(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.83%6.45亿 | -28.01%29.79亿 | -26.36%21.99亿 | -29.66%15.54亿 | -11.48%9.74亿 | 6.30%41.38亿 | 2.09%29.87亿 | 4.19%22.09亿 | 6.15%11.01亿 | 15.00%38.93亿 |
收到的税费返还 | 30.01%4,101.35万 | -13.62%1.39亿 | -14.40%1.02亿 | -38.23%5,712.24万 | -26.90%3,154.6万 | -21.27%1.6亿 | -18.98%1.19亿 | -11.58%9,247.33万 | 6.78%4,315.27万 | 186.90%2.04亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92.83%2,322.17万 | 56.26%4,879.98万 | 16.60%3,387.79万 | 19.59%2,087.83万 | 13.82%1,204.29万 | -60.92%3,122.91万 | -61.21%2,905.45万 | -72.41%1,745.89万 | -67.08%1,058.07万 | 390.37%7,991.86万 |
经营活动现金流入小计 | -30.35%7.09亿 | -26.87%31.66亿 | -25.51%23.35亿 | -29.63%16.32亿 | -11.83%10.18亿 | 3.66%43.29亿 | -0.40%31.34亿 | 1.35%23.19亿 | 4.05%11.54亿 | 20.27%41.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.60%5.48亿 | -35.55%18.07亿 | -32.56%14.21亿 | -35.86%9.8亿 | -40.25%5.19亿 | -3.34%28.03亿 | -3.55%21.07亿 | -2.50%15.28亿 | 12.64%8.68亿 | 15.82%29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16%1.63亿 | -8.21%5.9亿 | -8.90%4.37亿 | -3.98%3.03亿 | -5.97%1.62亿 | -16.19%6.42亿 | -21.81%4.8亿 | -28.64%3.15亿 | -34.54%1.72亿 | 6.10%7.66亿 |
支付的各项税费 | 18.00%1,555.8万 | 19.36%7,055.48万 | 37.33%5,756.5万 | 57.52%3,625.04万 | 15.10%1,318.53万 | -28.47%5,911.22万 | -40.97%4,191.69万 | -52.89%2,301.39万 | -72.38%1,145.59万 | 212.42%8,264.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.18%1,944.73万 | 33.43%8,083.12万 | 37.46%6,096.18万 | 25.58%3,322.19万 | 35.83%1,903.29万 | -42.56%6,057.82万 | -41.77%4,434.89万 | -50.26%2,645.56万 | -56.70%1,401.22万 | -5.66%1.05亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.73%7.46亿 | -28.54%25.48亿 | -26.06%19.77亿 | -28.56%13.52亿 | -33.12%7.12亿 | -7.51%35.65亿 | -9.25%26.73亿 | -10.33%18.93亿 | -3.76%10.65亿 | 14.56%38.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -112.16%-3,715.85万 | -19.10%6.18亿 | -22.32%3.58亿 | -34.36%2.8亿 | 242.63%3.05亿 | 137.49%7.64亿 | 129.42%4.61亿 | 140.80%4.26亿 | 3,429.23%8,916.12万 | 198.41%3.22亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | -54.92%112.68万 | 13.17%52.47万 | 13.17%52.47万 | --52.47万 | 605.51%249.93万 | 30.88%46.37万 | 30.88%46.37万 | ---- | 57.89%35.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 699.48%51.8万 | 680.08%3,512.91万 | -43.90%183.99万 | -91.16%4.06万 | -85.89%6.48万 | 131.72%450.33万 | 167.00%327.98万 | -62.63%45.91万 | --45.91万 | -49.69%194.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.94亿 |
投资活动现金流入小计 | -12.14%51.8万 | 417.75%3,625.59万 | -36.83%236.46万 | -38.73%56.53万 | 28.41%58.95万 | -97.63%700.26万 | -98.64%374.35万 | -99.66%92.28万 | --45.91万 | 7,139.26%2.96亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.01%9,288.38万 | 5.33%4.58亿 | 22.27%3.43亿 | 44.91%2.3亿 | 144.35%1.79亿 | -26.86%4.34亿 | -47.84%2.81亿 | -58.73%1.59亿 | -69.50%7,311.54万 | -18.94%5.94亿 |
投资支付的现金 | --450万 | 0.00%1,500万 | --750万 | ---- | ---- | -60.50%1,500万 | ---- | ---- | ---- | --3,797.43万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -45.49%9,738.38万 | 11.83%5.03亿 | 24.94%3.51亿 | 44.91%2.3亿 | 144.35%1.79亿 | -28.88%4.49亿 | -50.59%2.81亿 | -61.72%1.59亿 | -72.89%7,311.54万 | -13.76%6.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45.60%-9,686.59万 | -5.41%-4.66亿 | -25.78%-3.48亿 | -45.40%-2.3亿 | -145.09%-1.78亿 | -31.64%-4.42亿 | 5.63%-2.77亿 | -12.59%-1.58亿 | 73.06%-7,265.63万 | 53.88%-3.36亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 882.18%4.96亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | -3.71%8.17亿 | 36.61%5.4亿 | 26.61%2.85亿 | -42.86%1亿 | -38.82%8.48亿 | -46.00%3.95亿 | -68.81%2.25亿 | -66.48%1.75亿 | -41.51%13.86亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --7,030.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.26%443万 |
筹资活动现金流入小计 | 140.31%2.4亿 | -3.71%8.17亿 | 36.61%5.4亿 | 26.61%2.85亿 | -42.86%1亿 | -55.06%8.48亿 | -67.94%3.95亿 | -69.00%2.25亿 | -66.48%1.75亿 | -23.06%18.87亿 |
偿还债务支付的现金 | -36.00%1.15亿 | -17.93%9.26亿 | -16.23%5.47亿 | -2.52%3.07亿 | 52.60%1.8亿 | -31.32%11.29亿 | -31.93%6.53亿 | -41.30%3.15亿 | -57.42%1.18亿 | 3.78%16.43亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.17%1,063.32万 | -21.43%4,640.13万 | -29.97%3,517.35万 | -20.90%2,466.72万 | -27.32%1,145.5万 | -16.22%5,905.39万 | -9.52%5,022.37万 | -18.31%3,118.57万 | -38.60%1,576.11万 | 22.98%7,048.8万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,099.94万 | 972.38%2,068.2万 | --1,360.68万 | --1,360.68万 | ---- | -90.24%192.86万 | ---- | ---- | ---- | -16.91%1,975.28万 |
筹资活动现金流出小计 | -23.31%1.47亿 | -16.50%9.93亿 | -15.28%5.95亿 | -0.24%3.45亿 | 43.18%1.91亿 | -31.37%11.9亿 | -31.83%7.03亿 | -40.91%3.46亿 | -55.82%1.34亿 | 4.14%17.33亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 202.21%9,347.52万 | 48.27%-1.77亿 | 81.86%-5,584.41万 | 50.27%-6,007.11万 | -321.55%-9,145.5万 | -322.83%-3.42亿 | -253.06%-3.08亿 | -185.89%-1.21亿 | -81.18%4,127.98万 | -80.54%1.53亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.81%543.89万 | -57.42%688.79万 | -81.87%400.31万 | -94.78%67.47万 | -771.39%-1,137.5万 | 363.80%1,617.59万 | 1,488.68%2,208.58万 | 664.69%1,291.31万 | -312.72%-130.54万 | -439.92%-613.19万 |
现金及现金等价物净增加额 | -242.76%-3,511.02万 | -383.34%-1,804.06万 | 58.48%-4,238.58万 | -105.94%-950.48万 | -56.46%2,459.3万 | -102.81%-373.25万 | -195.58%-1.02亿 | -8.53%1.6亿 | 219.70%5,647.94万 | -19.90%1.33亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -4.41%3.91亿 | -0.90%4.09亿 | -0.90%4.09亿 | -0.90%4.09亿 | -0.90%4.09亿 | 47.48%4.13亿 | 47.28%4.13亿 | 47.28%4.13亿 | 47.28%4.13亿 | 145.55%2.8亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -17.94%3.56亿 | -4.41%3.91亿 | 18.02%3.66亿 | -30.26%3.99亿 | -7.59%4.33亿 | -0.90%4.09亿 | -19.76%3.1亿 | 25.82%5.73亿 | 101.36%4.69亿 | 47.48%4.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据