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603565 中谷物流

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198.25亿总市值12.13市盈率TTM

中谷物流关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-9.69%81.67亿
-9.26%54.72亿
-7.40%25.19亿
-11.58%135.54亿
-13.85%90.42亿
-12.43%60.31亿
-12.76%27.2亿
12.85%153.29亿
25.23%104.96亿
30.32%68.87亿
收到其他与经营活动有关的现金
-29.10%3.65亿
-15.79%2.96亿
-50.44%1.08亿
-5.84%7.25亿
-26.56%5.15亿
-14.39%3.51亿
48.16%2.17亿
69.16%7.7亿
187.69%7.02亿
155.69%4.11亿
经营活动现金流入小计
-10.73%85.32亿
-9.62%57.68亿
-10.58%26.26亿
-11.31%142.79亿
-14.64%95.58亿
-12.54%63.82亿
-10.03%29.37亿
14.67%160.99亿
29.83%111.98亿
34.02%72.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-7.66%63.88亿
-7.78%42.93亿
-3.95%20.71亿
4.41%105.75亿
8.89%69.18亿
17.65%46.55亿
20.37%21.56亿
3.27%101.29亿
3.56%63.53亿
-2.34%39.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金
2.19%3亿
5.19%2.26亿
15.77%1.74亿
14.37%4.07亿
11.26%2.94亿
10.95%2.15亿
8.01%1.5亿
8.04%3.56亿
5.53%2.64亿
4.36%1.94亿
支付的各项税费
-33.08%3.29亿
-53.28%1.78亿
-56.21%3,503.54万
-60.06%6.07亿
-61.83%4.91亿
-58.22%3.81亿
-86.25%8,000.71万
146.15%15.2亿
136.57%12.86亿
220.83%9.11亿
支付其他与经营活动有关的现金
-40.88%1.23亿
4.48%9,314.22万
9.73%6,065.2万
60.10%2.11亿
82.51%2.09亿
30.73%8,914.96万
21.20%5,527.53万
21.74%1.32亿
64.51%1.14亿
28.67%6,819.52万
经营活动现金流出小计
-9.75%71.4亿
-10.30%47.9亿
-4.15%23.4亿
-2.77%118亿
-1.32%79.11亿
4.10%53.4亿
-4.54%24.41亿
11.72%121.36亿
14.57%80.17亿
12.14%51.3亿
经营活动产生的现金流量净额
-15.47%13.92亿
-6.16%9.78亿
-42.29%2.86亿
-37.45%24.79亿
-48.22%16.47亿
-51.91%10.43亿
-29.87%4.96亿
24.75%39.63亿
95.47%31.81亿
148.87%21.68亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--6.13亿
--2.81亿
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取得投资收益收到的现金
39.15%1.09亿
129.70%8,552.95万
72.22%3,055.44万
-49.31%1.21亿
-60.57%7,860.88万
-72.09%3,723.46万
-63.55%1,774.11万
75.51%2.39亿
189.94%1.99亿
201.46%1.33亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
119.56%7.38亿
40.65%3.53亿
-16.32%2.11亿
1,178.98%3.6亿
587,883.52%3.36亿
35,826,007.55%2.51亿
8,423,383.26%2.53亿
-96.66%2,815.24万
-99.99%5.72万
-100.00%700.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--2,420.19万
--2,420.19万
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--28.5亿
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收到其他与投资活动有关的现金
-22.86%151亿
-21.01%111.59亿
-38.79%50.22亿
-42.14%247.34亿
-45.46%195.76亿
-41.19%141.27亿
-25.19%82.04亿
41.06%427.51亿
71.56%358.94亿
61.34%240.22亿
投资活动现金流入小计
-17.04%165.86亿
-17.43%119.03亿
-37.88%52.64亿
-45.03%252.15亿
-44.61%199.91亿
-40.32%144.16亿
-23.07%84.74亿
46.61%458.69亿
65.30%360.93亿
53.10%241.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-73.61%5.69亿
-68.45%5.21亿
-38.28%3.62亿
30.47%30.44亿
125.48%21.58亿
220.54%16.51亿
213.14%5.87亿
187.49%23.33亿
27.07%9.57亿
-14.41%5.15亿
投资支付的现金
24.49%4亿
--4亿
--4亿
-64.55%3.41亿
-53.79%3.21亿
----
----
22,825.18%9.63亿
16,455.62%6.95亿
8,810.34%3.74亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--28.34亿
--26.69亿
----
支付其他与投资活动有关的现金
-23.86%154.87亿
-26.36%105.25亿
-38.99%48.83亿
-38.10%248.82亿
-35.26%203.39亿
-34.33%142.92亿
-28.86%80.04亿
10.81%401.97亿
37.56%314.15亿
29.59%217.65亿
投资活动现金流出小计
-27.88%164.56亿
-28.21%114.45亿
-34.29%56.45亿
-38.98%282.67亿
-36.15%228.18亿
-29.62%159.43亿
-24.89%85.91亿
24.90%463.27亿
51.46%357.36亿
30.19%226.54亿
投资活动产生的现金流量净额
104.58%1.29亿
129.98%4.58亿
-227.14%-3.81亿
-566.38%-30.52亿
-892.19%-28.27亿
-201.70%-15.27亿
72.41%-1.17亿
92.11%-4.58亿
120.28%3.57亿
192.50%15.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-99.99%21.05万
-99.99%21.05万
--17.04万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-23.50%21.05万
--21.05万
--17.04万
取得借款收到的现金
-18.73%32.27亿
-14.89%27.92亿
-18.61%11.37亿
58.27%43.24亿
118.95%39.7亿
128.62%32.81亿
114.94%13.97亿
339.51%27.32亿
389.24%18.13亿
1,334.99%14.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金
312.00%4.12亿
724.00%4.12亿
--2.5亿
-67.74%1亿
-67.74%1亿
-83.87%5,000万
----
-8.82%3.1亿
--3.1亿
--3.1亿
筹资活动现金流入小计
-10.60%36.39亿
-3.80%32.04亿
-0.71%13.87亿
45.42%44.24亿
91.68%40.7亿
90.85%33.31亿
114.92%13.97亿
-17.56%30.42亿
-31.48%21.23亿
1,645.16%17.45亿
偿还债务支付的现金
85.31%16.91亿
61.03%12.42亿
121.56%6.34亿
208.29%17.13亿
148.99%9.13亿
185.13%7.71亿
111.79%2.86亿
23.78%5.56亿
9.37%3.66亿
0.05%2.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
257.68%16.78亿
287.31%16.23亿
18.40%4,004.19万
-84.24%5.12亿
-85.40%4.69亿
-71.64%4.19亿
146.00%3,381.98万
377.33%32.5亿
387.67%32.12亿
130.68%14.77亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-13.04%200万
-13.04%200万
----
--230万
--230万
--230万
--30万
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-35.88%4.41亿
-35.55%3.1亿
-12.24%2.04亿
3.24%10.76亿
2.76%6.87亿
1.70%4.8亿
-50.09%2.33亿
93.33%10.42亿
115.07%6.69亿
120.70%4.72亿
筹资活动现金流出小计
84.15%38.09亿
90.00%31.75亿
58.89%8.78亿
-31.91%33.01亿
-51.29%20.69亿
-24.75%16.71亿
-10.16%5.53亿
190.51%48.48亿
225.55%42.47亿
97.37%22.2亿
筹资活动产生的现金流量净额
-108.53%-1.71亿
-98.22%2,947.03万
-39.71%5.09亿
162.19%11.23亿
194.25%20.02亿
449.32%16.6亿
2,313.76%8.45亿
-189.34%-18.06亿
-218.35%-21.24亿
53.64%-4.75亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-162.86%-6,502.11万
-77.24%2,781.62万
112.48%579.73万
-73.27%5,706.45万
-61.40%1.03亿
0.18%1.22亿
-1,415.04%-4,643.67万
4,018.56%2.14亿
35,520.34%2.68亿
112,238.77%1.22亿
现金及现金等价物净增加额
39.00%12.86亿
15.11%14.93亿
-64.34%4.2亿
-68.28%6.07亿
-44.99%9.25亿
-60.88%12.97亿
271.95%11.77亿
412.46%19.12亿
1.12%16.82亿
286.61%33.17亿
加:期初现金及现金等价物余额
12.88%53.16亿
12.88%53.16亿
12.88%53.16亿
68.36%47.09亿
68.36%47.09亿
68.36%47.09亿
68.36%47.09亿
-17.95%27.97亿
-17.95%27.97亿
-17.95%27.97亿
期末现金及现金等价物余额
17.17%66.02亿
13.36%68.09亿
-2.56%57.36亿
12.88%53.16亿
25.80%56.34亿
-1.75%60.07亿
89.06%58.87亿
68.36%47.09亿
-11.70%44.79亿
274.67%61.14亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -9.69%81.67亿-9.26%54.72亿-7.40%25.19亿-11.58%135.54亿-13.85%90.42亿-12.43%60.31亿-12.76%27.2亿12.85%153.29亿25.23%104.96亿30.32%68.87亿
收到其他与经营活动有关的现金 -29.10%3.65亿-15.79%2.96亿-50.44%1.08亿-5.84%7.25亿-26.56%5.15亿-14.39%3.51亿48.16%2.17亿69.16%7.7亿187.69%7.02亿155.69%4.11亿
经营活动现金流入小计 -10.73%85.32亿-9.62%57.68亿-10.58%26.26亿-11.31%142.79亿-14.64%95.58亿-12.54%63.82亿-10.03%29.37亿14.67%160.99亿29.83%111.98亿34.02%72.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -7.66%63.88亿-7.78%42.93亿-3.95%20.71亿4.41%105.75亿8.89%69.18亿17.65%46.55亿20.37%21.56亿3.27%101.29亿3.56%63.53亿-2.34%39.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.19%3亿5.19%2.26亿15.77%1.74亿14.37%4.07亿11.26%2.94亿10.95%2.15亿8.01%1.5亿8.04%3.56亿5.53%2.64亿4.36%1.94亿
支付的各项税费 -33.08%3.29亿-53.28%1.78亿-56.21%3,503.54万-60.06%6.07亿-61.83%4.91亿-58.22%3.81亿-86.25%8,000.71万146.15%15.2亿136.57%12.86亿220.83%9.11亿
支付其他与经营活动有关的现金 -40.88%1.23亿4.48%9,314.22万9.73%6,065.2万60.10%2.11亿82.51%2.09亿30.73%8,914.96万21.20%5,527.53万21.74%1.32亿64.51%1.14亿28.67%6,819.52万
经营活动现金流出小计 -9.75%71.4亿-10.30%47.9亿-4.15%23.4亿-2.77%118亿-1.32%79.11亿4.10%53.4亿-4.54%24.41亿11.72%121.36亿14.57%80.17亿12.14%51.3亿
经营活动产生的现金流量净额 -15.47%13.92亿-6.16%9.78亿-42.29%2.86亿-37.45%24.79亿-48.22%16.47亿-51.91%10.43亿-29.87%4.96亿24.75%39.63亿95.47%31.81亿148.87%21.68亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --6.13亿--2.81亿--------------------------------
取得投资收益收到的现金 39.15%1.09亿129.70%8,552.95万72.22%3,055.44万-49.31%1.21亿-60.57%7,860.88万-72.09%3,723.46万-63.55%1,774.11万75.51%2.39亿189.94%1.99亿201.46%1.33亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 119.56%7.38亿40.65%3.53亿-16.32%2.11亿1,178.98%3.6亿587,883.52%3.36亿35,826,007.55%2.51亿8,423,383.26%2.53亿-96.66%2,815.24万-99.99%5.72万-100.00%700.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --2,420.19万--2,420.19万----------------------28.5亿--------
收到其他与投资活动有关的现金 -22.86%151亿-21.01%111.59亿-38.79%50.22亿-42.14%247.34亿-45.46%195.76亿-41.19%141.27亿-25.19%82.04亿41.06%427.51亿71.56%358.94亿61.34%240.22亿
投资活动现金流入小计 -17.04%165.86亿-17.43%119.03亿-37.88%52.64亿-45.03%252.15亿-44.61%199.91亿-40.32%144.16亿-23.07%84.74亿46.61%458.69亿65.30%360.93亿53.10%241.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -73.61%5.69亿-68.45%5.21亿-38.28%3.62亿30.47%30.44亿125.48%21.58亿220.54%16.51亿213.14%5.87亿187.49%23.33亿27.07%9.57亿-14.41%5.15亿
投资支付的现金 24.49%4亿--4亿--4亿-64.55%3.41亿-53.79%3.21亿--------22,825.18%9.63亿16,455.62%6.95亿8,810.34%3.74亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------28.34亿--26.69亿----
支付其他与投资活动有关的现金 -23.86%154.87亿-26.36%105.25亿-38.99%48.83亿-38.10%248.82亿-35.26%203.39亿-34.33%142.92亿-28.86%80.04亿10.81%401.97亿37.56%314.15亿29.59%217.65亿
投资活动现金流出小计 -27.88%164.56亿-28.21%114.45亿-34.29%56.45亿-38.98%282.67亿-36.15%228.18亿-29.62%159.43亿-24.89%85.91亿24.90%463.27亿51.46%357.36亿30.19%226.54亿
投资活动产生的现金流量净额 104.58%1.29亿129.98%4.58亿-227.14%-3.81亿-566.38%-30.52亿-892.19%-28.27亿-201.70%-15.27亿72.41%-1.17亿92.11%-4.58亿120.28%3.57亿192.50%15.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------99.99%21.05万-99.99%21.05万--17.04万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -----------------------------23.50%21.05万--21.05万--17.04万
取得借款收到的现金 -18.73%32.27亿-14.89%27.92亿-18.61%11.37亿58.27%43.24亿118.95%39.7亿128.62%32.81亿114.94%13.97亿339.51%27.32亿389.24%18.13亿1,334.99%14.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金 312.00%4.12亿724.00%4.12亿--2.5亿-67.74%1亿-67.74%1亿-83.87%5,000万-----8.82%3.1亿--3.1亿--3.1亿
筹资活动现金流入小计 -10.60%36.39亿-3.80%32.04亿-0.71%13.87亿45.42%44.24亿91.68%40.7亿90.85%33.31亿114.92%13.97亿-17.56%30.42亿-31.48%21.23亿1,645.16%17.45亿
偿还债务支付的现金 85.31%16.91亿61.03%12.42亿121.56%6.34亿208.29%17.13亿148.99%9.13亿185.13%7.71亿111.79%2.86亿23.78%5.56亿9.37%3.66亿0.05%2.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257.68%16.78亿287.31%16.23亿18.40%4,004.19万-84.24%5.12亿-85.40%4.69亿-71.64%4.19亿146.00%3,381.98万377.33%32.5亿387.67%32.12亿130.68%14.77亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -13.04%200万-13.04%200万------230万--230万--230万--30万------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -35.88%4.41亿-35.55%3.1亿-12.24%2.04亿3.24%10.76亿2.76%6.87亿1.70%4.8亿-50.09%2.33亿93.33%10.42亿115.07%6.69亿120.70%4.72亿
筹资活动现金流出小计 84.15%38.09亿90.00%31.75亿58.89%8.78亿-31.91%33.01亿-51.29%20.69亿-24.75%16.71亿-10.16%5.53亿190.51%48.48亿225.55%42.47亿97.37%22.2亿
筹资活动产生的现金流量净额 -108.53%-1.71亿-98.22%2,947.03万-39.71%5.09亿162.19%11.23亿194.25%20.02亿449.32%16.6亿2,313.76%8.45亿-189.34%-18.06亿-218.35%-21.24亿53.64%-4.75亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -162.86%-6,502.11万-77.24%2,781.62万112.48%579.73万-73.27%5,706.45万-61.40%1.03亿0.18%1.22亿-1,415.04%-4,643.67万4,018.56%2.14亿35,520.34%2.68亿112,238.77%1.22亿
现金及现金等价物净增加额 39.00%12.86亿15.11%14.93亿-64.34%4.2亿-68.28%6.07亿-44.99%9.25亿-60.88%12.97亿271.95%11.77亿412.46%19.12亿1.12%16.82亿286.61%33.17亿
加:期初现金及现金等价物余额 12.88%53.16亿12.88%53.16亿12.88%53.16亿68.36%47.09亿68.36%47.09亿68.36%47.09亿68.36%47.09亿-17.95%27.97亿-17.95%27.97亿-17.95%27.97亿
期末现金及现金等价物余额 17.17%66.02亿13.36%68.09亿-2.56%57.36亿12.88%53.16亿25.80%56.34亿-1.75%60.07亿89.06%58.87亿68.36%47.09亿-11.70%44.79亿274.67%61.14亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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