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603586 金麒麟

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13.13
-0.54-3.95%

未开盘 07/03 15:00 (北京)

25.74亿总市值24.50市盈率TTM

金麒麟关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-17.07%3.39亿

-10.84%16.32亿

-7.66%12.8亿

2.87%8.44亿

17.88%4.08亿

27.48%18.3亿

36.44%13.86亿

28.77%8.2亿

8.56%3.46亿

6.18%14.36亿

收到的税费返还

-45.43%1,485.34万

-23.77%9,071.8万

-23.17%7,291.13万

-15.53%5,379.99万

5.71%2,722.04万

10.93%1.19亿

14.29%9,490.37万

44.06%6,369.42万

31.30%2,575.07万

50.24%1.07亿

收到其他与经营活动有关的现金

8.98%329.78万

-2.28%1,410.85万

8.49%1,115.03万

58.86%993.62万

20.66%302.62万

3.31%1,443.76万

-4.64%1,027.77万

-10.14%625.47万

-7.55%250.8万

-33.72%1,397.52万

经营活动现金流入小计

-18.65%3.57亿

-11.56%17.37亿

-8.54%13.64亿

1.95%9.08亿

17.06%4.39亿

26.12%19.63亿

34.39%14.92亿

29.36%8.9亿

9.74%3.75亿

7.78%15.57亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-9.70%2.29亿

-19.80%9.26亿

-24.64%7.09亿

-13.74%4.99亿

-4.67%2.54亿

11.68%11.55亿

32.12%9.4亿

32.20%5.78亿

37.29%2.67亿

50.62%10.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.58%8,332.23万

-14.76%3.32亿

-13.23%2.59亿

-11.26%1.75亿

-3.02%9,214.86万

13.70%3.89亿

20.84%2.98亿

26.15%1.97亿

36.63%9,502.04万

26.28%3.42亿

支付的各项税费

27.81%1,350.87万

47.11%6,112.49万

52.30%4,219.96万

137.49%3,364.97万

97.07%1,056.95万

37.73%4,155.13万

10.76%2,770.85万

-30.71%1,416.9万

-60.06%536.34万

-51.44%3,016.88万

支付其他与经营活动有关的现金

8.88%4,755.58万

-21.26%1.99亿

-24.85%1.54亿

-34.28%9,354.79万

-16.48%4,367.86万

276.09%2.53亿

66.05%2.05亿

68.53%1.42亿

84.95%5,229.66万

-8.74%6,723.43万

经营活动现金流出小计

-6.66%3.74亿

-17.42%15.18亿

-20.91%11.64亿

-14.05%8.01亿

-4.47%4亿

24.74%18.38亿

32.91%14.71亿

33.40%9.32亿

37.27%4.19亿

34.79%14.74亿

经营活动产生的现金流量净额

-144.80%-1,705.22万

74.72%2.18亿

898.43%2亿

356.75%1.07亿

185.39%3,806.28万

50.69%1.25亿

625.53%2,007.54万

-303.07%-4,156.56万

-223.81%-4,457.76万

-76.37%8,294.85万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-98.15%667.57万

97.32%3.8亿

153.06%3.8亿

147.92%3.72亿

157.96%3.61亿

-40.05%1.92亿

-46.11%1.5亿

-47.17%1.5亿

92.34%1.4亿

-49.27%3.21亿

取得投资收益收到的现金

-84.95%4.11万

149.33%39.57万

59.51%35.48万

45.69%31.35万

108.27%27.33万

-90.44%15.87万

-85.90%22.24万

-85.59%21.52万

-86.35%13.12万

-85.40%166.11万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

2,990.96%1,177.66万

37,008.29%1,150.36万

----

0.89%38.1万

-91.77%3.1万

--3.1万

-41.88%37.76万

收到其他与投资活动有关的现金

----

164.41%668.63万

----

-97.22%252.88万

投资活动现金流入小计

-98.14%671.68万

96.27%3.92亿

160.10%3.92亿

155.37%3.84亿

157.86%3.62亿

-38.67%2亿

-46.27%1.51亿

-47.43%1.5亿

90.06%1.4亿

-55.75%3.25亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-47.09%971.88万

31.13%4,471.88万

20.16%3,462.03万

13.41%2,549.61万

13.97%1,836.91万

-61.12%3,410.24万

-64.85%2,881.21万

-63.35%2,248.06万

-61.44%1,611.81万

-37.04%8,770.99万

投资支付的现金

----

105.42%3.71亿

147.47%3.71亿

165.14%3.71亿

-30.83%1.81亿

-42.58%1.5亿

-50.56%1.4亿

-46.11%1.4亿

-52.71%2.61亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-87.33%1,384.13万

----

-27.23%1.16亿

投资活动现金流出小计

-97.51%971.88万

93.63%4.16亿

110.65%4.06亿

144.15%3.97亿

149.53%3.9亿

-53.85%2.15亿

-57.42%1.93亿

-63.11%1.62亿

-49.41%1.56亿

-45.36%4.65亿

投资活动产生的现金流量净额

89.30%-300.19万

-58.91%-2,415.52万

66.47%-1,409.77万

-5.87%-1,291.29万

-76.24%-2,805.53万

89.14%-1,520.03万

75.57%-4,204.99万

92.11%-1,219.74万

93.22%-1,591.88万

-20.34%-1.4亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

33.33%4,000万

-43.75%9,000万

-45.45%6,000万

0.00%6,000万

--3,000万

-61.90%1.6亿

-65.63%1.1亿

-75.00%6,000万

----

303.63%4.2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--4.99万

-92.07%407.07万

985.69%364.63万

----

889.37%5,135.13万

-88.96%33.59万

-84.30%33.59万

350.12%32.87万

-55.64%519.03万

筹资活动现金流入小计

33.50%4,004.99万

-55.49%9,407.07万

-42.32%6,364.63万

-0.56%6,000万

9,027.46%3,000万

-50.29%2.11亿

-65.84%1.1亿

-75.08%6,033.59万

-99.45%32.87万

267.31%4.25亿

偿还债务支付的现金

-76.92%3,000万

14.81%3.1亿

82.35%3.1亿

31.25%2.1亿

116.67%1.3亿

80.00%2.7亿

13.33%1.7亿

100.00%1.6亿

--6,000万

-42.88%1.5亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-69.70%64.36万

738.71%1.03亿

970.10%1.03亿

1,412.60%1.01亿

-42.24%212.39万

-91.75%1,230.31万

-93.43%959.75万

-95.29%670.74万

126.51%367.74万

15.68%1.49亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--42.69万

-42.18%516.29万

-58.23%372.98万

-99.56%3.95万

----

-83.60%892.93万

160.06%892.93万

----

-35.00%5,444.91万

筹资活动现金流出小计

-76.48%3,107.05万

43.65%4.18亿

120.89%4.16亿

77.35%3.11亿

107.49%1.32亿

-17.64%2.91亿

-37.04%1.89亿

-22.22%1.76亿

2,017.86%6,367.74万

-25.61%3.54亿

筹资活动产生的现金流量净额

108.79%897.95万

-305.95%-3.24亿

-351.18%-3.53亿

-118.12%-2.51亿

-61.21%-1.02亿

-211.60%-7,988.11万

-431.29%-7,819.09万

-806.06%-1.15亿

-211.01%-6,334.87万

119.91%7,157.98万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,641.43%-603.09万

-96.34%325.17万

-97.19%222.82万

-80.37%1,029.68万

-102.09%-22万

1,827.30%8,885.7万

101.46%7,933.44万

104.36%5,245.31万

-28.08%1,052.98万

-38.84%-514.43万

现金及现金等价物净增加额

81.47%-1,710.56万

-206.75%-1.27亿

-688.32%-1.64亿

-26.40%-1.47亿

18.51%-9,233.64万

1,159.51%1.19亿

80.42%-2,083.11万

5.07%-1.17亿

10.87%-1.13亿

107.34%943.02万

加:期初现金及现金等价物余额

-14.90%7.24亿

16.22%8.51亿

1.30%7.32亿

-15.10%7.23亿

期末现金及现金等价物余额

-6.80%7.07亿

-14.90%7.24亿

-3.46%6.87亿

14.30%7.04亿

22.58%7.59亿

16.22%8.51亿

15.41%7.11亿

2.61%6.16亿

3.90%6.19亿

1.30%7.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-17.07%3.39亿	-10.84%16.32亿	-7.66%12.8亿	2.87%8.44亿	17.88%4.08亿	27.48%18.3亿	36.44%13.86亿	28.77%8.2亿	8.56%3.46亿	6.18%14.36亿
收到的税费返还	-45.43%1,485.34万	-23.77%9,071.8万	-23.17%7,291.13万	-15.53%5,379.99万	5.71%2,722.04万	10.93%1.19亿	14.29%9,490.37万	44.06%6,369.42万	31.30%2,575.07万	50.24%1.07亿
收到其他与经营活动有关的现金	8.98%329.78万	-2.28%1,410.85万	8.49%1,115.03万	58.86%993.62万	20.66%302.62万	3.31%1,443.76万	-4.64%1,027.77万	-10.14%625.47万	-7.55%250.8万	-33.72%1,397.52万
经营活动现金流入小计	-18.65%3.57亿	-11.56%17.37亿	-8.54%13.64亿	1.95%9.08亿	17.06%4.39亿	26.12%19.63亿	34.39%14.92亿	29.36%8.9亿	9.74%3.75亿	7.78%15.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-9.70%2.29亿	-19.80%9.26亿	-24.64%7.09亿	-13.74%4.99亿	-4.67%2.54亿	11.68%11.55亿	32.12%9.4亿	32.20%5.78亿	37.29%2.67亿	50.62%10.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-9.58%8,332.23万	-14.76%3.32亿	-13.23%2.59亿	-11.26%1.75亿	-3.02%9,214.86万	13.70%3.89亿	20.84%2.98亿	26.15%1.97亿	36.63%9,502.04万	26.28%3.42亿
支付的各项税费	27.81%1,350.87万	47.11%6,112.49万	52.30%4,219.96万	137.49%3,364.97万	97.07%1,056.95万	37.73%4,155.13万	10.76%2,770.85万	-30.71%1,416.9万	-60.06%536.34万	-51.44%3,016.88万
支付其他与经营活动有关的现金	8.88%4,755.58万	-21.26%1.99亿	-24.85%1.54亿	-34.28%9,354.79万	-16.48%4,367.86万	276.09%2.53亿	66.05%2.05亿	68.53%1.42亿	84.95%5,229.66万	-8.74%6,723.43万
经营活动现金流出小计	-6.66%3.74亿	-17.42%15.18亿	-20.91%11.64亿	-14.05%8.01亿	-4.47%4亿	24.74%18.38亿	32.91%14.71亿	33.40%9.32亿	37.27%4.19亿	34.79%14.74亿
经营活动产生的现金流量净额	-144.80%-1,705.22万	74.72%2.18亿	898.43%2亿	356.75%1.07亿	185.39%3,806.28万	50.69%1.25亿	625.53%2,007.54万	-303.07%-4,156.56万	-223.81%-4,457.76万	-76.37%8,294.85万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-98.15%667.57万	97.32%3.8亿	153.06%3.8亿	147.92%3.72亿	157.96%3.61亿	-40.05%1.92亿	-46.11%1.5亿	-47.17%1.5亿	92.34%1.4亿	-49.27%3.21亿
取得投资收益收到的现金	-84.95%4.11万	149.33%39.57万	59.51%35.48万	45.69%31.35万	108.27%27.33万	-90.44%15.87万	-85.90%22.24万	-85.59%21.52万	-86.35%13.12万	-85.40%166.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	2,990.96%1,177.66万	2,990.96%1,177.66万	37,008.29%1,150.36万	----	0.89%38.1万	0.89%38.1万	-91.77%3.1万	--3.1万	-41.88%37.76万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	164.41%668.63万	----	----	----	-97.22%252.88万
投资活动现金流入小计	-98.14%671.68万	96.27%3.92亿	160.10%3.92亿	155.37%3.84亿	157.86%3.62亿	-38.67%2亿	-46.27%1.51亿	-47.43%1.5亿	90.06%1.4亿	-55.75%3.25亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-47.09%971.88万	31.13%4,471.88万	20.16%3,462.03万	13.41%2,549.61万	13.97%1,836.91万	-61.12%3,410.24万	-64.85%2,881.21万	-63.35%2,248.06万	-61.44%1,611.81万	-37.04%8,770.99万
投资支付的现金	----	105.42%3.71亿	147.47%3.71亿	165.14%3.71亿	165.14%3.71亿	-30.83%1.81亿	-42.58%1.5亿	-50.56%1.4亿	-46.11%1.4亿	-52.71%2.61亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-87.33%1,384.13万	----	----	-27.23%1.16亿
投资活动现金流出小计	-97.51%971.88万	93.63%4.16亿	110.65%4.06亿	144.15%3.97亿	149.53%3.9亿	-53.85%2.15亿	-57.42%1.93亿	-63.11%1.62亿	-49.41%1.56亿	-45.36%4.65亿
投资活动产生的现金流量净额	89.30%-300.19万	-58.91%-2,415.52万	66.47%-1,409.77万	-5.87%-1,291.29万	-76.24%-2,805.53万	89.14%-1,520.03万	75.57%-4,204.99万	92.11%-1,219.74万	93.22%-1,591.88万	-20.34%-1.4亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	33.33%4,000万	-43.75%9,000万	-45.45%6,000万	0.00%6,000万	--3,000万	-61.90%1.6亿	-65.63%1.1亿	-75.00%6,000万	----	303.63%4.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--4.99万	-92.07%407.07万	985.69%364.63万	----	----	889.37%5,135.13万	-88.96%33.59万	-84.30%33.59万	350.12%32.87万	-55.64%519.03万
筹资活动现金流入小计	33.50%4,004.99万	-55.49%9,407.07万	-42.32%6,364.63万	-0.56%6,000万	9,027.46%3,000万	-50.29%2.11亿	-65.84%1.1亿	-75.08%6,033.59万	-99.45%32.87万	267.31%4.25亿
偿还债务支付的现金	-76.92%3,000万	14.81%3.1亿	82.35%3.1亿	31.25%2.1亿	116.67%1.3亿	80.00%2.7亿	13.33%1.7亿	100.00%1.6亿	--6,000万	-42.88%1.5亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-69.70%64.36万	738.71%1.03亿	970.10%1.03亿	1,412.60%1.01亿	-42.24%212.39万	-91.75%1,230.31万	-93.43%959.75万	-95.29%670.74万	126.51%367.74万	15.68%1.49亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--42.69万	-42.18%516.29万	-58.23%372.98万	-99.56%3.95万	----	-83.60%892.93万	160.06%892.93万	160.06%892.93万	----	-35.00%5,444.91万
筹资活动现金流出小计	-76.48%3,107.05万	43.65%4.18亿	120.89%4.16亿	77.35%3.11亿	107.49%1.32亿	-17.64%2.91亿	-37.04%1.89亿	-22.22%1.76亿	2,017.86%6,367.74万	-25.61%3.54亿
筹资活动产生的现金流量净额	108.79%897.95万	-305.95%-3.24亿	-351.18%-3.53亿	-118.12%-2.51亿	-61.21%-1.02亿	-211.60%-7,988.11万	-431.29%-7,819.09万	-806.06%-1.15亿	-211.01%-6,334.87万	119.91%7,157.98万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,641.43%-603.09万	-96.34%325.17万	-97.19%222.82万	-80.37%1,029.68万	-102.09%-22万	1,827.30%8,885.7万	101.46%7,933.44万	104.36%5,245.31万	-28.08%1,052.98万	-38.84%-514.43万
现金及现金等价物净增加额	81.47%-1,710.56万	-206.75%-1.27亿	-688.32%-1.64亿	-26.40%-1.47亿	18.51%-9,233.64万	1,159.51%1.19亿	80.42%-2,083.11万	5.07%-1.17亿	10.87%-1.13亿	107.34%943.02万
加:期初现金及现金等价物余额	-14.90%7.24亿	16.22%8.51亿	16.22%8.51亿	16.22%8.51亿	16.22%8.51亿	1.30%7.32亿	1.30%7.32亿	1.30%7.32亿	1.30%7.32亿	-15.10%7.23亿
期末现金及现金等价物余额	-6.80%7.07亿	-14.90%7.24亿	-3.46%6.87亿	14.30%7.04亿	22.58%7.59亿	16.22%8.51亿	15.41%7.11亿	2.61%6.16亿	3.90%6.19亿	1.30%7.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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