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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三力制药 (603439)
- 11.13
- +0.13+1.18%
午间休市 04/15 11:29 (北京)
45.51亿总市值28.32市盈率TTM
11.15最高价10.98最低价1.68万手成交量11.04今开11.00昨收1861.22万成交额0.42%换手率16.61市盈率(静)4.09亿总股本14.3252周最高3.09市净率44.95亿流通值10.4952周最低12.10涨停价4.04亿流通股43.21历史最高9.90跌停价1.55%振幅7.93历史最低0.34股息TTM11.07平均价7024.00手内盘3.05%股息率TTM100股每手9624.00手外盘
三力制药 (603439) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.97%13.27亿 | -3.95%8.82亿 | -4.65%4.41亿 | 26.62%20.31亿 | 41.44%14.57亿 | 33.75%9.18亿 | 39.84%4.62亿 | 23.56%16.04亿 | 30.48%10.3亿 | 40.62%6.86亿 |
| 收到的税费返还 | -37.63%169.47万 | -97.27%2.35万 | -94.65%2.34万 | -17.88%364.07万 | -25.45%271.73万 | 32.73%86.13万 | -6.73%43.7万 | 2,154.55%443.31万 | 1,753.68%364.49万 | 367.71%64.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81.41%3,912.89万 | 16.67%2,040.08万 | 532.83%1,444.16万 | -33.72%3,791.52万 | -42.98%2,156.92万 | -15.01%1,748.65万 | -67.12%228.2万 | 188.74%5,720.61万 | 112.67%3,782.6万 | 105.77%2,057.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.71%13.67亿 | -3.65%9.02亿 | -2.09%4.55亿 | 24.43%20.72亿 | 38.23%14.82亿 | 32.33%9.36亿 | 37.58%4.65亿 | 26.36%16.65亿 | 32.71%10.72亿 | 42.02%7.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.14%3.99亿 | 13.02%2.69亿 | 45.68%1.22亿 | 64.04%5.72亿 | 98.62%3.8亿 | 69.27%2.38亿 | 156.00%8,384.13万 | 17.89%3.49亿 | -0.10%1.91亿 | 3.66%1.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.51%2.5亿 | 23.42%1.77亿 | 27.34%8,615.55万 | 41.03%3.07亿 | 58.56%2.18亿 | 70.83%1.43亿 | 54.44%6,765.95万 | 38.05%2.17亿 | 26.43%1.38亿 | 38.51%8,377.51万 |
| 支付的各项税费 | -9.71%1.39亿 | 6.54%1.12亿 | -1.61%6,928.56万 | 19.30%2.14亿 | 15.14%1.54亿 | 15.72%1.05亿 | 16.11%7,041.83万 | 54.64%1.8亿 | 62.29%1.34亿 | 84.92%9,077.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.43%5.29亿 | -23.42%3.27亿 | -18.66%1.93亿 | 35.66%8.72亿 | 49.95%6.4亿 | 42.75%4.27亿 | 17.23%2.37亿 | 41.22%6.43亿 | 50.64%4.27亿 | 70.63%2.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.41%13.17亿 | -3.13%8.85亿 | 2.50%4.7亿 | 41.51%19.65亿 | 56.49%13.93亿 | 48.66%9.14亿 | 35.23%4.59亿 | 35.52%13.89亿 | 33.55%8.9亿 | 46.06%6.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43.72%5,006.36万 | -24.71%1,694.73万 | -346.95%-1,508.21万 | -61.30%1.07亿 | -51.10%8,896.17万 | -75.76%2,250.9万 | 551.82%610.73万 | -5.65%2.77亿 | 28.72%1.82亿 | 20.03%9,285.38万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -54.95%49.45万 | -57.78%42.17万 | -44.45%14.22万 | 10.94%161.16万 | -11.51%109.75万 | 4.75%99.88万 | -35.06%25.6万 | -24.31%145.27万 | -35.38%124.03万 | -50.33%95.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1.65%45.9万 | 32.61%61.4万 | 7,075.00%57.4万 | -73.21%54.86万 | -75.37%46.67万 | -34.83%46.3万 | --8,000 | 1,058.58%204.76万 | 1,614.85%189.53万 | 647.89%71.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,385.12%4万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -27.02%6,130万 | -21.73%5,440万 | -64.71%1,200万 | -14.22%1.9亿 | -49.06%8,400万 | -43.91%6,950万 | -46.88%3,400万 | 126.02%2.21亿 | 68.27%1.65亿 | 26.44%1.24亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -27.24%6,225.34万 | -21.88%5,543.57万 | -62.89%1,271.62万 | -14.59%1.92亿 | -49.09%8,556.42万 | -43.49%7,096.18万 | -46.79%3,426.4万 | 123.33%2.25亿 | 67.89%1.68亿 | 25.55%1.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.56%2,381.49万 | -29.99%1,641.7万 | -47.20%515.08万 | -58.43%4,519.81万 | -62.06%3,814.03万 | -68.86%2,344.89万 | -75.13%975.55万 | -9.32%1.09亿 | -0.77%1.01亿 | -13.17%7,531.11万 |
| 投资支付的现金 | 683.63%2.07亿 | 2,884.52%1.91亿 | 2,603.00%1.73亿 | 786.61%8,866.07万 | 163.94%2,639.4万 | -36.06%639.4万 | -36.06%639.4万 | --1,000万 | -94.83%1,000万 | --1,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.32%5.43亿 | 550.65%9,925.22万 | -37.98%9,925.22万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.08%9,809.97万 | -13.58%5,099万 | 55.75%4,439万 | -8.87%1.61亿 | -24.87%8,831.26万 | -19.23%5,900万 | 1.79%2,850万 | 102.61%1.77亿 | --1.18亿 | --7,304.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | 115.08%3.29亿 | 190.67%2.58亿 | 398.04%2.22亿 | -64.81%2.95亿 | -53.31%1.53亿 | -65.51%8,884.29万 | -74.70%4,464.95万 | 128.36%8.39亿 | 19.98%3.27亿 | 4.39%2.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296.08%-2.66亿 | -1,034.17%-2.03亿 | -1,918.72%-2.1亿 | 83.22%-1.03亿 | 57.75%-6,728.27万 | 86.46%-1,788.11万 | 90.73%-1,038.55万 | -130.26%-6.14亿 | 7.79%-1.59亿 | 10.03%-1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -47.15%6,342.5万 | --2,420万 | --2,420万 | --2,420万 | 3,057.89%1.2亿 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -79.83%2,420万 | ---- | --2,420万 | ---- | 3,057.89%1.2亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 149.80%4.5亿 | 97.70%3.56亿 | --1.19亿 | -30.31%3.51亿 | 111.76%1.8亿 | 111.76%1.8亿 | ---- | 145.85%5.04亿 | 0.06%8,500万 | 0.00%8,500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.19%4.5亿 | 74.27%3.56亿 | 392.38%1.19亿 | -33.55%4.15亿 | 140.24%2.04亿 | 140.24%2.04亿 | --2,420万 | 198.85%6.24亿 | -15.12%8,500万 | -4.28%8,500万 |
| 偿还债务支付的现金 | 75.63%2.76亿 | 37.31%2.02亿 | ---- | 46.27%3亿 | 85.21%1.57亿 | 73.44%1.47亿 | ---- | 2.50%2.05亿 | 6.25%8,500万 | 6.25%8,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57.41%1.56亿 | 60.83%1.49亿 | -8.27%532.56万 | 104.33%1.04亿 | 107.07%9,885.22万 | 104.21%9,284.63万 | 161.07%580.56万 | 470.54%5,091.97万 | 615.07%4,773.96万 | 928.15%4,546.6万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --64.59万 | --65.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.53%1,027.62万 | 157.82%954.73万 | -96.60%5.2万 | 265.69%1.11亿 | --367.62万 | --370.31万 | --152.89万 | --3,044.96万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 70.17%4.42亿 | 48.09%3.61亿 | -26.68%537.76万 | 79.92%5.15亿 | 95.84%2.6亿 | 87.00%2.44亿 | 229.82%733.45万 | 37.07%2.86亿 | 16.40%1.33亿 | 16.71%1.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113.05%727.32万 | 86.31%-544.39万 | 574.63%1.14亿 | -129.80%-1.01亿 | -16.79%-5,575.34万 | 12.52%-3,977.44万 | 858.41%1,686.55万 | 270,614.83%3.38亿 | -243.59%-4,773.96万 | -97.80%-4,546.6万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -513.82%-2.09亿 | -444.29%-1.91亿 | -981.51%-1.11亿 | -17,620.25%-9,652.72万 | -36.01%-3,407.44万 | 58.48%-3,514.64万 | 110.88%1,258.72万 | -97.93%55.09万 | 44.65%-2,505.25万 | 8.37%-8,464.94万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.89%4.75亿 | -16.89%4.75亿 | -16.89%4.75亿 | 0.10%5.71亿 | 0.10%5.71亿 | 0.10%5.71亿 | 0.10%5.71亿 | 4.89%5.71亿 | 4.89%5.71亿 | 4.89%5.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -50.55%2.66亿 | -47.12%2.84亿 | -37.69%3.64亿 | -16.89%4.75亿 | -1.55%5.37亿 | 10.30%5.36亿 | 28.30%5.84亿 | 0.10%5.71亿 | 9.38%5.46亿 | 7.60%4.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
