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603602 纵横通信

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
146.81%20.29亿
147.29%12.61亿
69.63%4.04亿
14.81%12.67亿
6.71%8.22亿
8.61%5.1亿
1.87%2.38亿
-2.80%11.04亿
1.27%7.7亿
-3.57%4.69亿
收到的税费返还
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--159.49万
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收到其他与经营活动有关的现金
19.06%3,272.8万
9.47%2,080.07万
88.32%1,385.07万
3.11%4,700.57万
-43.49%2,748.79万
-46.43%1,900.07万
-43.83%735.47万
-17.31%4,558.87万
74.62%4,864.45万
80.66%3,546.7万
经营活动现金流入小计
142.68%20.62亿
142.34%12.82亿
70.19%4.18亿
14.49%13.16亿
3.73%8.5亿
4.74%5.29亿
-0.56%2.45亿
-3.48%11.49亿
3.86%8.19亿
-0.30%5.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金
198.12%20.67亿
231.15%13.66亿
106.55%4.1亿
24.78%10.45亿
9.69%6.93亿
-7.32%4.13亿
-34.22%1.98亿
0.61%8.38亿
-6.36%6.32亿
-1.38%4.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金
24.24%1.01亿
25.75%7,158.01万
28.33%4,366.1万
-1.46%1.08亿
-3.83%8,158.02万
-4.29%5,692.04万
-4.03%3,402.21万
2.64%1.1亿
2.85%8,483.15万
0.84%5,946.99万
支付的各项税费
98.84%2,301.21万
96.16%1,733.49万
189.77%805.31万
121.47%1,977.09万
94.29%1,157.32万
189.50%883.73万
77.41%277.92万
-47.81%892.72万
-59.61%595.65万
-75.21%305.26万
支付其他与经营活动有关的现金
-6.95%9,569.68万
-57.04%4,729.51万
31.02%9,559.48万
8.51%6,854.22万
-7.86%1.03亿
147.58%1.1亿
116.97%7,296.27万
-13.42%6,316.8万
14.50%1.12亿
-38.44%4,446.57万
经营活动现金流出小计
157.17%22.87亿
155.34%15.02亿
80.79%5.57亿
21.79%12.42亿
6.57%8.89亿
6.57%5.88亿
-17.22%3.08亿
-0.98%10.19亿
-4.05%8.35亿
-7.19%5.52亿
经营活动产生的现金流量净额
-465.68%-2.26亿
-270.86%-2.21亿
-122.18%-1.4亿
-42.90%7,412.9万
-156.12%-3,989.06万
-26.04%-5,950.99万
49.97%-6,283.06万
-19.43%1.3亿
80.84%-1,557.51万
46.62%-4,721.43万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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--5.34万
--5.34万
--5.34万
-95.85%5万
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取得投资收益收到的现金
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--4.66万
--4.66万
--4.66万
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-59.65%2.68万
-74.55%1.38万
-91.30%3,693.72
-76.51%2.57万
-25.93%6.65万
-36.49%5.43万
-4.17%4.24万
-91.15%10.95万
-92.69%8.98万
-93.00%8.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--86.87万
--86.87万
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收到其他与投资活动有关的现金
--2,038.63万
--1,292.74万
--495.12万
-59.20%2,371.5万
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-31.58%5,812.48万
-15.03%5,418.34万
-1.91%4,155.71万
投资活动现金流入小计
12,682.99%2,128.19万
8,851.19%1,380.99万
3,378.61%495.49万
-59.27%2,374.07万
-99.69%16.65万
-99.63%15.43万
-99.32%14.24万
-33.43%5,828.43万
-18.22%5,427.32万
-5.29%4,164.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-22.13%1.05亿
11.91%8,813.9万
7.00%5,241.32万
-40.01%1.34亿
-24.88%1.35亿
-45.08%7,875.96万
-12.07%4,898.26万
35.30%2.24亿
70.21%1.79亿
174.13%1.43亿
投资支付的现金
1,476.21%7,098万
----
----
593.68%1,010万
246.40%450.32万
900.00%400万
----
-97.20%145.6万
--130万
--40万
支付其他与投资活动有关的现金
--2,758.38万
--4,819.18万
--2,201.33万
1,684.69%6,618.14万
----
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----
--370.83万
--370.83万
----
投资活动现金流出小计
46.13%2.04亿
64.73%1.36亿
51.94%7,442.65万
-8.09%2.11亿
-24.48%1.39亿
-42.45%8,275.96万
-12.07%4,898.26万
5.34%2.29亿
74.96%1.84亿
174.89%1.44亿
投资活动产生的现金流量净额
-31.00%-1.82亿
-48.32%-1.23亿
-42.24%-6,947.16万
-9.36%-1.87亿
-6.90%-1.39亿
19.15%-8,260.53万
-40.54%-4,884.01万
-31.44%-1.71亿
-233.38%-1.3亿
-1,123.95%-1.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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11,486.59%2,317.32万
390.00%98万
45.00%29万
45.00%29万
-86.39%20万
-86.39%20万
-86.39%20万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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0.00%20万
145.00%49万
45.00%29万
45.00%29万
-86.39%20万
-86.39%20万
-86.39%20万
取得借款收到的现金
--4.41亿
--2.83亿
--1.3亿
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收到其他与筹资活动有关的现金
--500万
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--49万
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筹资活动现金流入小计
45,427.68%4.46亿
97,658.41%2.83亿
44,619.17%1.3亿
11,731.59%2,366.32万
390.00%98万
45.00%29万
45.00%29万
-99.82%20万
-99.82%20万
-98.26%20万
偿还债务支付的现金
--5,100万
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-49.98%5,596.27万
-49.98%5,596.27万
0.00%1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
48.94%2,000.26万
-56.28%587.16万
--20.72万
58.18%1,343.04万
58.94%1,343.04万
491.16%1,343.04万
----
-1.32%849.04万
1.06%844.98万
-71.29%227.19万
支付其他与筹资活动有关的现金
13,107.85%8,138.59万
36,481.75%8,086.28万
42,441.50%7,276.62万
-75.32%171.65万
-87.65%61.62万
-89.60%22.1万
9.12%17.1万
-29.56%695.57万
-17.04%498.8万
-49.24%212.46万
筹资活动现金流出小计
984.88%1.52亿
535.35%8,673.45万
42,562.62%7,297.34万
-78.79%1,514.68万
-79.76%1,404.66万
-5.17%1,365.14万
-98.35%17.1万
-45.22%7,140.88万
-45.03%6,940.05万
-34.85%1,439.64万
筹资活动产生的现金流量净额
2,348.36%2.94亿
1,572.64%1.97亿
47,576.39%5,671.22万
111.96%851.64万
81.12%-1,306.66万
5.88%-1,336.14万
101.17%11.9万
-318.66%-7,120.88万
-436.29%-6,920.05万
-33.57%-1,419.64万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
--35.71
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现金及现金等价物净增加额
40.59%-1.14亿
5.80%-1.46亿
-36.58%-1.52亿
7.15%-1.04亿
10.63%-1.92亿
4.95%-1.55亿
34.59%-1.12亿
-898.94%-1.12亿
-61.33%-2.15亿
-52.27%-1.64亿
加:期初现金及现金等价物余额
-28.25%2.64亿
-28.39%2.63亿
-28.39%2.63亿
-23.41%3.67亿
-23.41%3.67亿
-23.41%3.67亿
-23.41%3.67亿
3.02%4.8亿
3.02%4.8亿
3.02%4.8亿
期末现金及现金等价物余额
-14.74%1.5亿
-44.95%1.17亿
-56.71%1.11亿
-28.39%2.63亿
-33.79%1.75亿
-32.96%2.12亿
-17.25%2.56亿
-23.41%3.67亿
-20.34%2.65亿
-11.75%3.16亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 146.81%20.29亿147.29%12.61亿69.63%4.04亿14.81%12.67亿6.71%8.22亿8.61%5.1亿1.87%2.38亿-2.80%11.04亿1.27%7.7亿-3.57%4.69亿
收到的税费返还 --------------159.49万------------------------
收到其他与经营活动有关的现金 19.06%3,272.8万9.47%2,080.07万88.32%1,385.07万3.11%4,700.57万-43.49%2,748.79万-46.43%1,900.07万-43.83%735.47万-17.31%4,558.87万74.62%4,864.45万80.66%3,546.7万
经营活动现金流入小计 142.68%20.62亿142.34%12.82亿70.19%4.18亿14.49%13.16亿3.73%8.5亿4.74%5.29亿-0.56%2.45亿-3.48%11.49亿3.86%8.19亿-0.30%5.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金 198.12%20.67亿231.15%13.66亿106.55%4.1亿24.78%10.45亿9.69%6.93亿-7.32%4.13亿-34.22%1.98亿0.61%8.38亿-6.36%6.32亿-1.38%4.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金 24.24%1.01亿25.75%7,158.01万28.33%4,366.1万-1.46%1.08亿-3.83%8,158.02万-4.29%5,692.04万-4.03%3,402.21万2.64%1.1亿2.85%8,483.15万0.84%5,946.99万
支付的各项税费 98.84%2,301.21万96.16%1,733.49万189.77%805.31万121.47%1,977.09万94.29%1,157.32万189.50%883.73万77.41%277.92万-47.81%892.72万-59.61%595.65万-75.21%305.26万
支付其他与经营活动有关的现金 -6.95%9,569.68万-57.04%4,729.51万31.02%9,559.48万8.51%6,854.22万-7.86%1.03亿147.58%1.1亿116.97%7,296.27万-13.42%6,316.8万14.50%1.12亿-38.44%4,446.57万
经营活动现金流出小计 157.17%22.87亿155.34%15.02亿80.79%5.57亿21.79%12.42亿6.57%8.89亿6.57%5.88亿-17.22%3.08亿-0.98%10.19亿-4.05%8.35亿-7.19%5.52亿
经营活动产生的现金流量净额 -465.68%-2.26亿-270.86%-2.21亿-122.18%-1.4亿-42.90%7,412.9万-156.12%-3,989.06万-26.04%-5,950.99万49.97%-6,283.06万-19.43%1.3亿80.84%-1,557.51万46.62%-4,721.43万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ------------------5.34万--5.34万--5.34万-95.85%5万--------
取得投资收益收到的现金 ------------------4.66万--4.66万--4.66万------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -59.65%2.68万-74.55%1.38万-91.30%3,693.72-76.51%2.57万-25.93%6.65万-36.49%5.43万-4.17%4.24万-91.15%10.95万-92.69%8.98万-93.00%8.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --86.87万--86.87万--------------------------------
收到其他与投资活动有关的现金 --2,038.63万--1,292.74万--495.12万-59.20%2,371.5万-------------31.58%5,812.48万-15.03%5,418.34万-1.91%4,155.71万
投资活动现金流入小计 12,682.99%2,128.19万8,851.19%1,380.99万3,378.61%495.49万-59.27%2,374.07万-99.69%16.65万-99.63%15.43万-99.32%14.24万-33.43%5,828.43万-18.22%5,427.32万-5.29%4,164.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -22.13%1.05亿11.91%8,813.9万7.00%5,241.32万-40.01%1.34亿-24.88%1.35亿-45.08%7,875.96万-12.07%4,898.26万35.30%2.24亿70.21%1.79亿174.13%1.43亿
投资支付的现金 1,476.21%7,098万--------593.68%1,010万246.40%450.32万900.00%400万-----97.20%145.6万--130万--40万
支付其他与投资活动有关的现金 --2,758.38万--4,819.18万--2,201.33万1,684.69%6,618.14万--------------370.83万--370.83万----
投资活动现金流出小计 46.13%2.04亿64.73%1.36亿51.94%7,442.65万-8.09%2.11亿-24.48%1.39亿-42.45%8,275.96万-12.07%4,898.26万5.34%2.29亿74.96%1.84亿174.89%1.44亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.00%-1.82亿-48.32%-1.23亿-42.24%-6,947.16万-9.36%-1.87亿-6.90%-1.39亿19.15%-8,260.53万-40.54%-4,884.01万-31.44%-1.71亿-233.38%-1.3亿-1,123.95%-1.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------11,486.59%2,317.32万390.00%98万45.00%29万45.00%29万-86.39%20万-86.39%20万-86.39%20万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------0.00%20万145.00%49万45.00%29万45.00%29万-86.39%20万-86.39%20万-86.39%20万
取得借款收到的现金 --4.41亿--2.83亿--1.3亿----------------------------
收到其他与筹资活动有关的现金 --500万----------49万------------------------
筹资活动现金流入小计 45,427.68%4.46亿97,658.41%2.83亿44,619.17%1.3亿11,731.59%2,366.32万390.00%98万45.00%29万45.00%29万-99.82%20万-99.82%20万-98.26%20万
偿还债务支付的现金 --5,100万-------------------------49.98%5,596.27万-49.98%5,596.27万0.00%1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48.94%2,000.26万-56.28%587.16万--20.72万58.18%1,343.04万58.94%1,343.04万491.16%1,343.04万-----1.32%849.04万1.06%844.98万-71.29%227.19万
支付其他与筹资活动有关的现金 13,107.85%8,138.59万36,481.75%8,086.28万42,441.50%7,276.62万-75.32%171.65万-87.65%61.62万-89.60%22.1万9.12%17.1万-29.56%695.57万-17.04%498.8万-49.24%212.46万
筹资活动现金流出小计 984.88%1.52亿535.35%8,673.45万42,562.62%7,297.34万-78.79%1,514.68万-79.76%1,404.66万-5.17%1,365.14万-98.35%17.1万-45.22%7,140.88万-45.03%6,940.05万-34.85%1,439.64万
筹资活动产生的现金流量净额 2,348.36%2.94亿1,572.64%1.97亿47,576.39%5,671.22万111.96%851.64万81.12%-1,306.66万5.88%-1,336.14万101.17%11.9万-318.66%-7,120.88万-436.29%-6,920.05万-33.57%-1,419.64万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 --35.71------------------------------------
现金及现金等价物净增加额 40.59%-1.14亿5.80%-1.46亿-36.58%-1.52亿7.15%-1.04亿10.63%-1.92亿4.95%-1.55亿34.59%-1.12亿-898.94%-1.12亿-61.33%-2.15亿-52.27%-1.64亿
加:期初现金及现金等价物余额 -28.25%2.64亿-28.39%2.63亿-28.39%2.63亿-23.41%3.67亿-23.41%3.67亿-23.41%3.67亿-23.41%3.67亿3.02%4.8亿3.02%4.8亿3.02%4.8亿
期末现金及现金等价物余额 -14.74%1.5亿-44.95%1.17亿-56.71%1.11亿-28.39%2.63亿-33.79%1.75亿-32.96%2.12亿-17.25%2.56亿-23.41%3.67亿-20.34%2.65亿-11.75%3.16亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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