(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.99%1.15亿 | -56.20%7,318.78万 | -11.45%3.13亿 | 9.61%2.27亿 | 34.06%1.43亿 | --1.67亿 | 107.90%3.53亿 | --2.07亿 | --1.06亿 | ---- |
收到的税费返还 | -31.42%3.71万 | --209.97 | -51.41%6.85万 | --6.85万 | --5.41万 | ---- | --14.1万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -37.52%262.72万 | 94.93%181.79万 | 30.69%1,951.42万 | -48.67%471.5万 | 188.28%420.46万 | --93.26万 | -6.06%1,493.17万 | --918.48万 | --145.85万 | ---- |
经营活动现金流入小计 | -19.53%1.18亿 | -55.36%7,500.59万 | -9.76%3.32亿 | 7.17%2.31亿 | 36.20%1.47亿 | --1.68亿 | 98.22%3.68亿 | --2.16亿 | --1.08亿 | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -47.20%4,165.98万 | -85.31%2,048.25万 | 29.16%1.79亿 | 48.99%1.5亿 | 26.84%7,890.27万 | --1.39亿 | 92.40%1.39亿 | --1.01亿 | --6,220.88万 | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.64%6,210.08万 | 31.01%3,762.8万 | 51.61%9,833.69万 | 56.12%7,482.44万 | 65.47%5,147.76万 | --2,872.2万 | 89.00%6,486.02万 | --4,792.67万 | --3,111.02万 | ---- |
支付的各项税费 | -7.25%3,273.61万 | 169.89%3,307.84万 | 29.61%7,083.98万 | 90.47%5,637.56万 | 72.82%3,529.6万 | --1,225.65万 | 95.24%5,465.78万 | --2,959.78万 | --2,042.39万 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -43.69%2,039.7万 | -71.57%1,500.94万 | 23.76%5,663.87万 | 36.87%4,545.89万 | 47.27%3,622.31万 | --5,279.8万 | 69.61%4,576.41万 | --3,321.22万 | --2,459.58万 | ---- |
经营活动现金流出小计 | -22.29%1.57亿 | -54.47%1.06亿 | 33.22%4.05亿 | 54.51%3.27亿 | 45.95%2.02亿 | --2.33亿 | 88.36%3.04亿 | --2.11亿 | --1.38亿 | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.67%-3,872.97万 | 52.17%-3,119.25万 | -213.16%-7,266.88万 | -2,261.53%-9,538.2万 | -80.38%-5,506.6万 | -68.03%-6,520.97万 | 163.51%6,422.04万 | --441.27万 | ---3,052.8万 | ---3,880.76万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --8,038.8万 | ---- | -85.05%2,031.37万 | -99.85%9.84万 | ---- | ---- | -1.55%1.36亿 | --6,552.56万 | --2,552.56万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --87.9万 | ---- | -75.58%42.97万 | ---- | ---- | ---- | 63.87%175.94万 | --96.92万 | --22.44万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 590.26%239.68万 | --239.68万 | --4,610 | --1,610 | --34.72万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,762,742.95%8,126.71万 | ---- | -83.23%2,314.02万 | -96.25%249.52万 | -99.98%4,610 | --1,610 | -0.79%1.38亿 | --6,649.48万 | --2,575万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.39%1,810.34万 | -30.22%537.46万 | -17.39%2,984.4万 | -18.53%2,058.33万 | 257.78%1,701.57万 | --770.22万 | 257.94%3,612.71万 | --2,526.53万 | --475.59万 | ---- |
投资支付的现金 | 2,056.63%6.6亿 | 1,631.84%5.3亿 | -77.48%3,060.33万 | -77.48%3,060.33万 | -64.22%3,060.33万 | --3,060.33万 | -1.53%1.36亿 | --1.36亿 | --8,552.56万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,324.02%6.78亿 | 1,297.64%5.35亿 | -64.86%6,044.73万 | -68.24%5,118.66万 | -47.25%4,761.9万 | --3,830.55万 | -11.40%1.72亿 | --1.61亿 | --9,028.15万 | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,153.48%-5.97亿 | -1,297.70%-5.35亿 | -9.66%-3,730.71万 | 48.56%-4,869.13万 | 26.22%-4,761.44万 | 55.96%-3,830.39万 | 38.19%-3,402.05万 | ---9,465.71万 | ---6,453.15万 | ---8,696.88万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --8.92亿 | --8.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --8.92亿 | --8.92亿 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | --3.9万 | --4,583.33 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 746.46%2,658.46万 | 1,494.11%2,102.64万 | 22.26%676.56万 | 24.86%529万 | 28.06%314.07万 | --131.9万 | 323.82%553.36万 | --423.69万 | --245.26万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 746.46%2,658.46万 | 1,494.11%2,102.64万 | 113.32%1,180.45万 | 24.96%529.46万 | 28.06%314.07万 | --131.9万 | 323.82%553.36万 | --423.69万 | --245.26万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,660.10%8.66亿 | 66,144.42%8.71亿 | -22.97%-680.45万 | 93.05%-29.46万 | -28.06%-314.07万 | -191.49%-131.9万 | -323.82%-553.36万 | ---423.69万 | ---245.26万 | ---45.25万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 317.36%2.3亿 | 390.52%3.05亿 | -573.44%-1.17亿 | -52.80%-1.44亿 | -8.52%-1.06亿 | ---1.05亿 | 177.14%2,466.64万 | ---9,448.13万 | ---9,751.2万 | ---- |
加:期初现金及现金等价物余额 | -65.08%6,266.17万 | -65.08%6,266.17万 | 15.94%1.79亿 | 15.94%1.79亿 | 15.94%1.79亿 | --1.79亿 | -17.12%1.55亿 | --1.55亿 | --1.55亿 | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 297.53%2.93亿 | 392.20%3.67亿 | -65.08%6,266.17万 | -41.83%3,507.43万 | 28.56%7,362.11万 | --7,460.95万 | 15.94%1.79亿 | --6,029.45万 | --5,726.38万 | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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