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603335 迪生力

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24.88亿总市值-19.37市盈率TTM

迪生力关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-17.83%11.76亿
-13.95%7.97亿
-36.06%3.3亿
-0.38%16.2亿
18.00%14.32亿
22.57%9.27亿
24.54%5.16亿
28.74%16.26亿
38.74%12.13亿
30.55%7.56亿
收到的税费返还
-22.10%543.73万
-37.42%262.41万
-85.36%36.91万
-34.00%1,221.85万
-74.94%697.98万
-63.01%419.34万
-62.63%252.08万
8.29%1,851.38万
70.57%2,785.71万
-0.25%1,133.64万
收到其他与经营活动有关的现金
-10.40%462.25万
21.06%256.53万
-53.34%15.06万
-42.44%291.63万
-58.67%515.9万
-40.53%211.91万
-57.34%32.27万
0.32%506.68万
159.52%1,248.15万
-32.04%356.3万
经营活动现金流入小计
-17.83%11.86亿
-13.97%8.03亿
-36.31%3.31亿
-0.88%16.35亿
15.17%14.44亿
21.02%9.33亿
23.00%5.19亿
28.36%16.5亿
39.96%12.54亿
29.41%7.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-27.10%9.4亿
-22.38%6.62亿
-52.79%2.66亿
-3.87%14.84亿
7.05%12.89亿
10.94%8.53亿
39.91%5.63亿
41.15%15.43亿
70.97%12.04亿
82.15%7.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-3.30%1.04亿
-3.55%6,974.73万
5.34%3,289.69万
0.41%1.42亿
5.90%1.07亿
6.98%7,231.35万
-21.38%3,123万
8.78%1.42亿
18.62%1.01亿
16.66%6,759.29万
支付的各项税费
-13.58%861.63万
-51.29%817.78万
-64.14%343.24万
-51.14%1,400.22万
-61.41%997.07万
-24.90%1,678.92万
263.87%957.07万
27.95%2,865.62万
36.05%2,583.68万
49.53%2,235.56万
支付其他与经营活动有关的现金
3.23%4,978.25万
19.01%3,948.61万
-41.80%1,898.39万
30.33%5,971.67万
-18.37%4,822.7万
9.20%3,317.93万
195.85%3,261.7万
-16.23%4,581.91万
-11.09%5,907.88万
-12.92%3,038.28万
经营活动现金流出小计
-24.25%11.02亿
-20.07%7.79亿
-49.55%3.21亿
-3.41%17亿
4.62%14.54亿
9.68%9.75亿
39.64%6.36亿
35.27%17.6亿
58.88%13.9亿
67.80%8.89亿
经营活动产生的现金流量净额
927.44%8,490.76万
155.70%2,337.54万
108.16%955.93万
41.19%-6,474.72万
92.47%-1,026.15万
64.42%-4,196.85万
-248.13%-1.17亿
-596.99%-1.1亿
-754.20%-1.36亿
-278.67%-1.18亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-80.90%328.78万
57.93%328.78万
----
4,149.11%1,744.57万
11,826.79%1,721.11万
--208.18万
238.28%10.52万
--41.06万
-79.38%14.43万
----
取得投资收益收到的现金
----
----
----
--5.23万
----
----
----
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-69.09%98.23万
-68.86%96.58万
112.88%564.55万
372.48%489.27万
95.53%317.77万
660.26%310.16万
10,293.61%265.2万
117.70%103.55万
1,613.98%162.52万
570.28%40.8万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-8.51%384.96万
5.08%340.72万
3.17%241.13万
-12.57%127.92万
-87.31%420.75万
-88.84%324.24万
--233.72万
投资活动现金流入小计
-82.06%427.01万
-43.99%425.36万
39.86%564.55万
364.13%2,624.03万
374.79%2,379.6万
176.66%759.47万
165.59%403.64万
-85.32%565.36万
-83.21%501.19万
260.79%274.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-11.60%8,273.81万
16.77%6,892.49万
193.76%5,405.8万
-16.84%1.41亿
-6.18%9,359.45万
10.86%5,902.57万
-28.73%1,840.23万
22.28%1.7亿
-16.83%9,976.35万
-30.20%5,324.11万
投资支付的现金
-95.01%498.78万
-94.25%498.78万
----
--1,581.57万
331.99%9,997.57万
--8,673.7万
--7,908.22万
----
104.56%2,314.3万
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--1,067.94万
--557.24万
--86.92万
投资活动现金流出小计
-54.68%8,772.59万
-49.29%7,391.27万
-44.55%5,405.8万
-13.00%1.57亿
50.66%1.94亿
169.38%1.46亿
277.55%9,748.45万
-7.46%1.81亿
-29.20%1.28亿
-29.98%5,411.03万
投资活动产生的现金流量净额
50.84%-8,345.58万
49.58%-6,965.92万
48.19%-4,841.25万
25.18%-1.31亿
-37.51%-1.7亿
-168.99%-1.38亿
-284.55%-9,344.81万
-11.68%-1.75亿
18.57%-1.23亿
32.87%-5,136.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-56.33%3,121.31万
-55.97%2,848.64万
-61.75%1,828.18万
952.58%9,473.22万
670.24%7,146.92万
708.72%6,469.75万
1,811.60%4,779万
1.65%900万
2,560.02%927.88万
6,224.94%800万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-56.33%3,121.31万
-55.97%2,848.64万
-61.75%1,828.18万
952.58%9,473.22万
694.10%7,146.92万
708.72%6,469.75万
1,811.60%4,779万
10.38%900万
2,480.08%900万
6,224.94%800万
取得借款收到的现金
-4.47%4.03亿
-18.18%2.97亿
-38.69%1.94亿
35.57%5.91亿
22.72%4.22亿
62.63%3.63亿
380.58%3.16亿
63.27%4.36亿
80.24%3.44亿
83.46%2.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
283.72%1.97亿
--4,000万
--4,000万
--4,009.21万
--5,132.15万
----
----
筹资活动现金流入小计
-18.58%4.34亿
-30.40%3.26亿
-47.49%2.12亿
77.83%8.83亿
51.06%5.33亿
102.28%4.68亿
491.61%4.04亿
79.89%4.97亿
84.76%3.53亿
89.84%2.31亿
偿还债务支付的现金
48.26%4.21亿
53.78%3亿
34.84%1.54亿
186.48%4.95亿
193.38%2.84亿
216.70%1.95亿
439.17%1.14亿
83.78%1.73亿
151.14%9,675.02万
74.93%6,157.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-17.57%2,311.53万
-1.14%1,599.47万
21.27%914.67万
-4.51%3,520.29万
17.74%2,804.11万
3.13%1,617.96万
147.86%754.26万
-0.22%3,686.6万
-31.09%2,381.68万
-42.35%1,568.88万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-41.40%201.99万
47.87%201.99万
--201.99万
-19.71%568.69万
-19.80%344.67万
-40.54%136.6万
----
-28.61%708.25万
--429.76万
--229.74万
支付其他与筹资活动有关的现金
49.98%4,615.06万
34.16%2,790.13万
187.47%1,706.3万
78.39%1.5亿
63.96%3,077.08万
36.97%2,079.76万
-13.63%593.56万
208.37%8,381.69万
529.25%1,876.74万
409.19%1,518.42万
筹资活动现金流出小计
43.03%4.9亿
48.19%3.44亿
41.13%1.8亿
131.59%6.79亿
145.93%3.43亿
150.94%2.32亿
310.69%1.28亿
85.57%2.93亿
83.17%1.39亿
41.37%9,244.88万
筹资活动产生的现金流量净额
-129.23%-5,576.5万
-107.73%-1,822.6万
-88.46%3,189.54万
0.27%2.04亿
-10.76%1.91亿
69.87%2.36亿
642.90%2.76亿
72.28%2.03亿
85.82%2.14亿
146.03%1.39亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-143.94%-15.35万
-85.31%7.43万
109.16%1.83万
-30.42%86.62万
-60.60%34.94万
45.87%50.59万
-191.06%-19.99万
443.86%124.49万
474.18%88.69万
252.74%34.68万
影响现金及现金等价物的调整项目
----
----
---0.01
----
----
----
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现金及现金等价物净增加额
-590.85%-5,446.67万
-214.79%-6,443.54万
-110.58%-693.95万
111.25%905.67万
124.62%1,109.65万
285.97%5,613.22万
415.08%6,560.83万
-46.88%-8,053.07万
-182.41%-4,507.85万
-166.07%-3,018.35万
加:期初现金及现金等价物余额
8.58%1.03亿
9.59%1.03亿
8.58%1.03亿
-46.03%9,440.6万
-45.53%9,528.36万
-46.03%9,440.6万
-45.53%9,528.36万
-23.86%1.75亿
-23.86%1.75亿
-23.86%1.75亿
期末现金及现金等价物余额
-53.94%4,899.6万
-74.07%3,902.73万
-40.01%9,652.32万
9.59%1.03亿
-18.08%1.06亿
4.00%1.51亿
4.40%1.61亿
-46.03%9,440.6万
-39.26%1.3亿
-47.45%1.45亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -17.83%11.76亿-13.95%7.97亿-36.06%3.3亿-0.38%16.2亿18.00%14.32亿22.57%9.27亿24.54%5.16亿28.74%16.26亿38.74%12.13亿30.55%7.56亿
收到的税费返还 -22.10%543.73万-37.42%262.41万-85.36%36.91万-34.00%1,221.85万-74.94%697.98万-63.01%419.34万-62.63%252.08万8.29%1,851.38万70.57%2,785.71万-0.25%1,133.64万
收到其他与经营活动有关的现金 -10.40%462.25万21.06%256.53万-53.34%15.06万-42.44%291.63万-58.67%515.9万-40.53%211.91万-57.34%32.27万0.32%506.68万159.52%1,248.15万-32.04%356.3万
经营活动现金流入小计 -17.83%11.86亿-13.97%8.03亿-36.31%3.31亿-0.88%16.35亿15.17%14.44亿21.02%9.33亿23.00%5.19亿28.36%16.5亿39.96%12.54亿29.41%7.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -27.10%9.4亿-22.38%6.62亿-52.79%2.66亿-3.87%14.84亿7.05%12.89亿10.94%8.53亿39.91%5.63亿41.15%15.43亿70.97%12.04亿82.15%7.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -3.30%1.04亿-3.55%6,974.73万5.34%3,289.69万0.41%1.42亿5.90%1.07亿6.98%7,231.35万-21.38%3,123万8.78%1.42亿18.62%1.01亿16.66%6,759.29万
支付的各项税费 -13.58%861.63万-51.29%817.78万-64.14%343.24万-51.14%1,400.22万-61.41%997.07万-24.90%1,678.92万263.87%957.07万27.95%2,865.62万36.05%2,583.68万49.53%2,235.56万
支付其他与经营活动有关的现金 3.23%4,978.25万19.01%3,948.61万-41.80%1,898.39万30.33%5,971.67万-18.37%4,822.7万9.20%3,317.93万195.85%3,261.7万-16.23%4,581.91万-11.09%5,907.88万-12.92%3,038.28万
经营活动现金流出小计 -24.25%11.02亿-20.07%7.79亿-49.55%3.21亿-3.41%17亿4.62%14.54亿9.68%9.75亿39.64%6.36亿35.27%17.6亿58.88%13.9亿67.80%8.89亿
经营活动产生的现金流量净额 927.44%8,490.76万155.70%2,337.54万108.16%955.93万41.19%-6,474.72万92.47%-1,026.15万64.42%-4,196.85万-248.13%-1.17亿-596.99%-1.1亿-754.20%-1.36亿-278.67%-1.18亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -80.90%328.78万57.93%328.78万----4,149.11%1,744.57万11,826.79%1,721.11万--208.18万238.28%10.52万--41.06万-79.38%14.43万----
取得投资收益收到的现金 --------------5.23万------------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -69.09%98.23万-68.86%96.58万112.88%564.55万372.48%489.27万95.53%317.77万660.26%310.16万10,293.61%265.2万117.70%103.55万1,613.98%162.52万570.28%40.8万
收到其他与投资活动有关的现金 -------------8.51%384.96万5.08%340.72万3.17%241.13万-12.57%127.92万-87.31%420.75万-88.84%324.24万--233.72万
投资活动现金流入小计 -82.06%427.01万-43.99%425.36万39.86%564.55万364.13%2,624.03万374.79%2,379.6万176.66%759.47万165.59%403.64万-85.32%565.36万-83.21%501.19万260.79%274.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -11.60%8,273.81万16.77%6,892.49万193.76%5,405.8万-16.84%1.41亿-6.18%9,359.45万10.86%5,902.57万-28.73%1,840.23万22.28%1.7亿-16.83%9,976.35万-30.20%5,324.11万
投资支付的现金 -95.01%498.78万-94.25%498.78万------1,581.57万331.99%9,997.57万--8,673.7万--7,908.22万----104.56%2,314.3万----
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------1,067.94万--557.24万--86.92万
投资活动现金流出小计 -54.68%8,772.59万-49.29%7,391.27万-44.55%5,405.8万-13.00%1.57亿50.66%1.94亿169.38%1.46亿277.55%9,748.45万-7.46%1.81亿-29.20%1.28亿-29.98%5,411.03万
投资活动产生的现金流量净额 50.84%-8,345.58万49.58%-6,965.92万48.19%-4,841.25万25.18%-1.31亿-37.51%-1.7亿-168.99%-1.38亿-284.55%-9,344.81万-11.68%-1.75亿18.57%-1.23亿32.87%-5,136.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -56.33%3,121.31万-55.97%2,848.64万-61.75%1,828.18万952.58%9,473.22万670.24%7,146.92万708.72%6,469.75万1,811.60%4,779万1.65%900万2,560.02%927.88万6,224.94%800万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -56.33%3,121.31万-55.97%2,848.64万-61.75%1,828.18万952.58%9,473.22万694.10%7,146.92万708.72%6,469.75万1,811.60%4,779万10.38%900万2,480.08%900万6,224.94%800万
取得借款收到的现金 -4.47%4.03亿-18.18%2.97亿-38.69%1.94亿35.57%5.91亿22.72%4.22亿62.63%3.63亿380.58%3.16亿63.27%4.36亿80.24%3.44亿83.46%2.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------283.72%1.97亿--4,000万--4,000万--4,009.21万--5,132.15万--------
筹资活动现金流入小计 -18.58%4.34亿-30.40%3.26亿-47.49%2.12亿77.83%8.83亿51.06%5.33亿102.28%4.68亿491.61%4.04亿79.89%4.97亿84.76%3.53亿89.84%2.31亿
偿还债务支付的现金 48.26%4.21亿53.78%3亿34.84%1.54亿186.48%4.95亿193.38%2.84亿216.70%1.95亿439.17%1.14亿83.78%1.73亿151.14%9,675.02万74.93%6,157.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -17.57%2,311.53万-1.14%1,599.47万21.27%914.67万-4.51%3,520.29万17.74%2,804.11万3.13%1,617.96万147.86%754.26万-0.22%3,686.6万-31.09%2,381.68万-42.35%1,568.88万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -41.40%201.99万47.87%201.99万--201.99万-19.71%568.69万-19.80%344.67万-40.54%136.6万-----28.61%708.25万--429.76万--229.74万
支付其他与筹资活动有关的现金 49.98%4,615.06万34.16%2,790.13万187.47%1,706.3万78.39%1.5亿63.96%3,077.08万36.97%2,079.76万-13.63%593.56万208.37%8,381.69万529.25%1,876.74万409.19%1,518.42万
筹资活动现金流出小计 43.03%4.9亿48.19%3.44亿41.13%1.8亿131.59%6.79亿145.93%3.43亿150.94%2.32亿310.69%1.28亿85.57%2.93亿83.17%1.39亿41.37%9,244.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -129.23%-5,576.5万-107.73%-1,822.6万-88.46%3,189.54万0.27%2.04亿-10.76%1.91亿69.87%2.36亿642.90%2.76亿72.28%2.03亿85.82%2.14亿146.03%1.39亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -143.94%-15.35万-85.31%7.43万109.16%1.83万-30.42%86.62万-60.60%34.94万45.87%50.59万-191.06%-19.99万443.86%124.49万474.18%88.69万252.74%34.68万
影响现金及现金等价物的调整项目 -----------0.01----------------------------
现金及现金等价物净增加额 -590.85%-5,446.67万-214.79%-6,443.54万-110.58%-693.95万111.25%905.67万124.62%1,109.65万285.97%5,613.22万415.08%6,560.83万-46.88%-8,053.07万-182.41%-4,507.85万-166.07%-3,018.35万
加:期初现金及现金等价物余额 8.58%1.03亿9.59%1.03亿8.58%1.03亿-46.03%9,440.6万-45.53%9,528.36万-46.03%9,440.6万-45.53%9,528.36万-23.86%1.75亿-23.86%1.75亿-23.86%1.75亿
期末现金及现金等价物余额 -53.94%4,899.6万-74.07%3,902.73万-40.01%9,652.32万9.59%1.03亿-18.08%1.06亿4.00%1.51亿4.40%1.61亿-46.03%9,440.6万-39.26%1.3亿-47.45%1.45亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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