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603315 福鞍股份

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休市中 12/13 15:00 (北京)

35.25亿总市值35.71市盈率TTM

福鞍股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.56%8.78亿

-6.34%5.15亿

-4.41%2.62亿

7.07%10.59亿

11.02%8.56亿

18.19%5.5亿

19.06%2.74亿

8.08%9.89亿

23.10%7.71亿

8.85%4.66亿

收到的税费返还

142.43%1,941.58万

129.13%1,752.67万

85.14%878万

-38.52%1,753.93万

-65.99%800.9万

-59.59%764.94万

-10.41%474.23万

-9.12%2,853.04万

9.24%2,354.7万

10.50%1,893.14万

收到其他与经营活动有关的现金

23.09%4,020.11万

-15.10%2,623.32万

39.11%2,630.79万

-15.66%7,253.93万

-37.12%3,265.9万

-11.07%3,089.71万

10.28%1,891.22万

89.08%8,600.47万

308.67%5,193.7万

230.51%3,474.24万

经营活动现金流入小计

4.56%9.37亿

-5.04%5.59亿

-0.22%2.97亿

4.12%11.49亿

5.92%8.96亿

13.39%5.89亿

17.85%2.98亿

11.25%11.03亿

28.14%8.46亿

14.03%5.19亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.05%7.55亿

22.31%4.49亿

22.39%2.33亿

1.32%8.3亿

-5.98%6.23亿

-10.04%3.67亿

-1.10%1.9亿

-4.07%8.19亿

5.12%6.63亿

-5.24%4.08亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.30%8,042.79万

16.35%5,104.17万

2.27%2,532.08万

18.15%9,660.78万

14.15%7,226.48万

8.07%4,387.09万

32.93%2,475.9万

23.99%8,176.99万

33.56%6,330.47万

33.44%4,059.32万

支付的各项税费

-41.13%3,421.23万

-56.52%2,237.42万

-71.23%948.93万

41.31%6,285.82万

50.90%5,811.36万

95.43%5,145.83万

387.91%3,298.57万

-42.66%4,448.17万

-32.97%3,851.15万

-49.75%2,633.13万

支付其他与经营活动有关的现金

-44.38%4,014.72万

-20.34%3,503.51万

8.78%1,543.29万

17.28%1.16亿

41.50%7,218.44万

12.48%4,398.25万

-10.14%1,418.69万

10.62%9,931.72万

251.90%5,101.44万

258.22%3,910.28万

经营活动现金流出小计

10.11%9.1亿

10.07%5.57亿

7.97%2.83亿

5.86%11.06亿

1.24%8.26亿

-1.49%5.06亿

12.26%2.62亿

-3.91%10.44亿

8.76%8.16亿

-1.96%5.14亿

经营活动产生的现金流量净额

-60.58%2,772.46万

-97.51%205.64万

-60.49%1,408.47万

-26.64%4,323.4万

131.93%7,033.55万

1,397.05%8,273.78万

85.76%3,565.28万

161.99%5,893.52万

133.78%3,032.59万

108.05%552.67万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--3万

取得投资收益收到的现金

--171.5万

----

--25.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

289.33%1,989.13万

--1,947.83万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-47.53%930万

-12.67%930万

--330万

投资活动现金流入小计

--171.5万

----

27.98%2,922.14万

170.51%2,880.84万

--2,280.84万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-94.34%839.4万

-95.15%635.36万

-98.13%138.4万

191.55%1.62亿

99.36%1.48亿

83.62%1.31亿

33.74%7,415.02万

-46.07%5,544.66万

1.24%7,442.38万

141.69%7,141.2万

投资支付的现金

----

-8.07%6,300万

-48.93%3,500万

-42.57%2,500万

11.11%1,000万

342.13%6,853万

--6,853万

--4,353万

投资活动现金流出小计

-95.42%839.4万

-95.93%635.36万

-98.36%138.4万

81.21%2.25亿

28.27%1.83亿

35.83%1.56亿

30.58%8,415.02万

4.78%1.24亿

94.46%1.43亿

289.02%1.15亿

投资活动产生的现金流量净额

96.36%-667.9万

95.93%-635.36万

98.36%-138.4万

-137.09%-2.25亿

-60.65%-1.83亿

-69.46%-1.56亿

-87.11%-8,415.02万

0.76%-9,475.53万

-81.58%-1.14亿

-211.83%-9,213.36万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7,718.4万

----

取得借款收到的现金

0.82%4.94亿

-5.99%2.79亿

-2.36%1.52亿

18.24%5.79亿

0.83%4.9亿

13.73%2.96亿

-0.58%1.56亿

30.96%4.9亿

15.94%4.86亿

30.15%2.61亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-89.70%987.75万

-82.95%987.75万

----

-12.79%9,593.1万

--5,793.1万

筹资活动现金流入小计

-1.17%4.94亿

-9.02%2.79亿

-2.36%1.52亿

13.74%6.66亿

-8.10%5亿

-3.85%3.06亿

-0.58%1.56亿

21.02%5.86亿

29.77%5.44亿

59.09%3.18亿

偿还债务支付的现金

5.87%4.62亿

-6.13%2.73亿

-7.10%1.55亿

16.20%4.66亿

14.41%4.36亿

59.43%2.91亿

60.06%1.67亿

38.74%4.01亿

38.15%3.81亿

24.82%1.83亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

99.04%3,959.17万

-6.69%1,095.47万

-6.45%577.23万

26.72%2,615.25万

19.70%1,989.12万

5.87%1,173.99万

14.65%617.05万

-66.67%2,063.82万

-70.94%1,661.71万

56.38%1,108.87万

支付其他与筹资活动有关的现金

-25.34%5,916.6万

-36.58%3,748.63万

-12.95%1,897.1万

95.79%1.14亿

100.82%7,925.25万

155.04%5,910.61万

125.06%2,179.32万

232.25%5,797.68万

--3,946.38万

--2,317.56万

筹资活动现金流出小计

4.71%5.61亿

-11.11%3.22亿

-7.73%1.8亿

26.27%6.06亿

22.41%5.36亿

66.90%3.62亿

63.28%1.95亿

30.19%4.8亿

31.27%4.38亿

41.38%2.17亿

筹资活动产生的现金流量净额

-86.42%-6,706.73万

22.57%-4,333.83万

28.92%-2,805.83万

-42.90%6,060.72万

-133.92%-3,597.57万

-155.16%-5,597.4万

-206.50%-3,947.36万

-8.20%1.06亿

23.90%1.06亿

117.29%1.01亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

819.13%299.76万

17,826.13%257.62万

1,859.88%114.66万

14,765.30%116.66万

281.52%32.61万

94.66%-1.45万

10.78%5.85万

98.24%-7,955.05

60.22%-17.97万

23.69%-27.2万

现金及现金等价物净增加额

71.06%-4,302.41万

65.17%-4,505.93万

83.84%-1,421.1万

-270.18%-1.2亿

-773.99%-1.49亿

-986.30%-1.29亿

-875.40%-8,791.25万

193.25%7,030.83万

132.69%2,206.05万

128.17%1,459.74万

加:期初现金及现金等价物余额

-67.02%5,887.55万

64.97%1.79亿

-41.06%1.08亿

-40.79%1.08亿

-41.06%1.08亿

期末现金及现金等价物余额

-46.88%1,585.14万

-71.89%1,381.62万

-50.71%4,466.45万

-67.02%5,887.55万

-77.10%2,983.89万

-59.98%4,914.87万

-24.21%9,061.23万

64.97%1.79亿

13.02%1.3亿

-6.81%1.23亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.56%8.78亿	-6.34%5.15亿	-4.41%2.62亿	7.07%10.59亿	11.02%8.56亿	18.19%5.5亿	19.06%2.74亿	8.08%9.89亿	23.10%7.71亿	8.85%4.66亿
收到的税费返还	142.43%1,941.58万	129.13%1,752.67万	85.14%878万	-38.52%1,753.93万	-65.99%800.9万	-59.59%764.94万	-10.41%474.23万	-9.12%2,853.04万	9.24%2,354.7万	10.50%1,893.14万
收到其他与经营活动有关的现金	23.09%4,020.11万	-15.10%2,623.32万	39.11%2,630.79万	-15.66%7,253.93万	-37.12%3,265.9万	-11.07%3,089.71万	10.28%1,891.22万	89.08%8,600.47万	308.67%5,193.7万	230.51%3,474.24万
经营活动现金流入小计	4.56%9.37亿	-5.04%5.59亿	-0.22%2.97亿	4.12%11.49亿	5.92%8.96亿	13.39%5.89亿	17.85%2.98亿	11.25%11.03亿	28.14%8.46亿	14.03%5.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.05%7.55亿	22.31%4.49亿	22.39%2.33亿	1.32%8.3亿	-5.98%6.23亿	-10.04%3.67亿	-1.10%1.9亿	-4.07%8.19亿	5.12%6.63亿	-5.24%4.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.30%8,042.79万	16.35%5,104.17万	2.27%2,532.08万	18.15%9,660.78万	14.15%7,226.48万	8.07%4,387.09万	32.93%2,475.9万	23.99%8,176.99万	33.56%6,330.47万	33.44%4,059.32万
支付的各项税费	-41.13%3,421.23万	-56.52%2,237.42万	-71.23%948.93万	41.31%6,285.82万	50.90%5,811.36万	95.43%5,145.83万	387.91%3,298.57万	-42.66%4,448.17万	-32.97%3,851.15万	-49.75%2,633.13万
支付其他与经营活动有关的现金	-44.38%4,014.72万	-20.34%3,503.51万	8.78%1,543.29万	17.28%1.16亿	41.50%7,218.44万	12.48%4,398.25万	-10.14%1,418.69万	10.62%9,931.72万	251.90%5,101.44万	258.22%3,910.28万
经营活动现金流出小计	10.11%9.1亿	10.07%5.57亿	7.97%2.83亿	5.86%11.06亿	1.24%8.26亿	-1.49%5.06亿	12.26%2.62亿	-3.91%10.44亿	8.76%8.16亿	-1.96%5.14亿
经营活动产生的现金流量净额	-60.58%2,772.46万	-97.51%205.64万	-60.49%1,408.47万	-26.64%4,323.4万	131.93%7,033.55万	1,397.05%8,273.78万	85.76%3,565.28万	161.99%5,893.52万	133.78%3,032.59万	108.05%552.67万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--3万	--3万	--3万
取得投资收益收到的现金	--171.5万	----	----	----	----	----	----	--25.61	--25.61	--25.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	289.33%1,989.13万	--1,947.83万	--1,947.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-47.53%930万	-12.67%930万	--330万
投资活动现金流入小计	--171.5万	----	----	----	----	----	----	27.98%2,922.14万	170.51%2,880.84万	--2,280.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-94.34%839.4万	-95.15%635.36万	-98.13%138.4万	191.55%1.62亿	99.36%1.48亿	83.62%1.31亿	33.74%7,415.02万	-46.07%5,544.66万	1.24%7,442.38万	141.69%7,141.2万
投资支付的现金	----	----	----	-8.07%6,300万	-48.93%3,500万	-42.57%2,500万	11.11%1,000万	342.13%6,853万	--6,853万	--4,353万
投资活动现金流出小计	-95.42%839.4万	-95.93%635.36万	-98.36%138.4万	81.21%2.25亿	28.27%1.83亿	35.83%1.56亿	30.58%8,415.02万	4.78%1.24亿	94.46%1.43亿	289.02%1.15亿
投资活动产生的现金流量净额	96.36%-667.9万	95.93%-635.36万	98.36%-138.4万	-137.09%-2.25亿	-60.65%-1.83亿	-69.46%-1.56亿	-87.11%-8,415.02万	0.76%-9,475.53万	-81.58%-1.14亿	-211.83%-9,213.36万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--7,718.4万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	0.82%4.94亿	-5.99%2.79亿	-2.36%1.52亿	18.24%5.79亿	0.83%4.9亿	13.73%2.96亿	-0.58%1.56亿	30.96%4.9亿	15.94%4.86亿	30.15%2.61亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-89.70%987.75万	-82.95%987.75万	-82.95%987.75万	----	-12.79%9,593.1万	--5,793.1万	--5,793.1万
筹资活动现金流入小计	-1.17%4.94亿	-9.02%2.79亿	-2.36%1.52亿	13.74%6.66亿	-8.10%5亿	-3.85%3.06亿	-0.58%1.56亿	21.02%5.86亿	29.77%5.44亿	59.09%3.18亿
偿还债务支付的现金	5.87%4.62亿	-6.13%2.73亿	-7.10%1.55亿	16.20%4.66亿	14.41%4.36亿	59.43%2.91亿	60.06%1.67亿	38.74%4.01亿	38.15%3.81亿	24.82%1.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99.04%3,959.17万	-6.69%1,095.47万	-6.45%577.23万	26.72%2,615.25万	19.70%1,989.12万	5.87%1,173.99万	14.65%617.05万	-66.67%2,063.82万	-70.94%1,661.71万	56.38%1,108.87万
支付其他与筹资活动有关的现金	-25.34%5,916.6万	-36.58%3,748.63万	-12.95%1,897.1万	95.79%1.14亿	100.82%7,925.25万	155.04%5,910.61万	125.06%2,179.32万	232.25%5,797.68万	--3,946.38万	--2,317.56万
筹资活动现金流出小计	4.71%5.61亿	-11.11%3.22亿	-7.73%1.8亿	26.27%6.06亿	22.41%5.36亿	66.90%3.62亿	63.28%1.95亿	30.19%4.8亿	31.27%4.38亿	41.38%2.17亿
筹资活动产生的现金流量净额	-86.42%-6,706.73万	22.57%-4,333.83万	28.92%-2,805.83万	-42.90%6,060.72万	-133.92%-3,597.57万	-155.16%-5,597.4万	-206.50%-3,947.36万	-8.20%1.06亿	23.90%1.06亿	117.29%1.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	819.13%299.76万	17,826.13%257.62万	1,859.88%114.66万	14,765.30%116.66万	281.52%32.61万	94.66%-1.45万	10.78%5.85万	98.24%-7,955.05	60.22%-17.97万	23.69%-27.2万
现金及现金等价物净增加额	71.06%-4,302.41万	65.17%-4,505.93万	83.84%-1,421.1万	-270.18%-1.2亿	-773.99%-1.49亿	-986.30%-1.29亿	-875.40%-8,791.25万	193.25%7,030.83万	132.69%2,206.05万	128.17%1,459.74万
加:期初现金及现金等价物余额	-67.02%5,887.55万	-67.02%5,887.55万	-67.02%5,887.55万	64.97%1.79亿	64.97%1.79亿	64.97%1.79亿	64.97%1.79亿	-41.06%1.08亿	-40.79%1.08亿	-41.06%1.08亿
期末现金及现金等价物余额	-46.88%1,585.14万	-71.89%1,381.62万	-50.71%4,466.45万	-67.02%5,887.55万	-77.10%2,983.89万	-59.98%4,914.87万	-24.21%9,061.23万	64.97%1.79亿	13.02%1.3亿	-6.81%1.23亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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