(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.22%1.59亿 | -3.26%5.47亿 | 2.84%4.5亿 | 17.56%3.24亿 | -5.26%1.49亿 | 12.67%5.65亿 | 9.57%4.37亿 | 8.81%2.76亿 | 26.56%1.57亿 | 28.56%5.01亿 |
收到的税费返还 | 346.78%184.55万 | -95.20%127.28万 | -94.37%146.67万 | -95.57%111.81万 | -63.46%41.31万 | 613.27%2,653.13万 | 600.55%2,605.8万 | 625.93%2,524.36万 | -57.99%113.05万 | -75.47%371.97万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -17.96%391.23万 | 28.79%1,674.2万 | -8.90%1,009.82万 | 17.00%762.76万 | 284.12%476.89万 | -13.09%1,299.91万 | 56.26%1,108.49万 | 46.95%651.94万 | -38.98%124.15万 | -18.52%1,495.66万 |
经营活动现金流入小计 | 7.35%1.65亿 | -6.60%5.65亿 | -2.78%4.61亿 | 8.26%3.33亿 | -3.41%1.54亿 | 16.23%6.05亿 | 15.74%4.74亿 | 17.68%3.07亿 | 23.76%1.59亿 | 22.80%5.2亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.17%9,388.82万 | 11.90%3.79亿 | 12.43%3.05亿 | 20.90%2.16亿 | -7.22%9,405.24万 | -10.10%3.38亿 | -14.77%2.71亿 | -4.76%1.79亿 | 19.25%1.01亿 | 71.45%3.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.93%1,997.64万 | -1.19%7,948.59万 | -2.46%6,000.06万 | -10.24%3,906.79万 | -14.86%1,753.37万 | -0.70%8,044.6万 | 0.00%6,151.4万 | 2.48%4,352.38万 | 7.68%2,059.51万 | 29.26%8,100.9万 |
支付的各项税费 | 60.01%898.63万 | -53.81%2,162.73万 | -60.74%1,497.52万 | -53.39%1,211.88万 | -70.64%561.6万 | 161.04%4,681.88万 | 167.86%3,814.67万 | 323.80%2,599.85万 | 9,127.17%1,912.5万 | -35.85%1,793.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38.95%511.78万 | 3.38%2,017.14万 | -11.45%1,374.82万 | -18.06%751.63万 | -6.17%368.33万 | 32.77%1,951.15万 | 19.02%1,552.58万 | 4.14%917.33万 | -4.90%392.54万 | -19.23%1,469.6万 |
经营活动现金流出小计 | 5.86%1.28亿 | 3.05%5亿 | 1.87%3.93亿 | 6.75%2.75亿 | -16.64%1.21亿 | -1.00%4.85亿 | -5.06%3.86亿 | 5.03%2.58亿 | 33.69%1.45亿 | 49.24%4.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.85%3,714.55万 | -45.83%6,465.57万 | -23.11%6,785.17万 | 16.06%5,781.59万 | 131.44%3,291.68万 | 297.06%1.19亿 | 2,711.65%8,824.05万 | 211.48%4,981.42万 | -29.58%1,422.27万 | -68.42%3,005.75万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | -48.17%39.81万 | -33.55%39.81万 | -31.97%39.81万 | -25.23%39.81万 | -26.78%76.81万 | -36.65%59.91万 | -27.82%58.52万 | -4.69%53.24万 | 16.56%104.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 164,185.71%2,300万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -47.83%5,000万 | -30.47%5,000万 | -28.37%5,000万 | -20.63%5,000万 | -57.26%9,584万 | -52.54%7,191万 | -34.07%6,980万 | -10.00%6,300万 | 7.47%2.24亿 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -47.83%5,039.81万 | -30.49%5,039.81万 | -28.40%5,039.81万 | -20.67%5,039.81万 | -61.09%9,660.81万 | -58.68%7,250.91万 | -41.58%7,038.52万 | -24.69%6,353.24万 | 18.48%2.48亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.38%514.5万 | -44.19%2,293.23万 | -61.21%1,316.2万 | -75.45%690.47万 | -74.92%474.74万 | -63.39%4,109.11万 | -64.00%3,393万 | -58.98%2,812.51万 | -58.60%1,892.96万 | 0.44%1.12亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 144.37%1.9亿 | ---- | ---- | ---- | -68.47%7,775万 | -86.27%2,490万 | -96.45%490万 | -91.09%490万 | 2.33%2.47亿 |
投资活动现金流出小计 | 8.38%514.5万 | 79.17%2.13亿 | -77.63%1,316.2万 | -79.09%690.47万 | -80.08%474.74万 | -66.88%1.19亿 | -78.65%5,883万 | -84.00%3,302.51万 | -76.34%2,382.96万 | 1.73%3.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111.27%-514.5万 | -631.05%-1.63亿 | 172.21%3,723.61万 | 16.42%4,349.34万 | 14.98%4,565.07万 | 79.89%-2,223.3万 | 113.67%1,367.91万 | 143.47%3,736.01万 | 342.69%3,970.28万 | 22.78%-1.11亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --50万 | -20.00%80万 | -50.00%50万 | 0.00%50万 | ---- | 100.00%100万 | 100.00%100万 | 0.00%50万 | ---- | -66.67%50万 |
筹资活动现金流入小计 | --50万 | -20.00%80万 | -50.00%50万 | 0.00%50万 | ---- | 100.00%100万 | 100.00%100万 | 0.00%50万 | ---- | -66.67%50万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -66.67%50万 | -66.67%50万 | 0.00%50万 | ---- | 200.00%150万 | 200.00%150万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -66.67%50万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.74%9,226.39 | -49.64%1,450.85万 | -58.44%1,082.47万 | -59.96%1,042.07万 | -35.42%1万 | 81.19%2,880.9万 | 99.62%2,604.33万 | 99.75%2,602.88万 | 1.18%1.55万 | 16.84%1,589.99万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --39.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -7.74%9,226.39 | -43.88%1,700.85万 | -58.88%1,132.47万 | -58.83%1,092.07万 | -98.06%1万 | 84.81%3,030.9万 | 103.33%2,754.33万 | 96.06%2,652.88万 | 0.04%51.55万 | 8.55%1,639.99万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,007.73%49.08万 | 44.70%-1,620.85万 | 59.22%-1,082.47万 | 59.96%-1,042.07万 | 98.06%-1万 | -84.33%-2,930.9万 | -103.45%-2,654.33万 | -99.75%-2,602.88万 | -3,268.15%-51.55万 | -16.84%-1,589.99万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 320.22%29.4万 | -63.57%41万 | -73.34%34.33万 | -69.82%27.78万 | -422.98%-13.35万 | 503.36%112.56万 | 4,594.03%128.81万 | 1,122.47%92.04万 | -127.91%-2.55万 | 66.67%-27.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | -58.19%3,278.52万 | -264.92%-1.14亿 | 23.40%9,460.65万 | 46.89%9,116.63万 | 46.90%7,842.4万 | 171.30%6,892.98万 | 169.67%7,666.43万 | 174.72%6,206.6万 | 1,264.20%5,338.45万 | -54.83%-9,668.17万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -39.90%1.71亿 | 31.91%2.85亿 | 31.91%2.85亿 | 31.91%2.85亿 | 31.91%2.85亿 | -30.92%2.16亿 | -30.92%2.16亿 | -30.92%2.16亿 | -30.92%2.16亿 | -16.65%3.13亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -43.85%2.04亿 | -39.90%1.71亿 | 29.68%3.8亿 | 35.26%3.76亿 | 34.88%3.63亿 | 31.91%2.85亿 | 44.42%2.93亿 | 21.10%2.78亿 | -14.91%2.69亿 | -30.92%2.16亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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