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603355 莱克电气

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131.28亿总市值11.25市盈率TTM

莱克电气关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
11.47%67.53亿
7.06%44.87亿
-0.08%21.13亿
-18.98%82.45亿
-9.03%60.58亿
-2.68%41.91亿
-0.85%21.15亿
25.76%101.76亿
6.25%66.6亿
-0.27%43.07亿
收到的税费返还
29.38%3.36亿
29.78%2.2亿
27.05%1.14亿
-10.11%3.54亿
-16.91%2.6亿
-20.99%1.7亿
-34.89%9,004.76万
-11.71%3.93亿
-12.36%3.13亿
-10.75%2.15亿
收到其他与经营活动有关的现金
117.00%3.57亿
-6.92%1.32亿
344.36%2.74亿
42.06%2.44亿
121.12%1.65亿
315.51%1.41亿
536.33%6,162.07万
59.15%1.72亿
-0.72%7,447.22万
0.48%3,401.38万
经营活动现金流入小计
14.87%74.46亿
7.48%48.39亿
10.36%25.01亿
-17.68%88.43亿
-8.01%64.82亿
-1.17%45.02亿
-0.63%22.67亿
24.24%107.41亿
5.18%70.47亿
-0.82%45.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金
14.30%46.46亿
10.50%29.97亿
4.52%14.74亿
-28.96%54.2亿
-11.00%40.65亿
-7.76%27.12亿
-13.43%14.1亿
25.53%76.3亿
-6.71%45.67亿
-12.54%29.4亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.62%10.05亿
8.86%6.95亿
4.61%3.84亿
0.02%12.95亿
3.52%9.33亿
1.42%6.38亿
-0.91%3.67亿
14.53%12.95亿
7.21%9.02亿
3.55%6.29亿
支付的各项税费
-5.26%1.76亿
16.16%1.42亿
3.11%5,804.52万
19.92%2.39亿
16.71%1.86亿
72.17%1.22亿
164.23%5,629.41万
96.07%1.99亿
96.39%1.59亿
72.26%7,096.52万
支付其他与经营活动有关的现金
-0.83%6.65亿
-0.53%4.48亿
13.64%2.55亿
37.63%10.48亿
20.94%6.71亿
22.93%4.51亿
20.28%2.24亿
-11.20%7.62亿
4.30%5.55亿
-5.80%3.67亿
经营活动现金流出小计
10.88%64.91亿
9.15%42.82亿
5.49%21.71亿
-19.05%80.02亿
-5.30%58.54亿
-2.10%39.23亿
-6.77%20.58亿
21.03%98.86亿
-2.63%61.82亿
-8.93%40.07亿
经营活动产生的现金流量净额
52.04%9.55亿
-3.81%5.57亿
58.45%3.3亿
-1.79%8.4亿
-27.37%6.28亿
5.63%5.79亿
184.12%2.08亿
79.23%8.55亿
146.62%8.65亿
184.47%5.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
10.33%10.15亿
10.33%10.15亿
----
--9.2亿
--9.2亿
--9.2亿
--9亿
----
----
----
取得投资收益收到的现金
-59.25%195.69万
-88.16%56.87万
----
--480.26万
--480.26万
--480.26万
--475.1万
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
308.25%720.08万
463.56%670.88万
426.70%540.73万
362.50%498.93万
240.11%176.38万
195.59%119.04万
2,751.80%102.66万
-37.28%107.88万
47.75%51.86万
33.26%40.27万
收到其他与投资活动有关的现金
1,990.41%2.23亿
2,258.88%2.19亿
-80.49%123.8万
5.19%1,217.3万
1.90%1,068.3万
6.40%929.2万
1.09%634.4万
-38.00%1,157.21万
-23.96%1,048.41万
-23.48%873.31万
投资活动现金流入小计
33.10%12.47亿
32.74%12.41亿
-99.27%664.53万
7,345.85%9.42亿
8,418.35%9.37亿
10,137.55%9.35亿
14,351.51%9.12亿
-98.32%1,265.09万
-98.52%1,100.27万
-98.77%913.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18.70%2.82亿
52.14%2.24亿
50.27%1.17亿
-9.36%3.73亿
-15.41%2.38亿
-20.00%1.47亿
-32.80%7,815.36万
16.58%4.12亿
11.93%2.81亿
33.70%1.84亿
投资支付的现金
256.67%14.98亿
141.67%10.15亿
----
38.51%6.93亿
--4.2亿
--4.2亿
--4.2亿
--5亿
----
----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
----
--102.41万
----
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
25.23%1,241.41万
36.49%985.2万
23,316.76%1.37亿
170.47%4,254.18万
-23.53%991.3万
-33.28%721.8万
-87.94%58.4万
0.54%1,572.91万
-2.93%1,296.31万
108.19%1,081.76万
投资活动现金流出小计
168.06%17.93亿
117.41%12.49亿
-49.03%2.54亿
19.49%11.08亿
127.38%6.69亿
194.95%5.74亿
311.70%4.99亿
-40.54%9.27亿
11.18%2.94亿
36.41%1.95亿
投资活动产生的现金流量净额
-303.10%-5.45亿
-102.00%-723.03万
-159.88%-2.48亿
81.82%-1.66亿
194.83%2.68亿
294.47%3.61亿
460.00%4.13亿
-13.21%-9.15亿
-158.86%-2.83亿
-130.91%-1.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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----
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----
----
----
--13.42亿
----
----
取得借款收到的现金
16.08%34.79亿
33.99%27.29亿
398.84%22.45亿
15.55%30.97亿
-1.29%29.97亿
-28.20%20.37亿
-58.68%4.5亿
49.74%26.8亿
333.67%30.36亿
305.25%28.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金
2,025.00%21.25亿
--14亿
----
-29.65%12.1亿
--1亿
----
----
--17.2亿
----
----
筹资活动现金流入小计
80.95%56.04亿
102.72%41.29亿
398.84%22.45亿
-24.99%43.07亿
2.00%30.97亿
-28.20%20.37亿
-58.68%4.5亿
220.79%57.42亿
333.67%30.36亿
305.25%28.37亿
偿还债务支付的现金
46.17%36.47亿
9.77%21.57亿
1,500.00%12.8亿
-61.84%13.45亿
4.23%24.95亿
-13.57%19.65亿
-82.95%8,000万
1,074.46%35.25亿
697.93%23.94亿
657.81%22.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-91.09%6,956.6万
101.47%4,347.55万
120.24%1,975.2万
25.95%8.12亿
29.42%7.81亿
-2.66%2,157.91万
4.58%896.85万
-23.02%6.45亿
-27.41%6.04亿
9.82%2,216.94万
支付其他与筹资活动有关的现金
11,941.83%21.16亿
17,930.60%20.91亿
-17.77%414.56万
600.32%17.31亿
5.34%1,757.61万
2.18%1,159.85万
24.62%504.16万
3,776.23%2.47亿
463.50%1,668.55万
597.99%1,135.14万
筹资活动现金流出小计
77.10%58.33亿
114.78%42.92亿
1,286.98%13.04亿
-11.96%38.88亿
9.28%32.94亿
-13.38%19.98亿
-80.49%9,401.02万
286.05%44.16亿
165.69%30.14亿
616.86%23.07亿
筹资活动产生的现金流量净额
-16.48%-2.29亿
-518.10%-1.62亿
164.30%9.41亿
-68.43%4.19亿
-988.06%-1.97亿
-92.68%3,882.24万
-41.37%3.56亿
105.21%13.26亿
105.10%2,214.64万
40.16%5.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-69.17%4,594.55万
-56.89%7,506.88万
161.48%2,919.04万
-70.66%8,494.85万
-57.51%1.49亿
7.50%1.74亿
-294.37%-4,748.2万
571.29%2.9亿
4,629.11%3.51亿
860.05%1.62亿
现金及现金等价物净增加额
-73.33%2.26亿
-59.89%4.62亿
13.16%10.53亿
-24.33%11.77亿
-11.07%8.49亿
9.31%11.53亿
68.02%9.3亿
513.07%15.56亿
144.99%9.54亿
-8.29%10.55亿
加:期初现金及现金等价物余额
25.99%57.08亿
25.99%57.08亿
25.99%57.08亿
52.30%45.31亿
55.16%45.31亿
55.16%45.31亿
55.15%45.31亿
11.57%29.75亿
9.52%29.2亿
9.52%29.2亿
期末现金及现金等价物余额
10.32%59.34亿
8.57%61.71亿
23.80%67.61亿
25.99%57.08亿
38.84%53.79亿
42.99%56.84亿
57.20%54.61亿
55.16%45.31亿
26.79%38.75亿
4.15%39.75亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11.47%67.53亿7.06%44.87亿-0.08%21.13亿-18.98%82.45亿-9.03%60.58亿-2.68%41.91亿-0.85%21.15亿25.76%101.76亿6.25%66.6亿-0.27%43.07亿
收到的税费返还 29.38%3.36亿29.78%2.2亿27.05%1.14亿-10.11%3.54亿-16.91%2.6亿-20.99%1.7亿-34.89%9,004.76万-11.71%3.93亿-12.36%3.13亿-10.75%2.15亿
收到其他与经营活动有关的现金 117.00%3.57亿-6.92%1.32亿344.36%2.74亿42.06%2.44亿121.12%1.65亿315.51%1.41亿536.33%6,162.07万59.15%1.72亿-0.72%7,447.22万0.48%3,401.38万
经营活动现金流入小计 14.87%74.46亿7.48%48.39亿10.36%25.01亿-17.68%88.43亿-8.01%64.82亿-1.17%45.02亿-0.63%22.67亿24.24%107.41亿5.18%70.47亿-0.82%45.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.30%46.46亿10.50%29.97亿4.52%14.74亿-28.96%54.2亿-11.00%40.65亿-7.76%27.12亿-13.43%14.1亿25.53%76.3亿-6.71%45.67亿-12.54%29.4亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.62%10.05亿8.86%6.95亿4.61%3.84亿0.02%12.95亿3.52%9.33亿1.42%6.38亿-0.91%3.67亿14.53%12.95亿7.21%9.02亿3.55%6.29亿
支付的各项税费 -5.26%1.76亿16.16%1.42亿3.11%5,804.52万19.92%2.39亿16.71%1.86亿72.17%1.22亿164.23%5,629.41万96.07%1.99亿96.39%1.59亿72.26%7,096.52万
支付其他与经营活动有关的现金 -0.83%6.65亿-0.53%4.48亿13.64%2.55亿37.63%10.48亿20.94%6.71亿22.93%4.51亿20.28%2.24亿-11.20%7.62亿4.30%5.55亿-5.80%3.67亿
经营活动现金流出小计 10.88%64.91亿9.15%42.82亿5.49%21.71亿-19.05%80.02亿-5.30%58.54亿-2.10%39.23亿-6.77%20.58亿21.03%98.86亿-2.63%61.82亿-8.93%40.07亿
经营活动产生的现金流量净额 52.04%9.55亿-3.81%5.57亿58.45%3.3亿-1.79%8.4亿-27.37%6.28亿5.63%5.79亿184.12%2.08亿79.23%8.55亿146.62%8.65亿184.47%5.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10.33%10.15亿10.33%10.15亿------9.2亿--9.2亿--9.2亿--9亿------------
取得投资收益收到的现金 -59.25%195.69万-88.16%56.87万------480.26万--480.26万--480.26万--475.1万------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 308.25%720.08万463.56%670.88万426.70%540.73万362.50%498.93万240.11%176.38万195.59%119.04万2,751.80%102.66万-37.28%107.88万47.75%51.86万33.26%40.27万
收到其他与投资活动有关的现金 1,990.41%2.23亿2,258.88%2.19亿-80.49%123.8万5.19%1,217.3万1.90%1,068.3万6.40%929.2万1.09%634.4万-38.00%1,157.21万-23.96%1,048.41万-23.48%873.31万
投资活动现金流入小计 33.10%12.47亿32.74%12.41亿-99.27%664.53万7,345.85%9.42亿8,418.35%9.37亿10,137.55%9.35亿14,351.51%9.12亿-98.32%1,265.09万-98.52%1,100.27万-98.77%913.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.70%2.82亿52.14%2.24亿50.27%1.17亿-9.36%3.73亿-15.41%2.38亿-20.00%1.47亿-32.80%7,815.36万16.58%4.12亿11.93%2.81亿33.70%1.84亿
投资支付的现金 256.67%14.98亿141.67%10.15亿----38.51%6.93亿--4.2亿--4.2亿--4.2亿--5亿--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------102.41万--------------------
支付其他与投资活动有关的现金 25.23%1,241.41万36.49%985.2万23,316.76%1.37亿170.47%4,254.18万-23.53%991.3万-33.28%721.8万-87.94%58.4万0.54%1,572.91万-2.93%1,296.31万108.19%1,081.76万
投资活动现金流出小计 168.06%17.93亿117.41%12.49亿-49.03%2.54亿19.49%11.08亿127.38%6.69亿194.95%5.74亿311.70%4.99亿-40.54%9.27亿11.18%2.94亿36.41%1.95亿
投资活动产生的现金流量净额 -303.10%-5.45亿-102.00%-723.03万-159.88%-2.48亿81.82%-1.66亿194.83%2.68亿294.47%3.61亿460.00%4.13亿-13.21%-9.15亿-158.86%-2.83亿-130.91%-1.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------------------------13.42亿--------
取得借款收到的现金 16.08%34.79亿33.99%27.29亿398.84%22.45亿15.55%30.97亿-1.29%29.97亿-28.20%20.37亿-58.68%4.5亿49.74%26.8亿333.67%30.36亿305.25%28.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2,025.00%21.25亿--14亿-----29.65%12.1亿--1亿----------17.2亿--------
筹资活动现金流入小计 80.95%56.04亿102.72%41.29亿398.84%22.45亿-24.99%43.07亿2.00%30.97亿-28.20%20.37亿-58.68%4.5亿220.79%57.42亿333.67%30.36亿305.25%28.37亿
偿还债务支付的现金 46.17%36.47亿9.77%21.57亿1,500.00%12.8亿-61.84%13.45亿4.23%24.95亿-13.57%19.65亿-82.95%8,000万1,074.46%35.25亿697.93%23.94亿657.81%22.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -91.09%6,956.6万101.47%4,347.55万120.24%1,975.2万25.95%8.12亿29.42%7.81亿-2.66%2,157.91万4.58%896.85万-23.02%6.45亿-27.41%6.04亿9.82%2,216.94万
支付其他与筹资活动有关的现金 11,941.83%21.16亿17,930.60%20.91亿-17.77%414.56万600.32%17.31亿5.34%1,757.61万2.18%1,159.85万24.62%504.16万3,776.23%2.47亿463.50%1,668.55万597.99%1,135.14万
筹资活动现金流出小计 77.10%58.33亿114.78%42.92亿1,286.98%13.04亿-11.96%38.88亿9.28%32.94亿-13.38%19.98亿-80.49%9,401.02万286.05%44.16亿165.69%30.14亿616.86%23.07亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.48%-2.29亿-518.10%-1.62亿164.30%9.41亿-68.43%4.19亿-988.06%-1.97亿-92.68%3,882.24万-41.37%3.56亿105.21%13.26亿105.10%2,214.64万40.16%5.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69.17%4,594.55万-56.89%7,506.88万161.48%2,919.04万-70.66%8,494.85万-57.51%1.49亿7.50%1.74亿-294.37%-4,748.2万571.29%2.9亿4,629.11%3.51亿860.05%1.62亿
现金及现金等价物净增加额 -73.33%2.26亿-59.89%4.62亿13.16%10.53亿-24.33%11.77亿-11.07%8.49亿9.31%11.53亿68.02%9.3亿513.07%15.56亿144.99%9.54亿-8.29%10.55亿
加:期初现金及现金等价物余额 25.99%57.08亿25.99%57.08亿25.99%57.08亿52.30%45.31亿55.16%45.31亿55.16%45.31亿55.15%45.31亿11.57%29.75亿9.52%29.2亿9.52%29.2亿
期末现金及现金等价物余额 10.32%59.34亿8.57%61.71亿23.80%67.61亿25.99%57.08亿38.84%53.79亿42.99%56.84亿57.20%54.61亿55.16%45.31亿26.79%38.75亿4.15%39.75亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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