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603486 科沃斯

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休市中 11/29 15:00 (北京)

295.13亿总市值47.32市盈率TTM

科沃斯关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-13.09%111.72亿

-10.42%72.28亿

-4.95%37.34亿

2.46%157.04亿

16.90%128.54亿

11.39%80.69亿

-2.71%39.29亿

15.94%153.27亿

14.28%109.96亿

26.67%72.44亿

收到的税费返还

54.82%3.36亿

40.53%1.84亿

-16.52%5,977.36万

33.55%4.84亿

8.52%2.17亿

-6.99%1.31亿

82.42%7,159.8万

20.14%3.62亿

-23.09%2亿

-34.43%1.41亿

收到其他与经营活动有关的现金

46.69%1.73亿

101.36%1.36亿

131.31%5,029.2万

60.23%2.3亿

81.24%1.18亿

60.06%6,761.09万

-29.41%2,174.19万

71.70%1.44亿

14.12%6,498.08万

64.78%4,224.01万

经营活动现金流入小计

-11.44%116.81亿

-8.70%75.49亿

-4.42%38.44亿

3.70%164.18亿

17.12%131.89亿

11.32%82.68亿

-2.09%40.22亿

16.37%158.32亿

13.30%112.61亿

24.63%74.28亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.70%60.46亿

-14.96%36.5亿

-11.64%20.19亿

8.46%82.58亿

23.37%75.29亿

17.47%42.92亿

-6.04%22.84亿

7.25%76.13亿

-2.26%61.03亿

2.61%36.53亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.81%18.57亿

21.21%13.07亿

15.88%7.09亿

18.47%22.89亿

12.98%16.32亿

10.26%10.78亿

14.25%6.12亿

28.47%19.32亿

28.72%14.44亿

31.11%9.78亿

支付的各项税费

11.25%4.14亿

30.57%3.04亿

-11.22%2.02亿

-41.06%6.18亿

-48.83%3.73亿

-56.30%2.33亿

-26.46%2.27亿

37.05%10.48亿

58.08%7.28亿

92.21%5.33亿

支付其他与经营活动有关的现金

-0.34%32.59亿

-6.49%20.4亿

-5.40%8.34亿

18.53%41.62亿

24.00%32.7亿

25.12%21.82亿

42.52%8.82亿

41.58%35.12亿

60.85%26.37亿

70.44%17.44亿

经营活动现金流出小计

-9.58%115.76亿

-6.21%73.01亿

-6.04%37.63亿

8.66%153.26亿

17.33%128.03亿

12.69%77.85亿

2.85%40.05亿

19.06%141.05亿

15.28%109.12亿

23.21%69.08亿

经营活动产生的现金流量净额

-72.95%1.04亿

-48.78%2.48亿

382.80%8,090.58万

-36.82%10.91亿

10.69%3.86亿

-6.90%4.84亿

-92.16%1,675.76万

-1.70%17.27亿

-26.31%3.49亿

47.19%5.19亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--19.73万

----

取得投资收益收到的现金

-25.98%1,405.28万

-25.76%872.36万

-63.13%232.37万

-50.18%2,539.03万

1,053.21%1,898.39万

-40.40%1,175.12万

-52.73%630.3万

-10.83%5,096.46万

-95.80%164.62万

-43.16%1,971.55万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-80.73%214.87万

-86.92%42.25万

36.23%155.15万

-16.34%67.08万

245.46%1,115.28万

102.29%323.11万

-13.84%113.89万

8.53%80.19万

14.10%322.84万

-33.17%159.73万

收到其他与投资活动有关的现金

-18.20%17.75亿

-43.19%10.85亿

-59.52%3.4亿

74.70%14.5亿

161.45%21.7亿

130.12%19.1亿

1,300.00%8.4亿

1,283.33%8.3亿

937.50%8.3亿

1,283.33%8.3亿

投资活动现金流入小计

-18.59%17.91亿

-43.16%10.94亿

-59.42%3.44亿

67.36%14.76亿

163.47%22亿

126.12%19.25亿

1,035.14%8.47亿

648.10%8.82亿

584.51%8.35亿

776.93%8.51亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-21.07%7.03亿

-27.61%4.8亿

-41.83%3.05亿

33.13%9.01亿

130.51%8.91亿

262.99%6.63亿

726.38%5.24亿

79.82%6.77亿

72.33%3.86亿

33.88%1.83亿

投资支付的现金

36.25%5,450万

-26.67%2,200万

-33.33%2,000万

--4,000万

--3,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

95.40%21.05亿

67.74%17.74亿

7.34%7.37亿

-95.47%6,798.11万

-43.98%10.77亿

62.67%10.57亿

1,273.17%6.87亿

80.96%15.02亿

998.69%19.23亿

271.43%6.5亿

投资活动现金流出小计

42.55%28.62亿

30.01%22.75亿

-14.42%10.62亿

-53.69%10.09亿

-13.05%20.08亿

110.20%17.5亿

993.79%12.41亿

63.99%21.79亿

342.67%23.09亿

117.00%8.33亿

投资活动产生的现金流量净额

-656.59%-10.71亿

-775.48%-11.81亿

-82.49%-7.18亿

136.03%4.67亿

113.05%1.92亿

834.04%1.75亿

-914.22%-3.94亿

-7.11%-12.97亿

-268.85%-14.74亿

106.53%1,872.25万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-84.44%2,747.81万

----

152.53%1.77亿

148.40%1.77亿

152.53%1.77亿

----

-84.68%6,992.36万

-80.46%7,108.66万

-80.78%6,992.36万

取得借款收到的现金

29.91%14.55亿

30.25%10.55亿

0.62%8.15亿

54.55%13.6亿

64.71%11.2亿

912.50%8.1亿

--8.1亿

-27.14%8.8亿

969.65%6.8亿

25.84%8,000万

筹资活动现金流入小计

14.34%14.82亿

6.94%10.55亿

0.62%8.15亿

61.76%15.37亿

72.63%12.97亿

558.05%9.87亿

1,058.41%8.1亿

-42.92%9.5亿

75.72%7.51亿

-64.92%1.5亿

偿还债务支付的现金

36.56%12.7亿

100.00%10.6亿

950.00%4.2亿

223.68%12.3亿

2,225.00%9.3亿

1,225.00%5.3亿

--4,000万

59.78%3.8亿

-70.78%4,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-65.19%1.84亿

-66.00%1.78亿

68.02%431.93万

-15.47%5.43亿

-16.66%5.27亿

-17.06%5.24亿

342.17%257.07万

120.74%6.43亿

117.52%6.33亿

119.68%6.32亿

支付其他与筹资活动有关的现金

92.71%3.29亿

227.91%3.26亿

----

263.28%2.85亿

673.03%1.71亿

939.10%9,947.02万

--8,641.55万

247.47%7,838.42万

64.80%2,211.33万

140.91%957.27万

筹资活动现金流出小计

9.51%17.83亿

35.58%15.64亿

228.96%4.24亿

86.92%20.58亿

134.35%16.28亿

69.24%11.54亿

22,085.86%1.29亿

99.64%11.01亿

57.50%6.95亿

59.06%6.82亿

筹资活动产生的现金流量净额

9.38%-3亿

-204.55%-5.09亿

-42.63%3.91亿

-245.15%-5.21亿

-688.63%-3.32亿

68.55%-1.67亿

882.11%6.81亿

-113.58%-1.51亿

511.39%5,633.27万

-44,154.54%-5.32亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-103.87%-106.61万

-133.87%-1,739.89万

13.16%-1,962.68万

-50.67%6,669.09万

-66.23%2,756.98万

56.93%5,137.38万

-73.55%-2,260.12万

381.27%1.35亿

582.59%8,164.98万

316.65%3,273.69万

现金及现金等价物净增加额

-562.40%-12.68亿

-369.18%-14.6亿

-194.53%-2.66亿

166.14%11.04亿

127.77%2.74亿

1,291.72%5.43亿

21.80%2.82亿

-74.26%4.15亿

-2,406.58%-9.87亿

-21.97%3,898.38万

加:期初现金及现金等价物余额

27.65%50.95亿

11.60%39.91亿

82.00%35.77亿

期末现金及现金等价物余额

-10.28%38.27亿

-19.83%36.35亿

13.01%48.29亿

27.65%50.95亿

64.75%42.66亿

25.40%45.34亿

12.22%42.73亿

11.60%39.91亿

28.94%25.89亿

79.42%36.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-13.09%111.72亿	-10.42%72.28亿	-4.95%37.34亿	2.46%157.04亿	16.90%128.54亿	11.39%80.69亿	-2.71%39.29亿	15.94%153.27亿	14.28%109.96亿	26.67%72.44亿
收到的税费返还	54.82%3.36亿	40.53%1.84亿	-16.52%5,977.36万	33.55%4.84亿	8.52%2.17亿	-6.99%1.31亿	82.42%7,159.8万	20.14%3.62亿	-23.09%2亿	-34.43%1.41亿
收到其他与经营活动有关的现金	46.69%1.73亿	101.36%1.36亿	131.31%5,029.2万	60.23%2.3亿	81.24%1.18亿	60.06%6,761.09万	-29.41%2,174.19万	71.70%1.44亿	14.12%6,498.08万	64.78%4,224.01万
经营活动现金流入小计	-11.44%116.81亿	-8.70%75.49亿	-4.42%38.44亿	3.70%164.18亿	17.12%131.89亿	11.32%82.68亿	-2.09%40.22亿	16.37%158.32亿	13.30%112.61亿	24.63%74.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.70%60.46亿	-14.96%36.5亿	-11.64%20.19亿	8.46%82.58亿	23.37%75.29亿	17.47%42.92亿	-6.04%22.84亿	7.25%76.13亿	-2.26%61.03亿	2.61%36.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.81%18.57亿	21.21%13.07亿	15.88%7.09亿	18.47%22.89亿	12.98%16.32亿	10.26%10.78亿	14.25%6.12亿	28.47%19.32亿	28.72%14.44亿	31.11%9.78亿
支付的各项税费	11.25%4.14亿	30.57%3.04亿	-11.22%2.02亿	-41.06%6.18亿	-48.83%3.73亿	-56.30%2.33亿	-26.46%2.27亿	37.05%10.48亿	58.08%7.28亿	92.21%5.33亿
支付其他与经营活动有关的现金	-0.34%32.59亿	-6.49%20.4亿	-5.40%8.34亿	18.53%41.62亿	24.00%32.7亿	25.12%21.82亿	42.52%8.82亿	41.58%35.12亿	60.85%26.37亿	70.44%17.44亿
经营活动现金流出小计	-9.58%115.76亿	-6.21%73.01亿	-6.04%37.63亿	8.66%153.26亿	17.33%128.03亿	12.69%77.85亿	2.85%40.05亿	19.06%141.05亿	15.28%109.12亿	23.21%69.08亿
经营活动产生的现金流量净额	-72.95%1.04亿	-48.78%2.48亿	382.80%8,090.58万	-36.82%10.91亿	10.69%3.86亿	-6.90%4.84亿	-92.16%1,675.76万	-1.70%17.27亿	-26.31%3.49亿	47.19%5.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--19.73万	--19.73万	----
取得投资收益收到的现金	-25.98%1,405.28万	-25.76%872.36万	-63.13%232.37万	-50.18%2,539.03万	1,053.21%1,898.39万	-40.40%1,175.12万	-52.73%630.3万	-10.83%5,096.46万	-95.80%164.62万	-43.16%1,971.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-80.73%214.87万	-86.92%42.25万	36.23%155.15万	-16.34%67.08万	245.46%1,115.28万	102.29%323.11万	-13.84%113.89万	8.53%80.19万	14.10%322.84万	-33.17%159.73万
收到其他与投资活动有关的现金	-18.20%17.75亿	-43.19%10.85亿	-59.52%3.4亿	74.70%14.5亿	161.45%21.7亿	130.12%19.1亿	1,300.00%8.4亿	1,283.33%8.3亿	937.50%8.3亿	1,283.33%8.3亿
投资活动现金流入小计	-18.59%17.91亿	-43.16%10.94亿	-59.42%3.44亿	67.36%14.76亿	163.47%22亿	126.12%19.25亿	1,035.14%8.47亿	648.10%8.82亿	584.51%8.35亿	776.93%8.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-21.07%7.03亿	-27.61%4.8亿	-41.83%3.05亿	33.13%9.01亿	130.51%8.91亿	262.99%6.63亿	726.38%5.24亿	79.82%6.77亿	72.33%3.86亿	33.88%1.83亿
投资支付的现金	36.25%5,450万	-26.67%2,200万	-33.33%2,000万	--4,000万	--4,000万	--3,000万	--3,000万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	95.40%21.05亿	67.74%17.74亿	7.34%7.37亿	-95.47%6,798.11万	-43.98%10.77亿	62.67%10.57亿	1,273.17%6.87亿	80.96%15.02亿	998.69%19.23亿	271.43%6.5亿
投资活动现金流出小计	42.55%28.62亿	30.01%22.75亿	-14.42%10.62亿	-53.69%10.09亿	-13.05%20.08亿	110.20%17.5亿	993.79%12.41亿	63.99%21.79亿	342.67%23.09亿	117.00%8.33亿
投资活动产生的现金流量净额	-656.59%-10.71亿	-775.48%-11.81亿	-82.49%-7.18亿	136.03%4.67亿	113.05%1.92亿	834.04%1.75亿	-914.22%-3.94亿	-7.11%-12.97亿	-268.85%-14.74亿	106.53%1,872.25万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-84.44%2,747.81万	----	----	152.53%1.77亿	148.40%1.77亿	152.53%1.77亿	----	-84.68%6,992.36万	-80.46%7,108.66万	-80.78%6,992.36万
取得借款收到的现金	29.91%14.55亿	30.25%10.55亿	0.62%8.15亿	54.55%13.6亿	64.71%11.2亿	912.50%8.1亿	--8.1亿	-27.14%8.8亿	969.65%6.8亿	25.84%8,000万
筹资活动现金流入小计	14.34%14.82亿	6.94%10.55亿	0.62%8.15亿	61.76%15.37亿	72.63%12.97亿	558.05%9.87亿	1,058.41%8.1亿	-42.92%9.5亿	75.72%7.51亿	-64.92%1.5亿
偿还债务支付的现金	36.56%12.7亿	100.00%10.6亿	950.00%4.2亿	223.68%12.3亿	2,225.00%9.3亿	1,225.00%5.3亿	--4,000万	59.78%3.8亿	-70.78%4,000万	-70.78%4,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-65.19%1.84亿	-66.00%1.78亿	68.02%431.93万	-15.47%5.43亿	-16.66%5.27亿	-17.06%5.24亿	342.17%257.07万	120.74%6.43亿	117.52%6.33亿	119.68%6.32亿
支付其他与筹资活动有关的现金	92.71%3.29亿	227.91%3.26亿	----	263.28%2.85亿	673.03%1.71亿	939.10%9,947.02万	--8,641.55万	247.47%7,838.42万	64.80%2,211.33万	140.91%957.27万
筹资活动现金流出小计	9.51%17.83亿	35.58%15.64亿	228.96%4.24亿	86.92%20.58亿	134.35%16.28亿	69.24%11.54亿	22,085.86%1.29亿	99.64%11.01亿	57.50%6.95亿	59.06%6.82亿
筹资活动产生的现金流量净额	9.38%-3亿	-204.55%-5.09亿	-42.63%3.91亿	-245.15%-5.21亿	-688.63%-3.32亿	68.55%-1.67亿	882.11%6.81亿	-113.58%-1.51亿	511.39%5,633.27万	-44,154.54%-5.32亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103.87%-106.61万	-133.87%-1,739.89万	13.16%-1,962.68万	-50.67%6,669.09万	-66.23%2,756.98万	56.93%5,137.38万	-73.55%-2,260.12万	381.27%1.35亿	582.59%8,164.98万	316.65%3,273.69万
现金及现金等价物净增加额	-562.40%-12.68亿	-369.18%-14.6亿	-194.53%-2.66亿	166.14%11.04亿	127.77%2.74亿	1,291.72%5.43亿	21.80%2.82亿	-74.26%4.15亿	-2,406.58%-9.87亿	-21.97%3,898.38万
加:期初现金及现金等价物余额	27.65%50.95亿	27.65%50.95亿	27.65%50.95亿	11.60%39.91亿	11.60%39.91亿	11.60%39.91亿	11.60%39.91亿	82.00%35.77亿	82.00%35.77亿	82.00%35.77亿
期末现金及现金等价物余额	-10.28%38.27亿	-19.83%36.35亿	13.01%48.29亿	27.65%50.95亿	64.75%42.66亿	25.40%45.34亿	12.22%42.73亿	11.60%39.91亿	28.94%25.89亿	79.42%36.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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