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603617 君禾股份

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午间休市 11/08 11:29 (北京)
23.56亿总市值41.30市盈率TTM

君禾股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
48.59%7.67亿
29.63%4.4亿
-4.08%1.82亿
-15.42%7.5亿
-27.11%5.16亿
-34.23%3.39亿
-34.78%1.9亿
-9.33%8.87亿
0.61%7.08亿
16.68%5.16亿
收到的税费返还
87.48%6,409.23万
91.02%4,200.04万
183.37%1,675.11万
-25.69%4,950.62万
-46.70%3,418.59万
-53.67%2,198.75万
-59.93%591.14万
-14.03%6,662.26万
7.30%6,414.04万
76.09%4,746.13万
收到其他与经营活动有关的现金
-41.82%4,574.71万
-39.47%3,260.45万
-60.81%2,800.29万
147.74%8,446.48万
108.11%7,863.7万
107.61%5,386.18万
511.53%7,145.36万
22.41%3,409.35万
33.57%3,778.68万
85.55%2,594.4万
经营活动现金流入小计
39.40%8.76亿
23.91%5.14亿
-15.09%2.27亿
-10.49%8.84亿
-22.35%6.29亿
-29.55%4.15亿
-15.88%2.67亿
-8.85%9.88亿
2.30%8.1亿
21.99%5.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金
52.76%6.46亿
21.19%3.5亿
-11.03%1.41亿
-27.64%4.76亿
-25.53%4.23亿
-25.02%2.89亿
-35.48%1.58亿
-31.64%6.58亿
8.62%5.68亿
24.43%3.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金
32.50%1.14亿
24.09%7,552.83万
13.39%3,962.04万
-6.53%1.2亿
-8.91%8,628.55万
-13.80%6,086.39万
-17.17%3,494.05万
-2.21%1.28亿
-0.52%9,472.58万
17.29%7,061.17万
支付的各项税费
45.94%3,836.46万
18.20%2,402.31万
66.57%2,029.87万
-16.20%3,943.54万
-48.36%2,628.77万
-53.07%2,032.45万
16.24%1,218.66万
74.40%4,706.02万
93.12%5,090.21万
91.62%4,330.36万
支付其他与经营活动有关的现金
-5.85%5,155.99万
76.82%3,212.34万
-12.81%1,556.45万
56.80%6,943.81万
9.61%5,476.2万
-65.60%1,816.78万
-38.10%1,785.12万
-14.96%4,428.37万
-20.38%4,996.28万
26.71%5,281.07万
经营活动现金流出小计
44.05%8.5亿
24.09%4.82亿
-3.11%2.16亿
-19.68%7.05亿
-22.69%5.9亿
-29.67%3.88亿
-31.69%2.23亿
-25.17%8.77亿
7.96%7.63亿
27.16%5.52亿
经营活动产生的现金流量净额
-31.93%2,624.42万
21.31%3,258.23万
-75.23%1,101.03万
62.56%1.79亿
-16.67%3,855.45万
-27.87%2,685.85万
621.88%4,445.27万
224.42%1.1亿
-45.18%4,626.94万
-23.88%3,723.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-82.34%1.23亿
-87.85%5,000万
-37.50%5,000万
175.16%10.84亿
511.02%6.97亿
274.14%4.12亿
60.00%8,000万
334.23%3.94亿
51.76%1.14亿
143.96%1.1亿
取得投资收益收到的现金
-91.11%257.72万
-73.63%80.74万
-26.93%80.74万
87.96%409.62万
197.35%2,898.83万
-66.93%306.22万
-47.04%110.49万
-81.31%217.93万
--974.89万
--926.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
639.36%588.09万
-70.85%242.95万
9,276.48%243.79万
2,044.40%2,198.68万
881.99%79.54万
10,188.38%833.36万
13.00%2.6万
-95.13%102.53万
-98.78%8.1万
-98.65%8.1万
投资活动现金流入小计
-81.90%1.31亿
-87.41%5,323.69万
-34.37%5,324.53万
179.51%11.1亿
486.56%7.26亿
254.41%4.23亿
55.69%8,113.09万
221.69%3.97亿
51.48%1.24亿
133.54%1.19亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-1.65%1.14亿
-19.19%7,297.78万
82.88%5,448.09万
-10.99%1.43亿
-20.95%1.16亿
-4.05%9,031.28万
-41.26%2,979.09万
-40.41%1.61亿
-45.29%1.46亿
-26.81%9,412.16万
投资支付的现金
-28.98%2.16亿
-8.69%2.1亿
146.41%1.7亿
-19.27%5.29亿
-27.55%3.04亿
-16.45%2.3亿
38.00%6,900万
131.68%6.56亿
13,880.50%4.19亿
9,065.15%2.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--890.4万
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支付其他与投资活动有关的现金
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--553万
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投资活动现金流出小计
-21.44%3.3亿
-11.65%2.83亿
127.25%2.25亿
-19.07%6.72亿
-25.84%4.2亿
-13.29%3.2亿
-1.91%9,879.09万
50.37%8.31亿
109.06%5.66亿
180.71%3.69亿
投资活动产生的现金流量净额
-164.61%-1.98亿
-323.85%-2.3亿
-869.74%-1.71亿
200.88%4.37亿
169.39%3.07亿
141.05%1.03亿
63.67%-1,766万
-1.08%-4.34亿
-133.97%-4.42亿
-210.66%-2.5亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--280万
--120万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--280万
--120万
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取得借款收到的现金
58.39%7.74亿
23.36%6.09亿
293.00%4.03亿
-47.69%7.74亿
-62.58%4.89亿
-58.95%4.94亿
-79.71%1.03亿
152.85%14.79亿
193.45%13.06亿
329.53%12.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--523.2万
--523.2万
-85.54%1,923.51万
--1.91亿
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----
--1.33亿
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--7,980万
----
筹资活动现金流入小计
60.04%7.82亿
24.67%6.15亿
79.37%4.23亿
-34.76%9.65亿
-64.74%4.89亿
-58.95%4.94亿
-53.43%2.36亿
34.68%14.79亿
211.39%13.86亿
329.52%12.03亿
偿还债务支付的现金
34.90%6.88亿
-1.31%4.51亿
40.57%2.46亿
0.44%10.77亿
-41.51%5.1亿
-16.15%4.57亿
-40.68%1.75亿
158.13%10.72亿
415.82%8.72亿
286.39%5.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-2.46%2,348.56万
-72.82%580.36万
-18.35%525.81万
-51.29%2,687.56万
-52.67%2,407.91万
-51.23%2,135.34万
13.54%643.97万
-20.05%5,517.79万
-38.64%5,087.68万
-32.72%4,378.44万
支付其他与筹资活动有关的现金
-91.44%171.29万
--78.72万
--1.43亿
-38.88%1.02亿
--2,000万
----
----
28,993.90%1.67亿
----
----
筹资活动现金流出小计
28.72%7.13亿
-4.34%4.58亿
117.29%3.94亿
-6.85%12.06亿
-39.96%5.54亿
-18.76%4.78亿
-39.66%1.81亿
166.98%12.95亿
199.70%9.23亿
185.44%5.89亿
筹资活动产生的现金流量净额
205.22%6,883.35万
931.20%1.58亿
-47.56%2,843.36万
-231.11%-2.41亿
-114.13%-6,541.91万
-97.51%1,530.66万
-73.59%5,422.03万
-69.98%1.84亿
237.63%4.63亿
732.57%6.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-79.77%165.86万
-44.26%449.67万
46.36%154.95万
-70.19%666.29万
-67.01%819.93万
-42.08%806.77万
222.33%105.86万
794.15%2,234.79万
2,877.76%2,485.31万
1,181.84%1,392.91万
现金及现金等价物净增加额
-135.22%-1.01亿
-122.79%-3,484.06万
-258.72%-1.3亿
427.30%3.82亿
213.09%2.88亿
-63.16%1.53亿
-44.30%8,207.16万
-226.67%-1.17亿
190.32%9,200.92万
915.30%4.15亿
加:期初现金及现金等价物余额
99.43%7.67亿
99.43%7.67亿
40.06%7.67亿
-23.30%3.84亿
-23.30%3.84亿
-23.30%3.84亿
9.44%5.47亿
22.54%5.01亿
22.54%5.01亿
22.54%5.01亿
期末现金及现金等价物余额
-1.08%6.65亿
36.21%7.32亿
1.11%6.36亿
99.43%7.67亿
13.36%6.73亿
-41.35%5.37亿
-2.79%6.3亿
-23.30%3.84亿
34.60%5.93亿
103.64%9.16亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 48.59%7.67亿29.63%4.4亿-4.08%1.82亿-15.42%7.5亿-27.11%5.16亿-34.23%3.39亿-34.78%1.9亿-9.33%8.87亿0.61%7.08亿16.68%5.16亿
收到的税费返还 87.48%6,409.23万91.02%4,200.04万183.37%1,675.11万-25.69%4,950.62万-46.70%3,418.59万-53.67%2,198.75万-59.93%591.14万-14.03%6,662.26万7.30%6,414.04万76.09%4,746.13万
收到其他与经营活动有关的现金 -41.82%4,574.71万-39.47%3,260.45万-60.81%2,800.29万147.74%8,446.48万108.11%7,863.7万107.61%5,386.18万511.53%7,145.36万22.41%3,409.35万33.57%3,778.68万85.55%2,594.4万
经营活动现金流入小计 39.40%8.76亿23.91%5.14亿-15.09%2.27亿-10.49%8.84亿-22.35%6.29亿-29.55%4.15亿-15.88%2.67亿-8.85%9.88亿2.30%8.1亿21.99%5.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金 52.76%6.46亿21.19%3.5亿-11.03%1.41亿-27.64%4.76亿-25.53%4.23亿-25.02%2.89亿-35.48%1.58亿-31.64%6.58亿8.62%5.68亿24.43%3.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金 32.50%1.14亿24.09%7,552.83万13.39%3,962.04万-6.53%1.2亿-8.91%8,628.55万-13.80%6,086.39万-17.17%3,494.05万-2.21%1.28亿-0.52%9,472.58万17.29%7,061.17万
支付的各项税费 45.94%3,836.46万18.20%2,402.31万66.57%2,029.87万-16.20%3,943.54万-48.36%2,628.77万-53.07%2,032.45万16.24%1,218.66万74.40%4,706.02万93.12%5,090.21万91.62%4,330.36万
支付其他与经营活动有关的现金 -5.85%5,155.99万76.82%3,212.34万-12.81%1,556.45万56.80%6,943.81万9.61%5,476.2万-65.60%1,816.78万-38.10%1,785.12万-14.96%4,428.37万-20.38%4,996.28万26.71%5,281.07万
经营活动现金流出小计 44.05%8.5亿24.09%4.82亿-3.11%2.16亿-19.68%7.05亿-22.69%5.9亿-29.67%3.88亿-31.69%2.23亿-25.17%8.77亿7.96%7.63亿27.16%5.52亿
经营活动产生的现金流量净额 -31.93%2,624.42万21.31%3,258.23万-75.23%1,101.03万62.56%1.79亿-16.67%3,855.45万-27.87%2,685.85万621.88%4,445.27万224.42%1.1亿-45.18%4,626.94万-23.88%3,723.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -82.34%1.23亿-87.85%5,000万-37.50%5,000万175.16%10.84亿511.02%6.97亿274.14%4.12亿60.00%8,000万334.23%3.94亿51.76%1.14亿143.96%1.1亿
取得投资收益收到的现金 -91.11%257.72万-73.63%80.74万-26.93%80.74万87.96%409.62万197.35%2,898.83万-66.93%306.22万-47.04%110.49万-81.31%217.93万--974.89万--926.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 639.36%588.09万-70.85%242.95万9,276.48%243.79万2,044.40%2,198.68万881.99%79.54万10,188.38%833.36万13.00%2.6万-95.13%102.53万-98.78%8.1万-98.65%8.1万
投资活动现金流入小计 -81.90%1.31亿-87.41%5,323.69万-34.37%5,324.53万179.51%11.1亿486.56%7.26亿254.41%4.23亿55.69%8,113.09万221.69%3.97亿51.48%1.24亿133.54%1.19亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -1.65%1.14亿-19.19%7,297.78万82.88%5,448.09万-10.99%1.43亿-20.95%1.16亿-4.05%9,031.28万-41.26%2,979.09万-40.41%1.61亿-45.29%1.46亿-26.81%9,412.16万
投资支付的现金 -28.98%2.16亿-8.69%2.1亿146.41%1.7亿-19.27%5.29亿-27.55%3.04亿-16.45%2.3亿38.00%6,900万131.68%6.56亿13,880.50%4.19亿9,065.15%2.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------890.4万--------
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------553万--------
投资活动现金流出小计 -21.44%3.3亿-11.65%2.83亿127.25%2.25亿-19.07%6.72亿-25.84%4.2亿-13.29%3.2亿-1.91%9,879.09万50.37%8.31亿109.06%5.66亿180.71%3.69亿
投资活动产生的现金流量净额 -164.61%-1.98亿-323.85%-2.3亿-869.74%-1.71亿200.88%4.37亿169.39%3.07亿141.05%1.03亿63.67%-1,766万-1.08%-4.34亿-133.97%-4.42亿-210.66%-2.5亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --280万--120万--------------------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --280万--120万--------------------------------
取得借款收到的现金 58.39%7.74亿23.36%6.09亿293.00%4.03亿-47.69%7.74亿-62.58%4.89亿-58.95%4.94亿-79.71%1.03亿152.85%14.79亿193.45%13.06亿329.53%12.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --523.2万--523.2万-85.54%1,923.51万--1.91亿----------1.33亿------7,980万----
筹资活动现金流入小计 60.04%7.82亿24.67%6.15亿79.37%4.23亿-34.76%9.65亿-64.74%4.89亿-58.95%4.94亿-53.43%2.36亿34.68%14.79亿211.39%13.86亿329.52%12.03亿
偿还债务支付的现金 34.90%6.88亿-1.31%4.51亿40.57%2.46亿0.44%10.77亿-41.51%5.1亿-16.15%4.57亿-40.68%1.75亿158.13%10.72亿415.82%8.72亿286.39%5.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -2.46%2,348.56万-72.82%580.36万-18.35%525.81万-51.29%2,687.56万-52.67%2,407.91万-51.23%2,135.34万13.54%643.97万-20.05%5,517.79万-38.64%5,087.68万-32.72%4,378.44万
支付其他与筹资活动有关的现金 -91.44%171.29万--78.72万--1.43亿-38.88%1.02亿--2,000万--------28,993.90%1.67亿--------
筹资活动现金流出小计 28.72%7.13亿-4.34%4.58亿117.29%3.94亿-6.85%12.06亿-39.96%5.54亿-18.76%4.78亿-39.66%1.81亿166.98%12.95亿199.70%9.23亿185.44%5.89亿
筹资活动产生的现金流量净额 205.22%6,883.35万931.20%1.58亿-47.56%2,843.36万-231.11%-2.41亿-114.13%-6,541.91万-97.51%1,530.66万-73.59%5,422.03万-69.98%1.84亿237.63%4.63亿732.57%6.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -79.77%165.86万-44.26%449.67万46.36%154.95万-70.19%666.29万-67.01%819.93万-42.08%806.77万222.33%105.86万794.15%2,234.79万2,877.76%2,485.31万1,181.84%1,392.91万
现金及现金等价物净增加额 -135.22%-1.01亿-122.79%-3,484.06万-258.72%-1.3亿427.30%3.82亿213.09%2.88亿-63.16%1.53亿-44.30%8,207.16万-226.67%-1.17亿190.32%9,200.92万915.30%4.15亿
加:期初现金及现金等价物余额 99.43%7.67亿99.43%7.67亿40.06%7.67亿-23.30%3.84亿-23.30%3.84亿-23.30%3.84亿9.44%5.47亿22.54%5.01亿22.54%5.01亿22.54%5.01亿
期末现金及现金等价物余额 -1.08%6.65亿36.21%7.32亿1.11%6.36亿99.43%7.67亿13.36%6.73亿-41.35%5.37亿-2.79%6.3亿-23.30%3.84亿34.60%5.93亿103.64%9.16亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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