(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.09%111.72亿 | -10.42%72.28亿 | -4.95%37.34亿 | 2.46%157.04亿 | 16.90%128.54亿 | 11.39%80.69亿 | -2.71%39.29亿 | 15.94%153.27亿 | 14.28%109.96亿 | 26.67%72.44亿 |
收到的税费返还 | 54.82%3.36亿 | 40.53%1.84亿 | -16.52%5,977.36万 | 33.55%4.84亿 | 8.52%2.17亿 | -6.99%1.31亿 | 82.42%7,159.8万 | 20.14%3.62亿 | -23.09%2亿 | -34.43%1.41亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46.69%1.73亿 | 101.36%1.36亿 | 131.31%5,029.2万 | 60.23%2.3亿 | 81.24%1.18亿 | 60.06%6,761.09万 | -29.41%2,174.19万 | 71.70%1.44亿 | 14.12%6,498.08万 | 64.78%4,224.01万 |
经营活动现金流入小计 | -11.44%116.81亿 | -8.70%75.49亿 | -4.42%38.44亿 | 3.70%164.18亿 | 17.12%131.89亿 | 11.32%82.68亿 | -2.09%40.22亿 | 16.37%158.32亿 | 13.30%112.61亿 | 24.63%74.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.70%60.46亿 | -14.96%36.5亿 | -11.64%20.19亿 | 8.46%82.58亿 | 23.37%75.29亿 | 17.47%42.92亿 | -6.04%22.84亿 | 7.25%76.13亿 | -2.26%61.03亿 | 2.61%36.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.81%18.57亿 | 21.21%13.07亿 | 15.88%7.09亿 | 18.47%22.89亿 | 12.98%16.32亿 | 10.26%10.78亿 | 14.25%6.12亿 | 28.47%19.32亿 | 28.72%14.44亿 | 31.11%9.78亿 |
支付的各项税费 | 11.25%4.14亿 | 30.57%3.04亿 | -11.22%2.02亿 | -41.06%6.18亿 | -48.83%3.73亿 | -56.30%2.33亿 | -26.46%2.27亿 | 37.05%10.48亿 | 58.08%7.28亿 | 92.21%5.33亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -0.34%32.59亿 | -6.49%20.4亿 | -5.40%8.34亿 | 18.53%41.62亿 | 24.00%32.7亿 | 25.12%21.82亿 | 42.52%8.82亿 | 41.58%35.12亿 | 60.85%26.37亿 | 70.44%17.44亿 |
经营活动现金流出小计 | -9.58%115.76亿 | -6.21%73.01亿 | -6.04%37.63亿 | 8.66%153.26亿 | 17.33%128.03亿 | 12.69%77.85亿 | 2.85%40.05亿 | 19.06%141.05亿 | 15.28%109.12亿 | 23.21%69.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72.95%1.04亿 | -48.78%2.48亿 | 382.80%8,090.58万 | -36.82%10.91亿 | 10.69%3.86亿 | -6.90%4.84亿 | -92.16%1,675.76万 | -1.70%17.27亿 | -26.31%3.49亿 | 47.19%5.19亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.73万 | --19.73万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -25.98%1,405.28万 | -25.76%872.36万 | -63.13%232.37万 | -50.18%2,539.03万 | 1,053.21%1,898.39万 | -40.40%1,175.12万 | -52.73%630.3万 | -10.83%5,096.46万 | -95.80%164.62万 | -43.16%1,971.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.73%214.87万 | -86.92%42.25万 | 36.23%155.15万 | -16.34%67.08万 | 245.46%1,115.28万 | 102.29%323.11万 | -13.84%113.89万 | 8.53%80.19万 | 14.10%322.84万 | -33.17%159.73万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -18.20%17.75亿 | -43.19%10.85亿 | -59.52%3.4亿 | 74.70%14.5亿 | 161.45%21.7亿 | 130.12%19.1亿 | 1,300.00%8.4亿 | 1,283.33%8.3亿 | 937.50%8.3亿 | 1,283.33%8.3亿 |
投资活动现金流入小计 | -18.59%17.91亿 | -43.16%10.94亿 | -59.42%3.44亿 | 67.36%14.76亿 | 163.47%22亿 | 126.12%19.25亿 | 1,035.14%8.47亿 | 648.10%8.82亿 | 584.51%8.35亿 | 776.93%8.51亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.07%7.03亿 | -27.61%4.8亿 | -41.83%3.05亿 | 33.13%9.01亿 | 130.51%8.91亿 | 262.99%6.63亿 | 726.38%5.24亿 | 79.82%6.77亿 | 72.33%3.86亿 | 33.88%1.83亿 |
投资支付的现金 | 36.25%5,450万 | -26.67%2,200万 | -33.33%2,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 95.40%21.05亿 | 67.74%17.74亿 | 7.34%7.37亿 | -95.47%6,798.11万 | -43.98%10.77亿 | 62.67%10.57亿 | 1,273.17%6.87亿 | 80.96%15.02亿 | 998.69%19.23亿 | 271.43%6.5亿 |
投资活动现金流出小计 | 42.55%28.62亿 | 30.01%22.75亿 | -14.42%10.62亿 | -53.69%10.09亿 | -13.05%20.08亿 | 110.20%17.5亿 | 993.79%12.41亿 | 63.99%21.79亿 | 342.67%23.09亿 | 117.00%8.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -656.59%-10.71亿 | -775.48%-11.81亿 | -82.49%-7.18亿 | 136.03%4.67亿 | 113.05%1.92亿 | 834.04%1.75亿 | -914.22%-3.94亿 | -7.11%-12.97亿 | -268.85%-14.74亿 | 106.53%1,872.25万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -84.44%2,747.81万 | ---- | ---- | 152.53%1.77亿 | 148.40%1.77亿 | 152.53%1.77亿 | ---- | -84.68%6,992.36万 | -80.46%7,108.66万 | -80.78%6,992.36万 |
取得借款收到的现金 | 29.91%14.55亿 | 30.25%10.55亿 | 0.62%8.15亿 | 54.55%13.6亿 | 64.71%11.2亿 | 912.50%8.1亿 | --8.1亿 | -27.14%8.8亿 | 969.65%6.8亿 | 25.84%8,000万 |
筹资活动现金流入小计 | 14.34%14.82亿 | 6.94%10.55亿 | 0.62%8.15亿 | 61.76%15.37亿 | 72.63%12.97亿 | 558.05%9.87亿 | 1,058.41%8.1亿 | -42.92%9.5亿 | 75.72%7.51亿 | -64.92%1.5亿 |
偿还债务支付的现金 | 36.56%12.7亿 | 100.00%10.6亿 | 950.00%4.2亿 | 223.68%12.3亿 | 2,225.00%9.3亿 | 1,225.00%5.3亿 | --4,000万 | 59.78%3.8亿 | -70.78%4,000万 | -70.78%4,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -65.19%1.84亿 | -66.00%1.78亿 | 68.02%431.93万 | -15.47%5.43亿 | -16.66%5.27亿 | -17.06%5.24亿 | 342.17%257.07万 | 120.74%6.43亿 | 117.52%6.33亿 | 119.68%6.32亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.71%3.29亿 | 227.91%3.26亿 | ---- | 263.28%2.85亿 | 673.03%1.71亿 | 939.10%9,947.02万 | --8,641.55万 | 247.47%7,838.42万 | 64.80%2,211.33万 | 140.91%957.27万 |
筹资活动现金流出小计 | 9.51%17.83亿 | 35.58%15.64亿 | 228.96%4.24亿 | 86.92%20.58亿 | 134.35%16.28亿 | 69.24%11.54亿 | 22,085.86%1.29亿 | 99.64%11.01亿 | 57.50%6.95亿 | 59.06%6.82亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.38%-3亿 | -204.55%-5.09亿 | -42.63%3.91亿 | -245.15%-5.21亿 | -688.63%-3.32亿 | 68.55%-1.67亿 | 882.11%6.81亿 | -113.58%-1.51亿 | 511.39%5,633.27万 | -44,154.54%-5.32亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.87%-106.61万 | -133.87%-1,739.89万 | 13.16%-1,962.68万 | -50.67%6,669.09万 | -66.23%2,756.98万 | 56.93%5,137.38万 | -73.55%-2,260.12万 | 381.27%1.35亿 | 582.59%8,164.98万 | 316.65%3,273.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | -562.40%-12.68亿 | -369.18%-14.6亿 | -194.53%-2.66亿 | 166.14%11.04亿 | 127.77%2.74亿 | 1,291.72%5.43亿 | 21.80%2.82亿 | -74.26%4.15亿 | -2,406.58%-9.87亿 | -21.97%3,898.38万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27.65%50.95亿 | 27.65%50.95亿 | 27.65%50.95亿 | 11.60%39.91亿 | 11.60%39.91亿 | 11.60%39.91亿 | 11.60%39.91亿 | 82.00%35.77亿 | 82.00%35.77亿 | 82.00%35.77亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -10.28%38.27亿 | -19.83%36.35亿 | 13.01%48.29亿 | 27.65%50.95亿 | 64.75%42.66亿 | 25.40%45.34亿 | 12.22%42.73亿 | 11.60%39.91亿 | 28.94%25.89亿 | 79.42%36.16亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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