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603558 健盛集团

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9.67
-0.05-0.51%

交易中 07/04 11:11 (北京)

35.69亿总市值11.38市盈率TTM

健盛集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.40%6.41亿

-8.55%21.41亿

-11.79%16.75亿

-5.08%10.76亿

-4.18%5.55亿

22.27%23.41亿

39.94%18.99亿

24.98%11.33亿

25.63%5.79亿

21.04%19.15亿

收到的税费返还

57.65%4,891.29万

-16.22%1.58亿

-15.76%1.21亿

-8.15%8,200.42万

-34.69%3,102.55万

34.03%1.89亿

28.51%1.44亿

20.03%8,928.48万

40.37%4,750.42万

15.71%1.41亿

收到其他与经营活动有关的现金

109.72%4,262.86万

-18.84%5,691.94万

-55.86%4,894.88万

-51.47%4,138.61万

-40.69%2,032.65万

52.99%7,013.41万

207.67%1.11亿

510.03%8,527.56万

183.99%3,426.95万

-21.98%4,584.08万

经营活动现金流入小计

20.73%7.32亿

-9.39%23.56亿

-14.33%18.45亿

-8.32%11.99亿

-8.26%6.06亿

23.73%26亿

43.11%21.53亿

31.42%13.08亿

30.39%6.61亿

19.24%21.02亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.39%3.58亿

-23.19%11.14亿

-36.93%7.83亿

-24.33%5.2亿

-27.35%2.7亿

36.07%14.5亿

37.96%12.41亿

10.91%6.87亿

41.27%3.72亿

21.83%10.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-11.62%1.57亿

-2.68%6.26亿

-9.28%4.39亿

-2.68%3.32亿

1.43%1.77亿

13.90%6.44亿

19.80%4.84亿

20.66%3.41亿

10.06%1.75亿

12.36%5.65亿

支付的各项税费

-19.22%3,089.77万

20.84%1.14亿

58.14%9,401.2万

145.79%6,953.12万

199.70%3,824.99万

-17.54%9,464.96万

1.32%5,945.04万

-34.54%2,828.94万

-36.80%1,276.27万

144.80%1.15亿

支付其他与经营活动有关的现金

13.94%3,656.52万

9.46%1.12亿

-32.48%9,451.27万

-47.06%5,414.02万

20.49%3,209.23万

19.12%1.02亿

55.47%1.4亿

150.19%1.02亿

-16.85%2,663.44万

8.88%8,553.09万

经营活动现金流出小计

12.37%5.82亿

-14.15%19.66亿

-26.71%14.11亿

-15.81%9.76亿

-11.65%5.18亿

25.07%22.9亿

32.51%19.25亿

17.49%11.59亿

23.57%5.87亿

21.82%18.31亿

经营活动产生的现金流量净额

69.85%1.5亿

25.80%3.9亿

90.01%4.34亿

50.28%2.23亿

18.40%8,818.14万

14.61%3.1亿

339.10%2.28亿

1,713.41%1.48亿

130.49%7,447.6万

4.30%2.71亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-42.51%83.95万

----

-87.25%146.02万

----

-73.05%165.51万

-77.57%368.76万

254.26%1,145.27万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-60.63%148.79万

101.23%8.03万

-87.35%2.15万

----

107.43%377.98万

-91.02%3.99万

128.87%16.99万

-99.23%1.29万

132.89%182.22万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--536.88万

----

收到其他与投资活动有关的现金

25.43%2,712.38万

145.68%1,608.85万

77.74%4,014.39万

375.08%4,014.39万

155.91%2,162.41万

-67.11%654.85万

13.43%2,258.55万

-50.49%844.99万

-51.55%844.99万

-72.42%1,991.2万

投资活动现金流入小计

25.43%2,712.38万

101.76%2,378.47万

77.78%4,022.42万

290.91%4,016.54万

77.97%2,162.41万

-64.48%1,178.84万

-21.39%2,262.54万

-55.87%1,027.49万

-65.82%1,215.05万

-65.51%3,318.68万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

53.05%2,690.64万

-62.36%9,317.07万

-71.45%6,884.38万

-91.20%1,882.69万

-81.49%1,757.96万

-21.18%2.48亿

3.07%2.41亿

30.87%2.14亿

3.85%9,495.94万

182.06%3.14亿

投资支付的现金

----

--264.76万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,320.95万

支付其他与投资活动有关的现金

53.34%2,681.2万

----

3.87%3,176.66万

-21.08%3,096.75万

--1,748.49万

277.08%2,469.3万

139.03%3,058.43万

48.62%3,923.83万

----

-66.90%654.85万

投资活动现金流出小计

53.20%5,371.84万

-65.77%9,317.07万

-63.33%1.01亿

-80.33%4,979.44万

-63.07%3,506.45万

-18.45%2.72亿

5.54%2.74亿

24.67%2.53亿

-25.40%9,495.94万

154.58%3.34亿

投资活动产生的现金流量净额

-97.87%-2,659.46万

73.36%-6,938.6万

76.01%-6,038.62万

96.04%-962.9万

83.77%-1,344.04万

13.36%-2.6亿

-8.89%-2.52亿

-35.10%-2.43亿

9.74%-8,280.89万

-761.07%-3.01亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

29.77%3.6亿

-19.46%11.14亿

-42.62%7.2亿

-34.43%5.65亿

-40.50%2.78亿

-16.79%13.84亿

-8.27%12.56亿

2.39%8.61亿

-11.67%4.66亿

74.84%16.63亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

81.46%2.68亿

126.53%2.43亿

-87.00%1,393.51万

-14.36%1,393.51万

-49.46%1.48亿

45.92%1.07亿

42.18%1.07亿

7.10%1,627.26万

157.00%2.92亿

筹资活动现金流入小计

23.56%3.6亿

-9.73%13.82亿

-29.32%9.63亿

-40.25%5.79亿

-39.62%2.91亿

-21.67%15.31亿

-5.51%13.63亿

5.66%9.68亿

-11.14%4.83亿

83.57%19.55亿

偿还债务支付的现金

2.16%3.81亿

-7.25%13.64亿

-10.73%10.7亿

-18.64%5.57亿

1.39%3.73亿

18.98%14.71亿

45.48%11.99亿

51.97%6.84亿

61.50%3.68亿

72.42%12.36亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-44.61%511.05万

166.10%2.74亿

99.81%1.79亿

115.60%1.71亿

-26.80%922.64万

187.54%1.03亿

170.80%8,969.34万

287.36%7,922.09万

131.44%1,260.51万

-76.96%3,584.22万

支付其他与筹资活动有关的现金

154.61%1,969.42万

-34.23%6,729.06万

-45.93%7,476.63万

-46.01%7,464.73万

-75.84%773.51万

-82.68%1.02亿

-58.46%1.38亿

-46.84%1.38亿

-81.13%3,201.11万

104.59%5.91亿

筹资活动现金流出小计

4.08%4.06亿

1.76%17.06亿

-7.19%13.24亿

-11.04%8.02亿

-5.47%3.9亿

-10.01%16.76亿

19.90%14.27亿

23.39%9.02亿

2.35%4.12亿

60.40%18.63亿

筹资活动产生的现金流量净额

53.76%-4,539.51万

-122.95%-3.23亿

-462.57%-3.61亿

-434.92%-2.23亿

-239.25%-9,818.06万

-257.54%-1.45亿

-125.46%-6,418.13万

-64.08%6,672.5万

-49.82%7,050.65万

195.56%9,210.29万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-230.35%-2,747.7万

-100.58%-52.41万

-96.65%407.72万

-76.78%1,291.16万

75.59%-831.75万

2,514.27%9,100.64万

2,314.03%1.22亿

284.99%5,560.55万

-1,010.35%-3,408.05万

94.72%-376.95万

现金及现金等价物净增加额

258.42%5,031.07万

26.45%-320.69万

-51.12%1,667.73万

-90.51%262.81万

-213.04%-3,175.71万

-107.47%-436.04万

-49.40%3,411.63万

273.95%2,769.23万

-66.88%2,809.31万

2.85%5,833.74万

加:期初现金及现金等价物余额

-1.19%2.67亿

-1.59%2.7亿

3.02%2.7亿

-1.59%2.7亿

3.02%2.7亿

26.97%2.75亿

21.28%2.62亿

26.97%2.75亿

21.28%2.62亿

35.53%2.16亿

期末现金及现金等价物余额

33.06%3.17亿

-1.19%2.67亿

-3.21%2.87亿

-9.73%2.73亿

-17.87%2.39亿

-1.59%2.7亿

4.49%2.96亿

50.87%3.02亿

-3.55%2.9亿

26.97%2.75亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.40%6.41亿	-8.55%21.41亿	-11.79%16.75亿	-5.08%10.76亿	-4.18%5.55亿	22.27%23.41亿	39.94%18.99亿	24.98%11.33亿	25.63%5.79亿	21.04%19.15亿
收到的税费返还	57.65%4,891.29万	-16.22%1.58亿	-15.76%1.21亿	-8.15%8,200.42万	-34.69%3,102.55万	34.03%1.89亿	28.51%1.44亿	20.03%8,928.48万	40.37%4,750.42万	15.71%1.41亿
收到其他与经营活动有关的现金	109.72%4,262.86万	-18.84%5,691.94万	-55.86%4,894.88万	-51.47%4,138.61万	-40.69%2,032.65万	52.99%7,013.41万	207.67%1.11亿	510.03%8,527.56万	183.99%3,426.95万	-21.98%4,584.08万
经营活动现金流入小计	20.73%7.32亿	-9.39%23.56亿	-14.33%18.45亿	-8.32%11.99亿	-8.26%6.06亿	23.73%26亿	43.11%21.53亿	31.42%13.08亿	30.39%6.61亿	19.24%21.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.39%3.58亿	-23.19%11.14亿	-36.93%7.83亿	-24.33%5.2亿	-27.35%2.7亿	36.07%14.5亿	37.96%12.41亿	10.91%6.87亿	41.27%3.72亿	21.83%10.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-11.62%1.57亿	-2.68%6.26亿	-9.28%4.39亿	-2.68%3.32亿	1.43%1.77亿	13.90%6.44亿	19.80%4.84亿	20.66%3.41亿	10.06%1.75亿	12.36%5.65亿
支付的各项税费	-19.22%3,089.77万	20.84%1.14亿	58.14%9,401.2万	145.79%6,953.12万	199.70%3,824.99万	-17.54%9,464.96万	1.32%5,945.04万	-34.54%2,828.94万	-36.80%1,276.27万	144.80%1.15亿
支付其他与经营活动有关的现金	13.94%3,656.52万	9.46%1.12亿	-32.48%9,451.27万	-47.06%5,414.02万	20.49%3,209.23万	19.12%1.02亿	55.47%1.4亿	150.19%1.02亿	-16.85%2,663.44万	8.88%8,553.09万
经营活动现金流出小计	12.37%5.82亿	-14.15%19.66亿	-26.71%14.11亿	-15.81%9.76亿	-11.65%5.18亿	25.07%22.9亿	32.51%19.25亿	17.49%11.59亿	23.57%5.87亿	21.82%18.31亿
经营活动产生的现金流量净额	69.85%1.5亿	25.80%3.9亿	90.01%4.34亿	50.28%2.23亿	18.40%8,818.14万	14.61%3.1亿	339.10%2.28亿	1,713.41%1.48亿	130.49%7,447.6万	4.30%2.71亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-42.51%83.95万	----	----	----	-87.25%146.02万	----	-73.05%165.51万	-77.57%368.76万	254.26%1,145.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-60.63%148.79万	101.23%8.03万	-87.35%2.15万	----	107.43%377.98万	-91.02%3.99万	128.87%16.99万	-99.23%1.29万	132.89%182.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--536.88万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	25.43%2,712.38万	145.68%1,608.85万	77.74%4,014.39万	375.08%4,014.39万	155.91%2,162.41万	-67.11%654.85万	13.43%2,258.55万	-50.49%844.99万	-51.55%844.99万	-72.42%1,991.2万
投资活动现金流入小计	25.43%2,712.38万	101.76%2,378.47万	77.78%4,022.42万	290.91%4,016.54万	77.97%2,162.41万	-64.48%1,178.84万	-21.39%2,262.54万	-55.87%1,027.49万	-65.82%1,215.05万	-65.51%3,318.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53.05%2,690.64万	-62.36%9,317.07万	-71.45%6,884.38万	-91.20%1,882.69万	-81.49%1,757.96万	-21.18%2.48亿	3.07%2.41亿	30.87%2.14亿	3.85%9,495.94万	182.06%3.14亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	--264.76万	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,320.95万
支付其他与投资活动有关的现金	53.34%2,681.2万	----	3.87%3,176.66万	-21.08%3,096.75万	--1,748.49万	277.08%2,469.3万	139.03%3,058.43万	48.62%3,923.83万	----	-66.90%654.85万
投资活动现金流出小计	53.20%5,371.84万	-65.77%9,317.07万	-63.33%1.01亿	-80.33%4,979.44万	-63.07%3,506.45万	-18.45%2.72亿	5.54%2.74亿	24.67%2.53亿	-25.40%9,495.94万	154.58%3.34亿
投资活动产生的现金流量净额	-97.87%-2,659.46万	73.36%-6,938.6万	76.01%-6,038.62万	96.04%-962.9万	83.77%-1,344.04万	13.36%-2.6亿	-8.89%-2.52亿	-35.10%-2.43亿	9.74%-8,280.89万	-761.07%-3.01亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	29.77%3.6亿	-19.46%11.14亿	-42.62%7.2亿	-34.43%5.65亿	-40.50%2.78亿	-16.79%13.84亿	-8.27%12.56亿	2.39%8.61亿	-11.67%4.66亿	74.84%16.63亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	81.46%2.68亿	126.53%2.43亿	-87.00%1,393.51万	-14.36%1,393.51万	-49.46%1.48亿	45.92%1.07亿	42.18%1.07亿	7.10%1,627.26万	157.00%2.92亿
筹资活动现金流入小计	23.56%3.6亿	-9.73%13.82亿	-29.32%9.63亿	-40.25%5.79亿	-39.62%2.91亿	-21.67%15.31亿	-5.51%13.63亿	5.66%9.68亿	-11.14%4.83亿	83.57%19.55亿
偿还债务支付的现金	2.16%3.81亿	-7.25%13.64亿	-10.73%10.7亿	-18.64%5.57亿	1.39%3.73亿	18.98%14.71亿	45.48%11.99亿	51.97%6.84亿	61.50%3.68亿	72.42%12.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-44.61%511.05万	166.10%2.74亿	99.81%1.79亿	115.60%1.71亿	-26.80%922.64万	187.54%1.03亿	170.80%8,969.34万	287.36%7,922.09万	131.44%1,260.51万	-76.96%3,584.22万
支付其他与筹资活动有关的现金	154.61%1,969.42万	-34.23%6,729.06万	-45.93%7,476.63万	-46.01%7,464.73万	-75.84%773.51万	-82.68%1.02亿	-58.46%1.38亿	-46.84%1.38亿	-81.13%3,201.11万	104.59%5.91亿
筹资活动现金流出小计	4.08%4.06亿	1.76%17.06亿	-7.19%13.24亿	-11.04%8.02亿	-5.47%3.9亿	-10.01%16.76亿	19.90%14.27亿	23.39%9.02亿	2.35%4.12亿	60.40%18.63亿
筹资活动产生的现金流量净额	53.76%-4,539.51万	-122.95%-3.23亿	-462.57%-3.61亿	-434.92%-2.23亿	-239.25%-9,818.06万	-257.54%-1.45亿	-125.46%-6,418.13万	-64.08%6,672.5万	-49.82%7,050.65万	195.56%9,210.29万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230.35%-2,747.7万	-100.58%-52.41万	-96.65%407.72万	-76.78%1,291.16万	75.59%-831.75万	2,514.27%9,100.64万	2,314.03%1.22亿	284.99%5,560.55万	-1,010.35%-3,408.05万	94.72%-376.95万
现金及现金等价物净增加额	258.42%5,031.07万	26.45%-320.69万	-51.12%1,667.73万	-90.51%262.81万	-213.04%-3,175.71万	-107.47%-436.04万	-49.40%3,411.63万	273.95%2,769.23万	-66.88%2,809.31万	2.85%5,833.74万
加:期初现金及现金等价物余额	-1.19%2.67亿	-1.59%2.7亿	3.02%2.7亿	-1.59%2.7亿	3.02%2.7亿	26.97%2.75亿	21.28%2.62亿	26.97%2.75亿	21.28%2.62亿	35.53%2.16亿
期末现金及现金等价物余额	33.06%3.17亿	-1.19%2.67亿	-3.21%2.87亿	-9.73%2.73亿	-17.87%2.39亿	-1.59%2.7亿	4.49%2.96亿	50.87%3.02亿	-3.55%2.9亿	26.97%2.75亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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