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603289 泰瑞机器

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-0.18-2.17%

交易中 11/18 14:34 (北京)

23.90亿总市值51.07市盈率TTM

泰瑞机器关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-5.43%6.86亿

7.36%5.6亿

15.70%2.79亿

3.72%9.19亿

9.04%7.26亿

21.59%5.21亿

15.04%2.41亿

-8.07%8.86亿

-3.33%6.66亿

-9.17%4.29亿

收到的税费返还

85.03%3,027.09万

97.57%2,321.67万

4.75%745.9万

-39.93%1,856.02万

-30.91%1,635.97万

-31.69%1,175.12万

-36.57%712.1万

100.61%3,089.98万

201.05%2,368.05万

192.84%1,720.18万

收到其他与经营活动有关的现金

49.20%3,437.05万

34.97%2,618.14万

-74.02%372.83万

47.44%2,826.49万

82.28%2,303.69万

130.55%1,939.76万

345.84%1,435.21万

-33.13%1,917.01万

-41.93%1,263.82万

-42.56%841.38万

经营活动现金流入小计

-1.85%7.51亿

10.24%6.09亿

10.50%2.91亿

3.17%9.66亿

9.01%7.65亿

21.59%5.53亿

17.20%2.63亿

-7.12%9.36亿

-2.26%7.02亿

-7.76%4.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.24%4.24亿

33.73%3.86亿

33.04%1.85亿

-13.21%5.85亿

-18.40%3.99亿

-9.52%2.89亿

4.82%1.39亿

19.54%6.74亿

22.38%4.89亿

22.13%3.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.99%1.46亿

12.70%9,480.22万

4.88%4,708.86万

3.02%1.58亿

5.84%1.2亿

10.94%8,411.99万

5.06%4,489.97万

11.35%1.53亿

9.16%1.14亿

8.31%7,582.41万

支付的各项税费

-4.83%3,171.36万

-1.42%2,285.86万

-29.18%958.99万

5.85%3,565.11万

27.63%3,332.28万

42.22%2,318.75万

147.22%1,354.09万

0.46%3,368.06万

-3.46%2,610.89万

-10.96%1,630.43万

支付其他与经营活动有关的现金

13.00%7,014.81万

48.64%4,754.31万

55.14%2,704.16万

22.46%8,282.87万

16.73%6,207.59万

-14.61%3,198.56万

28.68%1,743.1万

7.28%6,763.93万

28.45%5,318.07万

13.27%3,745.62万

经营活动现金流出小计

9.21%6.71亿

28.81%5.51亿

25.02%2.69亿

-7.24%8.61亿

-9.85%6.14亿

-4.61%4.28亿

10.55%2.15亿

16.36%9.28亿

19.19%6.82亿

17.25%4.49亿

经营活动产生的现金流量净额

-46.91%8,005.13万

-53.51%5,792.93万

-54.30%2,199.83万

1,262.67%1.05亿

641.01%1.51亿

2,046.34%1.25亿

60.22%4,813.6万

-96.34%767.38万

-86.09%2,034.74万

-94.72%580.57万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--12.38万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

944,617.87%316.48万

6,697.97%280.65万

6,719.73%279.85万

1,678.87%362.79万

-99.03%335

26.97%4.13万

43,094.74%4.1万

374.34%20.39万

4,994.85%3.46万

17,963.89%3.25万

收到其他与投资活动有关的现金

-41.10%1.18亿

-11.44%1.17亿

-92.75%150.47万

-73.25%2.02亿

-55.21%2亿

0.06%1.33亿

-58.67%2,075.98万

45.52%7.56亿

108.40%4.46亿

-15.91%1.32亿

投资活动现金流入小计

-39.46%1.21亿

-9.26%1.2亿

-79.31%430.31万

-72.78%2.06亿

-55.21%2亿

0.07%1.33亿

-58.59%2,080.09万

45.54%7.57亿

108.42%4.46亿

-15.89%1.32亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-60.64%1.05亿

-43.23%9,043.83万

12.63%7,730.4万

29.73%3.37亿

27.87%2.67亿

73.62%1.59亿

65.47%6,863.67万

100.65%2.6亿

117.46%2.08亿

123.62%9,176.5万

投资支付的现金

-92.88%104.42万

-15.24%2,058.45万

-14.51%1,466.36万

31.48%1,466.36万

266.59%1,466.36万

24.77%2,428.65万

-11.88%1,715.31万

-42.70%1,115.31万

支付其他与投资活动有关的现金

-97.68%232.37万

----

-78.93%1亿

-72.95%1亿

-33.33%1亿

----

-48.49%4.75亿

-24.78%3.7亿

36.36%1.5亿

投资活动现金流出小计

-71.59%1.08亿

-65.76%9,380.63万

-5.94%7,834.83万

-39.68%4.58亿

-35.96%3.81亿

8.33%2.74亿

-24.60%8,330.03万

-29.11%7.59亿

-1.90%5.95亿

48.34%2.53亿

投资活动产生的现金流量净额

106.98%1,266.85万

118.71%2,646.7万

-18.47%-7,404.51万

-11,322.26%-2.52亿

-21.60%-1.81亿

-17.41%-1.41亿

-3.74%-6,249.94万

99.60%-220.43万

62.01%-1.49亿

-825.08%-1.2亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1,278.39万

--1,267.29万

----

取得借款收到的现金

429.55%8.54亿

349.47%5亿

1,234.31%1.5亿

73.74%3.85亿

-23.22%1.61亿

1.13%1.11亿

--1,124.18万

--2.21亿

--2.1亿

--1.1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--3.36亿

----

--1,359.88万

----

筹资活动现金流入小计

583.89%11.9亿

303.50%5亿

1,234.31%1.5亿

79.89%3.98亿

-17.13%1.74亿

12.65%1.24亿

--1,124.18万

14.04%2.21亿

8.86%2.1亿

-42.98%1.1亿

偿还债务支付的现金

4,721.31%5.42亿

2,346.24%2.75亿

--6,500万

-49.86%1.11亿

-77.52%1,124.18万

--1,124.18万

----

--2.21亿

--5,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-0.19%4,674.25万

1.99%4,521.36万

----

-20.87%4,706.07万

-24.45%4,683.19万

-25.47%4,433.2万

----

0.56%5,947.48万

4.81%6,199.02万

0.57%5,948.42万

支付其他与筹资活动有关的现金

--653.84万

--17.5万

-96.00%95.98万

----

152.73%2,398.54万

299.67%2,226.94万

--2,226.94万

筹资活动现金流出小计

925.04%5.95亿

487.96%3.27亿

--6,517.5万

-47.83%1.59亿

-56.75%5,807.37万

-32.02%5,557.37万

--0

344.10%3.05亿

107.46%1.34亿

38.23%8,175.37万

筹资活动产生的现金流量净额

413.03%5.95亿

153.51%1.73亿

654.55%8,482.5万

386.56%2.39亿

53.09%1.16亿

141.95%6,834.09万

161.55%1,124.18万

-166.52%-8,346.02万

-40.91%7,574.04万

-78.88%2,824.63万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-282.42%-384.51万

-125.03%-5.06万

82.60%-48.68万

176.42%154.89万

60.70%-100.55万

94.38%20.22万

-85.00%-279.87万

86.74%-202.68万

50.76%-255.83万

102.87%10.4万

现金及现金等价物净增加额

711.24%6.84亿

398.12%2.58亿

645.43%3,229.13万

216.85%9,350.19万

251.38%8,428.34万

159.92%5,171.32万

88.15%-592.04万

65.29%-8,001.75万

54.90%-5,567.8万

-138.00%-8,630.96万

加:期初现金及现金等价物余额

104.09%1.83亿

-47.11%8,982.53万

-57.58%1.7亿

期末现金及现金等价物余额

398.01%8.67亿

211.52%4.41亿

156.98%2.16亿

104.09%1.83亿

52.51%1.74亿

69.44%1.42亿

-30.00%8,390.5万

-47.11%8,982.53万

-58.77%1.14亿

-86.69%8,353.33万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-5.43%6.86亿	7.36%5.6亿	15.70%2.79亿	3.72%9.19亿	9.04%7.26亿	21.59%5.21亿	15.04%2.41亿	-8.07%8.86亿	-3.33%6.66亿	-9.17%4.29亿
收到的税费返还	85.03%3,027.09万	97.57%2,321.67万	4.75%745.9万	-39.93%1,856.02万	-30.91%1,635.97万	-31.69%1,175.12万	-36.57%712.1万	100.61%3,089.98万	201.05%2,368.05万	192.84%1,720.18万
收到其他与经营活动有关的现金	49.20%3,437.05万	34.97%2,618.14万	-74.02%372.83万	47.44%2,826.49万	82.28%2,303.69万	130.55%1,939.76万	345.84%1,435.21万	-33.13%1,917.01万	-41.93%1,263.82万	-42.56%841.38万
经营活动现金流入小计	-1.85%7.51亿	10.24%6.09亿	10.50%2.91亿	3.17%9.66亿	9.01%7.65亿	21.59%5.53亿	17.20%2.63亿	-7.12%9.36亿	-2.26%7.02亿	-7.76%4.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.24%4.24亿	33.73%3.86亿	33.04%1.85亿	-13.21%5.85亿	-18.40%3.99亿	-9.52%2.89亿	4.82%1.39亿	19.54%6.74亿	22.38%4.89亿	22.13%3.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.99%1.46亿	12.70%9,480.22万	4.88%4,708.86万	3.02%1.58亿	5.84%1.2亿	10.94%8,411.99万	5.06%4,489.97万	11.35%1.53亿	9.16%1.14亿	8.31%7,582.41万
支付的各项税费	-4.83%3,171.36万	-1.42%2,285.86万	-29.18%958.99万	5.85%3,565.11万	27.63%3,332.28万	42.22%2,318.75万	147.22%1,354.09万	0.46%3,368.06万	-3.46%2,610.89万	-10.96%1,630.43万
支付其他与经营活动有关的现金	13.00%7,014.81万	48.64%4,754.31万	55.14%2,704.16万	22.46%8,282.87万	16.73%6,207.59万	-14.61%3,198.56万	28.68%1,743.1万	7.28%6,763.93万	28.45%5,318.07万	13.27%3,745.62万
经营活动现金流出小计	9.21%6.71亿	28.81%5.51亿	25.02%2.69亿	-7.24%8.61亿	-9.85%6.14亿	-4.61%4.28亿	10.55%2.15亿	16.36%9.28亿	19.19%6.82亿	17.25%4.49亿
经营活动产生的现金流量净额	-46.91%8,005.13万	-53.51%5,792.93万	-54.30%2,199.83万	1,262.67%1.05亿	641.01%1.51亿	2,046.34%1.25亿	60.22%4,813.6万	-96.34%767.38万	-86.09%2,034.74万	-94.72%580.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--12.38万	--12.38万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	944,617.87%316.48万	6,697.97%280.65万	6,719.73%279.85万	1,678.87%362.79万	-99.03%335	26.97%4.13万	43,094.74%4.1万	374.34%20.39万	4,994.85%3.46万	17,963.89%3.25万
收到其他与投资活动有关的现金	-41.10%1.18亿	-11.44%1.17亿	-92.75%150.47万	-73.25%2.02亿	-55.21%2亿	0.06%1.33亿	-58.67%2,075.98万	45.52%7.56亿	108.40%4.46亿	-15.91%1.32亿
投资活动现金流入小计	-39.46%1.21亿	-9.26%1.2亿	-79.31%430.31万	-72.78%2.06亿	-55.21%2亿	0.07%1.33亿	-58.59%2,080.09万	45.54%7.57亿	108.42%4.46亿	-15.89%1.32亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-60.64%1.05亿	-43.23%9,043.83万	12.63%7,730.4万	29.73%3.37亿	27.87%2.67亿	73.62%1.59亿	65.47%6,863.67万	100.65%2.6亿	117.46%2.08亿	123.62%9,176.5万
投资支付的现金	-92.88%104.42万	-92.88%104.42万	-92.88%104.42万	-15.24%2,058.45万	-14.51%1,466.36万	31.48%1,466.36万	266.59%1,466.36万	24.77%2,428.65万	-11.88%1,715.31万	-42.70%1,115.31万
支付其他与投资活动有关的现金	-97.68%232.37万	-97.68%232.37万	----	-78.93%1亿	-72.95%1亿	-33.33%1亿	----	-48.49%4.75亿	-24.78%3.7亿	36.36%1.5亿
投资活动现金流出小计	-71.59%1.08亿	-65.76%9,380.63万	-5.94%7,834.83万	-39.68%4.58亿	-35.96%3.81亿	8.33%2.74亿	-24.60%8,330.03万	-29.11%7.59亿	-1.90%5.95亿	48.34%2.53亿
投资活动产生的现金流量净额	106.98%1,266.85万	118.71%2,646.7万	-18.47%-7,404.51万	-11,322.26%-2.52亿	-21.60%-1.81亿	-17.41%-1.41亿	-3.74%-6,249.94万	99.60%-220.43万	62.01%-1.49亿	-825.08%-1.2亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	--1,278.39万	--1,267.29万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	429.55%8.54亿	349.47%5亿	1,234.31%1.5亿	73.74%3.85亿	-23.22%1.61亿	1.13%1.11亿	--1,124.18万	--2.21亿	--2.1亿	--1.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--3.36亿	----	----	--1,359.88万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	583.89%11.9亿	303.50%5亿	1,234.31%1.5亿	79.89%3.98亿	-17.13%1.74亿	12.65%1.24亿	--1,124.18万	14.04%2.21亿	8.86%2.1亿	-42.98%1.1亿
偿还债务支付的现金	4,721.31%5.42亿	2,346.24%2.75亿	--6,500万	-49.86%1.11亿	-77.52%1,124.18万	--1,124.18万	----	--2.21亿	--5,000万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-0.19%4,674.25万	1.99%4,521.36万	----	-20.87%4,706.07万	-24.45%4,683.19万	-25.47%4,433.2万	----	0.56%5,947.48万	4.81%6,199.02万	0.57%5,948.42万
支付其他与筹资活动有关的现金	--653.84万	--653.84万	--17.5万	-96.00%95.98万	----	----	----	152.73%2,398.54万	299.67%2,226.94万	--2,226.94万
筹资活动现金流出小计	925.04%5.95亿	487.96%3.27亿	--6,517.5万	-47.83%1.59亿	-56.75%5,807.37万	-32.02%5,557.37万	--0	344.10%3.05亿	107.46%1.34亿	38.23%8,175.37万
筹资活动产生的现金流量净额	413.03%5.95亿	153.51%1.73亿	654.55%8,482.5万	386.56%2.39亿	53.09%1.16亿	141.95%6,834.09万	161.55%1,124.18万	-166.52%-8,346.02万	-40.91%7,574.04万	-78.88%2,824.63万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-282.42%-384.51万	-125.03%-5.06万	82.60%-48.68万	176.42%154.89万	60.70%-100.55万	94.38%20.22万	-85.00%-279.87万	86.74%-202.68万	50.76%-255.83万	102.87%10.4万
现金及现金等价物净增加额	711.24%6.84亿	398.12%2.58亿	645.43%3,229.13万	216.85%9,350.19万	251.38%8,428.34万	159.92%5,171.32万	88.15%-592.04万	65.29%-8,001.75万	54.90%-5,567.8万	-138.00%-8,630.96万
加:期初现金及现金等价物余额	104.09%1.83亿	104.09%1.83亿	104.09%1.83亿	-47.11%8,982.53万	-47.11%8,982.53万	-47.11%8,982.53万	-47.11%8,982.53万	-57.58%1.7亿	-57.58%1.7亿	-57.58%1.7亿
期末现金及现金等价物余额	398.01%8.67亿	211.52%4.41亿	156.98%2.16亿	104.09%1.83亿	52.51%1.74亿	69.44%1.42亿	-30.00%8,390.5万	-47.11%8,982.53万	-58.77%1.14亿	-86.69%8,353.33万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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