(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.74%12.44亿 | 16.38%8.8亿 | 119.28%4.13亿 | 58.30%17.55亿 | 44.28%12.11亿 | --7.56亿 | --1.88亿 | 33.78%11.08亿 | --8.39亿 | ---- |
收到的税费返还 | -92.38%53.95万 | -70.12%87.92万 | ---- | 66.25%405.41万 | 88.78%708.21万 | --294.3万 | ---- | -67.08%243.85万 | --375.14万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 181.78%4,643.24万 | 193.98%4,064.01万 | 142.03%1,859.85万 | 40.08%2,673.54万 | -2.83%1,647.83万 | --1,382.43万 | --768.45万 | 1.41%1,908.63万 | --1,695.86万 | ---- |
经营活动现金流入小计 | 4.58%12.91亿 | 19.23%9.22亿 | 120.17%4.32亿 | 58.01%17.85亿 | 43.54%12.34亿 | --7.73亿 | --1.96亿 | 32.19%11.3亿 | --8.6亿 | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.04%6.2亿 | -12.67%4.03亿 | -3.07%2.19亿 | 19.52%8.61亿 | 30.54%6.21亿 | --4.62亿 | --2.26亿 | 40.61%7.21亿 | --4.75亿 | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.38%9,620.1万 | 31.74%6,871.41万 | 47.54%4,633.72万 | 25.87%9,403.25万 | 17.28%6,853.05万 | --5,216.01万 | --3,140.64万 | 9.63%7,470.43万 | --5,843.49万 | ---- |
支付的各项税费 | -8.30%9,200.62万 | 17.25%7,373.73万 | 238.65%5,145.79万 | 15.60%1.39亿 | 43.00%1亿 | --6,289.16万 | --1,519.51万 | 66.65%1.21亿 | --7,016.78万 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34.25%3,717.43万 | 50.48%2,250.05万 | 109.97%1,346.03万 | 14.74%3,097.92万 | 40.46%2,768.95万 | --1,495.2万 | --641.05万 | -9.71%2,699.89万 | --1,971.39万 | ---- |
经营活动现金流出小计 | 3.50%8.46亿 | -3.98%5.68亿 | 18.38%3.3亿 | 19.38%11.26亿 | 31.01%8.17亿 | --5.92亿 | --2.79亿 | 38.07%9.43亿 | --6.24亿 | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.70%4.45亿 | 95.06%3.53亿 | 222.29%1.01亿 | 252.83%6.6亿 | 76.62%4.17亿 | 30.34%1.81亿 | -144.17%-8,297.27万 | 8.83%1.87亿 | --2.36亿 | 1,171.40%1.39亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 4,492.18%15.28亿 | 3,805.38%9.87亿 | 436.04%7,627.88万 | -47.05%2.26亿 | -87.05%3,328万 | --2,528万 | --1,423万 | 145.52%4.27亿 | --2.57亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --2,799.17万 | --2,173.95万 | --635.97万 | -78.20%610.64万 | ---- | ---- | ---- | 920.82%2,801.21万 | --1,760.79万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.35%3,950 | -99.62%550 | ---- | 5,320.87%16.14万 | 5,909.19%14.89万 | --14.43万 | --14.36万 | -85.07%2,977.87 | --2,477.87 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -20.79%80万 | ---- | ---- | --1,299万 | --101万 | --101万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 4,421.27%15.57亿 | 3,717.08%10.09亿 | 474.93%8,263.85万 | -46.08%2.46亿 | -87.46%3,443.89万 | --2,643.43万 | --1,437.36万 | 157.52%4.55亿 | --2.75亿 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 720.76%8,254.37万 | 728.73%6,341.27万 | 691.75%4,167.5万 | 344.36%1.05亿 | -46.50%1,005.7万 | --765.18万 | --526.37万 | -11.58%2,359万 | --1,879.83万 | ---- |
投资支付的现金 | 550.17%25.95亿 | 728.29%18.15亿 | 851.47%10.05亿 | 33.38%8.17亿 | -28.04%3.99亿 | --2.19亿 | --1.06亿 | 328.72%6.13亿 | --5.55亿 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --400万 | --320万 | --320万 | --878万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 555.34%26.82亿 | 729.72%18.82亿 | 846.77%10.5亿 | 46.29%9.31亿 | -28.65%4.09亿 | --2.27亿 | --1.11亿 | 275.19%6.36亿 | --5.73亿 | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | -200.06%-11.24亿 | -335.55%-8.73亿 | -902.15%-9.67亿 | -278.85%-6.85亿 | -25.40%-3.75亿 | 8.33%-2亿 | 36.93%-9,651.61万 | -2,596.35%-1.81亿 | ---2.99亿 | -206.30%-2.19亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --11.31亿 | --11.31亿 | --11.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --729.15万 | ---- | ---- | -82.80%516.09万 | ---- | ---- | ---- | -48.75%3,000万 | --3,000万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.08万 | --3.08万 | --3.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --11.39亿 | --11.31亿 | --11.31亿 | -82.80%516.09万 | ---- | ---- | ---- | -48.75%3,000万 | --3,000万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -86.12%416.51万 | ---- | ---- | ---- | -47.99%3,000万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --8,620.3万 | ---- | ---- | -99.97%1.74万 | ---- | ---- | ---- | 10,660.78%5,023.25万 | --5,000万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 899.71%3,412.95万 | 1,337.72%3,322.61万 | 6,430.32%3,122.86万 | 28.81%519.84万 | 32.19%341.39万 | --231.1万 | --47.82万 | 42.26%403.57万 | --258.26万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 3,424.73%1.2亿 | 1,337.72%3,322.61万 | 6,430.32%3,122.86万 | -88.87%938.09万 | -93.51%341.39万 | --231.1万 | --47.82万 | 38.18%8,426.82万 | --5,258.26万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,926.40%10.18亿 | 47,614.33%10.98亿 | 230,139.64%11亿 | 92.22%-422万 | 84.88%-341.39万 | 95.52%-231.1万 | 98.87%-47.82万 | -2,113.49%-5,426.82万 | ---2,258.26万 | -3,733.36%-5,158.38万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.98%30.74万 | -177.11%-207.06万 | -692.34%-170.74万 | 75.98%249.74万 | 212.78%48.01万 | --268.52万 | --28.82万 | 151.93%141.91万 | ---42.57万 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 755.80%3.39亿 | 3,164.59%5.77亿 | 229.45%2.33亿 | 41.69%-2,726.3万 | 146.35%3,965.68万 | 85.72%-1,882.02万 | -2,098.55%-1.8亿 | -126.89%-4,675.19万 | ---8,555.88万 | -52.63%-1.32亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -7.70%3.27亿 | -7.70%3.27亿 | -7.70%3.27亿 | -11.66%3.54亿 | -11.66%3.54亿 | --3.54亿 | --3.54亿 | 76.58%4.01亿 | --4.01亿 | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 69.18%6.66亿 | 169.48%9.04亿 | 220.66%5.59亿 | -7.70%3.27亿 | 24.88%3.94亿 | --3.35亿 | --1.74亿 | -11.66%3.54亿 | --3.15亿 | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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