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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
金麒麟 (603586)
- 17.88
- +0.14+0.79%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
35.05亿总市值25.69市盈率TTM
18.07最高价17.75最低价1.43万手成交量17.83今开17.74昨收2573.41万成交额0.73%换手率25.69市盈率(静)1.96亿总股本24.0552周最高1.52市净率35.05亿流通值12.2052周最低19.51涨停价1.96亿流通股48.69历史最高15.97跌停价1.80%振幅7.69历史最低0.50股息TTM17.94平均价6742.18手内盘2.80%股息率TTM100股每手7074.00手外盘
金麒麟 (603586) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.89%20.78亿 | 31.86%15.3亿 | 40.02%10.5亿 | 55.51%5.27亿 | 1.99%16.64亿 | -9.37%11.6亿 | -11.17%7.5亿 | -17.07%3.39亿 | -10.84%16.32亿 | -7.66%12.8亿 |
| 收到的税费返还 | 3.31%9,623.88万 | 18.12%8,193.23万 | 79.89%6,110.98万 | 116.05%3,209.14万 | 2.68%9,315.19万 | -4.87%6,936.2万 | -36.86%3,397.11万 | -45.43%1,485.34万 | -23.77%9,071.8万 | -23.17%7,291.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.33%1,023.96万 | -17.54%795.01万 | -19.33%493.17万 | -25.21%246.64万 | -10.03%1,269.37万 | -13.53%964.16万 | -38.48%611.31万 | 8.98%329.78万 | -2.28%1,410.85万 | 8.49%1,115.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.44%21.85亿 | 30.71%16.2亿 | 41.27%11.16亿 | 57.28%5.61亿 | 1.92%17.7亿 | -9.16%12.39亿 | -12.99%7.9亿 | -18.65%3.57亿 | -11.56%17.37亿 | -8.54%13.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.57%10.27亿 | 4.46%7.8亿 | 30.73%5.85亿 | 29.99%2.98亿 | 12.68%10.44亿 | 5.35%7.47亿 | -10.31%4.47亿 | -9.70%2.29亿 | -19.80%9.26亿 | -24.64%7.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.80%4.05亿 | 15.09%3.04亿 | 18.70%2.03亿 | 27.88%1.07亿 | 15.47%3.83亿 | 2.19%2.64亿 | -2.00%1.71亿 | -9.58%8,332.23万 | -14.76%3.32亿 | -13.23%2.59亿 |
| 支付的各项税费 | 31.87%7,287.67万 | 44.24%6,061.5万 | 61.78%4,356.88万 | -6.89%1,257.86万 | -9.59%5,526.56万 | -0.41%4,202.48万 | -19.97%2,693.15万 | 27.81%1,350.87万 | 47.11%6,112.49万 | 52.30%4,219.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.67%3.14亿 | 39.67%2.59亿 | 55.24%1.81亿 | 99.28%9,477.09万 | 23.44%2.46亿 | 20.16%1.85亿 | 24.79%1.17亿 | 8.88%4,755.58万 | -21.26%1.99亿 | -24.85%1.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.29%18.19亿 | 13.34%14.04亿 | 32.87%10.13亿 | 37.00%5.12亿 | 13.80%17.28亿 | 6.40%12.38亿 | -4.80%7.62亿 | -6.66%3.74亿 | -17.42%15.18亿 | -20.91%11.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 764.68%3.66亿 | 23,496.18%2.16亿 | 276.17%1.03亿 | 387.33%4,899.66万 | -80.64%4,228万 | -99.54%91.64万 | -74.45%2,726.98万 | -144.80%-1,705.22万 | 74.72%2.18亿 | 898.43%2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -57.51%1,000万 | -41.38%1,000万 | -32.05%1,000万 | ---- | -93.80%2,353.26万 | -95.51%1,706.01万 | -96.04%1,471.62万 | -98.15%667.57万 | 97.32%3.8亿 | 153.06%3.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,494.39%3,288.41万 | 45,489.58%2,753.86万 | 40,148.52%2,431.23万 | 56,448.80%2,326.2万 | 421.16%206.25万 | -82.97%6.04万 | -80.73%6.04万 | -84.95%4.11万 | 149.33%39.57万 | 59.51%35.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,382.32%24.96万 | ---- | ---- | ---- | -99.98%2,000 | -99.98%2,000 | -99.98%2,000 | ---- | 2,990.96%1,177.66万 | 2,990.96%1,177.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,250万 | --2,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -10.32%4,313.37万 | -5.26%3,753.86万 | 132.18%3,431.23万 | 246.32%2,326.2万 | -87.72%4,809.71万 | -89.89%3,962.26万 | -96.15%1,477.86万 | -98.14%671.68万 | 96.27%3.92亿 | 160.10%3.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.32%4,829.2万 | 6.80%4,024.58万 | -13.92%2,069.31万 | -23.18%746.6万 | 5.54%4,719.53万 | 8.85%3,768.51万 | -5.72%2,403.81万 | -47.09%971.88万 | 31.13%4,471.88万 | 20.16%3,462.03万 |
| 投资支付的现金 | 0.67%2,119.18万 | -4.99%2,000万 | ---- | ---- | -94.33%2,105万 | -94.33%2,105万 | -94.33%2,105万 | ---- | 105.42%3.71亿 | 147.47%3.71亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --119.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.81%6,948.38万 | 4.60%6,143.76万 | -54.11%2,069.31万 | -23.18%746.6万 | -83.59%6,824.53万 | -85.53%5,873.51万 | -88.63%4,508.81万 | -97.51%971.88万 | 93.63%4.16亿 | 110.65%4.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.78%-2,635.01万 | -25.04%-2,389.89万 | 144.93%1,361.92万 | 626.19%1,579.6万 | 16.59%-2,014.82万 | -35.57%-1,911.25万 | -134.72%-3,030.95万 | 89.30%-300.19万 | -58.91%-2,415.52万 | 66.47%-1,409.77万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -70.12%3,000万 | -50.00%3,000万 | -50.00%3,000万 | ---- | 11.54%1亿 | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | 33.33%4,000万 | -43.75%9,000万 | -45.45%6,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.69%721.32万 | 11.87%513.78万 | 9.98%226.98万 | 95.29%9.75万 | 17.59%478.68万 | 25.96%459.28万 | --206.38万 | --4.99万 | -92.07%407.07万 | 985.69%364.63万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -64.62%3,721.32万 | -45.60%3,513.78万 | -48.01%3,226.98万 | -99.76%9.75万 | 11.80%1.05亿 | 1.49%6,459.28万 | 3.44%6,206.38万 | 33.50%4,004.99万 | -55.49%9,407.07万 | -42.32%6,364.63万 |
| 偿还债务支付的现金 | -11.11%8,000万 | -33.33%4,000万 | ---- | ---- | -70.97%9,000万 | -80.65%6,000万 | -71.43%6,000万 | -76.92%3,000万 | 14.81%3.1亿 | 82.35%3.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.43%1.01亿 | -10.91%8,045.87万 | -10.94%7,979.81万 | -5.48%60.83万 | -11.77%9,104.14万 | -12.06%9,031.66万 | -11.68%8,960.36万 | -69.70%64.36万 | 738.71%1.03亿 | 970.10%1.03亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.55%558.99万 | -46.11%305.5万 | -8.02%254.8万 | -12.69%37.27万 | 19.70%617.98万 | 51.99%566.88万 | 6,921.34%277.02万 | --42.69万 | -42.18%516.29万 | -58.23%372.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.58%1.86亿 | -20.82%1.24亿 | -45.96%8,234.61万 | -96.84%98.1万 | -55.25%1.87亿 | -62.54%1.56亿 | -51.08%1.52亿 | -76.48%3,107.05万 | 43.65%4.18亿 | 120.89%4.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81.50%-1.49亿 | 3.30%-8,837.59万 | 44.55%-5,007.63万 | -109.84%-88.35万 | 74.70%-8,204.67万 | 74.09%-9,139.26万 | 64.09%-9,030.99万 | 108.79%897.95万 | -305.95%-3.24亿 | -351.18%-3.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.03%954.98万 | 533.86%1,110.33万 | 330.11%1,144.24万 | 220.74%728.18万 | 13.82%370.1万 | -21.39%175.17万 | -148.29%-497.25万 | -2,641.43%-603.09万 | -96.34%325.17万 | -97.19%222.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 455.56%2亿 | 206.70%1.15亿 | 178.89%7,756.49万 | 516.19%7,119.09万 | 55.66%-5,621.39万 | 34.33%-1.08亿 | 33.29%-9,832.22万 | 81.47%-1,710.56万 | -206.75%-1.27亿 | -688.32%-1.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.76%6.68亿 | -7.76%6.68亿 | -7.76%6.68亿 | -7.76%6.68亿 | -14.90%7.24亿 | -14.90%7.24亿 | -14.90%7.24亿 | -14.90%7.24亿 | 16.22%8.51亿 | 16.22%8.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 29.92%8.68亿 | 27.05%7.83亿 | 19.12%7.45亿 | 4.54%7.39亿 | -7.76%6.68亿 | -10.25%6.16亿 | -11.05%6.26亿 | -6.80%7.07亿 | -14.90%7.24亿 | -3.46%6.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
