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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
ST东尼 (603595)
- 15.16
- +0.72+4.99%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
35.24亿总市值89.18市盈率TTM
15.16最高价14.70最低价2.94万手成交量14.70今开14.44昨收4390.43万成交额1.26%换手率303.20市盈率(静)2.32亿总股本28.2852周最高2.28市净率35.24亿流通值14.3652周最低15.16涨停价2.32亿流通股85.94历史最高13.72跌停价3.19%振幅9.31历史最低0.02股息TTM14.95平均价9811.00手内盘0.10%股息率TTM100股每手1.91万手外盘
ST东尼 (603595) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.15%13.73亿 | -5.34%8.99亿 | -11.86%4.15亿 | 52.79%24.82亿 | 39.83%16.37亿 | 25.98%9.5亿 | -0.51%4.71亿 | -3.93%16.25亿 | -3.08%11.71亿 | -12.23%7.54亿 |
| 收到的税费返还 | -75.21%2,455.33万 | 315.28%1,959.82万 | 239.59%1,602.63万 | -25.63%1.44亿 | 155.85%9,903.95万 | -79.68%471.93万 | -62.36%471.93万 | 162.78%1.94亿 | -21.58%3,870.97万 | -16.86%2,323.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.54%3,559.74万 | -57.15%3,082.06万 | -79.69%1,053.85万 | 269.73%1.25亿 | 236.43%1.1亿 | 218.60%7,191.84万 | 2,716.75%5,189.84万 | -36.40%3,383.66万 | -15.40%3,259.76万 | -31.15%2,257.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.38%14.33亿 | -7.49%9.5亿 | -16.28%4.42亿 | 48.54%27.52亿 | 48.61%18.46亿 | 28.35%10.27亿 | 8.15%5.28亿 | 1.89%18.52亿 | -4.15%12.42亿 | -13.04%8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.53%8.93亿 | 16.41%6.33亿 | 24.48%3.06亿 | -20.94%14.64亿 | -39.70%7.47亿 | -30.23%5.44亿 | -11.04%2.46亿 | 10.06%18.52亿 | -3.57%12.39亿 | -5.50%7.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -18.99%2.17亿 | 2.50%1.38亿 | ---- | 15.04%2.9亿 | 47.99%2.68亿 | 19.20%1.34亿 | ---- | 25.45%2.52亿 | 23.55%1.81亿 | 23.75%1.13亿 |
| 支付的各项税费 | 49.07%2,794.27万 | 40.28%2,258.81万 | 15.13%1,551.27万 | 108.55%2,148.29万 | 102.91%1,874.45万 | 112.35%1,610.23万 | 89.22%1,347.36万 | -79.08%1,030.1万 | -81.02%923.8万 | -81.35%758.28万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | 8.73%6,663.18万 | ---- | ---- | ---- | --6,127.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.28%1.05亿 | 89.60%5,158.61万 | -3.08%1,873.75万 | 13.90%8,838.25万 | 16.29%1.29亿 | -41.71%2,720.82万 | -22.65%1,933.37万 | 50.24%7,759.84万 | 232.68%1.11亿 | 168.64%4,667.62万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.95%12.43亿 | 17.12%8.45亿 | 19.71%4.07亿 | -14.96%18.64亿 | -24.52%11.62亿 | -23.77%7.21亿 | -5.62%3.4亿 | 10.45%21.92亿 | 1.75%15.39亿 | -2.83%9.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72.19%1.9亿 | -65.62%1.05亿 | -81.42%3,490.07万 | 361.37%8.87亿 | 330.23%6.84亿 | 308.84%3.05亿 | 46.97%1.88亿 | -104.01%-3.4亿 | -37.03%-2.97亿 | -171.81%-1.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 155.34%68.15万 | -18.39%21.22万 | ---- | 48.61%138.8万 | -53.65%26.69万 | -54.85%26万 | ---- | -35.90%93.39万 | 409.56%57.58万 | 409.56%57.58万 |
| 投资活动现金流入小计 | 155.34%68.15万 | -18.39%21.22万 | ---- | 48.61%138.8万 | -53.65%26.69万 | -54.85%26万 | ---- | -97.57%93.39万 | 409.56%57.58万 | 409.56%57.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -89.75%2,607.73万 | -42.59%1,824.62万 | -33.75%5,147.58万 | -71.01%2.57亿 | -68.98%2.54亿 | -95.38%3,178.46万 | -71.43%7,769.46万 | 18.85%8.85亿 | 49.31%8.2亿 | 157.32%6.88亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -89.75%2,607.73万 | -42.59%1,824.62万 | -33.75%5,147.58万 | -71.01%2.57亿 | -68.98%2.54亿 | -95.38%3,178.46万 | -71.43%7,769.46万 | 13.17%8.85亿 | 49.31%8.2亿 | 157.32%6.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90.01%-2,539.58万 | 42.79%-1,803.4万 | 33.75%-5,147.58万 | 71.14%-2.55亿 | 68.99%-2.54亿 | 95.42%-3,152.46万 | 71.32%-7,769.46万 | -18.90%-8.84亿 | -49.24%-8.2亿 | -157.21%-6.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%6.6亿 | 120.00%6.6亿 | --5.1亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%6.6亿 | 120.00%6.6亿 | --5.1亿 |
| 取得借款收到的现金 | 41.51%9.28亿 | 40.70%5.24亿 | 153.93%2.43亿 | -14.70%12.92亿 | -48.38%6.56亿 | -54.47%3.72亿 | -78.27%9,550万 | 17.75%15.15亿 | 38.20%12.7亿 | 59.57%8.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 18,187.67%3,900万 | ---- | ---- | ---- | -77.84%21.33万 | -99.92%454.46 | -99.93%402.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.51%9.28亿 | 40.70%5.24亿 | 153.93%2.43亿 | -38.80%13.31亿 | -66.03%6.56亿 | -71.96%3.72亿 | -78.27%9,550万 | 37.01%21.75亿 | 58.25%19.3亿 | 158.74%13.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.38%11.55亿 | 3.10%6.8亿 | 22.91%3.04亿 | 136.94%17.7亿 | 90.83%9.22亿 | 134.38%6.6亿 | 146.40%2.47亿 | -14.75%7.47亿 | 2.63%4.83亿 | -12.93%2.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.46%6,963.85万 | -22.48%4,553.32万 | -24.71%2,156.94万 | -2.93%1.11亿 | 3.03%8,336.27万 | 5.71%5,873.48万 | 33.80%2,864.78万 | 58.10%1.14亿 | 56.95%8,091.32万 | 65.25%5,556.09万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.89%360.02万 | --243.48万 | 1.07%134.59万 | 399.16%1.09亿 | 85,329,262.08%1.16亿 | ---- | --133.17万 | 934,192.78%2,178.73万 | -86.14%135.6 | -86.20%135 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.64%12.29亿 | 1.35%7.28亿 | 17.89%3.27亿 | 125.31%19.9亿 | 98.75%11.21亿 | 113.18%7.19亿 | 127.70%2.77亿 | -6.90%8.83亿 | 8.00%5.64亿 | -5.56%3.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.30%-3.01亿 | 41.00%-2.04亿 | 53.58%-8,439.91万 | -150.99%-6.59亿 | -134.02%-4.65亿 | -134.93%-3.46亿 | -157.24%-1.82亿 | 102.22%12.92亿 | 95.87%13.66亿 | 533.91%9.91亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.49%219.34万 | -62.31%263.44万 | -60.40%116.04万 | 1,678.14%1,593.3万 | -69.00%102.74万 | 60.21%698.98万 | 162.76%293.07万 | -104.66%-100.96万 | -87.70%331.43万 | -62.60%436.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -292.79%-1.34亿 | -75.49%-1.15亿 | -45.25%-9,981.37万 | -115.47%-1,043.13万 | -113.47%-3,404.93万 | -140.49%-6,533.38万 | -140.44%-6,872.03万 | 127.05%6,744.39万 | 707.94%2.53亿 | 205.30%1.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.49%1.5亿 | -6.49%1.5亿 | -6.49%1.5亿 | 72.26%1.61亿 | 72.26%1.61亿 | 72.26%1.61亿 | 72.26%1.61亿 | -72.76%9,333.15万 | -72.76%9,333.15万 | -72.76%9,333.15万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -86.90%1,660.08万 | -62.61%3,568.94万 | -45.11%5,053.03万 | -6.49%1.5亿 | -63.39%1.27亿 | -62.52%9,544.16万 | -65.03%9,205.51万 | 72.26%1.61亿 | 14.96%3.46亿 | 34.42%2.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
