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603395 红四方

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午间休市 12/05 11:29 (北京)
120.68亿总市值87.96市盈率TTM

红四方关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-16.35%24.39亿
2.93%17.2亿
-17.93%38.33亿
--29.16亿
-40.70%16.71亿
57.04%46.7亿
----
--28.18亿
11.18%29.74亿
8.24%26.75亿
收到的税费返还
-32.84%2,689.03万
-29.03%2,689.02万
-5.70%4,492.69万
--4,003.69万
155.09%3,789.17万
-10.28%4,764.14万
----
--1,485.45万
1,961.15%5,309.8万
1,084.94%257.61万
收到其他与经营活动有关的现金
123.16%1,125.5万
17.14%398.32万
-58.81%1,527.35万
--504.35万
-35.52%340.05万
-62.95%3,707.94万
----
--527.36万
66.72%1亿
377.17%6,003.5万
经营活动现金流入小计
-16.34%24.77亿
2.25%17.51亿
-18.13%38.93亿
--29.61亿
-39.66%17.13亿
52.06%47.55亿
----
--28.38亿
14.23%31.27亿
10.20%27.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-7.14%21.85亿
-0.42%14.91亿
-18.14%33.05亿
--23.53亿
-30.87%14.98亿
57.93%40.37亿
----
--21.66亿
13.12%25.56亿
8.66%22.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金
10.00%1.48亿
10.14%1.07亿
3.88%1.8亿
--1.34亿
-1.07%9,680.87万
25.40%1.74亿
----
--9,785.95万
35.98%1.39亿
-1.75%1.02亿
支付的各项税费
-1.97%4,803.89万
0.18%3,107.14万
-29.41%6,228.78万
--4,900.49万
-19.44%3,101.58万
87.11%8,824.22万
----
--3,850.02万
98.37%4,716.06万
4.81%2,377.35万
支付其他与经营活动有关的现金
-21.02%5,354.43万
-26.04%3,447.47万
1.60%1.02亿
--6,779.25万
-1.32%4,661.08万
-36.84%1亿
----
--4,723.63万
4.46%1.59亿
8.26%1.52亿
经营活动现金流出小计
-6.52%24.35亿
-0.51%16.63亿
-17.04%36.49亿
--26.05亿
-28.85%16.72亿
51.66%43.99亿
----
--23.5亿
14.32%29.01亿
8.14%25.37亿
经营活动产生的现金流量净额
-88.06%4,256.46万
115.84%8,777.85万
-31.51%2.44亿
-2.25%3.56亿
-91.67%4,066.89万
57.22%3.56亿
--3.65亿
--4.88亿
13.12%2.26亿
45.30%2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
----
----
--1
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
-88.72%10.4万
-80.13%10.4万
60.17%92.22万
--92.22万
-9.09%52.35万
-87.18%57.58万
----
--57.58万
680.00%449.12万
-12.00%57.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-77.12%3.96万
-67.59%3.96万
-58.42%22.83万
--17.31万
-75.60%12.22万
-72.44%54.91万
----
--50.07万
4.61%199.24万
-89.77%190.46万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
--941.51万
--941.51万
--941.51万
----
----
----
-76.40%1.47亿
-5.81%6.21亿
投资活动现金流入小计
-98.63%14.36万
-98.57%14.36万
839.29%1,056.56万
--1,051.04万
834.60%1,006.07万
-99.27%112.48万
----
--107.65万
-75.45%1.53亿
-8.12%6.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
42.83%1.1亿
-24.98%7,087.61万
134.81%1.19亿
--7,696.26万
386.75%9,448.07万
-54.08%5,076.26万
----
--1,941.07万
3.28%1.11亿
8.63%1.07亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
----
-72.70%1.43亿
-14.46%5.24亿
投资活动现金流出小计
42.83%1.1亿
-24.98%7,087.61万
134.81%1.19亿
--7,696.26万
386.75%9,448.07万
-79.99%5,076.26万
----
--1,941.07万
-59.82%2.54亿
-11.26%6.31亿
投资活动现金流量净额调整项目
----
----
----
----
----
----
----
----
---0.01
----
投资活动产生的现金流量净额
-65.21%-1.1亿
16.21%-7,073.25万
-118.85%-1.09亿
-143.79%-6,645.22万
-360.45%-8,442万
50.64%-4,963.78万
---2,725.77万
---1,833.42万
-1,245.18%-1.01亿
76.97%-747.53万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
10.34%3.2亿
10.34%3.2亿
-28.33%2.9亿
--2.9亿
175.14%2.9亿
-33.98%4.05亿
----
--1.05亿
-10.65%6.13亿
-12.94%6.86亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
----
-95.01%1,097.4万
120.00%2.2亿
筹资活动现金流入小计
10.34%3.2亿
10.34%3.2亿
-28.33%2.9亿
--2.9亿
175.14%2.9亿
-35.14%4.05亿
----
--1.05亿
-31.14%6.24亿
-8.01%9.06亿
偿还债务支付的现金
-31.72%1.9亿
--1.4亿
-40.75%3.99亿
--2.78亿
----
-5.81%6.74亿
----
--2.79亿
4.31%7.15亿
-30.02%6.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-41.57%737.22万
-46.10%488.89万
-21.38%1,483.6万
--1,261.81万
-23.18%907.05万
-37.29%1,886.99万
----
--1,180.71万
-80.38%3,009.23万
243.88%1.53亿
支付其他与筹资活动有关的现金
28.19%305.52万
29.40%254.77万
-34.85%449.41万
--238.33万
26.97%196.89万
-78.20%689.78万
----
--155.06万
-89.09%3,163.7万
--2.9亿
筹资活动现金流出小计
-31.65%2亿
1,235.55%1.47亿
-40.17%4.19亿
--2.93亿
-96.22%1,103.94万
-9.97%7亿
----
--2.92亿
-31.18%7.77亿
10.20%11.29亿
筹资活动产生的现金流量净额
3,777.50%1.2亿
-38.14%1.73亿
56.41%-1.29亿
98.47%-325.15万
249.21%2.79亿
-92.49%-2.95亿
---2.13亿
---1.87亿
31.37%-1.53亿
-458.86%-2.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
----
----
-71.00%0.29
--0.37
-22.81%0.44
500.00%1
----
--0.57
100.00%-0.25
-100,503.16%-2.48万
现金及现金等价物净增加额
-81.74%5,235.29万
-19.39%1.9亿
-41.76%665万
130.33%2.87亿
-16.90%2.35亿
141.78%1,141.76万
--1.24亿
--2.83亿
10.66%-2,733.05万
-146.79%-3,059.26万
加:期初现金及现金等价物余额
6.32%1.12亿
6.32%1.12亿
12.17%1.05亿
--1.05亿
12.17%1.05亿
-22.55%9,384.28万
----
--9,384.28万
-20.16%1.21亿
75.69%1.52亿
期末现金及现金等价物余额
-58.09%1.64亿
-11.44%3.02亿
6.32%1.12亿
--3.92亿
-9.66%3.4亿
12.17%1.05亿
----
--3.77亿
-22.55%9,384.28万
-20.16%1.21亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -16.35%24.39亿2.93%17.2亿-17.93%38.33亿--29.16亿-40.70%16.71亿57.04%46.7亿------28.18亿11.18%29.74亿8.24%26.75亿
收到的税费返还 -32.84%2,689.03万-29.03%2,689.02万-5.70%4,492.69万--4,003.69万155.09%3,789.17万-10.28%4,764.14万------1,485.45万1,961.15%5,309.8万1,084.94%257.61万
收到其他与经营活动有关的现金 123.16%1,125.5万17.14%398.32万-58.81%1,527.35万--504.35万-35.52%340.05万-62.95%3,707.94万------527.36万66.72%1亿377.17%6,003.5万
经营活动现金流入小计 -16.34%24.77亿2.25%17.51亿-18.13%38.93亿--29.61亿-39.66%17.13亿52.06%47.55亿------28.38亿14.23%31.27亿10.20%27.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -7.14%21.85亿-0.42%14.91亿-18.14%33.05亿--23.53亿-30.87%14.98亿57.93%40.37亿------21.66亿13.12%25.56亿8.66%22.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.00%1.48亿10.14%1.07亿3.88%1.8亿--1.34亿-1.07%9,680.87万25.40%1.74亿------9,785.95万35.98%1.39亿-1.75%1.02亿
支付的各项税费 -1.97%4,803.89万0.18%3,107.14万-29.41%6,228.78万--4,900.49万-19.44%3,101.58万87.11%8,824.22万------3,850.02万98.37%4,716.06万4.81%2,377.35万
支付其他与经营活动有关的现金 -21.02%5,354.43万-26.04%3,447.47万1.60%1.02亿--6,779.25万-1.32%4,661.08万-36.84%1亿------4,723.63万4.46%1.59亿8.26%1.52亿
经营活动现金流出小计 -6.52%24.35亿-0.51%16.63亿-17.04%36.49亿--26.05亿-28.85%16.72亿51.66%43.99亿------23.5亿14.32%29.01亿8.14%25.37亿
经营活动产生的现金流量净额 -88.06%4,256.46万115.84%8,777.85万-31.51%2.44亿-2.25%3.56亿-91.67%4,066.89万57.22%3.56亿--3.65亿--4.88亿13.12%2.26亿45.30%2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ----------------------1----------------
取得投资收益收到的现金 -88.72%10.4万-80.13%10.4万60.17%92.22万--92.22万-9.09%52.35万-87.18%57.58万------57.58万680.00%449.12万-12.00%57.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -77.12%3.96万-67.59%3.96万-58.42%22.83万--17.31万-75.60%12.22万-72.44%54.91万------50.07万4.61%199.24万-89.77%190.46万
收到其他与投资活动有关的现金 ----------941.51万--941.51万--941.51万-------------76.40%1.47亿-5.81%6.21亿
投资活动现金流入小计 -98.63%14.36万-98.57%14.36万839.29%1,056.56万--1,051.04万834.60%1,006.07万-99.27%112.48万------107.65万-75.45%1.53亿-8.12%6.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42.83%1.1亿-24.98%7,087.61万134.81%1.19亿--7,696.26万386.75%9,448.07万-54.08%5,076.26万------1,941.07万3.28%1.11亿8.63%1.07亿
支付其他与投资活动有关的现金 ---------------------------------72.70%1.43亿-14.46%5.24亿
投资活动现金流出小计 42.83%1.1亿-24.98%7,087.61万134.81%1.19亿--7,696.26万386.75%9,448.07万-79.99%5,076.26万------1,941.07万-59.82%2.54亿-11.26%6.31亿
投资活动现金流量净额调整项目 -----------------------------------0.01----
投资活动产生的现金流量净额 -65.21%-1.1亿16.21%-7,073.25万-118.85%-1.09亿-143.79%-6,645.22万-360.45%-8,442万50.64%-4,963.78万---2,725.77万---1,833.42万-1,245.18%-1.01亿76.97%-747.53万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 10.34%3.2亿10.34%3.2亿-28.33%2.9亿--2.9亿175.14%2.9亿-33.98%4.05亿------1.05亿-10.65%6.13亿-12.94%6.86亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ---------------------------------95.01%1,097.4万120.00%2.2亿
筹资活动现金流入小计 10.34%3.2亿10.34%3.2亿-28.33%2.9亿--2.9亿175.14%2.9亿-35.14%4.05亿------1.05亿-31.14%6.24亿-8.01%9.06亿
偿还债务支付的现金 -31.72%1.9亿--1.4亿-40.75%3.99亿--2.78亿-----5.81%6.74亿------2.79亿4.31%7.15亿-30.02%6.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -41.57%737.22万-46.10%488.89万-21.38%1,483.6万--1,261.81万-23.18%907.05万-37.29%1,886.99万------1,180.71万-80.38%3,009.23万243.88%1.53亿
支付其他与筹资活动有关的现金 28.19%305.52万29.40%254.77万-34.85%449.41万--238.33万26.97%196.89万-78.20%689.78万------155.06万-89.09%3,163.7万--2.9亿
筹资活动现金流出小计 -31.65%2亿1,235.55%1.47亿-40.17%4.19亿--2.93亿-96.22%1,103.94万-9.97%7亿------2.92亿-31.18%7.77亿10.20%11.29亿
筹资活动产生的现金流量净额 3,777.50%1.2亿-38.14%1.73亿56.41%-1.29亿98.47%-325.15万249.21%2.79亿-92.49%-2.95亿---2.13亿---1.87亿31.37%-1.53亿-458.86%-2.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ---------71.00%0.29--0.37-22.81%0.44500.00%1------0.57100.00%-0.25-100,503.16%-2.48万
现金及现金等价物净增加额 -81.74%5,235.29万-19.39%1.9亿-41.76%665万130.33%2.87亿-16.90%2.35亿141.78%1,141.76万--1.24亿--2.83亿10.66%-2,733.05万-146.79%-3,059.26万
加:期初现金及现金等价物余额 6.32%1.12亿6.32%1.12亿12.17%1.05亿--1.05亿12.17%1.05亿-22.55%9,384.28万------9,384.28万-20.16%1.21亿75.69%1.52亿
期末现金及现金等价物余额 -58.09%1.64亿-11.44%3.02亿6.32%1.12亿--3.92亿-9.66%3.4亿12.17%1.05亿------3.77亿-22.55%9,384.28万-20.16%1.21亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ----无保留意见----无保留意见----无保留意见无保留意见
会计师事务所 ----容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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