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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
文灿股份 (603348)
- 20.50
- +0.03+0.15%
休市中 04/10 15:00 (北京)
64.47亿总市值320.31市盈率TTM
20.58最高价20.33最低价6.13万手成交量20.58今开20.47昨收1.25亿成交额1.95%换手率56.01市盈率(静)3.14亿总股本24.0452周最高1.49市净率64.47亿流通值18.5852周最低22.52涨停价3.14亿流通股98.55历史最高18.42跌停价1.22%振幅14.40历史最低0.15股息TTM20.45平均价3.29万手内盘0.73%股息率TTM100股每手2.48万手外盘
文灿股份 (603348) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.07%33.05亿 | -14.38%22.06亿 | -8.09%11.4亿 | -5.01%49.48亿 | -1.78%37.59亿 | -1.63%25.76亿 | -6.80%12.4亿 | 8.01%52.09亿 | 10.88%38.27亿 | 16.89%26.19亿 |
| 收到的税费返还 | 526.38%1.21亿 | 576.48%5,390.59万 | 365.63%2,100.03万 | -42.55%2,640.59万 | -53.64%1,934.25万 | -78.18%796.86万 | -33.67%451.01万 | -63.11%4,596.06万 | -64.64%4,172.26万 | -64.78%3,651.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134.21%8,214.74万 | 151.06%2,254.82万 | 94.56%1,379.37万 | 9.52%4,974.37万 | 43.39%3,507.43万 | -35.23%898.13万 | -34.18%708.98万 | 13.88%4,542.07万 | -31.94%2,446.1万 | -49.86%1,386.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.99%35.09亿 | -11.99%22.82亿 | -6.16%11.75亿 | -5.21%50.24亿 | -2.05%38.13亿 | -2.85%25.93亿 | -7.16%12.52亿 | 6.28%53.01亿 | 7.98%38.93亿 | 12.54%26.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.08%23.24亿 | -2.87%15.96亿 | 13.50%8.95亿 | 0.19%32.66亿 | 1.18%25.28亿 | 3.79%16.43亿 | -11.25%7.88亿 | 0.42%32.6亿 | 2.56%24.99亿 | 0.43%15.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.74%7.22亿 | -5.99%4.67亿 | -7.69%2.18亿 | 13.62%10.25亿 | 13.38%7.5亿 | 10.70%4.96亿 | 10.70%2.36亿 | 11.55%9.02亿 | 14.14%6.62亿 | 17.55%4.48亿 |
| 支付的各项税费 | -2.56%1.27亿 | 24.32%9,368.23万 | -31.44%4,247.04万 | -18.60%1.45亿 | -11.11%1.3亿 | -24.91%7,535.59万 | 15.44%6,194.39万 | -11.36%1.78亿 | 9.97%1.47亿 | 10.37%1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.26%1.81亿 | -31.32%8,721.38万 | -52.92%4,823.06万 | 14.86%2.1亿 | 33.42%2.09亿 | 12.49%1.27亿 | 36.79%1.02亿 | 20.20%1.82亿 | 33.47%1.57亿 | 49.33%1.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.28%33.55亿 | -4.20%22.43亿 | 1.22%12.03亿 | 2.72%46.45亿 | 4.45%36.18亿 | 4.32%23.42亿 | -3.35%11.89亿 | 2.61%45.22亿 | 6.03%34.64亿 | 5.67%22.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21.23%1.54亿 | -84.58%3,872.52万 | -144.82%-2,838.53万 | -51.30%3.79亿 | -54.46%1.96亿 | -40.80%2.51亿 | -46.61%6,332.87万 | 34.14%7.79亿 | 26.84%4.3亿 | 71.59%4.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --65.85万 | --65.85万 | --65.85万 | --16.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -47.07%318.55万 | 199.49%163.9万 | 1,412.54%51.93万 | 515.13%1,238.56万 | 358.67%601.78万 | 10.65%54.73万 | -99.07%3.43万 | -13.05%201.35万 | -23.34%131.2万 | -64.37%49.46万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,625.61%1.04亿 | 18,592.36%1.02亿 | 294,607.91%1.01亿 | 3,006.44%6,254.84万 | 358.67%601.78万 | 10.65%54.73万 | -99.07%3.43万 | -13.05%201.35万 | -23.34%131.2万 | -64.37%49.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69%5.32亿 | -11.34%2.94亿 | -28.80%1.5亿 | -20.25%7.22亿 | -25.90%5.23亿 | -30.57%3.32亿 | -30.57%2.1亿 | -5.56%9.05亿 | 16.56%7.06亿 | 21.29%4.78亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.69%5.32亿 | -11.34%2.94亿 | -28.80%1.5亿 | -3.68%8.72亿 | -25.90%5.23亿 | -30.57%3.32亿 | -30.57%2.1亿 | -7.20%9.05亿 | 14.39%7.06亿 | 19.22%4.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.21%-4.28亿 | 42.05%-1.92亿 | 76.97%-4,835.32万 | 10.39%-8.09亿 | 26.62%-5.17亿 | 30.61%-3.32亿 | 29.73%-2.1亿 | 7.19%-9.03亿 | -14.49%-7.04亿 | -19.51%-4.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 11,592.92%10.37亿 | 11,592.92%10.37亿 | ---- | ---- | -2.60%886.55万 | -2.60%886.55万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 69.01%14.3亿 | 57.82%10.37亿 | 56.88%7.05亿 | -46.80%10.27亿 | -31.61%8.46亿 | -16.02%6.57亿 | -6.53%4.49亿 | 57.75%19.3亿 | 57.75%12.37亿 | 48.25%7.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --43.5万 | --43.5万 | --26.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.02%14.31亿 | 57.89%10.37亿 | 56.94%7.05亿 | 6.41%20.64亿 | 51.10%18.83亿 | -16.02%6.57亿 | -6.53%4.49亿 | 57.31%19.39亿 | 57.05%12.46亿 | 48.25%7.82亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.00%11.72亿 | 45.57%8.79亿 | -3.10%2.79亿 | -24.15%12.65亿 | 3.46%10.28亿 | -2.36%6.04亿 | -30.64%2.88亿 | 93.78%16.68亿 | 85.57%9.94亿 | 50.03%6.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.03%1.1亿 | 65.62%9,309.47万 | -21.65%1,810.01万 | 13.44%1.56亿 | 20.54%1.27亿 | 29.79%5,620.97万 | 18.04%2,310.05万 | 19.21%1.37亿 | -2.60%1.05亿 | 13.21%4,330.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.98%303.76万 | -6.72%202.51万 | --101.25万 | 6.36%1,406.09万 | 225.91%404.89万 | 179.94%217.11万 | ---- | 305.91%1,321.98万 | 8.12%124.23万 | -32.50%77.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.90%12.86亿 | 47.10%9.74亿 | -4.16%2.98亿 | -21.09%14.35亿 | 5.34%11.6亿 | -0.04%6.62亿 | -28.47%3.11亿 | 85.72%18.19亿 | 70.65%11.01亿 | 46.70%6.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80.01%1.45亿 | 1,234.72%6,275.02万 | 194.28%4.07亿 | 421.00%6.29亿 | 397.71%7.23亿 | -104.63%-553万 | 200.75%1.38亿 | -52.42%1.21亿 | -2.05%1.45亿 | 57.45%1.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.79%1,876.55万 | 303.43%2,118.48万 | 218.83%1,452.45万 | -217.07%-2,137.99万 | -187.63%-1,402.65万 | -151.09%-1,041.38万 | -858.94%-1,222.34万 | 86.88%1,826.28万 | 725.48%1,600.63万 | 517.79%2,038.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -128.48%-1.1亿 | 27.85%-6,946.88万 | 1,781.72%3.45亿 | 1,124.25%1.77亿 | 441.74%3.88亿 | -211.42%-9,628.68万 | 84.53%-2,051.16万 | 111.20%1,447.08万 | 13.19%-1.14亿 | 206.07%8,641.83万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.38%6.51亿 | 37.38%6.51亿 | 37.38%6.51亿 | 3.15%4.74亿 | 3.15%4.74亿 | 3.15%4.74亿 | 3.15%4.74亿 | -21.94%4.59亿 | -21.94%4.59亿 | -21.94%4.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -37.28%5.41亿 | 54.01%5.82亿 | 119.67%9.96亿 | 37.38%6.51亿 | 149.14%8.62亿 | -30.82%3.78亿 | 38.70%4.53亿 | 3.15%4.74亿 | -24.44%3.46亿 | 7.64%5.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
