Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
广信股份 (603599)
- 13.82
- -0.37-2.61%
休市中 04/17 15:00 (北京)
125.80亿总市值17.36市盈率TTM
14.27最高价13.74最低价10.57万手成交量14.20今开14.19昨收1.47亿成交额1.16%换手率16.14市盈率(静)9.10亿总股本16.6552周最高1.26市净率125.80亿流通值10.1652周最低15.61涨停价9.10亿流通股23.09历史最高12.77跌停价3.74%振幅2.17历史最低0.27股息TTM13.90平均价5.63万手内盘1.95%股息率TTM100股每手4.27万手外盘
广信股份 (603599) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.34%17.66亿 | -19.30%10.84亿 | -53.95%3.72亿 | -47.29%18.45亿 | -43.53%22.17亿 | -55.30%13.43亿 | -40.24%8.07亿 | -42.55%35亿 | -16.46%39.27亿 | -9.96%30.05亿 |
| 收到的税费返还 | -26.88%4,915.89万 | -33.88%2,943.75万 | -12.78%2,428.42万 | 23.69%9,595.48万 | 126.98%6,722.91万 | 152.36%4,452.26万 | 152.93%2,784.26万 | 3.55%7,757.64万 | -12.45%2,961.96万 | -38.73%1,764.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.74%2亿 | -26.95%1.33亿 | -16.37%5,600.95万 | -40.11%1.62亿 | 126.85%2.07亿 | 196.40%1.82亿 | 115.48%6,697.61万 | 129.21%2.71亿 | 17.09%9,143.68万 | 4.55%6,138.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.14%20.15亿 | -20.60%12.46亿 | -49.89%4.52亿 | -45.35%21.03亿 | -38.44%24.92亿 | -49.10%15.69亿 | -35.24%9.02亿 | -38.77%38.49亿 | -15.89%40.48亿 | -9.95%30.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.80%9.13亿 | -16.95%5.96亿 | -71.31%1.09亿 | -61.52%5.79亿 | -28.11%11.99亿 | -35.53%7.18亿 | -54.41%3.81亿 | 23.11%15.06亿 | 22.81%16.67亿 | 3.79%11.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.87%1.61亿 | -17.23%1.13亿 | -18.95%5,784.25万 | -16.83%2.34亿 | -6.35%1.93亿 | -3.32%1.37亿 | -3.79%7,137.03万 | 22.66%2.82亿 | 11.59%2.06亿 | 17.36%1.42亿 |
| 支付的各项税费 | 59.76%3.68亿 | 23.00%1.82亿 | -8.14%7,530.06万 | -31.77%2.28亿 | -29.95%2.31亿 | -52.85%1.48亿 | -17.24%8,197.36万 | -6.52%3.34亿 | -17.37%3.29亿 | -0.65%3.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.82%3.18亿 | -15.40%1.82亿 | -30.37%1.06亿 | -47.09%5.26亿 | -43.78%3.49亿 | -50.74%2.15亿 | -31.94%1.53亿 | -35.73%9.95亿 | -10.34%6.21亿 | -3.28%4.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.70%17.6亿 | -11.86%10.73亿 | -49.22%3.49亿 | -49.69%15.68亿 | -30.18%19.71亿 | -39.27%12.18亿 | -44.28%6.87亿 | -7.20%31.16亿 | 7.23%28.23亿 | 2.28%20.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51.06%2.55亿 | -50.88%1.73亿 | -52.03%1.03亿 | -26.92%5.35亿 | -57.48%5.21亿 | -67.39%3.52亿 | 33.85%2.16亿 | -74.98%7.32亿 | -43.82%12.25亿 | -26.34%10.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --58.51亿 | --40.48亿 | -19.58%27.17亿 | -6.41%88.21亿 | ---- | ---- | 101.09%33.78亿 | 8.68%94.25亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.26%5,526.08万 | -49.21%2,542.67万 | 43.05%3,824.89万 | 5.13%1.11亿 | -11.16%6,158.04万 | -3.05%5,006.54万 | 155.31%2,673.86万 | -2.29%1.06亿 | -16.82%6,931.67万 | 18.37%5,163.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -98.54%741.68万 | ---- | ---- | ---- | 271,883.88%5.07亿 | 1,599.48%336.44万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | -98.93%154.58万 | ---- | --1.45亿 | --1.45亿 | --1.45亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.91%72.82亿 | 14.39%50.22亿 | ---- | ---- | 6.47%67.48亿 | 29.00%43.9亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -21.13%59.06亿 | -21.92%40.73亿 | -22.34%27.57亿 | -10.95%89.4亿 | 9.79%74.88亿 | 17.45%52.17亿 | 108.27%35.5亿 | 14.19%100.38亿 | 6.22%68.21亿 | 28.87%44.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.69%1.02亿 | 81.72%7,398.07万 | -48.14%1,710.56万 | -48.57%2.96亿 | -82.58%5,455.43万 | -81.97%4,071.21万 | -70.70%3,298.67万 | 9.87%5.76亿 | -18.06%3.13亿 | -20.38%2.26亿 |
| 投资支付的现金 | 348.64%55.69亿 | 386.60%46.16亿 | 27.45%26.87亿 | 66.80%138.78亿 | 1,158.26%12.41亿 | 1,131.93%9.49亿 | 86.59%21.09亿 | -22.02%83.2亿 | -75.13%9,865万 | 10.00%7,700万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,532.51万 | 19.54%59.02亿 | 15.45%37.94亿 | ---- | ---- | -33.19%49.37亿 | -28.40%32.87亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -21.21%56.71亿 | -1.96%46.9亿 | 26.28%27.04亿 | 59.62%141.99亿 | 34.56%71.97亿 | 33.27%47.84亿 | 72.34%21.42亿 | -20.53%88.95亿 | -34.52%53.49亿 | -27.40%35.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.99%2.36亿 | -242.29%-6.16亿 | -96.27%5,247.05万 | -560.16%-52.6亿 | -80.24%2.91亿 | -49.16%4.33亿 | 204.93%14.08亿 | 147.57%11.43亿 | 184.24%14.72亿 | 156.91%8.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -45.84%32.45亿 | -50.40%20.7亿 | -69.15%7.29亿 | 17.71%32.71亿 | 531.58%59.92亿 | 1,317.52%41.73亿 | 1,631.02%23.64亿 | 124.25%27.78亿 | 161.97%9.49亿 | 69.15%2.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --6.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.84%32.45亿 | -50.40%20.7亿 | -69.15%7.29亿 | 39.55%38.77亿 | 531.58%59.92亿 | 1,317.52%41.73亿 | 1,631.02%23.64亿 | 123.84%27.78亿 | 161.97%9.49亿 | 69.15%2.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.81%27.96亿 | -61.91%13.93亿 | -67.26%9.1亿 | 153.23%31.38亿 | --43.55亿 | --36.58亿 | --27.78亿 | 157.43%12.39亿 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.54%2.57亿 | 1,481.80%2.48亿 | 107.40%1,525.44万 | -17.05%5.6亿 | -13.04%5.65亿 | --1,569.82万 | --735.52万 | 1.72%6.75亿 | 39.97%6.5亿 | ---- |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --735.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.15%12.27万 | 164.81%3,774.48万 | 80.75%1,732.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.96%30.53亿 | -55.31%16.42亿 | -66.80%9.25亿 | 93.17%36.97亿 | 615.25%49.21亿 | 21,106.79%36.74亿 | 31,739.62%27.86亿 | 67.05%19.14亿 | 43.69%6.88亿 | -96.35%1,732.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82.05%1.92亿 | -14.24%4.28亿 | 53.64%-1.96亿 | -79.18%1.8亿 | 310.75%10.71亿 | 80.21%4.99亿 | -430.18%-4.22亿 | 805.30%8.64亿 | 323.39%2.61亿 | 192.32%2.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.16%1,771.1万 | -187.43%-105.13万 | -63.72%188.67万 | -91.48%515.99万 | -116.97%-871.77万 | -97.91%120.24万 | 124.34%520.08万 | 356.35%6,052.99万 | -15.79%5,138.55万 | 90.81%5,742.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -62.62%7亿 | -101.29%-1,657.97万 | -103.13%-3,777万 | -262.09%-45.39亿 | -37.73%18.74亿 | -43.25%12.85亿 | 65.51%12.07亿 | 341.71%28亿 | 698.17%30.09亿 | 845.56%22.65亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -79.73%11.54亿 | -79.73%11.54亿 | -79.73%11.54亿 | 96.80%56.94亿 | 96.80%56.94亿 | 96.80%56.94亿 | 96.80%56.94亿 | 28.06%28.93亿 | 28.06%28.93亿 | 28.06%28.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -75.49%18.55亿 | -83.70%11.38亿 | -83.82%11.17亿 | -79.73%11.54亿 | 28.22%75.67亿 | 35.31%69.79亿 | 90.50%69.01亿 | 96.80%56.94亿 | 123.89%59.02亿 | 163.78%51.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
