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603381 永臻股份

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未开盘 12/03 15:00 (北京)

57.58亿总市值19.40市盈率TTM

永臻股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.31%36.49亿

22.10%22.69亿

29.57%11.9亿

3.68%40.97亿

--31.1亿

--18.58亿

--9.19亿

91.69%39.52亿

----

112.49%20.61亿

收到的税费返还

424.97%5,315.49万

471.24%3,527.5万

-33.95%276.82万

-54.55%1,323.24万

--1,012.54万

--617.52万

--419.12万

-20.26%2,911.49万

----

235.09%3,651.05万

收到其他与经营活动有关的现金

16.27%2.4亿

10.70%2亿

25.51%1.53亿

19.18%2.28亿

--2.06亿

--1.81亿

--1.22亿

62.75%1.91亿

----

-40.89%1.17亿

经营活动现金流入小计

18.49%39.42亿

22.45%25.04亿

28.84%13.46亿

3.98%43.38亿

--33.27亿

--20.45亿

--10.44亿

88.32%41.72亿

----

87.81%22.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

87.06%67.36亿

82.74%41.64亿

31.42%17.48亿

2.98%51.17亿

--36.01亿

--22.79亿

--13.3亿

78.66%49.69亿

----

139.41%27.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

48.88%2.62亿

49.95%1.69亿

39.82%7,508.13万

9.06%2.45亿

--1.76亿

--1.13亿

--5,369.72万

28.56%2.25亿

----

55.12%1.75亿

支付的各项税费

-42.39%7,298.37万

-38.65%4,892.7万

-38.73%1,905.53万

70.65%1.47亿

--1.27亿

--7,975.32万

--3,110.03万

99.71%8,615.95万

----

12.17%4,314.26万

支付其他与经营活动有关的现金

875.07%2.49亿

611.48%1.52亿

698.41%9,883.66万

-41.40%6,571.98万

--2,550.99万

--2,142.64万

--1,237.91万

-16.08%1.12亿

----

-12.95%1.34亿

经营活动现金流出小计

86.29%73.2亿

81.91%45.35亿

36.00%19.41亿

3.39%55.75亿

--39.29亿

--24.93亿

--14.27亿

72.12%53.92亿

----

113.64%31.33亿

经营活动产生的现金流量净额

-460.98%-33.78亿

-353.35%-20.31亿

-55.53%-5.95亿

-1.39%-12.37亿

58.12%-6.02亿

---4.48亿

---3.83亿

-33.00%-12.2亿

---14.38亿

-219.84%-9.17亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

4,177.59%855.52万

取得投资收益收到的现金

----

--281.26万

--194.58万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--76.91万

--26.3万

110.02%1,186.11万

----

58,568.04%564.76万

----

-98.49%9,626.35

收到其他与投资活动有关的现金

--5,357.2万

--1,294.75万

----

投资活动现金流入小计

--5,434.1万

--1,371.66万

--307.56万

144.47%1,380.69万

----

-34.06%564.76万

----

917.84%856.48万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-49.74%5.66亿

-39.00%3.62亿

90.01%2.56亿

730.25%15.42亿

--11.26亿

--5.94亿

--1.35亿

153.15%1.86亿

----

-54.30%7,336.65万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-35.71%900万

支付其他与投资活动有关的现金

--2.46亿

--1,255.74万

----

投资活动现金流出小计

-27.88%8.12亿

-36.89%3.75亿

90.01%2.56亿

730.25%15.42亿

--11.26亿

--5.94亿

--1.35亿

125.49%1.86亿

----

-55.13%8,236.65万

投资活动产生的现金流量净额

32.71%-7.58亿

39.20%-3.61亿

-87.73%-2.53亿

-748.62%-15.28亿

-638.57%-11.26亿

---5.94亿

---1.35亿

-144.00%-1.8亿

---1.52亿

59.61%-7,380.17万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--13.3亿

----

21,256.57%13.33亿

取得借款收到的现金

14.22%24.26亿

-0.24%16.18亿

39.38%4.85亿

61.92%22.91亿

--21.24亿

--16.22亿

--3.48亿

170.10%14.15亿

----

-4.14%5.24亿

收到其他与筹资活动有关的现金

303.03%44.9亿

232.44%29.83亿

157.30%9.39亿

150.31%18.73亿

--11.14亿

--8.97亿

--3.65亿

8.69%7.48亿

----

54.72%6.88亿

筹资活动现金流入小计

154.66%82.45亿

135.43%59.3亿

99.76%14.24亿

92.49%41.63亿

--32.38亿

--25.19亿

--7.13亿

-15.01%21.63亿

----

155.12%25.45亿

偿还债务支付的现金

131.29%27.75亿

31.34%11.82亿

5.25%4.42亿

95.53%12.02亿

--12亿

--9亿

--4.2亿

-0.41%6.15亿

----

45.48%6.17亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

88.00%6,597.75万

91.08%3,522.34万

123.11%1,600.99万

64.71%5,501.69万

--3,509.42万

--1,843.42万

--717.57万

-15.66%3,340.15万

----

21.99%3,960.28万

支付其他与筹资活动有关的现金

397.34%12.26亿

451.84%8.01亿

8.06%1.41亿

41.02%3.48亿

--2.47亿

--1.45亿

--1.31亿

102.32%2.47亿

----

36.41%1.22亿

筹资活动现金流出小计

174.53%40.68亿

89.77%20.18亿

7.42%5.99亿

79.35%16.05亿

--14.82亿

--10.64亿

--5.58亿

14.90%8.95亿

----

42.60%7.79亿

筹资活动产生的现金流量净额

137.89%41.77亿

168.81%39.11亿

431.73%8.25亿

101.77%25.58亿

58.94%17.56亿

--14.55亿

--1.55亿

-28.20%12.68亿

--11.05亿

291.37%17.66亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-424.87%-1,296.41万

-288.61%-1,353.15万

-253.91%-526.71万

-315.98%-1,060.58万

--399.06万

--717.42万

---148.83万

321.92%491.06万

----

16.26%-221.27万

现金及现金等价物净增加额

-8.47%2,914.3万

258.41%15.06亿

92.30%-2,800.02万

-70.82%-2.18亿

106.66%3,184.13万

--4.2亿

---3.63亿

-116.50%-1.27亿

---4.78亿

3,776.34%7.72亿

加:期初现金及现金等价物余额

-32.84%4.45亿

-16.13%6.63亿

--6.63亿

4,306.15%7.9亿

----

-53.94%1,793.78万

期末现金及现金等价物余额

-31.73%4.74亿

80.14%19.51亿

39.33%4.17亿

-32.84%4.45亿

--6.95亿

--10.83亿

--2.99亿

-16.13%6.63亿

----

4,306.15%7.9亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.31%36.49亿	22.10%22.69亿	29.57%11.9亿	3.68%40.97亿	--31.1亿	--18.58亿	--9.19亿	91.69%39.52亿	----	112.49%20.61亿
收到的税费返还	424.97%5,315.49万	471.24%3,527.5万	-33.95%276.82万	-54.55%1,323.24万	--1,012.54万	--617.52万	--419.12万	-20.26%2,911.49万	----	235.09%3,651.05万
收到其他与经营活动有关的现金	16.27%2.4亿	10.70%2亿	25.51%1.53亿	19.18%2.28亿	--2.06亿	--1.81亿	--1.22亿	62.75%1.91亿	----	-40.89%1.17亿
经营活动现金流入小计	18.49%39.42亿	22.45%25.04亿	28.84%13.46亿	3.98%43.38亿	--33.27亿	--20.45亿	--10.44亿	88.32%41.72亿	----	87.81%22.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	87.06%67.36亿	82.74%41.64亿	31.42%17.48亿	2.98%51.17亿	--36.01亿	--22.79亿	--13.3亿	78.66%49.69亿	----	139.41%27.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	48.88%2.62亿	49.95%1.69亿	39.82%7,508.13万	9.06%2.45亿	--1.76亿	--1.13亿	--5,369.72万	28.56%2.25亿	----	55.12%1.75亿
支付的各项税费	-42.39%7,298.37万	-38.65%4,892.7万	-38.73%1,905.53万	70.65%1.47亿	--1.27亿	--7,975.32万	--3,110.03万	99.71%8,615.95万	----	12.17%4,314.26万
支付其他与经营活动有关的现金	875.07%2.49亿	611.48%1.52亿	698.41%9,883.66万	-41.40%6,571.98万	--2,550.99万	--2,142.64万	--1,237.91万	-16.08%1.12亿	----	-12.95%1.34亿
经营活动现金流出小计	86.29%73.2亿	81.91%45.35亿	36.00%19.41亿	3.39%55.75亿	--39.29亿	--24.93亿	--14.27亿	72.12%53.92亿	----	113.64%31.33亿
经营活动产生的现金流量净额	-460.98%-33.78亿	-353.35%-20.31亿	-55.53%-5.95亿	-1.39%-12.37亿	58.12%-6.02亿	---4.48亿	---3.83亿	-33.00%-12.2亿	---14.38亿	-219.84%-9.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4,177.59%855.52万
取得投资收益收到的现金	----	----	--281.26万	--194.58万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--76.91万	--76.91万	--26.3万	110.02%1,186.11万	----	----	----	58,568.04%564.76万	----	-98.49%9,626.35
收到其他与投资活动有关的现金	--5,357.2万	--1,294.75万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--5,434.1万	--1,371.66万	--307.56万	144.47%1,380.69万	----	----	----	-34.06%564.76万	----	917.84%856.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-49.74%5.66亿	-39.00%3.62亿	90.01%2.56亿	730.25%15.42亿	--11.26亿	--5.94亿	--1.35亿	153.15%1.86亿	----	-54.30%7,336.65万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-35.71%900万
支付其他与投资活动有关的现金	--2.46亿	--1,255.74万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-27.88%8.12亿	-36.89%3.75亿	90.01%2.56亿	730.25%15.42亿	--11.26亿	--5.94亿	--1.35亿	125.49%1.86亿	----	-55.13%8,236.65万
投资活动产生的现金流量净额	32.71%-7.58亿	39.20%-3.61亿	-87.73%-2.53亿	-748.62%-15.28亿	-638.57%-11.26亿	---5.94亿	---1.35亿	-144.00%-1.8亿	---1.52亿	59.61%-7,380.17万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--13.3亿	--13.3亿	----	----	----	----	----	----	----	21,256.57%13.33亿
取得借款收到的现金	14.22%24.26亿	-0.24%16.18亿	39.38%4.85亿	61.92%22.91亿	--21.24亿	--16.22亿	--3.48亿	170.10%14.15亿	----	-4.14%5.24亿
收到其他与筹资活动有关的现金	303.03%44.9亿	232.44%29.83亿	157.30%9.39亿	150.31%18.73亿	--11.14亿	--8.97亿	--3.65亿	8.69%7.48亿	----	54.72%6.88亿
筹资活动现金流入小计	154.66%82.45亿	135.43%59.3亿	99.76%14.24亿	92.49%41.63亿	--32.38亿	--25.19亿	--7.13亿	-15.01%21.63亿	----	155.12%25.45亿
偿还债务支付的现金	131.29%27.75亿	31.34%11.82亿	5.25%4.42亿	95.53%12.02亿	--12亿	--9亿	--4.2亿	-0.41%6.15亿	----	45.48%6.17亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88.00%6,597.75万	91.08%3,522.34万	123.11%1,600.99万	64.71%5,501.69万	--3,509.42万	--1,843.42万	--717.57万	-15.66%3,340.15万	----	21.99%3,960.28万
支付其他与筹资活动有关的现金	397.34%12.26亿	451.84%8.01亿	8.06%1.41亿	41.02%3.48亿	--2.47亿	--1.45亿	--1.31亿	102.32%2.47亿	----	36.41%1.22亿
筹资活动现金流出小计	174.53%40.68亿	89.77%20.18亿	7.42%5.99亿	79.35%16.05亿	--14.82亿	--10.64亿	--5.58亿	14.90%8.95亿	----	42.60%7.79亿
筹资活动产生的现金流量净额	137.89%41.77亿	168.81%39.11亿	431.73%8.25亿	101.77%25.58亿	58.94%17.56亿	--14.55亿	--1.55亿	-28.20%12.68亿	--11.05亿	291.37%17.66亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-424.87%-1,296.41万	-288.61%-1,353.15万	-253.91%-526.71万	-315.98%-1,060.58万	--399.06万	--717.42万	---148.83万	321.92%491.06万	----	16.26%-221.27万
现金及现金等价物净增加额	-8.47%2,914.3万	258.41%15.06亿	92.30%-2,800.02万	-70.82%-2.18亿	106.66%3,184.13万	--4.2亿	---3.63亿	-116.50%-1.27亿	---4.78亿	3,776.34%7.72亿
加:期初现金及现金等价物余额	-32.84%4.45亿	-32.84%4.45亿	-32.84%4.45亿	-16.13%6.63亿	--6.63亿	--6.63亿	--6.63亿	4,306.15%7.9亿	----	-53.94%1,793.78万
期末现金及现金等价物余额	-31.73%4.74亿	80.14%19.51亿	39.33%4.17亿	-32.84%4.45亿	--6.95亿	--10.83亿	--2.99亿	-16.13%6.63亿	----	4,306.15%7.9亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	无保留意见
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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