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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-0.59%20.53亿
4.67%13.96亿
1.94%7.24亿
13.27%30.12亿
8.80%20.65亿
15.23%13.33亿
29.10%7.1亿
19.14%26.59亿
8.74%18.98亿
-2.13%11.57亿
收到的税费返还
----
----
----
59.76%245.59万
-3.71%148.97万
-81.29%28.95万
-68.19%30.92万
-40.40%153.72万
-40.01%154.71万
-40.00%154.76万
收到其他与经营活动有关的现金
-9.55%5,707.46万
-39.19%3,344.7万
-36.22%2,359.49万
148.03%7,175.85万
200.04%6,310.16万
204.11%5,500.22万
649.88%3,699.4万
-3.02%2,893.15万
0.34%2,103.12万
0.39%1,808.65万
经营活动现金流入小计
-0.92%21.1亿
2.91%14.29亿
0.01%7.47亿
14.75%30.86亿
10.88%21.3亿
18.01%13.89亿
34.44%7.47亿
18.78%26.9亿
8.57%19.21亿
-2.17%11.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金
6.73%4.3亿
25.66%3.04亿
46.00%1.87亿
-6.08%6.21亿
-19.50%4.03亿
-26.78%2.42亿
-2.37%1.28亿
-35.99%6.61亿
-41.27%5.01亿
-43.44%3.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.64%3.07亿
-1.51%2.3亿
-4.27%1.38亿
7.72%4.19亿
9.62%3.26亿
12.20%2.33亿
15.15%1.44亿
8.85%3.89亿
9.65%2.97亿
11.15%2.08亿
支付的各项税费
59.30%4,637.58万
82.32%3,973.08万
106.59%1,507.87万
-43.31%4,776.72万
-59.99%2,911.21万
-56.24%2,179.23万
-72.96%729.89万
-6.65%8,426.07万
2.40%7,275.35万
-20.90%4,979.82万
支付其他与经营活动有关的现金
16.89%14.47亿
30.16%9.99亿
20.91%5.56亿
17.48%16.6亿
18.15%12.38亿
42.64%7.68亿
103.29%4.6亿
107.87%14.13亿
136.60%10.48亿
118.07%5.38亿
经营活动现金流出小计
11.78%22.31亿
24.36%15.73亿
21.19%8.96亿
7.86%27.48亿
4.04%19.96亿
12.27%12.65亿
45.07%7.4亿
17.92%25.47亿
17.12%19.19亿
4.16%11.27亿
经营活动产生的现金流量净额
-190.59%-1.21亿
-216.48%-1.44亿
-2,099.95%-1.49亿
138.14%3.38亿
6,291.03%1.34亿
147.23%1.24亿
-83.74%745.83万
36.49%1.42亿
-98.40%209.13万
-58.72%5,002.81万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
90.87%7.98亿
32.66%5.55亿
50.63%4.79亿
178.67%4.18亿
248.33%4.18亿
1,293.33%4.18亿
-47.00%3.18亿
-50.00%1.5亿
-33.33%1.2亿
-83.33%3,000万
取得投资收益收到的现金
-43.99%810.22万
-99.25%10.79万
----
52.32%1,754.7万
213.12%1,446.6万
213.12%1,446.6万
--984.6万
-52.75%1,152万
-56.25%462万
0.00%462万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--166.99万
--1.72万
----
--679.51万
----
----
--7,550
----
----
----
投资活动现金流入小计
86.75%8.08亿
28.25%5.55亿
46.10%4.79亿
173.86%4.42亿
247.03%4.32亿
1,149.18%4.32亿
-45.36%3.28亿
-50.22%1.62亿
-34.63%1.25亿
-81.25%3,462万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-50.48%7,350.62万
-97.90%240.63万
-98.56%111.27万
8.78%1.66亿
26.91%1.48亿
43.43%1.14亿
83.36%7,723.95万
95.87%1.53亿
702.68%1.17亿
611.16%7,977.47万
投资支付的现金
312.42%7.99亿
286.86%7.49亿
129.02%4.42亿
2,552.02%3.04亿
1,591.32%1.94亿
13,073.88%1.94亿
-67.45%1.93亿
-98.36%1,145万
-98.35%1,145万
-99.77%147万
投资活动现金流出小计
154.95%8.72亿
143.96%7.52亿
63.97%4.43亿
186.30%4.7亿
166.40%3.42亿
279.20%3.08亿
-57.45%2.7亿
-78.82%1.64亿
-81.84%1.28亿
-87.68%8,124.47万
投资活动产生的现金流量净额
-171.45%-6,456.51万
-258.32%-1.97亿
-37.71%3,588.73万
-985.08%-2,729.62万
2,478.94%9,036.36万
366.79%1.24亿
264.03%5,761.41万
99.44%-251.56万
99.26%-379.85万
90.18%-4,662.47万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-99.83%188.09万
-99.82%188.09万
-99.83%188.09万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-86.65%188.09万
-55.99%188.09万
-55.99%188.09万
筹资活动现金流入小计
----
----
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----
----
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----
-99.83%188.09万
-99.82%188.09万
-99.83%188.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-80.00%1,316.69万
-80.00%1,316.69万
----
270.03%6,588.94万
275.00%6,583.45万
275.00%6,583.45万
----
-59.43%1,780.64万
-60.00%1,755.59万
-60.00%1,755.59万
支付其他与筹资活动有关的现金
24.74%319.35万
49.22%215.81万
1,362.35%109.34万
-54.75%372.66万
-55.14%256.02万
-66.27%144.63万
-96.13%7.48万
-74.35%823.48万
-81.24%570.72万
-84.65%428.79万
筹资活动现金流出小计
-76.08%1,636.04万
-77.22%1,532.5万
1,362.35%109.34万
167.33%6,961.6万
194.00%6,839.47万
208.01%6,728.08万
-96.13%7.48万
-65.73%2,604.12万
-68.70%2,326.31万
-69.59%2,184.38万
筹资活动产生的现金流量净额
76.08%-1,636.04万
77.22%-1,532.5万
-1,362.35%-109.34万
-188.14%-6,961.6万
-219.87%-6,839.47万
-237.03%-6,728.08万
-47.21%-7.48万
-102.42%-2,416.03万
-102.14%-2,138.22万
-101.98%-1,996.29万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-165.97%-278.06万
-78.37%62.01万
-94.89%2.3万
160.97%198.34万
649.51%421.49万
594.60%286.64万
148.56%45.08万
-290.63%-325.29万
243.57%56.24万
-255.56%-57.95万
现金及现金等价物净增加额
-228.12%-2.05亿
-293.68%-3.56亿
-274.71%-1.14亿
117.05%2.43亿
809.54%1.6亿
1,171.58%1.84亿
570.83%6,544.85万
-82.80%1.12亿
-103.67%-2,252.7万
-102.62%-1,713.91万
加:期初现金及现金等价物余额
17.44%16.39亿
17.44%16.39亿
17.44%16.39亿
8.74%13.96亿
8.74%13.96亿
8.74%13.96亿
8.74%13.96亿
103.32%12.84亿
103.32%12.84亿
103.32%12.84亿
期末现金及现金等价物余额
-7.79%14.35亿
-18.73%12.84亿
4.36%15.25亿
17.44%16.39亿
23.35%15.56亿
24.71%15.8亿
12.98%14.61亿
8.74%13.96亿
1.28%12.61亿
-1.49%12.67亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -0.59%20.53亿4.67%13.96亿1.94%7.24亿13.27%30.12亿8.80%20.65亿15.23%13.33亿29.10%7.1亿19.14%26.59亿8.74%18.98亿-2.13%11.57亿
收到的税费返还 ------------59.76%245.59万-3.71%148.97万-81.29%28.95万-68.19%30.92万-40.40%153.72万-40.01%154.71万-40.00%154.76万
收到其他与经营活动有关的现金 -9.55%5,707.46万-39.19%3,344.7万-36.22%2,359.49万148.03%7,175.85万200.04%6,310.16万204.11%5,500.22万649.88%3,699.4万-3.02%2,893.15万0.34%2,103.12万0.39%1,808.65万
经营活动现金流入小计 -0.92%21.1亿2.91%14.29亿0.01%7.47亿14.75%30.86亿10.88%21.3亿18.01%13.89亿34.44%7.47亿18.78%26.9亿8.57%19.21亿-2.17%11.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.73%4.3亿25.66%3.04亿46.00%1.87亿-6.08%6.21亿-19.50%4.03亿-26.78%2.42亿-2.37%1.28亿-35.99%6.61亿-41.27%5.01亿-43.44%3.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.64%3.07亿-1.51%2.3亿-4.27%1.38亿7.72%4.19亿9.62%3.26亿12.20%2.33亿15.15%1.44亿8.85%3.89亿9.65%2.97亿11.15%2.08亿
支付的各项税费 59.30%4,637.58万82.32%3,973.08万106.59%1,507.87万-43.31%4,776.72万-59.99%2,911.21万-56.24%2,179.23万-72.96%729.89万-6.65%8,426.07万2.40%7,275.35万-20.90%4,979.82万
支付其他与经营活动有关的现金 16.89%14.47亿30.16%9.99亿20.91%5.56亿17.48%16.6亿18.15%12.38亿42.64%7.68亿103.29%4.6亿107.87%14.13亿136.60%10.48亿118.07%5.38亿
经营活动现金流出小计 11.78%22.31亿24.36%15.73亿21.19%8.96亿7.86%27.48亿4.04%19.96亿12.27%12.65亿45.07%7.4亿17.92%25.47亿17.12%19.19亿4.16%11.27亿
经营活动产生的现金流量净额 -190.59%-1.21亿-216.48%-1.44亿-2,099.95%-1.49亿138.14%3.38亿6,291.03%1.34亿147.23%1.24亿-83.74%745.83万36.49%1.42亿-98.40%209.13万-58.72%5,002.81万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 90.87%7.98亿32.66%5.55亿50.63%4.79亿178.67%4.18亿248.33%4.18亿1,293.33%4.18亿-47.00%3.18亿-50.00%1.5亿-33.33%1.2亿-83.33%3,000万
取得投资收益收到的现金 -43.99%810.22万-99.25%10.79万----52.32%1,754.7万213.12%1,446.6万213.12%1,446.6万--984.6万-52.75%1,152万-56.25%462万0.00%462万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --166.99万--1.72万------679.51万----------7,550------------
投资活动现金流入小计 86.75%8.08亿28.25%5.55亿46.10%4.79亿173.86%4.42亿247.03%4.32亿1,149.18%4.32亿-45.36%3.28亿-50.22%1.62亿-34.63%1.25亿-81.25%3,462万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -50.48%7,350.62万-97.90%240.63万-98.56%111.27万8.78%1.66亿26.91%1.48亿43.43%1.14亿83.36%7,723.95万95.87%1.53亿702.68%1.17亿611.16%7,977.47万
投资支付的现金 312.42%7.99亿286.86%7.49亿129.02%4.42亿2,552.02%3.04亿1,591.32%1.94亿13,073.88%1.94亿-67.45%1.93亿-98.36%1,145万-98.35%1,145万-99.77%147万
投资活动现金流出小计 154.95%8.72亿143.96%7.52亿63.97%4.43亿186.30%4.7亿166.40%3.42亿279.20%3.08亿-57.45%2.7亿-78.82%1.64亿-81.84%1.28亿-87.68%8,124.47万
投资活动产生的现金流量净额 -171.45%-6,456.51万-258.32%-1.97亿-37.71%3,588.73万-985.08%-2,729.62万2,478.94%9,036.36万366.79%1.24亿264.03%5,761.41万99.44%-251.56万99.26%-379.85万90.18%-4,662.47万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------99.83%188.09万-99.82%188.09万-99.83%188.09万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -----------------------------86.65%188.09万-55.99%188.09万-55.99%188.09万
筹资活动现金流入小计 -----------------------------99.83%188.09万-99.82%188.09万-99.83%188.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -80.00%1,316.69万-80.00%1,316.69万----270.03%6,588.94万275.00%6,583.45万275.00%6,583.45万-----59.43%1,780.64万-60.00%1,755.59万-60.00%1,755.59万
支付其他与筹资活动有关的现金 24.74%319.35万49.22%215.81万1,362.35%109.34万-54.75%372.66万-55.14%256.02万-66.27%144.63万-96.13%7.48万-74.35%823.48万-81.24%570.72万-84.65%428.79万
筹资活动现金流出小计 -76.08%1,636.04万-77.22%1,532.5万1,362.35%109.34万167.33%6,961.6万194.00%6,839.47万208.01%6,728.08万-96.13%7.48万-65.73%2,604.12万-68.70%2,326.31万-69.59%2,184.38万
筹资活动产生的现金流量净额 76.08%-1,636.04万77.22%-1,532.5万-1,362.35%-109.34万-188.14%-6,961.6万-219.87%-6,839.47万-237.03%-6,728.08万-47.21%-7.48万-102.42%-2,416.03万-102.14%-2,138.22万-101.98%-1,996.29万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -165.97%-278.06万-78.37%62.01万-94.89%2.3万160.97%198.34万649.51%421.49万594.60%286.64万148.56%45.08万-290.63%-325.29万243.57%56.24万-255.56%-57.95万
现金及现金等价物净增加额 -228.12%-2.05亿-293.68%-3.56亿-274.71%-1.14亿117.05%2.43亿809.54%1.6亿1,171.58%1.84亿570.83%6,544.85万-82.80%1.12亿-103.67%-2,252.7万-102.62%-1,713.91万
加:期初现金及现金等价物余额 17.44%16.39亿17.44%16.39亿17.44%16.39亿8.74%13.96亿8.74%13.96亿8.74%13.96亿8.74%13.96亿103.32%12.84亿103.32%12.84亿103.32%12.84亿
期末现金及现金等价物余额 -7.79%14.35亿-18.73%12.84亿4.36%15.25亿17.44%16.39亿23.35%15.56亿24.71%15.8亿12.98%14.61亿8.74%13.96亿1.28%12.61亿-1.49%12.67亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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