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603365 水星家纺

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+1.64+10.00%

未开盘 12/12 15:00 (北京)

47.40亿总市值14.07市盈率TTM

水星家纺关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.86%30.33亿

1.11%21.25亿

1.84%10.26亿

21.53%46.99亿

8.45%31.22亿

9.57%21.02亿

7.52%10.08亿

-9.76%38.67亿

0.73%28.79亿

-3.66%19.18亿

收到的税费返还

-40.89%217.13万

-41.01%214.25万

----

-90.90%839.73万

186.98%367.32万

34,448.50%363.23万

----

38,811.92%9,231.15万

-29.80%128万

-95.57%1.05万

收到其他与经营活动有关的现金

-47.34%4,082.44万

-57.94%2,543.39万

-43.87%1,495.51万

33.21%1.04亿

9.23%7,752.23万

21.95%6,046.35万

-13.51%2,664.25万

-3.91%7,819.45万

20.33%7,097.08万

63.49%4,958.17万

经营活动现金流入小计

-3.98%30.76亿

-0.61%21.53亿

0.66%10.41亿

19.19%48.12亿

8.55%32.03亿

10.07%21.66亿

6.85%10.34亿

-7.54%40.37亿

1.11%29.51亿

-2.66%19.68亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.92%18.64亿

11.21%12.58亿

9.39%6.22亿

14.59%27.21亿

-8.80%17.43亿

-10.96%11.31亿

-0.33%5.68亿

-13.02%23.75亿

-8.84%19.12亿

-9.01%12.7亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.22%4.56亿

13.26%3.21亿

16.64%1.76亿

8.99%5.62亿

7.17%4.14亿

7.33%2.83亿

7.01%1.51亿

12.09%5.16亿

12.98%3.86亿

14.01%2.64亿

支付的各项税费

-15.95%1.92亿

-18.89%1.45亿

-12.94%6,847.32万

-24.40%3.22亿

-23.33%2.28亿

-27.82%1.79亿

-48.35%7,864.95万

104.17%4.26亿

50.15%2.97亿

69.88%2.48亿

支付其他与经营活动有关的现金

-3.03%5.57亿

9.87%4.05亿

15.10%1.84亿

15.65%7.14亿

16.48%5.74亿

12.41%3.69亿

-9.55%1.6亿

22.45%6.17亿

15.00%4.93亿

15.89%3.28亿

经营活动现金流出小计

3.69%30.68亿

8.51%21.29亿

9.65%10.5亿

9.80%43.19亿

-4.17%29.59亿

-7.02%19.62亿

-7.93%9.58亿

0.78%39.33亿

0.74%30.88亿

2.62%21.11亿

经营活动产生的现金流量净额

-96.99%735.12万

-88.63%2,312.77万

-111.45%-878.96万

374.42%4.93亿

278.00%2.44亿

242.20%2.03亿

206.62%7,677.43万

-77.60%1.04亿

6.68%-1.37亿

-305.52%-1.43亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

195.00%10.62亿

97.24%5.72亿

11.58%2.12亿

-48.96%4.9亿

-8.35%3.6亿

-15.40%2.9亿

--1.9亿

84.62%9.6亿

16.51%3.93亿

242.80%3.43亿

取得投资收益收到的现金

291.29%1,084.77万

212.30%714.57万

221.01%395.06万

-75.05%481.06万

44.52%277.23万

592.97%228.81万

--123.07万

185.91%1,928.43万

-27.74%191.83万

-78.99%33.02万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

596.00%1.74万

--1.2万

460.46%107.15万

--2,500

----

127.07%19.12万

----

投资活动现金流入小计

195.74%10.73亿

98.15%5.79亿

12.93%2.16亿

-49.37%4.96亿

-8.09%3.63亿

-14.82%2.92亿

--1.91亿

85.92%9.79亿

16.16%3.95亿

237.78%3.43亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

542.81%1.36亿

306.94%6,011.36万

54.95%1,586.15万

-32.87%3,162.55万

-37.14%2,111.11万

-24.65%1,477.22万

-21.93%1,023.68万

-23.67%4,711.25万

-14.71%3,358.41万

73.49%1,960.59万

投资支付的现金

145.02%12.3亿

93.48%8.9亿

200.00%3.9亿

-17.41%7.02亿

-32.16%5.02亿

-32.35%4.6亿

-7.14%1.3亿

37.10%8.5亿

76.19%7.4亿

257.89%6.8亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--6,000万

----

投资活动现金流出小计

161.07%13.66亿

100.12%9.5亿

189.41%4.06亿

-11.54%7.94亿

-32.38%5.23亿

-32.14%4.75亿

-8.41%1.4亿

31.60%8.97亿

68.40%7.74亿

247.54%7亿

投资活动产生的现金流量净额

-82.64%-2.93亿

-103.28%-3.71亿

-472.40%-1.9亿

-461.50%-2.98亿

57.68%-1.6亿

48.81%-1.82亿

133.30%5,099.39万

153.17%8,236.3万

-216.88%-3.79亿

-257.49%-3.56亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

181.98%1.42亿

--1.41亿

--7,443.71万

12.03%5,648万

-0.03%5,039.79万

----

--5,041.32万

收到其他与筹资活动有关的现金

--3,810.72万

----

筹资活动现金流入小计

257.59%1.8亿

--1.79亿

--7,443.71万

12.03%5,648万

-0.03%5,039.79万

----

--5,041.32万

偿还债务支付的现金

--8,051.92万

--608.21万

----

-0.03%5,039.79万

----

--5,041.32万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

28.30%2.37亿

28.47%1.39亿

----

38.56%1.84亿

38.74%1.85亿

37.24%1.09亿

--5.25万

25.36%1.33亿

25.69%7,908.53万

支付其他与筹资活动有关的现金

116.82%9,813.97万

150.28%8,946.76万

152.10%5,385.78万

-4.71%5,773.3万

44.04%4,526.39万

78.43%3,574.65万

232.13%2,136.34万

30.14%6,058.79万

92.13%3,142.45万

114.59%2,003.42万

筹资活动现金流出小计

80.78%4.15亿

62.87%2.35亿

151.48%5,385.78万

19.84%2.92亿

39.75%2.3亿

45.56%1.44亿

232.95%2,141.59万

59.85%2.44亿

34.28%1.64亿

37.17%9,911.95万

筹资活动产生的现金流量净额

-31.11%-2.35亿

61.34%-5,577.24万

196.09%2,057.93万

-21.87%-2.36亿

-57.35%-1.79亿

-196.23%-1.44亿

-232.95%-2,141.59万

-26.82%-1.94亿

6.89%-1.14亿

32.59%-4,870.63万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-171.30%-3.17万

-33.85%2.46万

120.22%1.7万

-73.50%2.46万

-77.10%4.45万

-61.93%3.71万

-1,868.21%-8.39万

149.72%9.28万

246.28%19.43万

176.57%9.76万

现金及现金等价物净增加额

-444.10%-5.21亿

-227.08%-4.04亿

-267.59%-1.78亿

-464.25%-4,064.43万

84.80%-9,569.65万

77.49%-1.23亿

145.89%1.06亿

-104.61%-720.32万

-61.89%-6.3亿

-164.31%-5.48亿

加:期初现金及现金等价物余额

-3.50%11.22亿

-0.62%11.63亿

15.40%11.7亿

期末现金及现金等价物余额

-43.64%6.01亿

-30.87%7.18亿

-25.61%9.44亿

-3.50%11.22亿

97.53%10.67亿

67.14%10.39亿

35.24%12.69亿

-0.62%11.63亿

-13.54%5.4亿

-22.89%6.22亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.86%30.33亿	1.11%21.25亿	1.84%10.26亿	21.53%46.99亿	8.45%31.22亿	9.57%21.02亿	7.52%10.08亿	-9.76%38.67亿	0.73%28.79亿	-3.66%19.18亿
收到的税费返还	-40.89%217.13万	-41.01%214.25万	----	-90.90%839.73万	186.98%367.32万	34,448.50%363.23万	----	38,811.92%9,231.15万	-29.80%128万	-95.57%1.05万
收到其他与经营活动有关的现金	-47.34%4,082.44万	-57.94%2,543.39万	-43.87%1,495.51万	33.21%1.04亿	9.23%7,752.23万	21.95%6,046.35万	-13.51%2,664.25万	-3.91%7,819.45万	20.33%7,097.08万	63.49%4,958.17万
经营活动现金流入小计	-3.98%30.76亿	-0.61%21.53亿	0.66%10.41亿	19.19%48.12亿	8.55%32.03亿	10.07%21.66亿	6.85%10.34亿	-7.54%40.37亿	1.11%29.51亿	-2.66%19.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.92%18.64亿	11.21%12.58亿	9.39%6.22亿	14.59%27.21亿	-8.80%17.43亿	-10.96%11.31亿	-0.33%5.68亿	-13.02%23.75亿	-8.84%19.12亿	-9.01%12.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.22%4.56亿	13.26%3.21亿	16.64%1.76亿	8.99%5.62亿	7.17%4.14亿	7.33%2.83亿	7.01%1.51亿	12.09%5.16亿	12.98%3.86亿	14.01%2.64亿
支付的各项税费	-15.95%1.92亿	-18.89%1.45亿	-12.94%6,847.32万	-24.40%3.22亿	-23.33%2.28亿	-27.82%1.79亿	-48.35%7,864.95万	104.17%4.26亿	50.15%2.97亿	69.88%2.48亿
支付其他与经营活动有关的现金	-3.03%5.57亿	9.87%4.05亿	15.10%1.84亿	15.65%7.14亿	16.48%5.74亿	12.41%3.69亿	-9.55%1.6亿	22.45%6.17亿	15.00%4.93亿	15.89%3.28亿
经营活动现金流出小计	3.69%30.68亿	8.51%21.29亿	9.65%10.5亿	9.80%43.19亿	-4.17%29.59亿	-7.02%19.62亿	-7.93%9.58亿	0.78%39.33亿	0.74%30.88亿	2.62%21.11亿
经营活动产生的现金流量净额	-96.99%735.12万	-88.63%2,312.77万	-111.45%-878.96万	374.42%4.93亿	278.00%2.44亿	242.20%2.03亿	206.62%7,677.43万	-77.60%1.04亿	6.68%-1.37亿	-305.52%-1.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	195.00%10.62亿	97.24%5.72亿	11.58%2.12亿	-48.96%4.9亿	-8.35%3.6亿	-15.40%2.9亿	--1.9亿	84.62%9.6亿	16.51%3.93亿	242.80%3.43亿
取得投资收益收到的现金	291.29%1,084.77万	212.30%714.57万	221.01%395.06万	-75.05%481.06万	44.52%277.23万	592.97%228.81万	--123.07万	185.91%1,928.43万	-27.74%191.83万	-78.99%33.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	596.00%1.74万	--1.2万	--1.2万	460.46%107.15万	--2,500	----	----	127.07%19.12万	----	----
投资活动现金流入小计	195.74%10.73亿	98.15%5.79亿	12.93%2.16亿	-49.37%4.96亿	-8.09%3.63亿	-14.82%2.92亿	--1.91亿	85.92%9.79亿	16.16%3.95亿	237.78%3.43亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542.81%1.36亿	306.94%6,011.36万	54.95%1,586.15万	-32.87%3,162.55万	-37.14%2,111.11万	-24.65%1,477.22万	-21.93%1,023.68万	-23.67%4,711.25万	-14.71%3,358.41万	73.49%1,960.59万
投资支付的现金	145.02%12.3亿	93.48%8.9亿	200.00%3.9亿	-17.41%7.02亿	-32.16%5.02亿	-32.35%4.6亿	-7.14%1.3亿	37.10%8.5亿	76.19%7.4亿	257.89%6.8亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--6,000万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	161.07%13.66亿	100.12%9.5亿	189.41%4.06亿	-11.54%7.94亿	-32.38%5.23亿	-32.14%4.75亿	-8.41%1.4亿	31.60%8.97亿	68.40%7.74亿	247.54%7亿
投资活动产生的现金流量净额	-82.64%-2.93亿	-103.28%-3.71亿	-472.40%-1.9亿	-461.50%-2.98亿	57.68%-1.6亿	48.81%-1.82亿	133.30%5,099.39万	153.17%8,236.3万	-216.88%-3.79亿	-257.49%-3.56亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	181.98%1.42亿	--1.41亿	--7,443.71万	12.03%5,648万	-0.03%5,039.79万	----	----	--5,041.32万	--5,041.32万	--5,041.32万
收到其他与筹资活动有关的现金	--3,810.72万	--3,810.72万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	257.59%1.8亿	--1.79亿	--7,443.71万	12.03%5,648万	-0.03%5,039.79万	----	----	--5,041.32万	--5,041.32万	--5,041.32万
偿还债务支付的现金	--8,051.92万	--608.21万	----	-0.03%5,039.79万	----	----	----	--5,041.32万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28.30%2.37亿	28.47%1.39亿	----	38.56%1.84亿	38.74%1.85亿	37.24%1.09亿	--5.25万	25.36%1.33亿	25.36%1.33亿	25.69%7,908.53万
支付其他与筹资活动有关的现金	116.82%9,813.97万	150.28%8,946.76万	152.10%5,385.78万	-4.71%5,773.3万	44.04%4,526.39万	78.43%3,574.65万	232.13%2,136.34万	30.14%6,058.79万	92.13%3,142.45万	114.59%2,003.42万
筹资活动现金流出小计	80.78%4.15亿	62.87%2.35亿	151.48%5,385.78万	19.84%2.92亿	39.75%2.3亿	45.56%1.44亿	232.95%2,141.59万	59.85%2.44亿	34.28%1.64亿	37.17%9,911.95万
筹资活动产生的现金流量净额	-31.11%-2.35亿	61.34%-5,577.24万	196.09%2,057.93万	-21.87%-2.36亿	-57.35%-1.79亿	-196.23%-1.44亿	-232.95%-2,141.59万	-26.82%-1.94亿	6.89%-1.14亿	32.59%-4,870.63万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171.30%-3.17万	-33.85%2.46万	120.22%1.7万	-73.50%2.46万	-77.10%4.45万	-61.93%3.71万	-1,868.21%-8.39万	149.72%9.28万	246.28%19.43万	176.57%9.76万
现金及现金等价物净增加额	-444.10%-5.21亿	-227.08%-4.04亿	-267.59%-1.78亿	-464.25%-4,064.43万	84.80%-9,569.65万	77.49%-1.23亿	145.89%1.06亿	-104.61%-720.32万	-61.89%-6.3亿	-164.31%-5.48亿
加:期初现金及现金等价物余额	-3.50%11.22亿	-3.50%11.22亿	-3.50%11.22亿	-0.62%11.63亿	-0.62%11.63亿	-0.62%11.63亿	-0.62%11.63亿	15.40%11.7亿	15.40%11.7亿	15.40%11.7亿
期末现金及现金等价物余额	-43.64%6.01亿	-30.87%7.18亿	-25.61%9.44亿	-3.50%11.22亿	97.53%10.67亿	67.14%10.39亿	35.24%12.69亿	-0.62%11.63亿	-13.54%5.4亿	-22.89%6.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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