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603595 东尼电子

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18.76
-0.26-1.37%

已收盘 12/03 15:00 (北京)

43.61亿总市值-12142市盈率TTM

东尼电子关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

39.83%16.37亿

25.98%9.5亿

-0.51%4.71亿

-3.93%16.25亿

-3.08%11.71亿

-12.23%7.54亿

11.76%4.74亿

29.76%16.91亿

26.37%12.08亿

14.27%8.59亿

收到的税费返还

155.85%9,903.95万

-79.68%471.93万

-62.36%471.93万

162.78%1.94亿

-21.58%3,870.97万

-16.86%2,323.02万

-17.10%1,253.83万

41.32%7,378.53万

51.69%4,936.13万

136.28%2,794.13万

收到其他与经营活动有关的现金

236.43%1.1亿

218.60%7,191.84万

2,716.75%5,189.84万

-36.40%3,383.66万

-15.40%3,259.76万

-31.15%2,257.33万

-79.62%184.25万

132.76%5,320.15万

140.03%3,853.31万

167.72%3,278.45万

经营活动现金流入小计

48.61%18.46亿

28.35%10.27亿

8.15%5.28亿

1.89%18.52亿

-4.15%12.42亿

-13.04%8亿

8.94%4.88亿

31.91%18.18亿

29.01%12.96亿

18.55%9.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-39.70%7.47亿

-30.23%5.44亿

-11.04%2.46亿

10.06%18.52亿

-3.57%12.39亿

-5.50%7.79亿

-16.86%2.76亿

56.03%16.82亿

63.34%12.84亿

56.46%8.25亿

支付给职工以及为职工支付的现金

47.99%2.68亿

19.20%1.34亿

18.55%6,127.94万

25.45%2.52亿

23.55%1.81亿

23.75%1.13亿

16.72%5,169.12万

14.22%2.01亿

15.65%1.46亿

17.41%9,094.57万

支付的各项税费

102.91%1,874.45万

112.35%1,610.23万

89.22%1,347.36万

-79.08%1,030.1万

-81.02%923.8万

-81.35%758.28万

78.99%712.07万

1,260.55%4,923.76万

1,296.13%4,867.91万

1,379.32%4,065.28万

支付其他与经营活动有关的现金

16.29%1.29亿

-41.71%2,720.82万

-22.65%1,933.37万

50.24%7,759.84万

232.68%1.11亿

168.64%4,667.62万

81.87%2,499.66万

-44.13%5,165.07万

-44.48%3,325.25万

-61.69%1,737.49万

经营活动现金流出小计

-24.52%11.62亿

-23.77%7.21亿

-5.62%3.4亿

10.45%21.92亿

1.75%15.39亿

-2.83%9.46亿

-8.69%3.6亿

46.95%19.84亿

54.95%15.13亿

49.18%9.74亿

经营活动产生的现金流量净额

330.23%6.84亿

308.84%3.05亿

46.97%1.88亿

-104.01%-3.4亿

-37.03%-2.97亿

-171.81%-1.46亿

138.95%1.28亿

-697.27%-1.66亿

-868.30%-2.17亿

-143.65%-5,379.49万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

22.98%3,689.46万

----

取得投资收益收到的现金

----

-72.52%5.52万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-53.65%26.69万

-54.85%26万

----

-35.90%93.39万

409.56%57.58万

--105.44万

-14.14%145.7万

-93.39%11.3万

-89.22%11.3万

投资活动现金流入小计

-53.65%26.69万

-54.85%26万

----

-97.57%93.39万

409.56%57.58万

--105.44万

20.41%3,840.68万

-99.65%11.3万

-99.64%11.3万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-68.98%2.54亿

-95.38%3,178.46万

-71.43%7,769.46万

18.85%8.85亿

49.31%8.2亿

157.32%6.88亿

115.24%2.72亿

18.77%7.44亿

87.34%5.49亿

21.20%2.68亿

投资支付的现金

----

--3,733.8万

----

投资活动现金流出小计

-68.98%2.54亿

-95.38%3,178.46万

-71.43%7,769.46万

13.17%8.85亿

49.31%8.2亿

157.32%6.88亿

115.24%2.72亿

24.73%7.82亿

87.34%5.49亿

21.20%2.68亿

投资活动产生的现金流量净额

68.99%-2.54亿

95.42%-3,152.46万

71.32%-7,769.46万

-18.90%-8.84亿

-49.24%-8.2亿

-157.21%-6.88亿

-114.41%-2.71亿

-24.96%-7.43亿

-110.17%-5.49亿

-41.13%-2.67亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

120.00%6.6亿

--5.1亿

----

-35.26%3亿

--3亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

120.00%6.6亿

--5.1亿

----

--3亿

----

取得借款收到的现金

-48.38%6.56亿

-54.47%3.72亿

-78.27%9,550万

17.75%15.15亿

38.20%12.7亿

59.57%8.18亿

118.61%4.39亿

50.18%12.86亿

100.81%9.19亿

34.21%5.13亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-77.84%21.33万

-99.92%454.46

-99.93%402.39

-99.95%201.83

-11.45%96.25万

-5.70%58.82万

24.44%58.82万

筹资活动现金流入小计

-66.03%6.56亿

-71.96%3.72亿

-78.27%9,550万

37.01%21.75亿

58.25%19.3亿

158.74%13.28亿

118.18%4.39亿

20.16%15.87亿

166.12%12.2亿

34.20%5.13亿

偿还债务支付的现金

90.83%9.22亿

134.38%6.6亿

146.40%2.47亿

-14.75%7.47亿

2.63%4.83亿

-12.93%2.82亿

-20.81%1亿

95.57%8.76亿

96.05%4.71亿

78.00%3.23亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.03%8,336.27万

5.71%5,873.48万

33.80%2,864.78万

58.10%1.14亿

56.95%8,091.32万

65.25%5,556.09万

57.38%2,141.07万

46.75%7,228.01万

42.24%5,155.24万

36.26%3,362.33万

支付其他与筹资活动有关的现金

85,329,262.08%1.16亿

----

--133.17万

934,192.78%2,178.73万

-86.14%135.6

-86.20%135

----

-99.90%2,331.96

-60.90%978.11

-44.96%978.11

筹资活动现金流出小计

98.75%11.21亿

113.18%7.19亿

127.70%2.77亿

-6.90%8.83亿

8.00%5.64亿

-5.56%3.37亿

-13.24%1.22亿

89.86%9.49亿

88.98%5.22亿

73.00%3.57亿

筹资活动产生的现金流量净额

-134.02%-4.65亿

-134.93%-3.46亿

-157.24%-1.82亿

102.22%12.92亿

95.87%13.66亿

533.91%9.91亿

420.36%3.18亿

-22.23%6.39亿

283.15%6.98亿

-11.26%1.56亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-69.00%102.74万

60.21%698.98万

162.76%293.07万

-104.66%-100.96万

-87.70%331.43万

-62.60%436.29万

-270.01%-466.95万

488.16%2,167.23万

3,328.93%2,693.45万

764.39%1,166.63万

现金及现金等价物净增加额

-113.47%-3,404.93万

-140.49%-6,533.38万

-140.44%-6,872.03万

127.05%6,744.39万

707.94%2.53亿

205.30%1.61亿

1,401.02%1.7亿

-200.21%-2.49亿

19.89%-4,158.47万

-241.65%-1.53亿

加:期初现金及现金等价物余额

72.26%1.61亿

-72.76%9,333.15万

265.13%3.43亿

期末现金及现金等价物余额

-63.39%1.27亿

-62.52%9,544.16万

-65.03%9,205.51万

72.26%1.61亿

14.96%3.46亿

34.42%2.55亿

-20.14%2.63亿

-72.76%9,333.15万

617.92%3.01亿

-6.22%1.89亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

带解释性说明的无保留意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	39.83%16.37亿	25.98%9.5亿	-0.51%4.71亿	-3.93%16.25亿	-3.08%11.71亿	-12.23%7.54亿	11.76%4.74亿	29.76%16.91亿	26.37%12.08亿	14.27%8.59亿
收到的税费返还	155.85%9,903.95万	-79.68%471.93万	-62.36%471.93万	162.78%1.94亿	-21.58%3,870.97万	-16.86%2,323.02万	-17.10%1,253.83万	41.32%7,378.53万	51.69%4,936.13万	136.28%2,794.13万
收到其他与经营活动有关的现金	236.43%1.1亿	218.60%7,191.84万	2,716.75%5,189.84万	-36.40%3,383.66万	-15.40%3,259.76万	-31.15%2,257.33万	-79.62%184.25万	132.76%5,320.15万	140.03%3,853.31万	167.72%3,278.45万
经营活动现金流入小计	48.61%18.46亿	28.35%10.27亿	8.15%5.28亿	1.89%18.52亿	-4.15%12.42亿	-13.04%8亿	8.94%4.88亿	31.91%18.18亿	29.01%12.96亿	18.55%9.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-39.70%7.47亿	-30.23%5.44亿	-11.04%2.46亿	10.06%18.52亿	-3.57%12.39亿	-5.50%7.79亿	-16.86%2.76亿	56.03%16.82亿	63.34%12.84亿	56.46%8.25亿
支付给职工以及为职工支付的现金	47.99%2.68亿	19.20%1.34亿	18.55%6,127.94万	25.45%2.52亿	23.55%1.81亿	23.75%1.13亿	16.72%5,169.12万	14.22%2.01亿	15.65%1.46亿	17.41%9,094.57万
支付的各项税费	102.91%1,874.45万	112.35%1,610.23万	89.22%1,347.36万	-79.08%1,030.1万	-81.02%923.8万	-81.35%758.28万	78.99%712.07万	1,260.55%4,923.76万	1,296.13%4,867.91万	1,379.32%4,065.28万
支付其他与经营活动有关的现金	16.29%1.29亿	-41.71%2,720.82万	-22.65%1,933.37万	50.24%7,759.84万	232.68%1.11亿	168.64%4,667.62万	81.87%2,499.66万	-44.13%5,165.07万	-44.48%3,325.25万	-61.69%1,737.49万
经营活动现金流出小计	-24.52%11.62亿	-23.77%7.21亿	-5.62%3.4亿	10.45%21.92亿	1.75%15.39亿	-2.83%9.46亿	-8.69%3.6亿	46.95%19.84亿	54.95%15.13亿	49.18%9.74亿
经营活动产生的现金流量净额	330.23%6.84亿	308.84%3.05亿	46.97%1.88亿	-104.01%-3.4亿	-37.03%-2.97亿	-171.81%-1.46亿	138.95%1.28亿	-697.27%-1.66亿	-868.30%-2.17亿	-143.65%-5,379.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	22.98%3,689.46万	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-72.52%5.52万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-53.65%26.69万	-54.85%26万	----	-35.90%93.39万	409.56%57.58万	409.56%57.58万	--105.44万	-14.14%145.7万	-93.39%11.3万	-89.22%11.3万
投资活动现金流入小计	-53.65%26.69万	-54.85%26万	----	-97.57%93.39万	409.56%57.58万	409.56%57.58万	--105.44万	20.41%3,840.68万	-99.65%11.3万	-99.64%11.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-68.98%2.54亿	-95.38%3,178.46万	-71.43%7,769.46万	18.85%8.85亿	49.31%8.2亿	157.32%6.88亿	115.24%2.72亿	18.77%7.44亿	87.34%5.49亿	21.20%2.68亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	--3,733.8万	----	----
投资活动现金流出小计	-68.98%2.54亿	-95.38%3,178.46万	-71.43%7,769.46万	13.17%8.85亿	49.31%8.2亿	157.32%6.88亿	115.24%2.72亿	24.73%7.82亿	87.34%5.49亿	21.20%2.68亿
投资活动产生的现金流量净额	68.99%-2.54亿	95.42%-3,152.46万	71.32%-7,769.46万	-18.90%-8.84亿	-49.24%-8.2亿	-157.21%-6.88亿	-114.41%-2.71亿	-24.96%-7.43亿	-110.17%-5.49亿	-41.13%-2.67亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	120.00%6.6亿	120.00%6.6亿	--5.1亿	----	-35.26%3亿	--3亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	120.00%6.6亿	120.00%6.6亿	--5.1亿	----	--3亿	--3亿	----
取得借款收到的现金	-48.38%6.56亿	-54.47%3.72亿	-78.27%9,550万	17.75%15.15亿	38.20%12.7亿	59.57%8.18亿	118.61%4.39亿	50.18%12.86亿	100.81%9.19亿	34.21%5.13亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-77.84%21.33万	-99.92%454.46	-99.93%402.39	-99.95%201.83	-11.45%96.25万	-5.70%58.82万	24.44%58.82万
筹资活动现金流入小计	-66.03%6.56亿	-71.96%3.72亿	-78.27%9,550万	37.01%21.75亿	58.25%19.3亿	158.74%13.28亿	118.18%4.39亿	20.16%15.87亿	166.12%12.2亿	34.20%5.13亿
偿还债务支付的现金	90.83%9.22亿	134.38%6.6亿	146.40%2.47亿	-14.75%7.47亿	2.63%4.83亿	-12.93%2.82亿	-20.81%1亿	95.57%8.76亿	96.05%4.71亿	78.00%3.23亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.03%8,336.27万	5.71%5,873.48万	33.80%2,864.78万	58.10%1.14亿	56.95%8,091.32万	65.25%5,556.09万	57.38%2,141.07万	46.75%7,228.01万	42.24%5,155.24万	36.26%3,362.33万
支付其他与筹资活动有关的现金	85,329,262.08%1.16亿	----	--133.17万	934,192.78%2,178.73万	-86.14%135.6	-86.20%135	----	-99.90%2,331.96	-60.90%978.11	-44.96%978.11
筹资活动现金流出小计	98.75%11.21亿	113.18%7.19亿	127.70%2.77亿	-6.90%8.83亿	8.00%5.64亿	-5.56%3.37亿	-13.24%1.22亿	89.86%9.49亿	88.98%5.22亿	73.00%3.57亿
筹资活动产生的现金流量净额	-134.02%-4.65亿	-134.93%-3.46亿	-157.24%-1.82亿	102.22%12.92亿	95.87%13.66亿	533.91%9.91亿	420.36%3.18亿	-22.23%6.39亿	283.15%6.98亿	-11.26%1.56亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69.00%102.74万	60.21%698.98万	162.76%293.07万	-104.66%-100.96万	-87.70%331.43万	-62.60%436.29万	-270.01%-466.95万	488.16%2,167.23万	3,328.93%2,693.45万	764.39%1,166.63万
现金及现金等价物净增加额	-113.47%-3,404.93万	-140.49%-6,533.38万	-140.44%-6,872.03万	127.05%6,744.39万	707.94%2.53亿	205.30%1.61亿	1,401.02%1.7亿	-200.21%-2.49亿	19.89%-4,158.47万	-241.65%-1.53亿
加:期初现金及现金等价物余额	72.26%1.61亿	72.26%1.61亿	72.26%1.61亿	-72.76%9,333.15万	-72.76%9,333.15万	-72.76%9,333.15万	-72.76%9,333.15万	265.13%3.43亿	265.13%3.43亿	265.13%3.43亿
期末现金及现金等价物余额	-63.39%1.27亿	-62.52%9,544.16万	-65.03%9,205.51万	72.26%1.61亿	14.96%3.46亿	34.42%2.55亿	-20.14%2.63亿	-72.76%9,333.15万	617.92%3.01亿	-6.22%1.89亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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