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603356 华菱精工

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25.16亿总市值-21.39市盈率TTM

华菱精工关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-29.16%8.86亿
-37.12%5.26亿
-31.60%2.46亿
-18.72%17.64亿
-18.91%12.51亿
-6.22%8.37亿
-12.73%3.59亿
-6.66%21.71亿
-10.50%15.42亿
-12.89%8.92亿
收到的税费返还
54.13%158.34万
54.28%157.88万
103.28%122.16万
-95.79%60.07万
-93.29%102.73万
-92.75%102.33万
-34.18%60.09万
160.15%1,425.26万
53.82%1,530.28万
444.64%1,411.18万
收到其他与经营活动有关的现金
-1.56%2,046.99万
-14.99%692.57万
463.14%2,113.08万
-22.48%2,439.96万
-41.20%2,079.42万
-60.30%814.65万
-16.37%375.23万
-30.02%3,147.49万
27.71%3,536.39万
59.00%2,052.19万
经营活动现金流入小计
-28.64%9.08亿
-36.80%5.35亿
-26.27%2.68亿
-19.27%17.89亿
-20.12%12.72亿
-8.74%8.46亿
-12.82%3.63亿
-6.72%22.16亿
-9.54%15.93亿
-10.86%9.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-30.54%6.8亿
-29.90%4.7亿
-14.81%2.59亿
-14.66%13.96亿
-17.81%9.79亿
-4.22%6.7亿
-25.49%3.04亿
-24.79%16.35亿
-28.03%11.91亿
-27.99%6.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.64%1.06亿
-3.93%7,354.07万
-2.95%3,915.01万
14.65%1.5亿
19.52%1.13亿
42.11%7,654.62万
19.08%4,034.1万
-18.44%1.31亿
-37.63%9,424.77万
-42.04%5,386.24万
支付的各项税费
-46.92%2,320.88万
-45.25%1,636.32万
-67.77%370.5万
-12.87%5,147.66万
10.96%4,372.6万
165.05%2,988.62万
99.07%1,149.48万
37.98%5,907.69万
-3.66%3,940.65万
-53.31%1,127.56万
支付其他与经营活动有关的现金
-3.47%7,295.13万
-4.17%5,123.78万
60.43%4,053.6万
-15.07%5,209.87万
40.45%7,557.69万
92.95%5,346.64万
81.16%2,526.66万
23.54%6,134.65万
25.01%5,381.01万
26.49%2,770.93万
经营活动现金流出小计
-27.12%8.83亿
-26.40%6.11亿
-10.17%3.42亿
-12.58%16.49亿
-12.16%12.11亿
4.74%8.3亿
-17.44%3.81亿
-22.27%18.87亿
-27.06%13.79亿
-28.65%7.92亿
经营活动产生的现金流量净额
-58.56%2,539.75万
-574.96%-7,619.64万
-322.04%-7,434.81万
-57.58%1.4亿
-71.36%6,128.94万
-88.08%1,604.26万
60.58%-1,761.64万
740.02%3.3亿
265.17%2.14亿
290.85%1.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
--200万
----
--0
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
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----
--0
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--0
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-67.04%22.74万
-53.06%36.45万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
101.63%13.15万
1,408.03%13.15万
4,283.33%13.15万
1,773.64%583.92万
-95.98%6.52万
-94.45%8,720
-98.08%3,000
-43.88%31.17万
258.21%162.4万
16.42%15.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
--748.32万
--819.89万
--0
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
238.41%64.9万
----
----
--2,586.72万
--19.18万
--2,869.18万
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-90.77%78.05万
-99.54%13.15万
4,283.33%13.15万
7,541.25%4,118.97万
325.23%845.59万
18,177.84%2,870.05万
-99.96%3,000
-99.72%53.9万
-98.99%198.86万
-99.89%15.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24.82%3,267.42万
-27.35%1,147.68万
-18.99%911.36万
-46.56%4,176.77万
-41.36%2,617.64万
-33.81%1,579.66万
-33.81%1,124.95万
-25.39%7,815.6万
-37.14%4,464.26万
-47.22%2,386.46万
投资支付的现金
----
----
----
----
-79.16%4,420.29万
-98.16%384.29万
----
----
411.22%2.12亿
--2.08亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
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----
--1.89亿
----
----
质押贷款净增加额
----
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--0
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----
--0
----
支付其他与投资活动有关的现金
--85.2万
-97.01%85.2万
----
514.10%2,500万
----
321.13%2,850万
312.03%2,500万
-97.73%407.1万
-95.47%676.76万
-95.47%676.76万
投资活动现金流出小计
-52.36%3,352.62万
-74.39%1,232.88万
-74.86%911.36万
-75.35%6,676.77万
-73.30%7,037.93万
-79.85%4,813.96万
47.58%3,624.95万
-7.20%2.71亿
0.58%2.64亿
22.70%2.39亿
投资活动产生的现金流量净额
47.12%-3,274.57万
37.25%-1,219.73万
75.22%-898.21万
90.54%-2,557.81万
76.33%-6,192.34万
91.86%-1,943.91万
-108.24%-3,624.65万
-181.89%-2.7亿
-296.64%-2.62亿
-388.51%-2.39亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
--45万
-77.50%45万
-77.50%45万
----
----
-86.29%200万
-81.10%200万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
--45万
-77.50%45万
-77.50%45万
----
----
-86.29%200万
--200万
取得借款收到的现金
-30.39%1.83亿
-28.46%1.38亿
6.03%1.23亿
-39.17%3.31亿
-46.60%2.63亿
-41.95%1.93亿
-49.89%1.16亿
30.30%5.45亿
16.63%4.92亿
15.19%3.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--2,500.02万
----
----
224.00%2,928.25万
----
--67.58万
----
165.82%903.78万
----
----
筹资活动现金流入小计
-21.02%2.08亿
-28.88%1.38亿
6.03%1.23亿
-34.79%3.61亿
-46.73%2.63亿
-41.96%1.94亿
-49.89%1.16亿
29.76%5.54亿
12.79%4.94亿
11.58%3.34亿
偿还债务支付的现金
-41.40%2.29亿
-49.66%1.48亿
-42.10%9,150万
22.36%4.82亿
25.87%3.91亿
60.07%2.94亿
31.26%1.58亿
74.19%3.94亿
43.27%3.11亿
20.41%1.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-16.09%2,441.98万
-52.38%1,099.93万
-1.86%648.21万
14.52%3,491.99万
26.72%2,910.23万
51.21%2,309.85万
-21.49%660.52万
-3.42%3,049.33万
-22.96%2,296.6万
-2.16%1,527.54万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
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296.17%1,004.56万
--1,004.56万
----
--223.57万
--253.57万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
9,183.86%8,527.36万
4,916.74%4,676.25万
6,104.95%2,721.83万
234.80%8,179.09万
-12.52%91.85万
1,764.26%93.21万
777.31%43.87万
97.97%2,442.98万
-24.86%105万
-95.83%5万
筹资活动现金流出小计
-19.52%3.39亿
-35.31%2.06亿
-24.16%1.25亿
33.40%5.98亿
25.81%4.21亿
59.82%3.18亿
28.11%1.65亿
66.20%4.49亿
34.93%3.35亿
17.51%1.99亿
筹资活动产生的现金流量净额
17.03%-1.31亿
45.36%-6,779.44万
95.52%-220.04万
-325.87%-2.37亿
-198.73%-1.58亿
-191.72%-1.24亿
-147.83%-4,908.36万
-32.97%1.05亿
-16.07%1.6亿
3.87%1.35亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,411.00%8.63万
449.39%8.63万
--0
-118.88%-4.95万
---6,586.23
--1.57万
-91.34%1.37万
-84.00%26.21万
----
----
现金及现金等价物净增加额
12.78%-1.38亿
-22.47%-1.56亿
16.91%-8,553.05万
-174.79%-1.23亿
-241.17%-1.58亿
-509.80%-1.27亿
-353.04%-1.03亿
1,393.22%1.65亿
2,227.93%1.12亿
187.51%3,110.26万
加:期初现金及现金等价物余额
-39.01%2.1亿
-39.01%2.1亿
-31.64%2.36亿
97.54%3.34亿
104.29%3.45亿
104.29%3.45亿
104.29%3.45亿
6.99%1.69亿
6.97%1.69亿
6.94%1.69亿
期末现金及现金等价物余额
-61.27%7,227.34万
-75.05%5,424.68万
-37.91%1.5亿
-36.93%2.1亿
-33.59%1.87亿
8.76%2.17亿
15.49%2.42亿
97.54%3.34亿
84.18%2.81亿
18.52%2亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -29.16%8.86亿-37.12%5.26亿-31.60%2.46亿-18.72%17.64亿-18.91%12.51亿-6.22%8.37亿-12.73%3.59亿-6.66%21.71亿-10.50%15.42亿-12.89%8.92亿
收到的税费返还 54.13%158.34万54.28%157.88万103.28%122.16万-95.79%60.07万-93.29%102.73万-92.75%102.33万-34.18%60.09万160.15%1,425.26万53.82%1,530.28万444.64%1,411.18万
收到其他与经营活动有关的现金 -1.56%2,046.99万-14.99%692.57万463.14%2,113.08万-22.48%2,439.96万-41.20%2,079.42万-60.30%814.65万-16.37%375.23万-30.02%3,147.49万27.71%3,536.39万59.00%2,052.19万
经营活动现金流入小计 -28.64%9.08亿-36.80%5.35亿-26.27%2.68亿-19.27%17.89亿-20.12%12.72亿-8.74%8.46亿-12.82%3.63亿-6.72%22.16亿-9.54%15.93亿-10.86%9.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -30.54%6.8亿-29.90%4.7亿-14.81%2.59亿-14.66%13.96亿-17.81%9.79亿-4.22%6.7亿-25.49%3.04亿-24.79%16.35亿-28.03%11.91亿-27.99%6.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.64%1.06亿-3.93%7,354.07万-2.95%3,915.01万14.65%1.5亿19.52%1.13亿42.11%7,654.62万19.08%4,034.1万-18.44%1.31亿-37.63%9,424.77万-42.04%5,386.24万
支付的各项税费 -46.92%2,320.88万-45.25%1,636.32万-67.77%370.5万-12.87%5,147.66万10.96%4,372.6万165.05%2,988.62万99.07%1,149.48万37.98%5,907.69万-3.66%3,940.65万-53.31%1,127.56万
支付其他与经营活动有关的现金 -3.47%7,295.13万-4.17%5,123.78万60.43%4,053.6万-15.07%5,209.87万40.45%7,557.69万92.95%5,346.64万81.16%2,526.66万23.54%6,134.65万25.01%5,381.01万26.49%2,770.93万
经营活动现金流出小计 -27.12%8.83亿-26.40%6.11亿-10.17%3.42亿-12.58%16.49亿-12.16%12.11亿4.74%8.3亿-17.44%3.81亿-22.27%18.87亿-27.06%13.79亿-28.65%7.92亿
经营活动产生的现金流量净额 -58.56%2,539.75万-574.96%-7,619.64万-322.04%-7,434.81万-57.58%1.4亿-71.36%6,128.94万-88.08%1,604.26万60.58%-1,761.64万740.02%3.3亿265.17%2.14亿290.85%1.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------200万------0----------------
取得投资收益收到的现金 --------------0------0-----67.04%22.74万-53.06%36.45万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 101.63%13.15万1,408.03%13.15万4,283.33%13.15万1,773.64%583.92万-95.98%6.52万-94.45%8,720-98.08%3,000-43.88%31.17万258.21%162.4万16.42%15.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------748.32万--819.89万--0----------------
收到其他与投资活动有关的现金 238.41%64.9万----------2,586.72万--19.18万--2,869.18万----------------
投资活动现金流入小计 -90.77%78.05万-99.54%13.15万4,283.33%13.15万7,541.25%4,118.97万325.23%845.59万18,177.84%2,870.05万-99.96%3,000-99.72%53.9万-98.99%198.86万-99.89%15.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.82%3,267.42万-27.35%1,147.68万-18.99%911.36万-46.56%4,176.77万-41.36%2,617.64万-33.81%1,579.66万-33.81%1,124.95万-25.39%7,815.6万-37.14%4,464.26万-47.22%2,386.46万
投资支付的现金 -----------------79.16%4,420.29万-98.16%384.29万--------411.22%2.12亿--2.08亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------1.89亿--------
质押贷款净增加额 ----------------------0----------0----
支付其他与投资活动有关的现金 --85.2万-97.01%85.2万----514.10%2,500万----321.13%2,850万312.03%2,500万-97.73%407.1万-95.47%676.76万-95.47%676.76万
投资活动现金流出小计 -52.36%3,352.62万-74.39%1,232.88万-74.86%911.36万-75.35%6,676.77万-73.30%7,037.93万-79.85%4,813.96万47.58%3,624.95万-7.20%2.71亿0.58%2.64亿22.70%2.39亿
投资活动产生的现金流量净额 47.12%-3,274.57万37.25%-1,219.73万75.22%-898.21万90.54%-2,557.81万76.33%-6,192.34万91.86%-1,943.91万-108.24%-3,624.65万-181.89%-2.7亿-296.64%-2.62亿-388.51%-2.39亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------45万-77.50%45万-77.50%45万---------86.29%200万-81.10%200万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --------------45万-77.50%45万-77.50%45万---------86.29%200万--200万
取得借款收到的现金 -30.39%1.83亿-28.46%1.38亿6.03%1.23亿-39.17%3.31亿-46.60%2.63亿-41.95%1.93亿-49.89%1.16亿30.30%5.45亿16.63%4.92亿15.19%3.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --2,500.02万--------224.00%2,928.25万------67.58万----165.82%903.78万--------
筹资活动现金流入小计 -21.02%2.08亿-28.88%1.38亿6.03%1.23亿-34.79%3.61亿-46.73%2.63亿-41.96%1.94亿-49.89%1.16亿29.76%5.54亿12.79%4.94亿11.58%3.34亿
偿还债务支付的现金 -41.40%2.29亿-49.66%1.48亿-42.10%9,150万22.36%4.82亿25.87%3.91亿60.07%2.94亿31.26%1.58亿74.19%3.94亿43.27%3.11亿20.41%1.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -16.09%2,441.98万-52.38%1,099.93万-1.86%648.21万14.52%3,491.99万26.72%2,910.23万51.21%2,309.85万-21.49%660.52万-3.42%3,049.33万-22.96%2,296.6万-2.16%1,527.54万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ----------------296.17%1,004.56万--1,004.56万------223.57万--253.57万----
支付其他与筹资活动有关的现金 9,183.86%8,527.36万4,916.74%4,676.25万6,104.95%2,721.83万234.80%8,179.09万-12.52%91.85万1,764.26%93.21万777.31%43.87万97.97%2,442.98万-24.86%105万-95.83%5万
筹资活动现金流出小计 -19.52%3.39亿-35.31%2.06亿-24.16%1.25亿33.40%5.98亿25.81%4.21亿59.82%3.18亿28.11%1.65亿66.20%4.49亿34.93%3.35亿17.51%1.99亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.03%-1.31亿45.36%-6,779.44万95.52%-220.04万-325.87%-2.37亿-198.73%-1.58亿-191.72%-1.24亿-147.83%-4,908.36万-32.97%1.05亿-16.07%1.6亿3.87%1.35亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,411.00%8.63万449.39%8.63万--0-118.88%-4.95万---6,586.23--1.57万-91.34%1.37万-84.00%26.21万--------
现金及现金等价物净增加额 12.78%-1.38亿-22.47%-1.56亿16.91%-8,553.05万-174.79%-1.23亿-241.17%-1.58亿-509.80%-1.27亿-353.04%-1.03亿1,393.22%1.65亿2,227.93%1.12亿187.51%3,110.26万
加:期初现金及现金等价物余额 -39.01%2.1亿-39.01%2.1亿-31.64%2.36亿97.54%3.34亿104.29%3.45亿104.29%3.45亿104.29%3.45亿6.99%1.69亿6.97%1.69亿6.94%1.69亿
期末现金及现金等价物余额 -61.27%7,227.34万-75.05%5,424.68万-37.91%1.5亿-36.93%2.1亿-33.59%1.87亿8.76%2.17亿15.49%2.42亿97.54%3.34亿84.18%2.81亿18.52%2亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。