(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.56%3.55亿 | 4.78%20亿 | -4.13%14.44亿 | -13.80%8.29亿 | -20.37%3.57亿 | 14.85%19.09亿 | -4.91%15.06亿 | 3.67%9.61亿 | 17.40%4.49亿 | -0.99%16.62亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --420.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 198.36%1.01亿 | -13.30%1.56亿 | -21.40%1.4亿 | -27.70%8,359.03万 | -43.21%3,387.9万 | 71.23%1.8亿 | 925.40%1.78亿 | 1,005.35%1.16亿 | 48.86%5,965.32万 | -18.35%1.05亿 |
经营活动现金流入小计 | 16.67%4.56亿 | 3.01%21.57亿 | -5.96%15.84亿 | -15.29%9.12亿 | -23.05%3.91亿 | 18.45%20.94亿 | 5.18%16.84亿 | 14.84%10.77亿 | 20.39%5.08亿 | -2.23%17.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.74%2.85亿 | 1.19%15.58亿 | -9.40%11.74亿 | -13.49%7亿 | -28.09%2.25亿 | 3.18%15.4亿 | -23.48%12.96亿 | -25.70%8.09亿 | -29.83%3.13亿 | 47.49%14.92亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.63%5,694.52万 | -0.69%1.45亿 | -1.73%1.07亿 | -5.83%7,931.38万 | -8.75%5,055.88万 | 3.84%1.46亿 | 0.75%1.09亿 | 5.79%8,422.68万 | 6.82%5,540.74万 | 6.36%1.4亿 |
支付的各项税费 | -33.29%1,119.6万 | -35.48%4,366.24万 | -30.81%3,731.28万 | -28.98%3,272.02万 | 2.23%1,678.39万 | 10.74%6,767.5万 | 117.63%5,392.91万 | 282.81%4,607.36万 | 114.16%1,641.76万 | -30.51%6,111.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28.94%9,234.49万 | 29.16%2.68亿 | 25.38%2.52亿 | 11.75%1.36亿 | 16.92%7,161.81万 | -32.07%2.07亿 | 69.51%2.01亿 | 37.36%1.22亿 | -27.15%6,125.37万 | 22.75%3.05亿 |
经营活动现金流出小计 | 22.44%4.46亿 | 2.74%20.14亿 | -5.39%15.7亿 | -10.66%9.48亿 | -18.38%3.64亿 | -1.92%19.6亿 | -14.67%16.59亿 | -16.40%10.61亿 | -24.35%4.46亿 | 35.03%19.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60.51%1,075.37万 | 6.92%1.43亿 | -44.04%1,393.94万 | -317.23%-3,533.46万 | -56.38%2,722.87万 | 157.70%1.33亿 | 107.26%2,490.88万 | 104.91%1,626.59万 | 137.36%6,242.55万 | -170.54%-2.31亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | --180万 | --180万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.07%147.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172.73%15万 | 15,622.16%78.3万 | 143,625.00%80.49万 | 15,078.57%8.5万 | 9,721.43%5.5万 | -99.09%4,980 | -98.99%560 | -75.65%560 | -75.65%560 | 120.13%54.59万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --144.27万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -95.14%305.96万 | -90.44%305.96万 | -95.92%101.98万 | -50.13%4,905.4万 |
投资活动现金流入小计 | 172.73%15万 | 80,737.16%402.57万 | -14.88%260.49万 | -38.40%188.5万 | -94.61%5.5万 | -99.99%4,980 | -95.22%306.01万 | -90.77%306.01万 | -95.92%102.03万 | -92.27%5,107.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.06%1,496.27万 | 196.20%9,643.2万 | 990.26%7,961.64万 | 1,433.43%5,735.21万 | 367.73%1,215.93万 | 68.91%3,255.68万 | -60.52%730.25万 | -76.92%374.01万 | -26.53%259.96万 | -57.46%1,927.41万 |
投资支付的现金 | ---- | -14.81%1.13亿 | 187.50%1.13亿 | 187.50%1.13亿 | 900.00%4,900万 | --1.32亿 | --3,920万 | --3,920万 | --490万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 69.95%1,600.1万 | --1,001 | -99.97%1,739.33 | -85.13%1,513.29万 |
投资活动现金流出小计 | -75.53%1,496.27万 | 26.86%2.09亿 | 207.69%1.92亿 | 296.01%1.7亿 | 715.31%6,115.93万 | 379.14%1.65亿 | 123.94%6,250.35万 | 164.99%4,294.11万 | -12.14%750.14万 | -95.00%3,440.7万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75.76%-1,481.27万 | -24.42%-2.05亿 | -219.15%-1.9亿 | -321.67%-1.68亿 | -842.82%-6,110.43万 | -1,089.24%-1.65亿 | -264.34%-5,944.34万 | -335.39%-3,988.1万 | -139.36%-648.1万 | 159.81%1,666.44万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51,252.68%6.08亿 |
取得借款收到的现金 | 67.74%2.08亿 | -16.59%7.07亿 | -18.48%4.15亿 | -31.89%3.14亿 | -10.79%1.24亿 | 9.57%8.47亿 | -28.48%5.09亿 | 2.10%4.61亿 | 75.95%1.39亿 | -23.30%7.73亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -88.41%800万 | -45.17%4,671.38万 | 0.14%1.05亿 | 54.14%7,250.38万 | 99.79%6,900万 | -33.16%8,520.4万 | 697,481.92%1.05亿 | 35.87%4,703.66万 | 67.78%3,453.66万 | 221.70%1.27亿 |
筹资活动现金流入小计 | 11.92%2.16亿 | -19.20%7.53亿 | -15.30%5.2亿 | -23.92%3.87亿 | 11.22%1.93亿 | -38.21%9.32亿 | -17.24%6.13亿 | 4.51%5.08亿 | 74.26%1.74亿 | 43.86%15.09亿 |
偿还债务支付的现金 | -28.40%1.45亿 | -6.91%8.49亿 | -28.42%4.71亿 | -30.72%3.23亿 | -36.82%2.03亿 | 26.82%9.12亿 | 10.38%6.58亿 | 26.98%4.66亿 | 147.30%3.21亿 | -28.91%7.19亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.13%504.37万 | -3.43%2,035.52万 | -1.24%1,537.94万 | -6.79%1,021.15万 | -7.00%510.12万 | -8.44%2,107.81万 | 0.06%1,557.2万 | 10.24%1,095.55万 | 16.06%548.5万 | -66.61%2,302.22万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.33%1,953.25万 | -22.22%5,169.7万 | 53.98%8,271.44万 | 180.33%7,438.89万 | 217.61%6,367.99万 | -69.21%6,646.63万 | -30.63%5,371.64万 | -55.82%2,653.64万 | -63.24%2,005万 | 234.54%2.16亿 |
筹资活动现金流出小计 | -37.49%1.7亿 | -7.85%9.21亿 | -21.75%5.69亿 | -19.06%4.07亿 | -21.60%2.71亿 | 4.34%10亿 | 5.54%7.27亿 | 15.21%5.03亿 | 83.21%3.46亿 | -16.34%9.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159.30%4,642.38万 | -149.24%-1.68亿 | 56.42%-4,969万 | -508.28%-2,059.65万 | 54.62%-7,828.11万 | -112.23%-6,734.05万 | -319.41%-1.14亿 | -89.81%504.47万 | -93.20%-1.72亿 | 671.62%5.51亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.00%1,770.37 | 20.62%24.82万 | -35.47%24.04万 | -14.81%14.19万 | -447.90%-8.84万 | 256.77%20.58万 | 595.99%37.26万 | 285.78%16.66万 | -122.58%-1.61万 | 64.25%-13.13万 |
现金及现金等价物净增加额 | 137.74%4,236.65万 | -133.31%-2.3亿 | -51.98%-2.25亿 | -1,116.91%-2.24亿 | 3.71%-1.12亿 | -129.34%-9,862.8万 | 41.93%-1.48亿 | 93.05%-1,840.37万 | 51.40%-1.17亿 | 65.49%3.36亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -35.33%4.21亿 | -13.15%6.51亿 | -13.15%6.51亿 | -13.15%6.51亿 | -13.15%6.51亿 | 81.23%7.5亿 | 81.23%7.5亿 | 81.23%7.5亿 | 81.23%7.5亿 | 96.39%4.14亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -14.00%4.64亿 | -35.33%4.21亿 | -29.19%4.26亿 | -41.58%4.27亿 | -14.89%5.39亿 | -13.15%6.51亿 | 279.31%6.02亿 | 390.36%7.32亿 | 264.08%6.33亿 | 81.23%7.5亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据