(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -32.26%8.64亿 | -23.74%4.33亿 | 7.39%24.15亿 | 12.46%18.4亿 | 28.22%12.76亿 | 19.34%5.68亿 | 29.37%22.49亿 | 41.66%16.36亿 | 37.83%9.95亿 | 42.09%4.76亿 |
收到的税费返还 | -46.95%2,635.51万 | -44.05%1,262.51万 | -38.39%9,447.49万 | -19.42%8,311.55万 | -22.91%4,967.62万 | -33.97%2,256.4万 | 112.54%1.53亿 | 126.50%1.03亿 | 266.64%6,444.14万 | 289.23%3,417.1万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23.33%2,543.9万 | -8.20%859.28万 | 75.10%4,786.21万 | 28.80%3,512.48万 | -6.75%2,062.65万 | 34.91%936.07万 | -5.64%2,733.46万 | -27.75%2,727.14万 | 33.69%2,211.96万 | -69.55%693.84万 |
经营活动现金流入小计 | -31.95%9.16亿 | -24.27%4.54亿 | 5.26%25.58亿 | 10.85%19.58亿 | 24.46%13.46亿 | 16.03%6亿 | 32.08%24.3亿 | 42.67%17.66亿 | 43.05%10.82亿 | 41.06%5.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.71%7.7亿 | -23.05%3.29亿 | 0.53%15.93亿 | -2.58%12.78亿 | -5.48%9.48亿 | 19.21%4.27亿 | -4.47%15.84亿 | 5.71%13.12亿 | 23.20%10.02亿 | -5.69%3.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.55%1.33亿 | 2.34%8,175.95万 | 11.92%2.32亿 | 15.53%1.82亿 | 11.40%1.29亿 | 8.39%7,988.93万 | 11.52%2.07亿 | 10.45%1.57亿 | 16.27%1.16亿 | 28.88%7,370.24万 |
支付的各项税费 | 54.30%6,524.77万 | 83.16%3,592.32万 | -1.33%7,449.09万 | 3.30%5,962.45万 | 18.68%4,228.6万 | -17.08%1,961.35万 | 57.15%7,549.54万 | 102.65%5,771.79万 | 91.50%3,562.98万 | 160.84%2,365.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48.63%3,956.9万 | 63.09%2,951.5万 | 143.12%8,795.44万 | 142.72%8,230.01万 | 18.58%2,662.22万 | -13.13%1,809.71万 | -27.52%3,617.75万 | -42.55%3,390.76万 | -10.26%2,245.09万 | -42.93%2,083.21万 |
经营活动现金流出小计 | -11.95%10.08亿 | -12.64%4.76亿 | 4.40%19.87亿 | 2.62%16.02亿 | -2.63%11.45亿 | 14.32%5.45亿 | -2.01%19.03亿 | 6.11%15.61亿 | 22.93%11.76亿 | -1.28%4.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145.75%-9,208.83万 | -139.39%-2,167.39万 | 8.37%5.71亿 | 73.31%3.57亿 | 313.43%2.01亿 | 36.15%5,502万 | 615.24%5.27亿 | 188.42%2.06亿 | 52.96%-9,430.09万 | 134.75%4,041.06万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 5.78%11.35亿 | -66.67%1.5亿 | 580.92%22.13亿 | 933.08%13.43亿 | 833.04%10.73亿 | --4.5亿 | 128.87%3.25亿 | --1.3亿 | --1.15亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 63.99%1,276.92万 | -24.13%180.45万 | 178.18%1,972.84万 | 71.22%983.38万 | 27.68%778.65万 | --237.85万 | -40.07%709.19万 | --574.34万 | --609.83万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 508.65%174.64万 | -74.26%2.95万 | 103.33%56.66万 | 7.20%31.82万 | 45.98%28.69万 | -34.14%11.47万 | -92.65%27.86万 | 93.91%29.68万 | 58.83%19.66万 | 100.36%17.41万 |
投资活动现金流入小计 | 6.33%11.5亿 | -66.45%1.52亿 | 571.93%22.33亿 | 894.67%13.53亿 | 791.28%10.81亿 | 259,753.45%4.52亿 | 110.86%3.32亿 | 88,769.74%1.36亿 | 97,912.17%1.21亿 | 100.36%17.41万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293.06%9,260.85万 | 142.43%1,780.88万 | -45.88%4,274.74万 | 4.04%3,435.4万 | 1.26%2,356.1万 | -21.47%734.61万 | 16.94%7,898.86万 | -24.82%3,302万 | -30.52%2,326.9万 | -62.42%935.45万 |
投资支付的现金 | 19.70%8.9亿 | 66.67%4.5亿 | 108.42%19.55亿 | 870.03%15.04亿 | 2,874.20%7.44亿 | --2.7亿 | 304.31%9.38亿 | --1.55亿 | --2,500万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 28.09%9.83亿 | 68.67%4.68亿 | 96.44%19.98亿 | 717.95%15.38亿 | 1,489.24%7.67亿 | 2,864.83%2.77亿 | 239.51%10.17亿 | 328.10%1.88亿 | 44.13%4,826.9万 | -62.42%935.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46.84%1.67亿 | -280.41%-3.16亿 | 134.41%2.36亿 | -255.43%-1.85亿 | 329.93%3.14亿 | 2,007.84%1.75亿 | -382.40%-6.85亿 | -18.77%-5,197.98万 | 318.86%7,302.59万 | 62.99%-918.04万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 0.00%10万 | ---- | -99.94%10万 | -99.90%10万 | -99.02%10万 | ---- | -61.20%1.55亿 | -70.49%1.05亿 | -50.62%1,020万 | -6.15%1,000万 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%10万 | ---- | -99.94%10万 | -99.90%10万 | -99.02%10万 | ---- | -61.20%1.55亿 | -70.49%1.05亿 | -50.62%1,020万 | -6.15%1,000万 |
偿还债务支付的现金 | -99.95%10万 | ---- | -6.87%1.92亿 | -5.72%1.92亿 | 256.23%1.92亿 | 4,705.66%1.92亿 | -18.90%2.07亿 | 45.03%2.04亿 | 162.01%5,399万 | --400万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.74%7,365.6万 | -99.90%1,099.58 | 41.53%6,917.02万 | 45.29%6,916.91万 | 50.14%6,900.49万 | -47.96%109.02万 | 27.29%4,887.19万 | 31.52%4,760.89万 | 33.50%4,596.12万 | 127.39%209.49万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --4,600万 | --835.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -54.17%1.2亿 | -95.68%835.57万 | 2.39%2.61亿 | 3.93%2.61亿 | 161.46%2.61亿 | 3,071.80%1.93亿 | -12.85%2.55亿 | 42.26%2.52亿 | 81.62%9,995.12万 | 561.59%609.49万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54.20%-1.2亿 | 95.68%-835.57万 | -159.50%-2.61亿 | -77.89%-2.61亿 | -191.06%-2.61亿 | -5,050.32%-1.93亿 | -195.39%-1.01亿 | -182.65%-1.47亿 | -161.08%-8,975.12万 | -59.88%390.51万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396.73%-719.17万 | 8.52%-569.18万 | -271.36%-2,775.4万 | -141.39%-1,940.95万 | -104.15%-144.78万 | -242.14%-622.19万 | 290.91%1,619.67万 | 1,170.40%4,689.62万 | 11,821.71%3,486.19万 | 51.04%437.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | -120.60%-5,202.9万 | -1,248.27%-3.52亿 | 313.69%5.17亿 | -302.86%-1.09亿 | 431.59%2.53亿 | -22.48%3,062.85万 | -64.64%-2.42亿 | 156.57%5,371.99万 | 71.63%-7,616.43万 | 130.76%3,951.27万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117.11%9.59亿 | 117.12%9.59亿 | -35.40%4.42亿 | -35.40%4.42亿 | -35.40%4.42亿 | -35.40%4.42亿 | -17.70%6.84亿 | -17.70%6.84亿 | -17.70%6.84亿 | -17.70%6.84亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 30.66%9.07亿 | 28.61%6.08亿 | 117.11%9.59亿 | -54.88%3.33亿 | 14.24%6.94亿 | -34.70%4.73亿 | -35.40%4.42亿 | 0.22%7.38亿 | 8.04%6.08亿 | 2.97%7.24亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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