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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
广信股份 (603599)
- 14.13
- -0.72-4.85%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
128.62亿总市值19.68市盈率TTM
14.65最高价14.01最低价33.92万手成交量14.22今开14.85昨收4.84亿成交额3.73%换手率19.57市盈率(静)9.10亿总股本16.6552周最高1.26市净率128.62亿流通值10.4152周最低16.34涨停价9.10亿流通股23.09历史最高13.37跌停价4.31%振幅2.17历史最低0.27股息TTM14.26平均价17.31万手内盘1.91%股息率TTM100股每手14.98万手外盘
广信股份 (603599) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162.63%9.76亿 | 20.66%22.26亿 | -20.34%17.66亿 | -19.30%10.84亿 | -53.95%3.72亿 | -47.29%18.45亿 | -43.53%22.17亿 | -55.30%13.43亿 | -40.24%8.07亿 | -42.55%35亿 |
| 收到的税费返还 | 3.49%2,513.15万 | 7.07%1.03亿 | -26.88%4,915.89万 | -33.88%2,943.75万 | -12.78%2,428.42万 | 23.69%9,595.48万 | 126.98%6,722.91万 | 152.36%4,452.26万 | 152.93%2,784.26万 | 3.55%7,757.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -64.25%2,002.32万 | 40.20%2.28亿 | -3.74%2亿 | -26.95%1.33亿 | -16.37%5,600.95万 | -40.11%1.62亿 | 126.85%2.07亿 | 196.40%1.82亿 | 115.48%6,697.61万 | 129.21%2.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 125.98%10.22亿 | 21.55%25.56亿 | -19.14%20.15亿 | -20.60%12.46亿 | -49.89%4.52亿 | -45.35%21.03亿 | -38.44%24.92亿 | -49.10%15.69亿 | -35.24%9.02亿 | -38.77%38.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374.85%5.18亿 | 125.28%13.05亿 | -23.80%9.13亿 | -16.95%5.96亿 | -71.31%1.09亿 | -61.52%5.79亿 | -28.11%11.99亿 | -35.53%7.18亿 | -54.41%3.81亿 | 23.11%15.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.95%5,209万 | -3.72%2.26亿 | -16.87%1.61亿 | -17.23%1.13亿 | -18.95%5,784.25万 | -16.83%2.34亿 | -6.35%1.93亿 | -3.32%1.37亿 | -3.79%7,137.03万 | 22.66%2.82亿 |
| 支付的各项税费 | 5.34%7,932.39万 | 2.92%2.35亿 | 59.76%3.68亿 | 23.00%1.82亿 | -8.14%7,530.06万 | -31.77%2.28亿 | -29.95%2.31亿 | -52.85%1.48亿 | -17.24%8,197.36万 | -6.52%3.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130.12%2.45亿 | -23.96%4亿 | -8.82%3.18亿 | -15.40%1.82亿 | -30.37%1.06亿 | -47.09%5.26亿 | -43.78%3.49亿 | -50.74%2.15亿 | -31.94%1.53亿 | -35.73%9.95亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 156.57%8.94亿 | 38.12%21.66亿 | -10.70%17.6亿 | -11.86%10.73亿 | -49.22%3.49亿 | -49.69%15.68亿 | -30.18%19.71亿 | -39.27%12.18亿 | -44.28%6.87亿 | -7.20%31.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.95%1.27亿 | -26.97%3.91亿 | -51.06%2.55亿 | -50.88%1.73亿 | -52.03%1.03亿 | -26.92%5.35亿 | -57.48%5.21亿 | -67.39%3.52亿 | 33.85%2.16亿 | -74.98%7.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -76.37%6.42亿 | 92.51%169.81亿 | --58.51亿 | --40.48亿 | -19.58%27.17亿 | -6.41%88.21亿 | ---- | ---- | 101.09%33.78亿 | 8.68%94.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13.48%4,340.36万 | 78.83%1.99亿 | -10.26%5,526.08万 | -49.21%2,542.67万 | 43.05%3,824.89万 | 5.13%1.11亿 | -11.16%6,158.04万 | -3.05%5,006.54万 | 155.31%2,673.86万 | -2.29%1.06亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.54%741.68万 | ---- | ---- | ---- | 271,883.88%5.07亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.93%154.58万 | ---- | --1.45亿 | --1.45亿 | --1.45亿 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.91%72.82亿 | 14.39%50.22亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -75.14%6.85亿 | 92.18%171.8亿 | -21.13%59.06亿 | -21.92%40.73亿 | -22.34%27.57亿 | -10.95%89.4亿 | 9.79%74.88亿 | 17.45%52.17亿 | 108.27%35.5亿 | 14.19%100.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102.97%3,471.91万 | -70.25%8,806.75万 | 86.69%1.02亿 | 81.72%7,398.07万 | -48.14%1,710.56万 | -48.57%2.96亿 | -82.58%5,455.43万 | -81.97%4,071.21万 | -70.70%3,298.67万 | 9.87%5.76亿 |
| 投资支付的现金 | -69.76%8.13亿 | 22.54%170.06亿 | 348.64%55.69亿 | 386.60%46.16亿 | 27.45%26.87亿 | 66.80%138.78亿 | 1,158.26%12.41亿 | 1,131.93%9.49亿 | 86.59%21.09亿 | -22.02%83.2亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 138.25%6,033.77万 | ---- | ---- | ---- | --2,532.51万 | 19.54%59.02亿 | 15.45%37.94亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -68.67%8.47亿 | 20.81%171.55亿 | -21.21%56.71亿 | -1.96%46.9亿 | 26.28%27.04亿 | 59.62%141.99亿 | 34.56%71.97亿 | 33.27%47.84亿 | 72.34%21.42亿 | -20.53%88.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -408.63%-1.62亿 | 100.48%2,524.85万 | -18.99%2.36亿 | -242.29%-6.16亿 | -96.27%5,247.05万 | -560.16%-52.6亿 | -80.24%2.91亿 | -49.16%4.33亿 | 204.93%14.08亿 | 147.57%11.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 108.04%15.17亿 | -26.50%24.04亿 | -45.84%32.45亿 | -50.40%20.7亿 | -69.15%7.29亿 | 17.71%32.71亿 | 531.58%59.92亿 | 1,317.52%41.73亿 | 1,631.02%23.64亿 | 124.25%27.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -80.75%1.17亿 | ---- | ---- | ---- | --6.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108.04%15.17亿 | -34.99%25.21亿 | -45.84%32.45亿 | -50.40%20.7亿 | -69.15%7.29亿 | 39.55%38.77亿 | 531.58%59.92亿 | 1,317.52%41.73亿 | 1,631.02%23.64亿 | 123.84%27.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 48.22%13.48亿 | -7.26%29.1亿 | -35.81%27.96亿 | -61.91%13.93亿 | -67.26%9.1亿 | 153.23%31.38亿 | --43.55亿 | --36.58亿 | --27.78亿 | 157.43%12.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.56%1,257.64万 | -53.89%2.58亿 | -54.54%2.57亿 | 1,481.80%2.48亿 | 107.40%1,525.44万 | -17.05%5.6亿 | -13.04%5.65亿 | --1,569.82万 | --735.52万 | 1.72%6.75亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --735.52万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.15%12.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47.14%13.61亿 | -14.32%31.68亿 | -37.96%30.53亿 | -55.31%16.42亿 | -66.80%9.25亿 | 93.17%36.97亿 | 615.25%49.21亿 | 21,106.79%36.74亿 | 31,739.62%27.86亿 | 67.05%19.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179.90%1.56亿 | -459.50%-6.47亿 | -82.05%1.92亿 | -14.24%4.28亿 | 53.64%-1.96亿 | -79.18%1.8亿 | 310.75%10.71亿 | 80.21%4.99亿 | -430.18%-4.22亿 | 805.30%8.64亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,711.84%-6,814.28万 | -1,611.65%-7,800.01万 | 303.16%1,771.1万 | -187.43%-105.13万 | -63.72%188.67万 | -91.48%515.99万 | -116.97%-871.77万 | -97.91%120.24万 | 124.34%520.08万 | 356.35%6,052.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 241.55%5,346.23万 | 93.19%-3.09亿 | -62.62%7亿 | -101.29%-1,657.97万 | -103.13%-3,777万 | -262.09%-45.39亿 | -37.73%18.74亿 | -43.25%12.85亿 | 65.51%12.07亿 | 341.71%28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.77%8.45亿 | -79.73%11.54亿 | -79.73%11.54亿 | -79.73%11.54亿 | -79.73%11.54亿 | 96.80%56.94亿 | 96.80%56.94亿 | 96.80%56.94亿 | 96.80%56.94亿 | 28.06%28.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.50%8.99亿 | -26.77%8.45亿 | -75.49%18.55亿 | -83.70%11.38亿 | -83.82%11.17亿 | -79.73%11.54亿 | 28.22%75.67亿 | 35.31%69.79亿 | 90.50%69.01亿 | 96.80%56.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
