(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.23%2.69亿 | 52.79%17.42亿 | 41.32%12.3亿 | 36.69%6.43亿 | 85.78%2.06亿 | 0.29%11.4亿 | 4.72%8.7亿 | 2.43%4.71亿 | -44.10%1.11亿 | 10.23%11.37亿 |
收到的税费返还 | ---- | -87.08%299.52万 | -86.03%299.52万 | -85.59%248.63万 | ---- | -1.92%2,317.48万 | --2,144.55万 | --1,725.46万 | ---- | --2,362.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -4.28%115.45万 | -93.35%441.63万 | -94.82%338.02万 | -93.04%261.76万 | -96.71%120.62万 | 673.23%6,643.28万 | 756.93%6,529.54万 | 1,188.52%3,760.19万 | 3,151.66%3,668.54万 | -60.65%859.15万 |
经营活动现金流入小计 | 30.03%2.7亿 | 42.26%17.49亿 | 29.17%12.36亿 | 23.39%6.48亿 | 40.49%2.08亿 | 5.19%12.3亿 | 14.11%9.57亿 | 13.65%5.25亿 | -26.07%1.48亿 | 11.00%11.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.28%3.65亿 | 31.96%14.85亿 | 35.33%11.72亿 | 32.88%7.19亿 | 45.82%2.82亿 | 26.49%11.25亿 | 37.72%8.66亿 | 31.60%5.41亿 | -11.87%1.94亿 | 23.19%8.9亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.37%3,700.38万 | -1.32%1.12亿 | -3.36%7,868.98万 | -2.65%5,900.54万 | -11.84%3,126.24万 | -7.05%1.13亿 | -14.57%8,142.29万 | -3.37%6,061.03万 | 2.62%3,545.96万 | 5.49%1.22亿 |
支付的各项税费 | -1.25%294.94万 | 34.85%2,588.4万 | 108.29%1,582.84万 | 45.69%763.74万 | 284.94%298.69万 | 98.76%1,919.4万 | 21.42%759.9万 | 6.83%524.21万 | -83.64%77.59万 | -61.88%965.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59.69%684.21万 | -0.04%3,263.91万 | -38.56%2,016.78万 | -35.50%1,334.07万 | -61.69%428.46万 | -3.13%3,265.23万 | 47.29%3,282.56万 | 47.83%2,068.21万 | 102.40%1,118.46万 | 14.19%3,370.85万 |
经营活动现金流出小计 | 28.34%4.12亿 | 28.27%16.55亿 | 30.25%12.87亿 | 27.30%7.99亿 | 33.12%3.21亿 | 22.33%12.9亿 | 31.25%9.88亿 | 27.36%6.27亿 | -8.88%2.41亿 | 18.19%10.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25.22%-1.42亿 | 254.69%9,401.43万 | -63.17%-5,099.53万 | -47.45%-1.5亿 | -21.43%-1.13亿 | -153.26%-6,077.64万 | -136.49%-3,125.34万 | -236.43%-1.02亿 | -44.40%-9,320.14万 | -28.96%1.14亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -54.55%2亿 | -13.11%11.6亿 | -11.58%8.4亿 | -8.18%6.4亿 | -8.90%4.4亿 | 18.88%13.35亿 | 0.00%9.5亿 | 10.63%6.97亿 | 0.63%4.83亿 | 19.47%11.23亿 |
取得投资收益收到的现金 | -26.51%302.48万 | -21.96%1,292.45万 | -23.14%902.51万 | -27.64%653.09万 | -37.84%411.62万 | -21.32%1,656.2万 | -39.27%1,174.19万 | -21.79%902.56万 | -37.44%662.15万 | 46.55%2,105.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --165万 | 78.73%9.83万 | 78.73%9.83万 | -67.27%1.8万 | ---- | 10.00%5.5万 | 10.00%5.5万 | 10.00%5.5万 | ---- | -94.02%5万 |
投资活动现金流入小计 | -53.91%2.05亿 | -13.21%11.73亿 | -11.71%8.49亿 | -8.43%6.47亿 | -9.29%4.44亿 | 18.14%13.52亿 | -0.78%9.62亿 | 10.05%7.06亿 | -0.21%4.9亿 | 19.78%11.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222.68%678.13万 | 125.70%3,892.29万 | -82.20%543.74万 | -89.36%314.32万 | -102.22%-552.75万 | -93.39%1,724.54万 | -86.88%3,055.43万 | -80.43%2,953.37万 | -102.75%-273.35万 | 72.22%2.61亿 |
投资支付的现金 | -77.78%8,000万 | -14.20%11亿 | -6.72%9.3亿 | -7.29%6.1亿 | 14.65%3.6亿 | 21.40%12.82亿 | 11.40%9.97亿 | 46.22%6.58亿 | -10.29%3.14亿 | 6.67%10.56亿 |
投资活动现金流出小计 | -75.52%8,678.13万 | -12.34%11.39亿 | -8.96%9.35亿 | -10.82%6.13亿 | 13.88%3.54亿 | -1.34%12.99亿 | -8.90%10.28亿 | 14.41%6.88亿 | -30.73%3.11亿 | 15.37%13.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31.51%1.18亿 | -34.89%3,409.99万 | -31.26%-8,631.4万 | 80.11%3,340.57万 | -49.74%8,964.37万 | 130.31%5,237.16万 | 58.52%-6,575.74万 | -54.40%1,854.69万 | 331.85%1.78亿 | 7.25%-1.73亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -54.43%1,380万 | 2,947.24%1.6亿 | --1.14亿 | --6,183万 | --3,028万 | --525万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -87.71%277.2万 | 617.97%2,313.84万 | 398.48%2,797.87万 | 348.85%3,434.04万 | --2,256.04万 | --322.28万 | --561.28万 | 88.57%765.07万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -68.64%1,657.2万 | 2,061.26%1.83亿 | 2,423.85%1.42亿 | 1,157.01%9,617.04万 | --5,284.04万 | --847.28万 | --561.28万 | 88.57%765.07万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --1.65亿 | --1.03亿 | --5,893万 | --2,033万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -53.33%1,665.12万 | -53.33%1,665.12万 | -77.56%800.65万 | ---- | 100.00%3,568.14万 | 100.00%3,568.14万 | 100.00%3,568.14万 | ---- | -75.00%1,784.07万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,209.23万 | --799.04万 | --799.04万 | --422.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --830.26万 | --1,248.44万 |
筹资活动现金流出小计 | 8.67%2,209.23万 | 432.13%1.9亿 | 257.53%1.28亿 | 99.44%7,116.24万 | 144.86%2,033万 | 17.66%3,568.14万 | 39.59%3,568.14万 | 100.00%3,568.14万 | --830.26万 | -57.51%3,032.51万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116.98%-552.03万 | 75.18%-675.32万 | 146.85%1,408.71万 | 189.22%2,500.79万 | 491.57%3,251.04万 | 10.28%-2,720.86万 | -17.63%-3,006.86万 | -103.37%-2,803.07万 | -179.84%-830.26万 | 43.88%-3,032.51万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -104.82%-552.9 | ---- | -108.04%-526.15 | --657.83 | 493.92%1.15万 | ---- | --6,540.14 | ---- | 66.94%-2,910.93 |
现金及现金等价物净增加额 | -426.85%-2,934.75万 | 440.88%1.21亿 | 3.04%-1.23亿 | 17.49%-9,197.81万 | -88.32%897.88万 | 59.99%-3,560.2万 | -29.07%-1.27亿 | -3,153.69%-1.11亿 | 698.25%7,685.09万 | -11.65%-8,897.87万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61.90%3.17亿 | -15.38%1.96亿 | -15.38%1.96亿 | -15.38%1.96亿 | -15.36%1.96亿 | -27.76%2.32亿 | -27.76%2.32亿 | -27.76%2.32亿 | -27.76%2.32亿 | -19.91%3.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.49%2.88亿 | 61.94%3.17亿 | -30.39%7,270.23万 | -13.42%1.04亿 | -33.54%2.05亿 | -15.38%1.96亿 | -52.96%1.04亿 | -62.14%1.2亿 | 0.23%3.08亿 | -27.76%2.32亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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