.12亿

-11.07%44.19亿

-14.16%33.87亿

-13.60%33.63亿

-94.71%2,717.95万

42.11%49.69亿

13.99%39.45亿

13.52%38.92亿

筹资活动产生的现金流量净额

-97.39%-39.69亿

-26.55%-33.46亿

-767.94%-6,407.67万

29.05%-28.51亿

35.03%-20.11亿

17.22%-26.44亿

101.92%959.32万

-38.01%-40.18亿

-6.64%-30.95亿

4.24%-31.94亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---1.32万

--35.03万

----

244.48%402.56万

----

5.34%-278.64万

----

现金及现金等价物净增加额

-818.94%-59.87亿

-538.32%-44.02亿

-151.46%-7.52亿

176.08%36.89亿

405.90%8.33亿

133.04%10.04亿

171.25%14.62亿

-219.86%-48.49亿

91.60%-2.72亿

-228.05%-30.39亿

加:期初现金及现金等价物余额

40.31%128.41亿

-34.63%91.52亿

-9.77%140.01亿

期末现金及现金等价物余额

-31.35%68.54亿

-16.91%84.39亿

13.90%120.89亿

40.31%128.41亿

-27.27%99.85亿

-7.35%101.56亿

-11.18%106.14亿

-34.63%91.52亿

11.84%137.29亿

-24.87%109.62亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.04%196.38亿	-8.93%123.8亿	-19.02%57.65亿	10.41%295.43亿	3.53%200.46亿	2.17%135.93亿	22.94%71.19亿	-6.04%267.57亿	5.92%193.63亿	14.96%133.04亿
收到的税费返还	5.27%1,588.33万	9.62%1,075.92万	356.41%505.59万	36.47%2,159.31万	4.33%1,508.82万	36.03%981.5万	-55.70%110.78万	21.70%1,582.24万	21.11%1,446.18万	-0.69%721.51万
收到其他与经营活动有关的现金	-14.43%9,346.87万	-1.79%6,762.77万	71.63%5,674万	-22.95%1.34亿	-18.21%1.09亿	-17.94%6,886.03万	-37.54%3,305.97万	-24.71%1.74亿	37.34%1.34亿	-3.39%8,391.45万
经营活动现金流入小计	-2.10%197.48亿	-8.88%124.58亿	-18.54%58.27亿	10.21%296.99亿	3.38%201.71亿	2.06%136.72亿	22.36%71.53亿	-6.18%269.48亿	6.09%195.11亿	14.82%133.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.25%125.14亿	4.36%83.24亿	8.93%48.02亿	-3.72%166.28亿	-7.84%122.39亿	-10.28%79.76亿	-12.31%44.09亿	7.14%172.7亿	22.04%132.8亿	12.91%88.9亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.44%14.24亿	13.47%9.72亿	0.77%5.72亿	4.92%15.68亿	2.30%12.23亿	-0.72%8.57亿	3.58%5.68亿	4.16%14.94亿	5.28%11.95亿	1.75%8.63亿
支付的各项税费	-9.07%16.57亿	-12.06%11.02亿	-22.38%5.34亿	-7.64%23.16亿	-11.01%18.23亿	-6.65%12.53亿	-8.77%6.88亿	-14.11%25.07亿	-9.91%20.48亿	-23.72%13.42亿
支付其他与经营活动有关的现金	-2.11%14亿	-6.51%9.34亿	11.21%4.72亿	-0.75%18.32亿	-8.84%14.3亿	-5.19%9.99亿	-28.95%4.25亿	-4.12%18.46亿	5.26%15.69亿	12.97%10.53亿
经营活动现金流出小计	1.68%169.95亿	2.23%113.31亿	4.79%63.81亿	-3.35%223.43亿	-7.61%167.15亿	-8.76%110.85亿	-12.10%60.9亿	3.21%231.17亿	14.65%180.92亿	6.44%121.49亿
经营活动产生的现金流量净额	-20.36%27.53亿	-56.45%11.27亿	-152.14%-5.54亿	92.04%73.56亿	143.59%34.56亿	107.49%25.87亿	198.26%10.63亿	-39.43%38.3亿	-45.63%14.19亿	391.66%12.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-2.64%104.95亿	-16.46%71.16亿	33.22%27.75亿	20.17%142.93亿	12.48%107.8亿	62.03%85.18亿	24.58%20.83亿	94.43%118.94亿	134.47%95.84亿	43.58%52.57亿
取得投资收益收到的现金	30.42%1.67亿	-12.27%9,910.34万	96.09%5,196.68万	7.99%1.7亿	-2.91%1.28亿	195.61%1.13亿	273.51%2,650.22万	-8.39%1.58亿	11.24%1.32亿	-65.10%3,821.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-17.79%364.01万	292.03%352.77万	75.46%72.11万	-64.21%181.33万	-70.73%442.79万	-53.43%89.98万	-74.69%41.1万	-70.08%506.61万	9.37%1,512.59万	656.09%193.21万
收到其他与投资活动有关的现金	79.63%5.13亿	107.88%4.37亿	244.43%1.75亿	-32.50%3.96亿	-40.85%2.86亿	-47.21%2.1亿	-79.73%5,077.3万	-2.78%5.87亿	36.90%4.83亿	55.98%3.98亿
投资活动现金流入小计	-0.17%111.78亿	-13.42%76.55亿	38.97%30.03亿	17.54%148.62亿	9.64%111.98亿	55.25%88.42亿	11.88%21.61亿	82.97%126.44亿	123.37%102.14亿	41.45%56.95亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-16.56%11.95亿	-22.95%7.99亿	-4.20%3.36亿	26.76%19.24亿	39.77%14.32亿	55.29%10.37亿	-15.92%3.51亿	47.26%15.18亿	35.31%10.25亿	49.79%6.68亿
投资支付的现金	42.42%147.54亿	34.03%90.39亿	97.04%28亿	-13.39%135.89亿	34.70%103.6亿	11.93%67.44亿	-25.52%14.21亿	45.21%156.9亿	13.69%76.91亿	322.84%60.25亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-80.00%1,890万	-80.00%1,890万	----	----	--9,450.01万	--9,450.01万	--9,450.01万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--1.5亿	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	35.04%159.49亿	26.44%98.38亿	76.99%31.36亿	-9.37%156.82亿	34.06%118.11亿	14.64%77.81亿	-26.20%17.72亿	46.19%173.02亿	17.12%88.1亿	262.81%67.87亿
投资活动产生的现金流量净额	-678.53%-47.7亿	-305.70%-21.83亿	-134.40%-1.34亿	82.40%-8.2亿	-143.66%-6.13亿	197.18%10.61亿	182.72%3.89亿	5.41%-46.59亿	147.58%14.03亿	-150.65%-10.92亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-32.45%3.22亿	138.75%2.83亿	575.49%2.48亿	106.34%5.18亿	215.35%4.76亿	21.06%1.19亿	145.15%3,677.27万	76.02%2.51亿	29.01%1.51亿	5.47%9,808.5万
收到其他与筹资活动有关的现金	32.64%11.94亿	50.00%9亿	--3亿	50.00%10.5亿	28.57%9亿	0.00%6亿	----	58.19%7亿	58.19%7亿	--6亿
筹资活动现金流入小计	10.13%15.15亿	64.66%11.83亿	1,391.31%5.48亿	64.87%15.68亿	61.70%13.76亿	2.96%7.19亿	145.15%3,677.27万	62.54%9.51亿	52.09%8.51亿	650.63%6.98亿
偿还债务支付的现金	235.92%4.17亿	-16.98%8,923.64万	107.25%4,418.5万	14.37%2.97亿	-46.48%1.24亿	-46.01%1.07亿	-66.79%2,132.01万	98.69%2.59亿	113.55%2.32亿	155.26%1.99亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.39%36.87亿	13.38%36.83亿	460.27%1,256.03万	1.22%32.53亿	1.24%32.52亿	1.29%32.48亿	45.55%224.18万	-3.83%32.14亿	-3.87%32.12亿	-4.00%32.07亿
支付其他与筹资活动有关的现金	12,857.30%13.8亿	10,241.12%7.58亿	15,261.87%5.56亿	-41.92%8.68亿	-97.88%1,065.36万	-98.49%732.81万	-99.19%361.76万	6,246.42%14.95亿	4,339.76%5.02亿	4,466.00%4.87亿
筹资活动现金流出小计	61.94%54.84亿	34.70%45.3亿	2,153.44%6.12亿	-11.07%44.19亿	-14.16%33.87亿	-13.60%33.63亿	-94.71%2,717.95万	42.11%49.69亿	13.99%39.45亿	13.52%38.92亿
筹资活动产生的现金流量净额	-97.39%-39.69亿	-26.55%-33.46亿	-767.94%-6,407.67万	29.05%-28.51亿	35.03%-20.11亿	17.22%-26.44亿	101.92%959.32万	-38.01%-40.18亿	-6.64%-30.95亿	4.24%-31.94亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---1.32万	--35.03万	----	244.48%402.56万	----	----	----	5.34%-278.64万	----	----
现金及现金等价物净增加额	-818.94%-59.87亿	-538.32%-44.02亿	-151.46%-7.52亿	176.08%36.89亿	405.90%8.33亿	133.04%10.04亿	171.25%14.62亿	-219.86%-48.49亿	91.60%-2.72亿	-228.05%-30.39亿
加:期初现金及现金等价物余额	40.31%128.41亿	40.31%128.41亿	40.31%128.41亿	-34.63%91.52亿	-34.63%91.52亿	-34.63%91.52亿	-34.63%91.52亿	-9.77%140.01亿	-9.77%140.01亿	-9.77%140.01亿
期末现金及现金等价物余额	-31.35%68.54亿	-16.91%84.39亿	13.90%120.89亿	40.31%128.41亿	-27.27%99.85亿	-7.35%101.56亿	-11.18%106.14亿	-34.63%91.52亿	11.84%137.29亿	-24.87%109.62亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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