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603416 信捷电气

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53.53亿总市值24.47市盈率TTM

信捷电气关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
12.72%9.32亿
8.37%5.82亿
16.72%2.54亿
17.13%11.4亿
14.11%8.27亿
9.56%5.37亿
-4.31%2.17亿
3.02%9.73亿
4.45%7.24亿
9.85%4.9亿
收到的税费返还
-21.30%2,363.28万
-46.25%1,206.14万
-83.56%145.33万
34.48%4,757.67万
-8.16%3,002.94万
-2.53%2,244.19万
-29.80%884.16万
-15.04%3,537.75万
5.38%3,269.92万
-3.37%2,302.43万
收到其他与经营活动有关的现金
29.55%1,454.18万
20.15%1,003.55万
114.58%360.06万
-16.74%2,220.84万
0.02%1,122.45万
-9.62%835.23万
-72.30%167.8万
139.83%2,667.22万
39.11%1,122.21万
41.79%924.15万
经营活动现金流入小计
11.76%9.7亿
6.39%6.04亿
13.55%2.59亿
16.85%12.1亿
12.95%8.68亿
8.69%5.68亿
-7.29%2.28亿
3.79%10.35亿
4.87%7.68亿
9.62%5.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金
22.55%4.87亿
30.31%3.13亿
28.99%1.53亿
29.17%5.35亿
25.38%3.98亿
21.29%2.4亿
10.60%1.19亿
-3.59%4.14亿
-10.04%3.17亿
-25.57%1.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金
21.67%2.66亿
21.65%1.87亿
21.06%1.1亿
15.23%3.18亿
14.19%2.19亿
13.13%1.53亿
10.03%9,069.01万
25.88%2.76亿
24.12%1.92亿
28.15%1.36亿
支付的各项税费
53.50%7,722.16万
58.71%4,905.98万
130.01%2,719.08万
-16.84%7,197.8万
-34.87%5,030.77万
-42.30%3,091.12万
-29.71%1,182.15万
-22.22%8,655.33万
-23.56%7,724.18万
-25.07%5,357.15万
支付其他与经营活动有关的现金
0.02%9,421.77万
9.56%6,602.29万
10.01%3,067.22万
9.67%8,735.06万
21.21%9,420.23万
29.42%6,026.13万
48.93%2,788.18万
34.25%7,965万
48.06%7,771.71万
24.70%4,656.33万
经营活动现金流出调整项目
----
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0.00%-0.01
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----
经营活动现金流出小计
21.56%9.25亿
26.80%6.14亿
28.77%3.21亿
18.21%10.12亿
14.65%7.61亿
11.75%4.85亿
10.57%2.49亿
4.50%8.56亿
0.50%6.64亿
-9.76%4.34亿
经营活动现金流量净额调整项目
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---0.01
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经营活动产生的现金流量净额
-58.01%4,487.03万
-111.96%-999.66万
-193.55%-6,182.84万
10.33%1.98亿
2.19%1.07亿
-6.22%8,357.86万
-201.92%-2,106.23万
0.53%1.79亿
44.83%1.05亿
2,532.48%8,911.9万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
52.17%4.56亿
78.22%3.96亿
92.06%2.86亿
-54.51%5.13亿
-68.80%3亿
-62.87%2.22亿
-59.26%1.49亿
20.35%11.27亿
37.46%9.61亿
20.58%5.99亿
取得投资收益收到的现金
20.11%2,182.49万
25.92%1,972.48万
62.32%1,018.78万
39.45%3,568.65万
-6.44%1,817.13万
13.94%1,566.41万
231.36%627.62万
-29.92%2,559.17万
-30.72%1,942.19万
-40.34%1,374.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
540.00%3.2万
340.00%2.2万
--2.2万
529.36%14.69万
-78.58%5,000
1,358.07%5,000
----
96.74%2.33万
653.00%2.33万
-88.94%342.92
投资活动现金流入小计
50.34%4.78亿
74.78%4.16亿
90.87%2.97亿
-52.41%5.49亿
-67.57%3.18亿
-61.14%2.38亿
-57.76%1.55亿
18.46%11.53亿
34.83%9.8亿
17.87%6.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-82.47%835万
-65.64%681.19万
-60.54%575.08万
124.34%1.37亿
20.58%4,764.15万
32.93%1,982.8万
206.49%1,457.44万
-5.02%6,120.89万
-34.66%3,951.09万
-63.84%1,491.62万
投资支付的现金
18.09%4.78亿
28.85%3.13亿
62.31%2.14亿
-51.34%5.4亿
-58.09%4.05亿
-58.96%2.43亿
-56.74%1.32亿
11.65%11.09亿
54.25%9.66亿
55.17%5.93亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
----
2,400.00%2,000万
2,400.00%2,000万
----
----
-93.45%80万
-82.04%80万
投资活动现金流出调整项目
----
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--0.01
投资活动现金流出小计
2.95%4.86亿
13.13%3.2亿
50.10%2.2亿
-42.15%6.77亿
-53.04%4.73亿
-53.47%2.83亿
-52.82%1.47亿
10.63%11.7亿
43.98%10.06亿
42.26%6.08亿
投资活动产生的现金流量净额
94.51%-849.37万
311.72%9,560.09万
767.34%7,662.86万
-638.49%-1.28亿
-495.69%-1.55亿
-1,271.69%-4,515.48万
-84.57%883.49万
79.46%-1,737.27万
-192.21%-2,595.13万
-95.80%385.38万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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----
352.49%73.71万
352.49%73.71万
--73.71万
--73.71万
--16.29万
--16.29万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
----
352.49%73.71万
----
----
--16.29万
--16.29万
----
取得借款收到的现金
66.36%1.83亿
815.00%1.83亿
815.00%1.83亿
--1.1亿
--1.1亿
--2,000万
--2,000万
----
----
----
筹资活动现金流入小计
65.26%1.83亿
782.48%1.83亿
782.48%1.83亿
67,879.24%1.11亿
67,879.24%1.11亿
--2,073.71万
--2,073.71万
-99.67%16.29万
-99.67%16.29万
----
偿还债务支付的现金
--1.7亿
--1.7亿
--2,000万
--9,000万
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
26.80%3,180.45万
-91.67%204.66万
6,042.93%101.36万
-26.73%2,677.7万
-28.69%2,508.32万
-30.12%2,457.91万
--1.65万
-7.55%3,654.56万
-7.27%3,517.41万
43.30%3,517.41万
支付其他与筹资活动有关的现金
10,743.07%3,640.85万
10,743.07%3,640.85万
11,812.69%4,000万
-36.39%196.9万
-56.27%33.58万
-56.27%33.58万
--33.58万
--309.52万
--76.79万
--76.79万
筹资活动现金流出小计
837.14%2.38亿
736.67%2.08亿
17,219.81%6,101.36万
199.55%1.19亿
-29.28%2,541.9万
-30.68%2,491.49万
--35.23万
-55.72%3,964.08万
-59.12%3,594.19万
-51.79%3,594.19万
筹资活动产生的现金流量净额
-164.71%-5,521.3万
-509.29%-2,545.5万
498.42%1.22亿
79.71%-800.89万
338.46%8,531.81万
88.38%-417.78万
--2,038.48万
0.13%-3,947.79万
5.67%-3,577.9万
-52.68%-3,594.19万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-73.13%15.14万
-41.63%12.75万
427.12%24.38万
-64.87%78.75万
689.90%56.36万
366.66%21.84万
67.48%-7.45万
898.49%224.16万
54.94%-9.55万
-10.19%-8.19万
影响现金及现金等价物的调整项目
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---0.01
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--0.01
现金及现金等价物净增加额
-148.97%-1,868.49万
74.90%6,027.67万
1,595.32%1.37亿
-49.99%6,238.87万
-10.75%3,815.89万
-39.48%3,446.44万
-89.60%808.29万
130.83%1.25亿
-31.27%4,275.59万
-11.68%5,694.9万
加:期初现金及现金等价物余额
27.92%2.86亿
27.92%2.86亿
27.92%2.86亿
126.39%2.23亿
126.39%2.23亿
126.39%2.23亿
225.39%2.23亿
121.02%9,870.85万
121.02%9,870.85万
121.02%9,870.85万
现金及现金等价物净增加额的调整项目
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--0.01
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期末现金及现金等价物余额
2.12%2.67亿
34.20%3.46亿
82.63%4.23亿
27.92%2.86亿
84.94%2.62亿
65.71%2.58亿
58.19%2.32亿
126.39%2.23亿
32.37%1.41亿
42.62%1.56亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.72%9.32亿8.37%5.82亿16.72%2.54亿17.13%11.4亿14.11%8.27亿9.56%5.37亿-4.31%2.17亿3.02%9.73亿4.45%7.24亿9.85%4.9亿
收到的税费返还 -21.30%2,363.28万-46.25%1,206.14万-83.56%145.33万34.48%4,757.67万-8.16%3,002.94万-2.53%2,244.19万-29.80%884.16万-15.04%3,537.75万5.38%3,269.92万-3.37%2,302.43万
收到其他与经营活动有关的现金 29.55%1,454.18万20.15%1,003.55万114.58%360.06万-16.74%2,220.84万0.02%1,122.45万-9.62%835.23万-72.30%167.8万139.83%2,667.22万39.11%1,122.21万41.79%924.15万
经营活动现金流入小计 11.76%9.7亿6.39%6.04亿13.55%2.59亿16.85%12.1亿12.95%8.68亿8.69%5.68亿-7.29%2.28亿3.79%10.35亿4.87%7.68亿9.62%5.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.55%4.87亿30.31%3.13亿28.99%1.53亿29.17%5.35亿25.38%3.98亿21.29%2.4亿10.60%1.19亿-3.59%4.14亿-10.04%3.17亿-25.57%1.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金 21.67%2.66亿21.65%1.87亿21.06%1.1亿15.23%3.18亿14.19%2.19亿13.13%1.53亿10.03%9,069.01万25.88%2.76亿24.12%1.92亿28.15%1.36亿
支付的各项税费 53.50%7,722.16万58.71%4,905.98万130.01%2,719.08万-16.84%7,197.8万-34.87%5,030.77万-42.30%3,091.12万-29.71%1,182.15万-22.22%8,655.33万-23.56%7,724.18万-25.07%5,357.15万
支付其他与经营活动有关的现金 0.02%9,421.77万9.56%6,602.29万10.01%3,067.22万9.67%8,735.06万21.21%9,420.23万29.42%6,026.13万48.93%2,788.18万34.25%7,965万48.06%7,771.71万24.70%4,656.33万
经营活动现金流出调整项目 ------------------------0.00%-0.01------------
经营活动现金流出小计 21.56%9.25亿26.80%6.14亿28.77%3.21亿18.21%10.12亿14.65%7.61亿11.75%4.85亿10.57%2.49亿4.50%8.56亿0.50%6.64亿-9.76%4.34亿
经营活动现金流量净额调整项目 -------------------0.01--------------------
经营活动产生的现金流量净额 -58.01%4,487.03万-111.96%-999.66万-193.55%-6,182.84万10.33%1.98亿2.19%1.07亿-6.22%8,357.86万-201.92%-2,106.23万0.53%1.79亿44.83%1.05亿2,532.48%8,911.9万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 52.17%4.56亿78.22%3.96亿92.06%2.86亿-54.51%5.13亿-68.80%3亿-62.87%2.22亿-59.26%1.49亿20.35%11.27亿37.46%9.61亿20.58%5.99亿
取得投资收益收到的现金 20.11%2,182.49万25.92%1,972.48万62.32%1,018.78万39.45%3,568.65万-6.44%1,817.13万13.94%1,566.41万231.36%627.62万-29.92%2,559.17万-30.72%1,942.19万-40.34%1,374.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 540.00%3.2万340.00%2.2万--2.2万529.36%14.69万-78.58%5,0001,358.07%5,000----96.74%2.33万653.00%2.33万-88.94%342.92
投资活动现金流入小计 50.34%4.78亿74.78%4.16亿90.87%2.97亿-52.41%5.49亿-67.57%3.18亿-61.14%2.38亿-57.76%1.55亿18.46%11.53亿34.83%9.8亿17.87%6.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -82.47%835万-65.64%681.19万-60.54%575.08万124.34%1.37亿20.58%4,764.15万32.93%1,982.8万206.49%1,457.44万-5.02%6,120.89万-34.66%3,951.09万-63.84%1,491.62万
投资支付的现金 18.09%4.78亿28.85%3.13亿62.31%2.14亿-51.34%5.4亿-58.09%4.05亿-58.96%2.43亿-56.74%1.32亿11.65%11.09亿54.25%9.66亿55.17%5.93亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----------------2,400.00%2,000万2,400.00%2,000万---------93.45%80万-82.04%80万
投资活动现金流出调整项目 --------------------------------------0.01
投资活动现金流出小计 2.95%4.86亿13.13%3.2亿50.10%2.2亿-42.15%6.77亿-53.04%4.73亿-53.47%2.83亿-52.82%1.47亿10.63%11.7亿43.98%10.06亿42.26%6.08亿
投资活动产生的现金流量净额 94.51%-849.37万311.72%9,560.09万767.34%7,662.86万-638.49%-1.28亿-495.69%-1.55亿-1,271.69%-4,515.48万-84.57%883.49万79.46%-1,737.27万-192.21%-2,595.13万-95.80%385.38万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------352.49%73.71万352.49%73.71万--73.71万--73.71万--16.29万--16.29万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ----------------352.49%73.71万----------16.29万--16.29万----
取得借款收到的现金 66.36%1.83亿815.00%1.83亿815.00%1.83亿--1.1亿--1.1亿--2,000万--2,000万------------
筹资活动现金流入小计 65.26%1.83亿782.48%1.83亿782.48%1.83亿67,879.24%1.11亿67,879.24%1.11亿--2,073.71万--2,073.71万-99.67%16.29万-99.67%16.29万----
偿还债务支付的现金 --1.7亿--1.7亿--2,000万--9,000万------------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.80%3,180.45万-91.67%204.66万6,042.93%101.36万-26.73%2,677.7万-28.69%2,508.32万-30.12%2,457.91万--1.65万-7.55%3,654.56万-7.27%3,517.41万43.30%3,517.41万
支付其他与筹资活动有关的现金 10,743.07%3,640.85万10,743.07%3,640.85万11,812.69%4,000万-36.39%196.9万-56.27%33.58万-56.27%33.58万--33.58万--309.52万--76.79万--76.79万
筹资活动现金流出小计 837.14%2.38亿736.67%2.08亿17,219.81%6,101.36万199.55%1.19亿-29.28%2,541.9万-30.68%2,491.49万--35.23万-55.72%3,964.08万-59.12%3,594.19万-51.79%3,594.19万
筹资活动产生的现金流量净额 -164.71%-5,521.3万-509.29%-2,545.5万498.42%1.22亿79.71%-800.89万338.46%8,531.81万88.38%-417.78万--2,038.48万0.13%-3,947.79万5.67%-3,577.9万-52.68%-3,594.19万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -73.13%15.14万-41.63%12.75万427.12%24.38万-64.87%78.75万689.90%56.36万366.66%21.84万67.48%-7.45万898.49%224.16万54.94%-9.55万-10.19%-8.19万
影响现金及现金等价物的调整项目 ---------------------------0.01----------0.01
现金及现金等价物净增加额 -148.97%-1,868.49万74.90%6,027.67万1,595.32%1.37亿-49.99%6,238.87万-10.75%3,815.89万-39.48%3,446.44万-89.60%808.29万130.83%1.25亿-31.27%4,275.59万-11.68%5,694.9万
加:期初现金及现金等价物余额 27.92%2.86亿27.92%2.86亿27.92%2.86亿126.39%2.23亿126.39%2.23亿126.39%2.23亿225.39%2.23亿121.02%9,870.85万121.02%9,870.85万121.02%9,870.85万
现金及现金等价物净增加额的调整项目 --------------------------0.01------------
期末现金及现金等价物余额 2.12%2.67亿34.20%3.46亿82.63%4.23亿27.92%2.86亿84.94%2.62亿65.71%2.58亿58.19%2.32亿126.39%2.23亿32.37%1.41亿42.62%1.56亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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