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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
口子窖 (603589)
- 23.49
- +0.05+0.21%
交易中 05/08 13:44 (北京)
140.50亿总市值35.86市盈率TTM
23.52最高价23.28最低价3.33万手成交量23.39今开23.44昨收7790.75万成交额0.56%换手率20.86市盈率(静)5.98亿总股本35.8352周最高1.31市净率140.50亿流通值23.2852周最低25.78涨停价5.98亿流通股80.70历史最高21.10跌停价1.02%振幅7.67历史最低1.30股息TTM23.40平均价1.61万手内盘5.53%股息率TTM100股每手1.68万手外盘
口子窖 (603589) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.73%8.64亿 | -37.50%40.29亿 | -29.39%29.82亿 | -19.44%22.53亿 | -14.76%11.95亿 | 11.32%64.46亿 | 3.66%42.23亿 | 4.65%27.96亿 | 15.46%14.02亿 | 10.99%57.91亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -88.61%369.93万 | 474.75%4,774.28万 | 560.09%3,969.72万 | 542.30%3,385.19万 | 926.59%3,247.58万 | -73.57%830.67万 | -90.92%601.39万 | -52.47%527.04万 | -42.98%316.35万 | -50.32%3,142.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.34%8.67亿 | -36.84%40.76亿 | -28.55%30.21亿 | -18.38%22.87亿 | -12.65%12.27亿 | 10.86%64.54亿 | 2.15%42.29亿 | 4.41%28.02亿 | 15.19%14.05亿 | 10.22%58.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.47%3.06亿 | -17.78%14.87亿 | -13.99%11.62亿 | -10.30%8.64亿 | -14.48%3.95亿 | -2.74%18.08亿 | -1.18%13.51亿 | 3.09%9.64亿 | 7.63%4.62亿 | 18.99%18.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.11%1.67亿 | -0.20%5.11亿 | -4.33%3.9亿 | 4.84%3.03亿 | 1.10%1.84亿 | 2.01%5.12亿 | 4.45%4.08亿 | 0.45%2.89亿 | 3.18%1.82亿 | 20.78%5.02亿 |
| 支付的各项税费 | -54.36%3.19亿 | -20.82%15.85亿 | -16.50%13.28亿 | -3.02%11.52亿 | 2.41%7亿 | 4.51%20.02亿 | 7.22%15.9亿 | 8.10%11.88亿 | 2.08%6.83亿 | -2.91%19.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.75%2.1亿 | 5.44%7.1亿 | 2.04%5.32亿 | -1.92%3.5亿 | 6.86%1.95亿 | 6.04%6.74亿 | 8.04%5.21亿 | 7.58%3.57亿 | 3.54%1.82亿 | 26.39%6.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -31.95%10.02亿 | -14.06%42.93亿 | -11.84%34.12亿 | -4.58%26.7亿 | -2.38%14.73亿 | 1.71%49.95亿 | 3.95%38.7亿 | 5.44%27.98亿 | 4.03%15.09亿 | 10.29%49.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.99%-1.35亿 | -114.81%-2.16亿 | -208.91%-3.9亿 | -9,854.35%-3.83亿 | -136.38%-2.46亿 | 60.24%14.59亿 | -13.96%3.58亿 | -86.87%392.58万 | 54.95%-1.04亿 | 9.84%9.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --8,000万 | -3.72%10.6亿 | -6.10%10亿 | -9.71%9.29亿 | ---- | -35.10%11.01亿 | -30.00%10.65亿 | -22.42%10.29亿 | -54.10%1.2亿 | -58.91%16.96亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -75.80%977.33万 | -78.80%853.77万 | --823.77万 | --647.33万 | 169.18%4,037.75万 | 168.48%4,027.22万 | ---- | ---- | --1,500万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,859.86%7.39万 | -31.90%2,111.84万 | -32.87%2,078.74万 | -35.49%1,972.44万 | -99.93%674.16 | 52.23%3,100.96万 | 51.12%3,096.64万 | 118.03%3,057.37万 | -85.96%94.47万 | -47.78%2,037.08万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,136.86%8,007.39万 | -6.95%10.91亿 | -9.41%10.29亿 | -9.68%9.57亿 | -94.65%647.39万 | -32.30%11.72亿 | -27.02%11.36亿 | -21.54%10.6亿 | -54.90%1.21亿 | -58.45%17.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.27%2,455.1万 | -53.28%1.9亿 | 8.34%1.62亿 | 15.83%1.22亿 | 27.65%5,253.57万 | 40.43%4.07亿 | -31.62%1.5亿 | -34.39%1.05亿 | -40.48%4,115.55万 | -27.15%2.9亿 |
| 投资支付的现金 | -48.57%3.6亿 | -5.33%8亿 | 42.86%8亿 | 27.27%7亿 | 27.27%7亿 | -51.44%8.45亿 | -64.89%5.6亿 | -52.17%5.5亿 | -15.38%5.5亿 | -54.92%17.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -48.90%3.85亿 | -20.92%9.9亿 | 35.58%9.62亿 | 25.44%8.22亿 | 27.30%7.53亿 | -38.31%12.52亿 | -60.88%7.1亿 | -50.00%6.55亿 | -17.82%5.91亿 | -52.33%20.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59.19%-3.04亿 | 225.77%1.01亿 | -84.22%6,733.73万 | -66.54%1.35亿 | -58.67%-7.46亿 | 73.19%-7,995.89万 | 266.20%4.27亿 | 904.20%4.04亿 | -4.21%-4.7亿 | -230.09%-2.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -19.73%2亿 | 70.64%1.66亿 | --1.15亿 | ---- | -13.25%2.49亿 | -62.17%9,740万 | ---- | ---- | 27.78%2.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -19.73%2亿 | 70.64%1.66亿 | --1.15亿 | ---- | -37.29%2.49亿 | -73.51%9,740万 | ---- | ---- | 76.76%3.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -19.73%2亿 | 70.64%1.66亿 | --1.15亿 | ---- | -13.25%2.49亿 | -62.17%9,740万 | ---- | ---- | 27.78%2.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -13.63%7.76亿 | -13.63%7.76亿 | -99.48%9,779.17 | ---- | 0.32%8.98亿 | 0.32%8.98亿 | -99.79%188.05万 | ---- | -0.00%8.95亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 47.70%7,401.39万 | 44.74%6,611.94万 | 331.87%6,611.94万 | ---- | 237.47%5,010.95万 | --4,568.21万 | --1,531.01万 | --1,251.61万 | 297.02%1,484.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -12.34%10.5亿 | -3.19%10.08亿 | 953.65%1.81亿 | ---- | 0.00%11.98亿 | -9.68%10.41亿 | -98.41%1,719.06万 | -86.62%1,251.61万 | 6.55%11.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 10.39%-8.5亿 | 10.81%-8.42亿 | -284.68%-6,612.92万 | ---- | -18.54%-9.48亿 | -20.21%-9.44亿 | 97.81%-1,719.06万 | -68,743.29%-1,251.61万 | 11.02%-8亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 55.67%-4.4亿 | -323.98%-9.65亿 | -634.30%-11.65亿 | -180.19%-3.14亿 | -69.05%-9.92亿 | 329.76%4.31亿 | 74.63%-1.59亿 | 154.72%3.91亿 | 13.97%-5.87亿 | -17.01%-1.88亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -52.69%8.67亿 | 30.76%18.32亿 | 30.76%18.32亿 | 30.76%18.32亿 | 31.32%18.32亿 | -11.81%14.01亿 | -11.81%14.01亿 | -11.81%14.01亿 | -12.19%13.95亿 | -9.17%15.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -49.17%4.27亿 | -52.69%8.67亿 | -46.30%6.67亿 | -15.28%15.18亿 | 3.95%8.4亿 | 30.76%18.32亿 | 28.96%12.43亿 | 105.12%17.92亿 | -10.84%8.09亿 | -11.81%14.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
