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603595 东尼电子

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20.30
-0.29-1.41%

未开盘 07/01 15:00 (北京)

47.19亿总市值-9103市盈率TTM

东尼电子关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.51%4.71亿

-3.93%16.25亿

-3.08%11.71亿

-12.23%7.54亿

11.76%4.74亿

29.76%16.91亿

26.37%12.08亿

14.27%8.59亿

8.84%4.24亿

50.83%13.03亿

收到的税费返还

-62.36%471.93万

162.78%1.94亿

-21.58%3,870.97万

-16.86%2,323.02万

-17.10%1,253.83万

41.32%7,378.53万

51.69%4,936.13万

136.28%2,794.13万

157.45%1,512.46万

2,838.15%5,220.97万

收到其他与经营活动有关的现金

2,716.75%5,189.84万

-36.40%3,383.66万

-15.40%3,259.76万

-31.15%2,257.33万

-79.62%184.25万

132.76%5,320.15万

140.03%3,853.31万

167.72%3,278.45万

55.30%904.08万

-48.04%2,285.69万

经营活动现金流入小计

8.15%5.28亿

1.89%18.52亿

-4.15%12.42亿

-13.04%8亿

8.94%4.88亿

31.91%18.18亿

29.01%12.96亿

18.55%9.2亿

11.69%4.48亿

51.50%13.78亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.04%2.46亿

10.06%18.52亿

-3.57%12.39亿

-5.50%7.79亿

-16.86%2.76亿

56.03%16.82亿

63.34%12.84亿

56.46%8.25亿

31.02%3.33亿

71.79%10.78亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.55%6,127.94万

25.45%2.52亿

23.55%1.81亿

23.75%1.13亿

16.72%5,169.12万

14.22%2.01亿

15.65%1.46亿

17.41%9,094.57万

13.59%4,428.55万

49.64%1.76亿

支付的各项税费

89.22%1,347.36万

-79.08%1,030.1万

-81.02%923.8万

-81.35%758.28万

78.99%712.07万

1,260.55%4,923.76万

1,296.13%4,867.91万

1,379.32%4,065.28万

2,796.16%397.83万

7.16%361.89万

支付其他与经营活动有关的现金

-22.65%1,933.37万

50.24%7,759.84万

232.68%1.11亿

168.64%4,667.62万

81.87%2,499.66万

-44.13%5,165.07万

-44.48%3,325.25万

-61.69%1,737.49万

-49.75%1,374.43万

65.40%9,244.71万

经营活动现金流出小计

-5.62%3.4亿

10.45%21.92亿

1.75%15.39亿

-2.83%9.46亿

-8.69%3.6亿

46.95%19.84亿

54.95%15.13亿

49.18%9.74亿

23.18%3.95亿

67.84%13.5亿

经营活动产生的现金流量净额

46.97%1.88亿

-104.01%-3.4亿

-37.03%-2.97亿

-171.81%-1.46亿

138.95%1.28亿

-697.27%-1.66亿

-868.30%-2.17亿

-143.65%-5,379.49万

-33.84%5,348.72万

-73.51%2,786.6万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

22.98%3,689.46万

----

-91.89%3,000万

取得投资收益收到的现金

----

-72.52%5.52万

----

-94.15%20.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-35.90%93.39万

409.56%57.58万

--105.44万

-14.14%145.7万

-93.39%11.3万

-89.22%11.3万

----

111.99%169.69万

投资活动现金流入小计

----

-97.57%93.39万

409.56%57.58万

--105.44万

20.41%3,840.68万

-99.65%11.3万

-99.64%11.3万

----

-91.48%3,189.79万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-71.43%7,769.46万

18.85%8.85亿

49.31%8.2亿

157.32%6.88亿

115.24%2.72亿

18.77%7.44亿

87.34%5.49亿

21.20%2.68亿

-0.13%1.26亿

58.62%6.27亿

投资支付的现金

----

--3,733.8万

----

投资活动现金流出小计

-71.43%7,769.46万

13.17%8.85亿

49.31%8.2亿

157.32%6.88亿

115.24%2.72亿

24.73%7.82亿

87.34%5.49亿

21.20%2.68亿

-0.13%1.26亿

0.27%6.27亿

投资活动产生的现金流量净额

71.32%-7,769.46万

-18.90%-8.84亿

-49.24%-8.2亿

-157.21%-6.88亿

-114.41%-2.71亿

-24.96%-7.43亿

-110.17%-5.49亿

-41.13%-2.67亿

-32.60%-1.26亿

-137.08%-5.95亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

120.00%6.6亿

--5.1亿

----

-35.26%3亿

--3亿

----

--4.63亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

120.00%6.6亿

--5.1亿

----

--3亿

----

取得借款收到的现金

-78.27%9,550万

17.75%15.15亿

38.20%12.7亿

59.57%8.18亿

118.61%4.39亿

50.18%12.86亿

100.81%9.19亿

34.21%5.13亿

-29.20%2.01亿

4.84%8.57亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-77.84%21.33万

-99.92%454.46

-99.93%402.39

-99.95%201.83

-11.45%96.25万

-5.70%58.82万

24.44%58.82万

55.07%40.22万

91.98%108.7万

筹资活动现金流入小计

-78.27%9,550万

37.01%21.75亿

58.25%19.3亿

158.74%13.28亿

118.18%4.39亿

20.16%15.87亿

166.12%12.2亿

34.20%5.13亿

-29.12%2.01亿

61.58%13.21亿

偿还债务支付的现金

146.40%2.47亿

-14.75%7.47亿

2.63%4.83亿

-12.93%2.82亿

-20.81%1亿

95.57%8.76亿

96.05%4.71亿

78.00%3.23亿

-8.88%1.27亿

-35.09%4.48亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

33.80%2,864.78万

58.10%1.14亿

56.95%8,091.32万

65.25%5,556.09万

57.38%2,141.07万

46.75%7,228.01万

42.24%5,155.24万

36.26%3,362.33万

35.51%1,360.4万

70.33%4,925.35万

支付其他与筹资活动有关的现金

--133.17万

934,192.78%2,178.73万

-86.14%135.6

-86.20%135

----

-99.90%2,331.96

-60.90%978.11

-44.96%978.11

5.75%977.54

-90.37%228.92万

筹资活动现金流出小计

127.70%2.77亿

-6.90%8.83亿

8.00%5.64亿

-5.56%3.37亿

-13.24%1.22亿

89.86%9.49亿

88.98%5.22亿

73.00%3.57亿

-5.89%1.4亿

-32.76%5亿

筹资活动产生的现金流量净额

-157.24%-1.82亿

102.22%12.92亿

95.87%13.66亿

533.91%9.91亿

420.36%3.18亿

-22.23%6.39亿

283.15%6.98亿

-11.26%1.56亿

-54.78%6,104.1万

1,001.20%8.21亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

162.76%293.07万

-104.66%-100.96万

-87.70%331.43万

-62.60%436.29万

-270.01%-466.95万

488.16%2,167.23万

3,328.93%2,693.45万

764.39%1,166.63万

-97.86%-126.2万

-308.49%-558.34万

现金及现金等价物净增加额

-140.44%-6,872.03万

127.05%6,744.39万

707.94%2.53亿

205.30%1.61亿

1,401.02%1.7亿

-200.21%-2.49亿

19.89%-4,158.47万

-241.65%-1.53亿

-110.89%-1,306.01万

463.30%2.49亿

加:期初现金及现金等价物余额

72.26%1.61亿

-72.76%9,333.15万

265.13%3.43亿

-42.19%9,385.08万

期末现金及现金等价物余额

-65.03%9,205.51万

72.26%1.61亿

14.96%3.46亿

34.42%2.55亿

-20.14%2.63亿

-72.76%9,333.15万

617.92%3.01亿

-6.22%1.89亿

54.18%3.3亿

265.13%3.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

带解释性说明的无保留意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.51%4.71亿	-3.93%16.25亿	-3.08%11.71亿	-12.23%7.54亿	11.76%4.74亿	29.76%16.91亿	26.37%12.08亿	14.27%8.59亿	8.84%4.24亿	50.83%13.03亿
收到的税费返还	-62.36%471.93万	162.78%1.94亿	-21.58%3,870.97万	-16.86%2,323.02万	-17.10%1,253.83万	41.32%7,378.53万	51.69%4,936.13万	136.28%2,794.13万	157.45%1,512.46万	2,838.15%5,220.97万
收到其他与经营活动有关的现金	2,716.75%5,189.84万	-36.40%3,383.66万	-15.40%3,259.76万	-31.15%2,257.33万	-79.62%184.25万	132.76%5,320.15万	140.03%3,853.31万	167.72%3,278.45万	55.30%904.08万	-48.04%2,285.69万
经营活动现金流入小计	8.15%5.28亿	1.89%18.52亿	-4.15%12.42亿	-13.04%8亿	8.94%4.88亿	31.91%18.18亿	29.01%12.96亿	18.55%9.2亿	11.69%4.48亿	51.50%13.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.04%2.46亿	10.06%18.52亿	-3.57%12.39亿	-5.50%7.79亿	-16.86%2.76亿	56.03%16.82亿	63.34%12.84亿	56.46%8.25亿	31.02%3.33亿	71.79%10.78亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.55%6,127.94万	25.45%2.52亿	23.55%1.81亿	23.75%1.13亿	16.72%5,169.12万	14.22%2.01亿	15.65%1.46亿	17.41%9,094.57万	13.59%4,428.55万	49.64%1.76亿
支付的各项税费	89.22%1,347.36万	-79.08%1,030.1万	-81.02%923.8万	-81.35%758.28万	78.99%712.07万	1,260.55%4,923.76万	1,296.13%4,867.91万	1,379.32%4,065.28万	2,796.16%397.83万	7.16%361.89万
支付其他与经营活动有关的现金	-22.65%1,933.37万	50.24%7,759.84万	232.68%1.11亿	168.64%4,667.62万	81.87%2,499.66万	-44.13%5,165.07万	-44.48%3,325.25万	-61.69%1,737.49万	-49.75%1,374.43万	65.40%9,244.71万
经营活动现金流出小计	-5.62%3.4亿	10.45%21.92亿	1.75%15.39亿	-2.83%9.46亿	-8.69%3.6亿	46.95%19.84亿	54.95%15.13亿	49.18%9.74亿	23.18%3.95亿	67.84%13.5亿
经营活动产生的现金流量净额	46.97%1.88亿	-104.01%-3.4亿	-37.03%-2.97亿	-171.81%-1.46亿	138.95%1.28亿	-697.27%-1.66亿	-868.30%-2.17亿	-143.65%-5,379.49万	-33.84%5,348.72万	-73.51%2,786.6万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	22.98%3,689.46万	----	----	----	-91.89%3,000万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	-72.52%5.52万	----	----	----	-94.15%20.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-35.90%93.39万	409.56%57.58万	409.56%57.58万	--105.44万	-14.14%145.7万	-93.39%11.3万	-89.22%11.3万	----	111.99%169.69万
投资活动现金流入小计	----	-97.57%93.39万	409.56%57.58万	409.56%57.58万	--105.44万	20.41%3,840.68万	-99.65%11.3万	-99.64%11.3万	----	-91.48%3,189.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-71.43%7,769.46万	18.85%8.85亿	49.31%8.2亿	157.32%6.88亿	115.24%2.72亿	18.77%7.44亿	87.34%5.49亿	21.20%2.68亿	-0.13%1.26亿	58.62%6.27亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--3,733.8万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-71.43%7,769.46万	13.17%8.85亿	49.31%8.2亿	157.32%6.88亿	115.24%2.72亿	24.73%7.82亿	87.34%5.49亿	21.20%2.68亿	-0.13%1.26亿	0.27%6.27亿
投资活动产生的现金流量净额	71.32%-7,769.46万	-18.90%-8.84亿	-49.24%-8.2亿	-157.21%-6.88亿	-114.41%-2.71亿	-24.96%-7.43亿	-110.17%-5.49亿	-41.13%-2.67亿	-32.60%-1.26亿	-137.08%-5.95亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	120.00%6.6亿	120.00%6.6亿	--5.1亿	----	-35.26%3亿	--3亿	----	----	--4.63亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	120.00%6.6亿	120.00%6.6亿	--5.1亿	----	--3亿	--3亿	----	----	----
取得借款收到的现金	-78.27%9,550万	17.75%15.15亿	38.20%12.7亿	59.57%8.18亿	118.61%4.39亿	50.18%12.86亿	100.81%9.19亿	34.21%5.13亿	-29.20%2.01亿	4.84%8.57亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-77.84%21.33万	-99.92%454.46	-99.93%402.39	-99.95%201.83	-11.45%96.25万	-5.70%58.82万	24.44%58.82万	55.07%40.22万	91.98%108.7万
筹资活动现金流入小计	-78.27%9,550万	37.01%21.75亿	58.25%19.3亿	158.74%13.28亿	118.18%4.39亿	20.16%15.87亿	166.12%12.2亿	34.20%5.13亿	-29.12%2.01亿	61.58%13.21亿
偿还债务支付的现金	146.40%2.47亿	-14.75%7.47亿	2.63%4.83亿	-12.93%2.82亿	-20.81%1亿	95.57%8.76亿	96.05%4.71亿	78.00%3.23亿	-8.88%1.27亿	-35.09%4.48亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33.80%2,864.78万	58.10%1.14亿	56.95%8,091.32万	65.25%5,556.09万	57.38%2,141.07万	46.75%7,228.01万	42.24%5,155.24万	36.26%3,362.33万	35.51%1,360.4万	70.33%4,925.35万
支付其他与筹资活动有关的现金	--133.17万	934,192.78%2,178.73万	-86.14%135.6	-86.20%135	----	-99.90%2,331.96	-60.90%978.11	-44.96%978.11	5.75%977.54	-90.37%228.92万
筹资活动现金流出小计	127.70%2.77亿	-6.90%8.83亿	8.00%5.64亿	-5.56%3.37亿	-13.24%1.22亿	89.86%9.49亿	88.98%5.22亿	73.00%3.57亿	-5.89%1.4亿	-32.76%5亿
筹资活动产生的现金流量净额	-157.24%-1.82亿	102.22%12.92亿	95.87%13.66亿	533.91%9.91亿	420.36%3.18亿	-22.23%6.39亿	283.15%6.98亿	-11.26%1.56亿	-54.78%6,104.1万	1,001.20%8.21亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	162.76%293.07万	-104.66%-100.96万	-87.70%331.43万	-62.60%436.29万	-270.01%-466.95万	488.16%2,167.23万	3,328.93%2,693.45万	764.39%1,166.63万	-97.86%-126.2万	-308.49%-558.34万
现金及现金等价物净增加额	-140.44%-6,872.03万	127.05%6,744.39万	707.94%2.53亿	205.30%1.61亿	1,401.02%1.7亿	-200.21%-2.49亿	19.89%-4,158.47万	-241.65%-1.53亿	-110.89%-1,306.01万	463.30%2.49亿
加:期初现金及现金等价物余额	72.26%1.61亿	-72.76%9,333.15万	-72.76%9,333.15万	-72.76%9,333.15万	-72.76%9,333.15万	265.13%3.43亿	265.13%3.43亿	265.13%3.43亿	265.13%3.43亿	-42.19%9,385.08万
期末现金及现金等价物余额	-65.03%9,205.51万	72.26%1.61亿	14.96%3.46亿	34.42%2.55亿	-20.14%2.63亿	-72.76%9,333.15万	617.92%3.01亿	-6.22%1.89亿	54.18%3.3亿	265.13%3.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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