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603357 设计总院

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53.67亿总市值12.54市盈率TTM

设计总院关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
13.60%17.43亿
3.48%11.77亿
4.63%7.11亿
19.82%27.27亿
6.21%15.34亿
20.94%11.37亿
56.71%6.79亿
7.23%22.76亿
10.43%14.44亿
11.62%9.4亿
收到其他与经营活动有关的现金
146.21%6,544.33万
-51.95%1,726.94万
16.57%2,459.1万
62.89%3.09亿
-43.33%2,658.06万
-4.58%3,593.95万
64.36%2,109.51万
125.50%1.9亿
185.51%4,690.82万
332.28%3,766.57万
经营活动现金流入小计
15.86%18.08亿
1.79%11.94亿
4.99%7.35亿
23.13%30.36亿
4.66%15.61亿
19.95%11.73亿
56.93%7亿
11.74%24.65亿
12.60%14.91亿
14.90%9.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金
10.83%12.58亿
10.88%8.92亿
11.22%6.81亿
60.59%17.19亿
45.17%11.35亿
46.81%8.04亿
70.77%6.13亿
-12.59%10.71亿
-13.86%7.82亿
-14.09%5.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.55%4.12亿
-0.78%2.81亿
3.27%1.47亿
14.95%7.94亿
11.87%4.37亿
9.74%2.83亿
10.43%1.43亿
17.33%6.9亿
10.54%3.9亿
11.62%2.58亿
支付的各项税费
40.22%1.47亿
62.74%1.19亿
76.97%5,992.62万
2.13%1.32亿
12.08%1.05亿
10.20%7,292.96万
16.45%3,386.2万
-14.22%1.3亿
-23.45%9,372.23万
-32.90%6,617.96万
支付其他与经营活动有关的现金
110.96%4.86亿
16.64%3.49亿
110.17%3.91亿
29.50%1.17亿
86.19%2.3亿
337.32%2.99亿
167.92%1.86亿
25.67%9,068.38万
59.36%1.24亿
46.70%6,833.84万
经营活动现金流出小计
20.80%23.04亿
12.39%16.4亿
31.21%12.79亿
39.44%27.63亿
37.24%19.07亿
55.19%14.59亿
66.29%9.75亿
-2.71%19.81亿
-4.88%13.9亿
-7.27%9.4亿
经营活动产生的现金流量净额
-43.04%-4.96亿
-55.90%-4.46亿
-98.06%-5.44亿
-43.57%2.73亿
-441.67%-3.47亿
-855.65%-2.86亿
-96.11%-2.75亿
184.69%4.84亿
174.22%1.01亿
123.25%3,782.92万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
-22.22%3.5亿
52.17%3.5亿
483.33%3.5亿
250.00%2.1亿
-64.06%4.5亿
-77.00%2.3亿
-91.89%6,000万
取得投资收益收到的现金
-44.39%1,557.3万
186.83%900万
125.18%456万
559.25%3,240.14万
775.64%2,800.4万
59.07%313.77万
328.59%202.51万
-50.91%491.49万
-54.50%319.81万
-58.29%197.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-44.65%14.38万
-82.50%5,214.6
-97.89%360
176.29%59.15万
-17.74%25.98万
-90.50%2.98万
-94.57%1.7万
293.07%21.41万
1,369.27%31.59万
7,938.26%31.35万
投资活动现金流入小计
-95.85%1,571.68万
-97.45%900.52万
-97.85%456.04万
-15.85%3.83亿
61.99%3.78亿
467.01%3.53亿
248.83%2.12亿
-63.94%4.55亿
-76.81%2.34亿
-91.64%6,228.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-57.15%2,927.44万
-71.45%1,863.79万
-68.69%1,872.29万
-59.93%9,850.84万
-60.54%6,831.15万
-36.68%6,528.64万
5.63%5,978.96万
65.66%2.46亿
78.68%1.73亿
100.33%1.03亿
投资支付的现金
-99.72%79.74万
-99.72%79.74万
-99.86%39.87万
-61.84%2.81亿
-43.97%2.8亿
16.84%2.8亿
--2.8亿
-36.22%7.35亿
-54.11%5亿
-71.43%2.4亿
投资活动现金流出小计
-91.38%3,007.19万
-94.38%1,943.53万
-94.37%1,912.16万
-61.36%3.79亿
-48.23%3.49亿
0.76%3.46亿
500.33%3.4亿
-24.60%9.81亿
-43.27%6.74亿
-61.51%3.43亿
投资活动产生的现金流量净额
-148.62%-1,435.5万
-239.89%-1,043.01万
88.60%-1,456.13万
100.75%395.94万
106.71%2,952.71万
102.66%745.6万
-3,152.26%-1.28亿
-1,257.24%-5.26亿
-144.07%-4.4亿
-91.38%-2.81亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
2.04%100万
--100万
----
-99.23%98万
-99.23%98万
----
----
--1.27亿
--1.27亿
--7,794.14万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
2.04%100万
--100万
----
-98.00%98万
-98.00%98万
----
----
--4,900万
--4,900万
----
取得借款收到的现金
100.00%4亿
50.00%3亿
----
100.00%3亿
100.00%2亿
--2亿
----
--1.5亿
--1亿
----
筹资活动现金流入小计
99.52%4.01亿
50.50%3.01亿
----
8.68%3.01亿
-11.44%2.01亿
156.60%2亿
----
--2.77亿
--2.27亿
--7,794.14万
偿还债务支付的现金
100.00%2亿
--2亿
----
--1.5亿
--1亿
----
----
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-18.85%2.04亿
-98.43%388.99万
104.46%179.58万
15.93%2.53亿
16.42%2.51亿
15.17%2.48亿
--87.83万
91.85%2.18亿
89.59%2.15亿
89.28%2.15亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--98.17万
----
----
----
----
----
----
--180.14万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
3.92%621万
-1.40%551.28万
176.28%256.89万
81.28%1,060.67万
97.57%597.55万
95.79%559.11万
-12.65%92.98万
45.52%585.09万
--302.45万
--285.57万
筹资活动现金流出小计
14.84%4.1亿
-17.33%2.09亿
141.39%436.48万
84.64%4.13亿
63.31%3.57亿
16.23%2.53亿
69.87%180.82万
90.27%2.24亿
92.25%2.18亿
91.79%2.18亿
筹资活动产生的现金流量净额
94.38%-874.91万
271.82%9,159.73万
-141.39%-436.48万
-311.68%-1.12亿
-1,938.65%-1.56亿
61.92%-5,331.07万
-69.87%-180.82万
145.12%5,308.08万
107.46%847.4万
-23.20%-1.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
157.14%0.32
236.36%0.45
320.00%0.42
56.92%-0.28
-165.12%-0.56
-189.19%-0.33
233.33%0.1
-306.25%-0.65
2,050.00%0.86
408.33%0.37
现金及现金等价物净增加额
-9.73%-5.19亿
-9.88%-3.64亿
-39.25%-5.63亿
1,321.42%1.65亿
-43.26%-4.73亿
13.39%-3.32亿
-195.20%-4.04亿
-15.51%1,160.22万
23.34%-3.3亿
9.48%-3.83亿
加:期初现金及现金等价物余额
14.92%12.71亿
14.92%12.71亿
14.92%12.71亿
1.06%11.06亿
1.06%11.06亿
1.06%11.06亿
1.06%11.06亿
1.27%10.94亿
1.27%10.94亿
1.27%10.94亿
期末现金及现金等价物余额
18.79%7.52亿
17.07%9.06亿
0.89%7.08亿
14.92%12.71亿
-17.17%6.33亿
8.84%7.74亿
-26.71%7.02亿
1.06%11.06亿
17.58%7.64亿
8.19%7.11亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.60%17.43亿3.48%11.77亿4.63%7.11亿19.82%27.27亿6.21%15.34亿20.94%11.37亿56.71%6.79亿7.23%22.76亿10.43%14.44亿11.62%9.4亿
收到其他与经营活动有关的现金 146.21%6,544.33万-51.95%1,726.94万16.57%2,459.1万62.89%3.09亿-43.33%2,658.06万-4.58%3,593.95万64.36%2,109.51万125.50%1.9亿185.51%4,690.82万332.28%3,766.57万
经营活动现金流入小计 15.86%18.08亿1.79%11.94亿4.99%7.35亿23.13%30.36亿4.66%15.61亿19.95%11.73亿56.93%7亿11.74%24.65亿12.60%14.91亿14.90%9.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.83%12.58亿10.88%8.92亿11.22%6.81亿60.59%17.19亿45.17%11.35亿46.81%8.04亿70.77%6.13亿-12.59%10.71亿-13.86%7.82亿-14.09%5.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.55%4.12亿-0.78%2.81亿3.27%1.47亿14.95%7.94亿11.87%4.37亿9.74%2.83亿10.43%1.43亿17.33%6.9亿10.54%3.9亿11.62%2.58亿
支付的各项税费 40.22%1.47亿62.74%1.19亿76.97%5,992.62万2.13%1.32亿12.08%1.05亿10.20%7,292.96万16.45%3,386.2万-14.22%1.3亿-23.45%9,372.23万-32.90%6,617.96万
支付其他与经营活动有关的现金 110.96%4.86亿16.64%3.49亿110.17%3.91亿29.50%1.17亿86.19%2.3亿337.32%2.99亿167.92%1.86亿25.67%9,068.38万59.36%1.24亿46.70%6,833.84万
经营活动现金流出小计 20.80%23.04亿12.39%16.4亿31.21%12.79亿39.44%27.63亿37.24%19.07亿55.19%14.59亿66.29%9.75亿-2.71%19.81亿-4.88%13.9亿-7.27%9.4亿
经营活动产生的现金流量净额 -43.04%-4.96亿-55.90%-4.46亿-98.06%-5.44亿-43.57%2.73亿-441.67%-3.47亿-855.65%-2.86亿-96.11%-2.75亿184.69%4.84亿174.22%1.01亿123.25%3,782.92万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -------------22.22%3.5亿52.17%3.5亿483.33%3.5亿250.00%2.1亿-64.06%4.5亿-77.00%2.3亿-91.89%6,000万
取得投资收益收到的现金 -44.39%1,557.3万186.83%900万125.18%456万559.25%3,240.14万775.64%2,800.4万59.07%313.77万328.59%202.51万-50.91%491.49万-54.50%319.81万-58.29%197.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -44.65%14.38万-82.50%5,214.6-97.89%360176.29%59.15万-17.74%25.98万-90.50%2.98万-94.57%1.7万293.07%21.41万1,369.27%31.59万7,938.26%31.35万
投资活动现金流入小计 -95.85%1,571.68万-97.45%900.52万-97.85%456.04万-15.85%3.83亿61.99%3.78亿467.01%3.53亿248.83%2.12亿-63.94%4.55亿-76.81%2.34亿-91.64%6,228.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -57.15%2,927.44万-71.45%1,863.79万-68.69%1,872.29万-59.93%9,850.84万-60.54%6,831.15万-36.68%6,528.64万5.63%5,978.96万65.66%2.46亿78.68%1.73亿100.33%1.03亿
投资支付的现金 -99.72%79.74万-99.72%79.74万-99.86%39.87万-61.84%2.81亿-43.97%2.8亿16.84%2.8亿--2.8亿-36.22%7.35亿-54.11%5亿-71.43%2.4亿
投资活动现金流出小计 -91.38%3,007.19万-94.38%1,943.53万-94.37%1,912.16万-61.36%3.79亿-48.23%3.49亿0.76%3.46亿500.33%3.4亿-24.60%9.81亿-43.27%6.74亿-61.51%3.43亿
投资活动产生的现金流量净额 -148.62%-1,435.5万-239.89%-1,043.01万88.60%-1,456.13万100.75%395.94万106.71%2,952.71万102.66%745.6万-3,152.26%-1.28亿-1,257.24%-5.26亿-144.07%-4.4亿-91.38%-2.81亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2.04%100万--100万-----99.23%98万-99.23%98万----------1.27亿--1.27亿--7,794.14万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.04%100万--100万-----98.00%98万-98.00%98万----------4,900万--4,900万----
取得借款收到的现金 100.00%4亿50.00%3亿----100.00%3亿100.00%2亿--2亿------1.5亿--1亿----
筹资活动现金流入小计 99.52%4.01亿50.50%3.01亿----8.68%3.01亿-11.44%2.01亿156.60%2亿------2.77亿--2.27亿--7,794.14万
偿还债务支付的现金 100.00%2亿--2亿------1.5亿--1亿--------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -18.85%2.04亿-98.43%388.99万104.46%179.58万15.93%2.53亿16.42%2.51亿15.17%2.48亿--87.83万91.85%2.18亿89.59%2.15亿89.28%2.15亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --98.17万--------------------------180.14万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 3.92%621万-1.40%551.28万176.28%256.89万81.28%1,060.67万97.57%597.55万95.79%559.11万-12.65%92.98万45.52%585.09万--302.45万--285.57万
筹资活动现金流出小计 14.84%4.1亿-17.33%2.09亿141.39%436.48万84.64%4.13亿63.31%3.57亿16.23%2.53亿69.87%180.82万90.27%2.24亿92.25%2.18亿91.79%2.18亿
筹资活动产生的现金流量净额 94.38%-874.91万271.82%9,159.73万-141.39%-436.48万-311.68%-1.12亿-1,938.65%-1.56亿61.92%-5,331.07万-69.87%-180.82万145.12%5,308.08万107.46%847.4万-23.20%-1.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 157.14%0.32236.36%0.45320.00%0.4256.92%-0.28-165.12%-0.56-189.19%-0.33233.33%0.1-306.25%-0.652,050.00%0.86408.33%0.37
现金及现金等价物净增加额 -9.73%-5.19亿-9.88%-3.64亿-39.25%-5.63亿1,321.42%1.65亿-43.26%-4.73亿13.39%-3.32亿-195.20%-4.04亿-15.51%1,160.22万23.34%-3.3亿9.48%-3.83亿
加:期初现金及现金等价物余额 14.92%12.71亿14.92%12.71亿14.92%12.71亿1.06%11.06亿1.06%11.06亿1.06%11.06亿1.06%11.06亿1.27%10.94亿1.27%10.94亿1.27%10.94亿
期末现金及现金等价物余额 18.79%7.52亿17.07%9.06亿0.89%7.08亿14.92%12.71亿-17.17%6.33亿8.84%7.74亿-26.71%7.02亿1.06%11.06亿17.58%7.64亿8.19%7.11亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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