(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.69%17.75亿 | 23.28%62.25亿 | 55.64%53.08亿 | 60.30%33.32亿 | 70.25%13.9亿 | 29.88%50.5亿 | 35.17%34.11亿 | 35.57%20.78亿 | 17.14%8.17亿 | 15.48%38.88亿 |
收到的税费返还 | -59.97%2,184.84万 | 2.80%1.2亿 | -9.36%1.01亿 | 1.23%7,599.83万 | 108.00%5,458.67万 | 152.77%1.17亿 | 107.60%1.11亿 | 118.47%7,507.53万 | 49.54%2,624.36万 | 10.51%4,611.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88.29%7,576.48万 | -34.01%1.46亿 | 20.69%9,129.41万 | 26.76%5,295.12万 | 119.12%4,023.88万 | 191.27%2.21亿 | 72.19%7,564.39万 | 238.59%4,177.39万 | 233.46%1,836.36万 | 3.20%7,590.31万 |
经营活动现金流入小计 | 26.11%18.73亿 | 20.49%64.91亿 | 52.89%55.01亿 | 57.64%34.61亿 | 72.44%14.85亿 | 34.35%53.87亿 | 37.28%35.98亿 | 38.96%21.95亿 | 19.58%8.61亿 | 15.16%40.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.50%15.95亿 | 27.29%46.5亿 | 50.87%41.23亿 | 60.91%27.58亿 | 62.44%13.35亿 | 25.02%36.53亿 | 44.10%27.33亿 | 37.82%17.14亿 | 32.94%8.22亿 | 22.58%29.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.96%2.23亿 | 37.71%7.21亿 | 42.30%5.28亿 | 51.96%3.49亿 | 58.56%1.8亿 | 83.30%5.23亿 | 50.03%3.71亿 | 33.60%2.3亿 | 14.22%1.14亿 | 12.74%2.86亿 |
支付的各项税费 | 45.57%5,372.44万 | 23.90%2.62亿 | 19.75%1.77亿 | 13.51%1.04亿 | -16.04%3,690.71万 | 2.18%2.11亿 | 5.30%1.48亿 | -21.98%9,200.55万 | -24.39%4,395.86万 | 37.07%2.07亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -51.72%3,277.14万 | -16.16%1.81亿 | 22.20%1.31亿 | 73.15%9,015.27万 | 235.71%6,788.17万 | 32.22%2.16亿 | 61.78%1.07亿 | 24.10%5,206.65万 | 0.72%2,022.05万 | 47.98%1.63亿 |
经营活动现金流出小计 | 17.60%19.05亿 | 26.29%58.13亿 | 47.64%49.59亿 | 58.14%33.02亿 | 62.06%16.2亿 | 28.68%46.03亿 | 42.90%33.59亿 | 32.52%20.88亿 | 25.60%9.99亿 | 23.44%35.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76.40%-3,171.65万 | -13.54%6.78亿 | 126.73%5.42亿 | 47.91%1.58亿 | 2.68%-1.34亿 | 81.14%7.85亿 | -11.62%2.39亿 | 2,601.75%1.07亿 | -83.00%-1.38亿 | -25.90%4.33亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -33.98%2.01亿 | 70.36%5.87亿 | -2.57%5.25亿 | -1.01%4.51亿 | --3.04亿 | 3,728.69%3.45亿 | 4,316.16%5.39亿 | --4.56亿 | ---- | --900万 |
取得投资收益收到的现金 | -91.15%81.41万 | 2.44%1,121.63万 | -42.38%1,072.73万 | -30.92%1,034.92万 | --919.45万 | 218.80%1,094.95万 | 2,474.97%1,861.62万 | 262,223.81%1,498.19万 | ---- | --343.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147.01%44.55万 | -94.44%17.61万 | -91.36%10.32万 | -96.42%3.15万 | --18.04万 | 93.95%316.5万 | -9.55%119.4万 | -33.24%88万 | ---- | -62.89%163.18万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --319.77万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29.25%1,117.82万 | -72.57%2,253.96万 | -84.63%2,373.86万 | -88.11%1,561.76万 | -62.75%864.85万 | 155.89%8,217.9万 | 723.71%1.54亿 | 1,065.57%1.31亿 | 284.90%2,321.98万 | 38.77%3,211.51万 |
投资活动现金流入小计 | -33.81%2.13亿 | 40.85%6.21亿 | -21.53%5.59亿 | -20.87%4.77亿 | 1,285.99%3.22亿 | 792.84%4.41亿 | 2,061.20%7.13亿 | 4,688.06%6.03亿 | 272.31%2,321.98万 | 79.30%4,937.92万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.62%1.26亿 | 69.86%10.32亿 | 86.28%7.17亿 | 93.24%4.52亿 | 108.01%2.41亿 | 114.24%6.08亿 | 98.62%3.85亿 | 119.69%2.34亿 | 64.17%1.16亿 | 60.92%2.84亿 |
投资支付的现金 | 6,239.39%2.09亿 | 750.88%3.69亿 | -19.31%2.14亿 | -55.27%2,599.94万 | -93.40%330万 | -93.36%4,340.75万 | -30.30%2.65亿 | -55.28%5,813万 | --5,000万 | --6.53亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -53.86%6,059.16万 | ---- | ---- | ---- | 5,160.90%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | --249.64万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 979.99%442.26万 | ---- | ---- | ---- | -25.56%40.95万 | -0.30%40.95万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 37.46%3.35亿 | 86.87%14.62亿 | 43.81%9.35亿 | 63.46%4.78亿 | 47.21%2.44亿 | -16.70%7.83亿 | 13.19%6.5亿 | 23.49%2.93亿 | 134.50%1.66亿 | 432.86%9.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256.70%-1.22亿 | -146.25%-8.41亿 | -696.03%-3.75亿 | -100.38%-118.26万 | 154.75%7,797.29万 | 61.61%-3.42亿 | 111.63%6,296.06万 | 238.32%3.1亿 | -121.15%-1.42亿 | -498.31%-8.9亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -98.42%136.5万 | -88.24%136.5万 | --136.5万 | ---- | --8,650万 | -28.09%1,160.22万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -98.42%136.5万 | ---- | ---- | ---- | --8,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --5,000万 | 228.84%3.43亿 | 105.31%2.14亿 | -43.13%5,939万 | ---- | -19.88%1.04亿 | -75.10%1.04亿 | -69.45%1.04亿 | -1.96%9,803.68万 | 1,509.02%1.3亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 92.01%2,227.7万 | 25.74%2,283.75万 | 460.34%2,283.75万 | --1,392.44万 | -98.85%1,160.22万 | -97.98%1,816.21万 | --407.57万 | ---- | --10.1亿 |
筹资活动现金流入小计 | 259.08%5,000万 | 81.23%3.67亿 | 77.80%2.39亿 | -22.96%8,359.25万 | -85.80%1,392.44万 | -82.25%2.03亿 | -89.93%1.34亿 | -68.26%1.09亿 | -1.96%9,803.68万 | 10,254.74%11.41亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -98.91%288.5万 | -99.70%79.19万 | -99.84%30.62万 | ---- | 3,209.45%2.65亿 | 122.91%2.66亿 | --1.93亿 | --7,234.54万 | -95.43%800万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --254万 | -5.77%1.47亿 | 53.96%1.46亿 | 113.10%1.18亿 | ---- | 184.39%1.56亿 | 83.87%9,457.68万 | 12.59%5,557.59万 | -50.83%30.73万 | 20.73%5,477.47万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.62%97.85万 | -26.81%5,528.86万 | -79.85%1,499.67万 | -70.73%1,489.05万 | -99.22%23.77万 | 3,764.90%7,554.22万 | -48.01%7,441.38万 | -63.78%5,086.69万 | --3,029.43万 | --195.46万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,380.08%351.85万 | -58.68%2.05亿 | -62.91%1.61亿 | -55.35%1.34亿 | -99.77%23.77万 | 666.38%4.96亿 | 38.60%4.35亿 | 57.68%2.99亿 | 16,374.44%1.03亿 | -70.64%6,472.93万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 239.61%4,648.15万 | 155.21%1.62亿 | 125.65%7,719.31万 | 73.77%-5,003.41万 | 378.74%1,368.67万 | -127.28%-2.94亿 | -129.54%-3.01亿 | -225.47%-1.91亿 | -104.94%-491.02万 | 613.70%10.76亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.17%26.95万 | 326.11%715.61万 | -12.62%403.36万 | 220.44%398.68万 | -296.28%-92.39万 | -14.55%-316.49万 | 310.08%461.64万 | 145.25%124.42万 | -129.66%-23.31万 | 52.95%-276.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -145.28%-1.07亿 | -95.81%613.02万 | 4,259.12%2.48亿 | -51.27%1.11亿 | 84.71%-4,368.42万 | -76.28%1.46亿 | -99.24%568.98万 | 420.36%2.28亿 | -619.31%-2.86亿 | 179.62%6.16亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 0.28%21.7亿 | 7.24%21.64亿 | 7.24%21.64亿 | 7.24%21.64亿 | 7.24%21.64亿 | 43.97%20.18亿 | 43.97%20.18亿 | 43.97%20.18亿 | 43.97%20.18亿 | 18.66%14.01亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -2.70%20.63亿 | 0.28%21.7亿 | 19.20%24.12亿 | 1.31%22.75亿 | 22.41%21.2亿 | 7.24%21.64亿 | -5.78%20.23亿 | 68.79%22.45亿 | 27.19%17.32亿 | 43.97%20.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据